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Bilan Aneesh Capital Corp.

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EESH.P

CA0345821064

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-

06/07	Aneesh Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
18/06	Aneesh Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: ANEESH CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,81 k	42,25 k	47,07 k	42,75 k	43,09 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,16 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,97 k	42,25 k	47,07 k	42,75 k	43,09 k
Résultat d'Exploitation	-77,97 k	-42,25 k	-47,07 k	-42,75 k	-43,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,66 k	4,8 k	1,44 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	4,66 k	4,8 k	1,44 k
Autres produits non opérationnels	-79,42 k	-14,56 k	-15,93 k	-13,29 k	-14,86 k
EBT, hors éléments non courants	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
EBT, elements non courants inclus	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Résultat des activités poursuivies	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Résultat net part du groupe	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Résultat net	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-77,97 k	-42,25 k	-47,07 k	-42,75 k	-43,09 k
EBIT	-77,97 k	-42,25 k	-47,07 k	-42,75 k	-43,09 k
Résultat net normalisé	-98,37 k	-35,5 k	-36,46 k	-32,03 k	-35,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45,81 k	42,25 k	47,07 k	42,75 k	43,09 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,16 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,16 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	290 k	235 k	181 k	124 k	67,72 k
Total des liquidités et VMP	290 k	235 k	181 k	124 k	67,72 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	4,86 k	4,84 k	4,85 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	290 k	235 k	186 k	129 k	72,57 k
Total des actifs	290 k	235 k	186 k	129 k	72,57 k
Passifs
Comptes à payer, total	10,85 k	12,56 k	13,05 k	10 k	10,22 k
Charges à payer, total	-	-	8,29 k	5,8 k	5,82 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,85 k	12,56 k	21,34 k	15,8 k	16,04 k
Total du passif	10,85 k	12,56 k	21,34 k	15,8 k	16,04 k
Actions ordinaires, total	418 k	418 k	418 k	418 k	418 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 k	-237 k	-296 k	-347 k	-403 k
Résultat global et autres	41,67 k	41,67 k	41,67 k	41,67 k	41,67 k
Total des fonds propres ordinaires	279 k	223 k	164 k	113 k	56,52 k
Total des capitaux propres	279 k	223 k	164 k	113 k	56,52 k
Total du passif et des capitaux propres	290 k	235 k	186 k	129 k	72,57 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	279 k	223 k	164 k	113 k	56,52 k
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-290 k	-235 k	-181 k	-124 k	-67,72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-157 k	-56,81 k	-58,34 k	-51,24 k	-56,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32,16 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,46 k	1,71 k	490	-3,05 k	225
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15 k	-	3,44 k	-2,47 k	2
Flux de trésorerie d'exploitation	-115 k	-55,1 k	-54,41 k	-56,76 k	-56,29 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,8 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,8 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	218 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	210 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	95,13 k	-55,1 k	-54,41 k	-56,76 k	-56,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,97 k	-24,69 k	-25,49 k	-32,24 k	-26,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,97 k	-24,69 k	-25,49 k	-32,24 k	-26,71 k
Variation du fonds de roulement net	-25,54 k	-1,71 k	-3,93 k	5,52 k	-227
Dette nette émise (remboursée)	-7,8 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,91	-10,05	-13,98	-16,99	-26,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,92	-10,52	-15,21	-19,27	-31,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,38	-22,63	-30,16	-36,96	-66,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,38	-22,63	-30,16	-36,96	-66,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,76	18,72	8,7	8,15	4,52
Quick Ratio	26,76	18,72	8,47	7,85	4,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,57	-4,39	-2,55	-3,59	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,74	5,34	11,5	12,27	22,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	356,98	-45,82	11,4	-9,16	0,8
EBIT, 1 an Croissance %	356,98	-45,82	11,4	-9,16	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	822,42	-63,91	2,69	-12,16	10,29
Résultat net, Croissance 1 an	822,42	-63,91	2,69	-12,16	10,29
Résultat net normalisé sur 1 an	822,45	-63,91	2,7	-12,16	10,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,87	-63,91	2,69	-12,16	10,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,93	-18,98	-21,07	-30,59	-43,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,31	-20,33	-26,21	-31,19	-50
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,31	-20,33	-26,21	-31,19	-50
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	476,34	-51,96	-1,25	4,32	-0,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,46	-375,42	3,22	26,5	-17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,46	-375,42	3,22	26,5	-17,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	3,19 k	57,35	-22,31	0,6	-4,31
EBIT, 2 ans CAGR %	3,19 k	57,35	-22,31	0,6	-4,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,58 k	82,46	-39,12	-5,03	-1,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,58 k	82,46	-39,12	-5,03	-1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,58 k	82,46	-39,12	-5,02	-1,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-12,35	-39,12	-5,03	-1,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,42 k	2,2	-20,03	-25,98	-37,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	587,78	4,97	-23,32	-28,74	-41,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	587,78	4,97	-23,32	-28,74	-41,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,89 k	66,39	-31,12	1,5	1,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,31 k	-6,92	68,6	14,27	2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,31 k	-6,92	68,6	14,27	2,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	140,95	737,19	40,24	-18,15	0,66
EBIT, 3 ans CAGR %	140,95	737,19	40,24	-18,15	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	204,51	824,04	50,65	-31,21	-0,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	204,51	824,04	50,65	-31,21	-0,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	204,51	824,03	50,65	-31,21	-0,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-7,6	-31,21	-0,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,27 k	1,7 k	-6,23	-23,72	-32,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	263,14	235,27	-6,66	-26,04	-36,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	263,14	235,27	-6,66	-26,04	-36,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	261,54	814,67	39,83	-20,9	0,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	718,7	-3,66	53,21	2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	718,7	-3,66	53,21	2,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	53,22	258,7	20,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	53,22	258,7	20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,94	271,93	27,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,94	271,93	27,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	59,94	271,93	27,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	340,44	403,04	-20,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	94,94	80,46	-22,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	94,94	80,46	-22,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	86,26	279,62	23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	272,43	-1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	272,43	-1,29