Ratios Financiers Anand Rayons Limited

Actions

ARL

INE02GA01012

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,04 ^INR	+0,14%		-1,34%	-90,29%

11/08	Anand Rayons Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
18/06	Anand Rayons Limited annonce la création de son comité de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)	CI

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Données Financières Publiées: ANAND RAYONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	2,07 Md	3,34 Md	3,37 Md	3,44 Md	3,14 Md
Total Chiffre d'affaires	2,07 Md	3,34 Md	3,37 Md	3,44 Md	3,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	2 Md	3,21 Md	3,24 Md	3,31 Md	3,01 Md
Résultat Brut	74,03 M	128 M	120 M	133 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,03 M	12,23 M	12,97 M	19,48 M	14,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	882 k	1 M	995 k	2,23 M	3,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,18 M	35,56 M	36,34 M	40,47 M	39,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,09 M	48,8 M	50,31 M	62,19 M	57,61 M
Résultat d'Exploitation	36,94 M	79,34 M	70,14 M	70,49 M	72,07 M
Intérêts payés, total	-19,19 M	-24,76 M	-24,44 M	-26,02 M	-20,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,05 M	748 k	1,04 M	775 k	1,03 M
Charges d'intérêt nettes	-17,14 M	-24,02 M	-23,4 M	-25,25 M	-19,22 M
Autres produits non opérationnels	-9,68 M	-13,98 M	-4,55 M	-2,86 M	-6,34 M
EBT, hors éléments non courants	10,13 M	41,35 M	42,2 M	42,38 M	46,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-14,46 k	-
EBT, elements non courants inclus	10,13 M	41,35 M	42,2 M	42,37 M	46,51 M
Charge d'impôt	2,92 M	11,95 M	10,63 M	11,05 M	11,79 M
Résultat des activités poursuivies	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Résultat net part du groupe	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Résultat net	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	1,96	2,11	2,09	1,89
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	1,96	2,11	2,09	1,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,98 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M	18,38 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	1,96	2,11	2,09	1,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	1,96	2,11	2,09	1,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,98 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M	18,38 M
BPA de base normalisé	0,42	1,72	1,76	1,77	1,58
BPA dilué normalisé	0,42	1,72	1,76	1,77	1,58
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,82 M	80,35 M	71,14 M	72,72 M	75,24 M
EBITA	36,94 M	79,34 M	70,14 M	70,49 M	72,07 M
EBIT	36,94 M	79,34 M	70,14 M	70,49 M	72,07 M
EBITDAR	-	80,96 M	71,32 M	72,77 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,08 Md	3,34 Md	3,37 Md	3,44 Md	3,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,86	28,91	25,19	26,08	25,35
Total des impôts courants	3 M	12,05 M	10,71 M	11,19 M	12,09 M
Total des impôts différés	-77,44 k	-91,21 k	-83,94 k	-145 k	-298 k
Résultat net normalisé	6,33 M	25,84 M	26,37 M	26,49 M	29,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	47,13 k	78,59 k	122 k	74,69 k
Dépense de marketing	-	47,13 k	78,59 k	122 k	74,69 k
Dépense en recherche et de développement	-	3,23 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	614 k	182 k	49 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	361 k	113 k	32,38 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	253 k	69,02 k	16,62 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	606 k	429 k	1,24 M	319 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	820 k	392 k	25,13 M	150 M	236 M
Total des liquidités et VMP	820 k	392 k	25,13 M	150 M	236 M
Créances clients, total	499 M	610 M	531 M	417 M	490 M
Total des créances	499 M	610 M	531 M	417 M	490 M
Stocks	60,56 M	73,67 M	62,09 M	66,07 M	144 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	117 M	92,69 M	106 M	90,75 M	95,69 M
Total de l'actif circulant	678 M	777 M	724 M	724 M	966 M
Immobilisations corporelles brutes	6,3 M	7,22 M	7,83 M	13,34 M	21,31 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-3,36 M	-4,36 M	-4,61 M	-7,78 M
Immobilisations corporelles nettes	3,94 M	3,86 M	3,47 M	8,73 M	13,53 M
Investissements à long terme	6,7 M	8,15 M	400 k	400 k	400 k
Actifs d'impôts différés à long terme	216 k	307 k	391 k	536 k	834 k
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	9,33 M	8,48 M	8,52 M
Total des actifs	690 M	789 M	738 M	742 M	989 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,8 M	155 M	67,55 M	70,25 M	41,43 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	263 M	175 M	178 M	220 M	112 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	60,14 M	63,17 M	16,39 M	9,21 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	12,05 M	10,71 M	11,19 M	12,09 M
Autres passifs à court terme	8,07 M	10,25 M	10,23 M	8,14 M	5,62 M
Total du passif circulant	322 M	412 M	330 M	326 M	180 M
Dette à long terme	97,85 M	77,28 M	76,19 M	53,68 M	39,88 M
Total du passif	420 M	490 M	406 M	379 M	220 M
Actions ordinaires, total	150 M	150 M	150 M	150 M	184 M
Primes d'émissions d'actions	79,7 M	79,7 M	79,7 M	79,7 M	311 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,75 M	70,17 M	102 M	133 M	168 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	107 M
Total des fonds propres ordinaires	270 M	300 M	331 M	363 M	769 M
Total des capitaux propres	270 M	300 M	331 M	363 M	769 M
Total du passif et des capitaux propres	690 M	789 M	738 M	742 M	989 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,98 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M	18,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,98 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M	18,38 M
Actif net par action	18,04	20	22,12	24,19	41,83
Actif corporel net	270 M	300 M	331 M	363 M	769 M
Actif corporel net par action	18,04	20	22,12	24,19	41,83
Total de la dette	361 M	313 M	318 M	290 M	161 M
Dette nette	360 M	312 M	293 M	140 M	-75,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,91 M	1,45 M	392 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	60,56 M	73,67 M	62,09 M	66,07 M	144 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	789 k	789 k	789 k	789 k	789 k
Bâtiments, total	1,47 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M
Machines, total	4,04 M	4,6 M	5,21 M	10,72 M	18,69 M
Employés à temps plein	34	35	35	30	30

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	7,21 M	29,39 M	31,57 M	31,32 M	34,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	882 k	1 M	995 k	2,23 M	3,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	882 k	1 M	995 k	2,23 M	3,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	14,46 k	-
Autres activités d'exploitation, total	26,82 M	37,23 M	27,2 M	27,64 M	24,68 M
Variation des créances	-103 M	-111 M	79,15 M	114 M	-73,2 M
Variation des stocks	50 M	-13,1 M	11,58 M	-3,98 M	-77,63 M
Variation des dettes fournisseurs	3,1 M	118 M	-88,58 M	934 k	-30,45 M
Variation des impôts différés	-77,44 k	-91,21 k	-83,94 k	-145 k	-298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,66 M	25,47 M	-12,01 M	-9,28 M	231 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,88 M	87,24 M	49,82 M	163 M	112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-595 k	-928 k	-605 k	-8,14 M	-7,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	641 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,34 M	-1,46 M	-2,5 M	25 M	-236 M
Autres activités d'investissement, total	2,05 M	748 k	1,04 M	775 k	1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,8 M	-1,64 M	-2,06 M	18,27 M	-243 M
Dette à court terme émise, total	17,55 M	-	6,2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	6,18 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	23,72 M	-	6,2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-27,51 M	-	-27,78 M	-115 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,57 M	-1,09 M	-22,5 M	-13,81 M
Total de la dette remboursée	-	-48,08 M	-1,09 M	-50,28 M	-129 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	265 M
Autres activités de financement, total	-28,87 M	-37,95 M	-28,13 M	-28,42 M	80,84 M
Flux de trésorerie de financement	-5,15 M	-86,03 M	-23,02 M	-78,7 M	217 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	533 k	-428 k	24,73 M	103 M	86,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,87 M	37,98 M	28,24 M	28,42 M	25,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,92 M	11,95 M	10,63 M	11,05 M	11,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,57 M	52,9 M	18,17 M	148 M	-159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,57 M	68,37 M	33,44 M	164 M	-146 M
Variation du fonds de roulement net	32,95 M	-18,71 M	10,79 M	-126 M	186 M
Dette nette émise (remboursée)	23,72 M	-48,08 M	5,11 M	-50,28 M	-129 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,43	6,7	5,74	5,87	5,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,75	7,98	6,95	6,66	5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,7	10,31	10	9,03	6,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,7	10,31	10	9,03	6,14
Analyse des marges
Marge brute %	3,57	3,84	3,58	3,85	4,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,44	0,37	0,39	0,57	0,46
Marge d’EBITDA %	1,82	2,41	2,11	2,11	2,4
Marge EBITA %	1,78	2,38	2,08	2,05	2,3
Marge d'EBIT %	1,78	2,38	2,08	2,05	2,3
Marge des activités poursuivies %	0,35	0,88	0,94	0,91	1,11
Marge nette %	0,35	0,88	0,94	0,91	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	0,35	0,88	0,94	0,91	1,11
Marge nette normalisée %	0,31	0,77	0,78	0,77	0,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,04	1,58	0,54	4,3	-5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,46	2,05	0,99	4,77	-4,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,08	4,52	4,41	4,58	3,62
Rotation des actifs corporels	507,79	856,46	917,62	564,4	281,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	6,02	5,9	7,26	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	23,36	47,86	47,8	51,66	28,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	1,88	2,19	2,22	5,36
Quick Ratio	1,56	1,48	1,69	1,74	4,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,21	0,15	0,5	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,9	60,63	61,91	50,39	52,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,62	7,63	7,64	7,09	12,73
Délais de paiement des fournisseurs	8,62	11,46	12,55	7,61	6,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	85,91	56,79	56,99	49,87	58,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,43	104,29	95,86	79,96	20,95
Dette totale / Capital total	57,16	51,05	48,94	44,43	17,32
Dette à long terme / Capitaux propres	36,2	25,78	22,99	14,81	5,19
Dette à long terme / Capital total	15,51	12,62	11,74	8,23	4,29
Dette totale / Total de l'actif	60,82	62,03	55,07	51,14	22,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,93	3,2	2,87	2,71	3,56
EBITDA / Charges d'intérêt	1,97	3,24	2,91	2,79	3,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,94	3,21	2,89	2,48	3,32
Dette totale / EBITDA	9,54	3,89	4,47	3,99	2,14
Dette nette / EBITDA	9,51	3,89	4,11	1,92	-1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,69	3,94	4,5	4,49	2,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,67	3,93	4,15	2,16	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,01	61,15	0,73	2,3	-8,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,66	74,61	-5,99	10,15	-2,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,18	112,42	-11,46	2,23	3,47
EBITA, 1 an Croissance en %	14,3	114,77	-11,59	0,49	2,25
EBIT, 1 an Croissance %	14,3	114,77	-11,59	0,49	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,47	307,78	7,4	-0,58	10,87
Résultat net, Croissance 1 an	7,47	307,78	7,4	-0,58	10,87
Résultat net normalisé sur 1 an	11,39	308,1	2,06	0,21	9,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,24	308,33	7,49	-0,48	-9,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,89	22,2	-12,97	-21,53	17,56
Stocks, Croissance 1 an	-45,22	21,64	-15,72	6,41	117,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,79	-1,94	-10,1	151,35	55,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,19	14,43	-6,56	-2,37	33,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,74	10,88	10,57	9,46	112,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,74	10,88	10,57	9,46	112,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,32	4,53 k	-42,9	125,51	-31,13
CAPEX, Croissance 1 an	-44,41	56,05	-34,77	1,25 k	-2,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,4	-345,26	-61,65	707,85	-207,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,01	-814,2	-51,09	388,99	-188,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,36	17,03	27,41	1,52	-3,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,47	-10,44	28,12	1,76	3,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,38	55,05	37,14	-4,86	2,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,06	56,68	37,79	-5,75	1,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,06	56,68	37,79	-5,75	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,9	109,34	109,28	3,22	4,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,9	109,34	109,28	3,22	4,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,55	113,21	104,08	1,24	4,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,85	109,26	109,5	3,26	-5,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,19	24,03	3,13	-17,36	-3,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	71,65	-18,37	1,25	-5,3	52,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,79	-4,4	-6,11	50,32	97,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,93	9,71	3,4	-3,04	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,53	6,73	10,73	9,98	52,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,53	6,73	10,73	9,98	52,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,78	-21,88	414,33	36,72	24,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,17	-6,86	0,9	196,28	262,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,48	-44,42	-8,22	76,79	194,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,58	-34,62	86,9	55,02	108,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,22	5,73	11,33	18,42	-2,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,96	-1,3	-8,98	21,82	0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,58	7,63	28,64	24,34	-2,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-17	7,39	29,47	24,03	-3,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-17	7,39	29,47	24,03	-3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,81	11,24	67,59	63,18	5,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,81	11,24	67,59	63,18	5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,36	9,15	66,78	61,12	4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,83	-1,8	67,59	63,29	-1,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,99	7,76	10,22	-5,85	-7,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,77	53,03	-17,5	2,94	24,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,95	-3,18	-6,34	30,37	51,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,1	13,43	4	2,46	7,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,82	29,24	8	10,28	36,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,82	29,24	8	10,28	36,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,85	-37,7	-29,63	342,41	8,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,57	-41,49	-17,29	139,27	104,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,06	37,08	-52,66	90,05	49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,41	23,6	-40,65	157,95	28,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,17	4,3	5,33	4,02	5,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,74	5,9	2,11	-0,09	-4,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,28	9,2	1,77	2,45	17,62
EBITA, 5 ans CAGR %	4,3	9,21	1,66	1,93	17,4
EBIT, 5 ans CAGR %	4,3	9,21	1,66	1,93	17,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,53	22,93	16,81	7,96	38,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,53	22,93	16,81	7,96	38,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,89	19,82	13,39	5,91	38,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,88	4,5	1,07	0,19	33,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,55	2,6	-0,59	-3,1	4,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	32,13	22,45	21,27	26,3	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,28	-2,22	-1,35	15,45	26,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,69	6,32	4,42	6,53	8,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,23	35,11	30,62	21,16	23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,23	35,11	30,62	21,16	23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,68	19,37	37,63	-14,69	-4,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,48	61,29	41,16	11,95	49,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-5,62	-11,16	48,45	-1,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	6,76	37,76	35,32	-1,81