Flux de Trésorerie Apex Capital and Finance Limited

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ACFL

INE758W01019

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:46 29/07/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,60 ^INR	-5,00%		-.--%	-

01/04	Retrait d'une alerte indûment associée à Apex Capital and Finance	RE
12/02	Apex Capital and Finance Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	50,46 M	50,82 M	50,96 M	103 M	27,77 M
Intérêts payés, total	33,41 M	34,48 M	31,18 M	29,86 M	1,3 M
Revenus nets d'intérêts	17,05 M	16,35 M	19,78 M	72,89 M	26,47 M
Autres recettes, total	27 k	256 k	151 k	147 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	17,08 M	16,6 M	19,93 M	73,04 M	26,47 M
Total Chiffre d'affaires	17,08 M	16,6 M	19,93 M	73,04 M	26,47 M
Salaires et autres avantages sociaux	5,53 M	8,16 M	6,75 M	9,02 M	9,78 M
Coût des services fournis, total	3,15 M	3,63 M	4,39 M	4,02 M	8,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	108 k	54,8 k	4,97 k	4,46 k	120 k
Total des dépenses de fonctionnement	8,79 M	11,84 M	11,14 M	13,05 M	18,48 M
Résultat d'Exploitation	8,29 M	4,76 M	8,79 M	59,99 M	7,99 M
EBT, hors éléments non courants	8,29 M	4,76 M	8,79 M	59,99 M	7,99 M
EBT, elements non courants inclus	8,29 M	4,76 M	8,79 M	59,99 M	7,99 M
Charge d'impôt	2,11 M	1,27 M	2,44 M	15,1 M	2,74 M
Résultat des activités poursuivies	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Résultat net part du groupe	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Résultat net	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,04	0,59	1,07	7,58	0,89
BPA de base - Activités poursuivies	1,04	0,59	1,07	7,58	0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
Bénéfice net par action - dilué	1,04	0,59	1,07	7,58	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	1,04	0,59	1,07	7,58	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
BPA de base normalisé	0,88	0,5	0,93	6,33	0,84
BPA dilué normalisé	0,88	0,5	0,93	6,33	0,84
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	50,49 M	51,08 M	51,11 M	103 M	27,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,41	26,69	27,79	25,18	34,29
Impôts intérieurs courants	2,11 M	1,3 M	2,43 M	15,1 M	2,04 M
Total des impôts courants	2,11 M	1,3 M	2,43 M	15,1 M	2,04 M
Impôts intérieurs différés	-4,08 k	-20,15 k	4,37 k	4,71 k	29,82 k
Total des impôts différés	-4,08 k	-20,15 k	4,37 k	4,71 k	29,82 k
Résultat net normalisé	5,18 M	2,98 M	5,49 M	37,49 M	4,99 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	132 k	15,5 M	5,48 M	1,38 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	469 M	464 M	448 M	155 M	631 M
Autres créances	15,66 M	14,84 M	8,1 M	11,68 M	4,84 M
Immobilisations corporelles brutes	340 k	340 k	340 k	365 k	2,39 M
Amortissements cumulés	-263 k	-318 k	-323 k	-328 k	-447 k
Immobilisations corporelles nettes	76,77 k	21,98 k	17 k	37,04 k	1,94 M
Autres actifs à court terme, total	677 k	1,42 M	1,76 M	782 k	1,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	8,51 k	4,14 k	-	-
Total des actifs	638 M	631 M	624 M	324 M	791 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,11 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	4,89 M	8,2 M	8,48 M	1,09 M	1,53 M
Dette à long terme	376 M	363 M	349 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,64 M	3,41 M	4,54 M	15,1 M	2,04 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	11,63 k	-	-	560	30,39 k
Autres passifs non courants	-	-	-	10	-
Total du passif	385 M	375 M	362 M	16,19 M	3,59 M
Actions ordinaires, total	59,2 M	59,2 M	59,2 M	59,2 M	59,2 M
Primes d'émissions d'actions	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,52 M	33,01 M	39,35 M	84,24 M	79,66 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	485 M
Total des fonds propres ordinaires	253 M	256 M	263 M	308 M	788 M
Total des capitaux propres	253 M	256 M	263 M	308 M	788 M
Total du passif et des capitaux propres	638 M	631 M	624 M	324 M	791 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
Actif net par action	42,71	43,3	44,37	51,96	133,08
Actif corporel net	253 M	256 M	263 M	308 M	788 M
Actif corporel net par action	42,71	43,3	44,37	51,96	133,08
Total de la dette	376 M	363 M	349 M	0	0
Dette nette	375 M	363 M	333 M	-5,48 M	-1,38 M
Employés à temps plein	7	7	6	6	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,18 M	3,49 M	6,35 M	44,89 M	5,25 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	108 k	54,8 k	4,97 k	4,46 k	120 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	108 k	54,8 k	4,97 k	4,46 k	120 k
Variation des dettes fournisseurs	14,71 k	-67,11 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-21,18 M	8,35 M	22,62 M	286 M	-477 M
Autres activités opérationnelles	-1,37 M	376 k	818 k	7,52 M	-5,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,24 M	12,2 M	29,79 M	339 M	-477 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-24,5 k	-2,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-24,5 k	-2,03 M
Dette à long terme émise, total	198 M	16,46 M	164 M	499 M	-
Total de la dette émise	198 M	16,46 M	164 M	499 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-181 M	-29,74 M	-178 M	-848 M	-
Total de la dette remboursée	-181 M	-29,74 M	-178 M	-848 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	475 M
Autres activités de financement, total	-	-	860	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,22 M	-13,28 M	-14,43 M	-349 M	475 M
Variation nette de la trésorerie	986 k	-1,08 M	15,37 M	-10,02 M	-4,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,48 M	894 k	1,63 M	7,59 M	8,27 M
Dette nette émise / remboursée	17,22 M	-13,28 M	-14,43 M	-349 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,99	0,55	1,01	9,47	0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,48	1,37	2,45	15,74	0,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,48	1,37	2,45	15,74	0,96
Analyse des marges
Marge brute %	83,69	79,9	80,52	95,19	72,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,51	50,9	36,4	13,05	41,39
Marge des activités poursuivies %	36,21	21,02	31,84	61,46	19,84
Marge nette %	36,21	21,02	31,84	61,46	19,84
Net Avail. Pour la marge commune %	36,21	21,02	31,84	61,46	19,84
Marge nette normalisée %	30,34	17,92	27,56	51,34	18,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,15	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	56,61	41,33	36,36	10,66	179,15
Quick Ratio	56,53	41,21	36,23	10,61	178,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,89	1,05	2,29	20,92	-133,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,84	141,64	132,72	-	-
Dette totale / Capital total	59,81	58,62	57,03	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	148,84	141,64	132,72	-	-
Dette à long terme / Capital total	59,81	58,62	57,03	-	-
Dette totale / Total de l'actif	60,36	59,38	57,93	5	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,48	-2,79	20,07	266,38	-63,76
Résultat brut, Croissance 1 an	38,89	-7,19	21	333,15	-72,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,56	-43,57	81,87	607,22	-88,3
Résultat net, Croissance 1 an	48,56	-43,57	81,87	607,22	-88,3
Résultat net normalisé sur 1 an	42,06	-42,58	84,63	582,49	-86,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,57	-43,32	81,51	608,41	-88,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,51	1,38	2,48	17,09	156,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,7	-1,06	-1,06	-48,14	144,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,51	1,38	2,48	17,09	156,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,88	-175,12	144,21	1,04 k	-240,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	8,17 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,83	13,48	8,04	109,74	15,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,77	13,54	5,97	128,93	8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,23	-8,44	1,3	258,64	-9,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,23	-8,44	1,3	258,64	-9,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,75	-9,68	2,96	254,98	-4,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,03	-8,23	1,43	258,58	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,11	1,94	1,93	9,54	73,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,27	1,78	-1,06	-28,37	12,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,11	1,94	1,93	9,54	73,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,68	-78,98	35,45	426,88	300,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,09	-5,5	15,64	62,32	16,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,56	-4,26	15,97	69,43	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,19	-6,05	15,09	93,61	14,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,19	-6,05	15,09	93,61	14,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,02	-5,75	14,62	93,41	18,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,02	-6,01	15,19	93,89	14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2	1,87	2,12	6,75	45,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38	-10,78	0,82	-20,23	7,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2	1,87	2,12	6,75	45,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	287,12	-70,68	-52,4	175,25	239,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	110,92	6,39	3,08	30	15,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	109,47	3,02	9,29	35,68	13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	274,63	-12,43	7,7	60,55	4,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	274,63	-12,43	7,7	60,55	4,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	265,08	-14,33	8,3	60,19	6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	274,33	-12,43	7,66	60,58	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,17	1,85	1,97	4,87	26,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,92	21,56	20,8	-18,28	5,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,17	1,85	1,97	4,87	26,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	108,85	86,28	154,34	-6,89	11,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,67	148,83