Ratios Financiers Anteros Metals Inc.

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CA0369341072

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:44:18 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		-11,11%	-50,00%

01/09	Anteros Metals fait le point sur l'exploration des projets Havens Steady et Seagull	CI
24/08	Anteros Metals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ANTEROS METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	28,43 k	3,05 k	3,25 k
Résultat Brut	-	-28,43 k	-3,05 k	-3,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	279 k	230 k	154 k	311 k
Rémunération à base d'actions (IS)	16,93 k	-	217 k	32 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	149 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	295 k	230 k	520 k	343 k
Résultat d'Exploitation	-295 k	-258 k	-523 k	-347 k
Intérêts payés, total	-1,37 k	-2,48 k	-754	-930
Charges d'intérêt nettes	-1,37 k	-2,48 k	-754	-930
Autres produits non opérationnels	-	-	270 k	-
EBT, hors éléments non courants	-297 k	-261 k	-253 k	-347 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-146 k	-131 k	-65,47 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	831 k	-	-	-
Autres éléments non courants	53,14 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	441 k	-392 k	-319 k	-347 k
Charge d'impôt	67,53 k	-39 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Résultat net part du groupe	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Résultat net	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	14,8 M	15,23 M	19,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	14,8 M	15,23 M	19,83 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-374 k	-198 k
EBITA	-295 k	-258 k	-523 k	-347 k
EBIT	-295 k	-258 k	-523 k	-347 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,31	9,96	-	-
Total des impôts courants	67,53 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-186 k	-163 k	-158 k	-217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,14 k	1,96 k	3,3 k	64,79 k
Dépense de marketing	15,67 k	1,96 k	3,3 k	64,79 k
Dépenses générales et administratives	170 k	199 k	150 k	246 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,93 k	-	217 k	32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,93 k	-	217 k	32 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 k	4,72 k	102 k	143 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	415 k	210 k	-	-
Total des liquidités et VMP	549 k	215 k	102 k	143 k
Autres créances	23,2 k	19,72 k	11,16 k	14,69 k
Total des créances	23,2 k	19,72 k	11,16 k	14,69 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	15 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	208 k	1,4 k
Total de l'actif circulant	572 k	234 k	322 k	174 k
Immobilisations corporelles brutes	283 k	308 k	192 k	245 k
Immobilisations corporelles nettes	283 k	308 k	192 k	245 k
Total des actifs	855 k	543 k	514 k	419 k
Passifs
Comptes à payer, total	16,51 k	63,66 k	-	46,88 k
Charges à payer, total	6,06 k	38,31 k	107 k	3,44 k
Impôts sur le revenu à payer	39,39 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	239 k	-
Total du passif circulant	61,96 k	102 k	345 k	50,32 k
Total du passif	61,96 k	102 k	345 k	50,32 k
Actions ordinaires, total	642 k	642 k	672 k	937 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	218 k	-135 k	-444 k	-791 k
Résultat global et autres	-66,71 k	-66,71 k	-59,58 k	223 k
Total des fonds propres ordinaires	793 k	441 k	169 k	369 k
Total des capitaux propres	793 k	441 k	169 k	369 k
Total du passif et des capitaux propres	855 k	543 k	514 k	419 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,8 M	14,8 M	20,66 M	34,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,8 M	14,8 M	15,4 M	20,66 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,01	0,02
Actif corporel net	793 k	441 k	169 k	369 k
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-549 k	-215 k	-102 k	-143 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	374 k	-353 k	-319 k	-347 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	149 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	149 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-831 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	146 k	131 k	65,47 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,93 k	-	17 k	32 k
Autres activités d'exploitation, total	-53,14 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	88,41 k	79,41 k	35,04 k	21,55 k
Variation de l'impôt sur le revenu	67,53 k	-51,68 k	12,28 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,78 k	15,76 k	-3,72 k	-18,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 k	-178 k	-44,28 k	-312 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-203 k	-25,19 k	-2,66 k	-52,84 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	74,08 k	145 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-203 k	48,89 k	142 k	-52,84 k
Émission d'actions ordinaires	795 k	-	208 k	404 k
Autres activités de financement, total	-131 k	-	-208 k	1,4 k
Flux de trésorerie de financement	664 k	-	0	406 k
Variation nette de la trésorerie	230 k	-129 k	97,58 k	40,54 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-145 k	79,34 k	-345 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-143 k	79,81 k	-344 k
Variation du fonds de roulement net	-	-43,49 k	-43,6 k	107 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,08	-61,83	-46,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,15	-107,19	-80,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-57,14	-104,64	-129,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-57,14	-104,64	-129,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,23	2,3	0,93	3,46
Quick Ratio	9,23	2,3	0,33	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,73	-1,75	-0,13	-6,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	514,68	-	10,33 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,25	18,79	67,16	12,01
EBIT / Charges d'intérêt	-215,68	-104,12	-693,2	-372,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-496,2	-212,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-499,72	-269,69
Dette nette / EBITDA	-	-	0,27	0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,27	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-89,28	6,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-47,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,65	102,5	-33,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,65	102,5	-33,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-194,37	-9,53	8,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	-194,37	-9,53	8,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-12,22	-2,75	37,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-160,59	-12,06	-16,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,9	-37,6	27,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-36,54	-5,3	-18,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,44	-61,7	118,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,44	-61,7	118,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23	-75,13	605,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,61	-89,44	1,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-154,88	-534,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-155,81	-531,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33	15,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33	15,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,6	-0,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,6	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,6	15,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,01	-14,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,56	-10,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,48	-12,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,87	-8,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,87	-8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,24	32,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,56	44,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-23,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,18