Ratios Financiers Amkay Products Limited

Actions

544169

INE0QSB01016

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:24 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^INR	-6,52%		-6,52%	-30,36%

28/05	Amkay Products Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/11	Amkay Products Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

f1f4f930856713.Tfsy0ccUSpYEnxyXKQ3waVGKMY41bFmAtpRRFx_dDeg.IKoG4axHfvNV90n5EGuJW2XfdPhvDzS25Nc6X0bqYYw_qEq98l1n-D3Kdw

Données Financières Publiées: AMKAY PRODUCTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	407 M	365 M	279 M	311 M	384 M
Autres recettes, total	-	742 k	190 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	407 M	366 M	279 M	311 M	384 M
Coût des marchandises vendues, total	261 M	266 M	182 M	223 M	263 M
Résultat Brut	146 M	99,93 M	96,55 M	87,26 M	120 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,72 M	24,34 M	20,53 M	24,46 M	30,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,83 M	5,37 M	7,1 M	5,56 M	8,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	73,19 M	47,54 M	44,31 M	26,79 M	48,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	104 M	77,26 M	71,94 M	56,82 M	86,87 M
Résultat d'Exploitation	42,5 M	22,67 M	24,61 M	30,45 M	33,6 M
Intérêts payés, total	-1,5 M	-3,83 M	-4,56 M	-4,74 M	-2,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	799 k	1,48 M	271 k	318 k	1,43 M
Charges d'intérêt nettes	-703 k	-2,36 M	-4,29 M	-4,42 M	-1,54 M
Gains (pertes) de change	-	-9 k	-117 k	-	376 k
Autres produits non opérationnels	-39 k	44 k	-155 k	-454 k	-78 k
EBT, hors éléments non courants	41,76 M	20,35 M	20,04 M	25,58 M	32,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3,02 M	9,43 M	10,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	371 k	-	293 k
EBT, elements non courants inclus	41,76 M	20,35 M	23,43 M	35,01 M	42,98 M
Charge d'impôt	10,49 M	5,68 M	8,09 M	8,71 M	9,59 M
Résultat des activités poursuivies	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Résultat net part du groupe	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Résultat net	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,91	2,31	2,41	4,13	3,96
BPA de base - Activités poursuivies	4,91	2,31	2,41	4,13	3,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,36 M	8,43 M
Bénéfice net par action - dilué	4,91	2,31	2,41	4,13	3,96
BPA dilué - Activités poursuivies	4,91	2,31	2,41	4,13	3,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,36 M	8,43 M
BPA de base normalisé	4,1	2	1,97	2,51	2,4
BPA dilué normalisé	4,1	2	1,97	2,51	2,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,34 M	28,04 M	31,71 M	36 M	41,87 M
EBITA	42,5 M	22,67 M	24,61 M	30,45 M	33,6 M
EBIT	42,5 M	22,67 M	24,61 M	30,45 M	33,6 M
EBITDAR	45,85 M	28,61 M	32,07 M	36,4 M	42,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	407 M	368 M	283 M	323 M	397 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,13	27,91	34,53	24,88	22,32
Total des impôts courants	11,17 M	5,15 M	5,98 M	7,69 M	9,9 M
Total des impôts différés	-679 k	528 k	2,11 M	644 k	-425 k
Résultat net normalisé	26,1 M	12,72 M	12,53 M	15,99 M	20,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,13 M	1,48 M
Provisions de pension	7 k	-25 k	-73 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	490 k	389 k	823 k	-	-
Dépense de marketing	490 k	389 k	823 k	-	-
Charges locatives nettes, total	513 k	561 k	366 k	403 k	392 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	603 k	296 k	300 k	230 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-42,46 k	70,28 k	103 k	162 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,39 M	8,1 M	1,46 M	2,19 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,25 M	2,03 M	499 k	1,08 M	15,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,21 M	11,34 M	3,88 M	6,67 M	-
Total des liquidités et VMP	40,46 M	13,37 M	4,38 M	7,75 M	15,36 M
Créances clients, total	40,9 M	36,35 M	37,05 M	39,88 M	60,11 M
Autres créances	-	-	-	-	578 k
Notes à recevoir	29 k	18 k	16 k	-	-
Total des créances	40,93 M	36,36 M	37,06 M	39,88 M	60,69 M
Stocks	2,88 M	19,84 M	26,08 M	56,14 M	81,25 M
Dépenses payées d'avance	138 k	58 k	163 k	272 k	476 k
Autres actifs à court terme, total	18,33 M	25,59 M	20,8 M	17,37 M	13,88 M
Total de l'actif circulant	103 M	95,22 M	88,49 M	121 M	172 M
Immobilisations corporelles brutes	60,15 M	81,65 M	81,52 M	88,91 M	-
Amortissements cumulés	-37,16 M	-42,54 M	-48,9 M	-63,17 M	-
Immobilisations corporelles nettes	22,98 M	39,11 M	32,62 M	25,75 M	42,37 M
Investissements à long terme	4 M	16,6 M	32,31 M	25,67 M	75,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	44 k	166 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,94 M	2,41 M	295 k	2,13 M	2,56 M
Autres actifs à long terme, total	6,69 M	4,72 M	2,91 M	4,48 M	6,67 M
Total des actifs	139 M	158 M	157 M	179 M	299 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,43 M	45,46 M	24,93 M	20,63 M	26,24 M
Charges à payer, total	6,55 M	1,62 M	1,48 M	2,38 M	3,17 M
Emprunts à court terme	153 k	8,49 M	10,25 M	37,36 M	10,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	172 k	3,25 M	4,5 M	5,08 M
Impôts sur le revenu à payer	9,57 M	3,21 M	4,05 M	104 k	-
Autres passifs à court terme	4,33 M	1,85 M	1,24 M	1,03 M	1,58 M
Total du passif circulant	78,04 M	60,8 M	45,2 M	66,01 M	46,92 M
Dette à long terme	13,5 M	34,7 M	33,5 M	12,75 M	10,47 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	418 k	502 k	520 k	709 k	825 k
Autres passifs non courants	-	1 k	-1 k	-	-1 k
Total du passif	91,96 M	96 M	79,22 M	79,47 M	58,22 M
Actions ordinaires, total	2,77 M	2,77 M	2,77 M	63,64 M	86,56 M
Primes d'émissions d'actions	3,13 M	3,13 M	3,13 M	3,13 M	87,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,5 M	56,17 M	71,51 M	33,25 M	66,64 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	47,39 M	62,06 M	77,4 M	100 M	241 M
Total des capitaux propres	47,39 M	62,06 M	77,4 M	100 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	158 M	157 M	179 M	299 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,36 M	8,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,36 M	8,66 M
Actif net par action	7,45	9,75	12,16	15,72	27,8
Actif corporel net	47,39 M	62,06 M	77,4 M	99,97 M	240 M
Actif corporel net par action	7,45	9,75	12,16	15,71	27,78
Total de la dette	13,65 M	43,36 M	47 M	54,62 M	26,4 M
Dette nette	-26,8 M	29,99 M	42,62 M	46,87 M	11,04 M
Dette relative aux PBO non financés	442 k	527 k	551 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	4,1 M	4,49 M	2,93 M	3,22 M	3,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,66 M	11,43 M	13,93 M	43,95 M	50,43 M
Stocks de produits finis, total	1,22 M	8,41 M	12,15 M	12,19 M	30,82 M
Bâtiments, total	4,52 M	4,52 M	4,52 M	4,52 M	-
Machines, total	45,02 M	61,49 M	64,45 M	72,91 M	-
Employés à temps plein	-	-	65	56	113

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	31,27 M	14,67 M	15,34 M	26,3 M	33,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,83 M	5,37 M	7,1 M	5,55 M	8,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,83 M	5,37 M	7,1 M	5,55 M	8,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	6 k	23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-371 k	-	-293 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-3,46 M	-9,43 M	-10,33 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	377 k
Autres activités d'exploitation, total	12 k	2,9 M	6,4 M	4,35 M	1,32 M
Variation des créances	-18,45 M	4,55 M	-702 k	-2,84 M	-20,6 M
Variation des stocks	-744 k	-16,96 M	-6,24 M	-30,06 M	-25,11 M
Variation des dettes fournisseurs	39,87 M	-11,97 M	-20,54 M	-4,3 M	5,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,98 M	-1,08 M	12,24 M	3,37 M	4,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,81 M	-2,51 M	9,77 M	-7,04 M	-3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-21,5 M	-234 k	-7,3 M	-24,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-12,6 M	-15,71 M	13,28 M	-32,49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,56 M	1,97 M	1,82 M	-1,57 M	-
Autres activités d'investissement, total	799 k	1,48 M	271 k	319 k	-1,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,76 M	-30,65 M	-13,86 M	4,74 M	-58,39 M
Dette à court terme émise, total	-	8,51 M	4,84 M	28,36 M	-
Dette à long terme émise, total	990 k	21,2 M	-	-	-
Total de la dette émise	990 k	29,7 M	4,84 M	28,36 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,1 M	-	-	-	-25,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,2 M	-20,75 M	-2,28 M
Total de la dette remboursée	-6,1 M	-	-1,2 M	-20,75 M	-28,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	126 M
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-3,76 M	-1,08 M	-4,74 M	-21,98 M
Flux de trésorerie de financement	-6,5 M	25,94 M	2,56 M	2,88 M	75,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	7,55 M	-7,22 M	-1,52 M	582 k	14,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 M	3,76 M	4,53 M	4,74 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,17 M	5,15 M	5,98 M	8,97 M	10,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-49,67 M	-3,3 M	-20,39 M	-32,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-47,28 M	-451 k	-17,43 M	-31,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	45,32 M	22,7 M	34,72 M	35,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,11 M	29,7 M	3,64 M	7,62 M	-28,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,53	9,77	11,56	8,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,02	13,38	13,82	9,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,81	22	30,28	19,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,81	22	30,28	19,6
Analyse des marges
Marge brute %	35,93	27,32	34,63	28,09	31,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,81	6,65	7,36	7,87	7,84
Marge d’EBITDA %	11,14	7,67	11,37	11,59	10,91
Marge EBITA %	10,44	6,2	8,83	9,8	8,75
Marge d'EBIT %	10,44	6,2	8,83	9,8	8,75
Marge des activités poursuivies %	7,68	4,01	5,5	8,46	8,7
Marge nette %	7,68	4,01	5,5	8,46	8,7
Net Avail. Pour la marge commune %	7,68	4,01	5,5	8,46	8,7
Marge nette normalisée %	6,41	3,48	4,49	5,15	5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,58	-1,18	-6,56	-8,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,93	-0,16	-5,61	-8,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,46	1,77	1,89	1,61
Rotation des actifs corporels	-	11,78	7,78	12,48	11,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,45	7,59	8,08	7,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,4	7,94	5,43	3,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,57	1,96	1,84	3,66
Quick Ratio	1,04	0,82	0,92	0,72	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	-0,04	0,22	-0,11	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,62	48,07	45,31	47,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,59	45,98	67,34	95,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	66,4	68,14	32,89	29,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-12,18	25,91	79,77	113,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,81	69,87	60,72	54,61	10,97
Dette totale / Capital total	22,37	41,13	37,78	35,32	9,89
Dette à long terme / Capitaux propres	28,49	55,91	43,28	12,75	4,35
Dette à long terme / Capital total	22,12	32,92	26,93	8,25	3,92
Dette totale / Total de l'actif	65,99	60,74	50,58	44,28	19,48
EBIT / Charges d'intérêt	28,3	5,91	5,39	6,43	11,31
EBITDA / Charges d'intérêt	30,18	7,32	6,95	7,6	14,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,19	1,71	6,9	6,06	5,76
Dette totale / EBITDA	0,3	1,55	1,48	1,52	0,63
Dette nette / EBITDA	-0,59	1,07	1,34	1,3	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	6,62	1,49	1,9	1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	4,58	1,35	1,63	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-10,13	-23,77	11,5	23,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-31,67	-3,38	19,87	38,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-38,14	13,06	22,13	16,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-46,66	8,54	34,92	10,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-46,66	8,54	34,92	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,08	4,58	69,8	26,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-53,08	4,58	69,8	26,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-51,27	-1,51	35,09	26,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-53,08	4,58	69,96	-4,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,13	1,93	7,65	50,71
Stocks, Croissance 1 an	-	589,64	31,46	115,24	44,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	70,16	-16,61	7,06	64,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,43	-0,91	19,76	66,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,96	24,72	35,62	140,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,96	24,72	35,68	140,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-107,42	-489,28	-5,06 k	-51,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	79,09	-98,91	3,02 k	238,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-93,35	185,29	61,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-99,05	304,09	77,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,23	-7,84	17,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,75	-6,55	28,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,37	13,3	19,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,91	15,89	22,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-23,91	15,89	22,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,95	33,89	46,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,95	33,89	46,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,72	12,1	30,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,95	33,84	27,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,83	4,75	27,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	201,09	68,21	76,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,12	-18,86	32,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,02	6,56	41,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,8	26,92	80,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,8	26,95	80,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,24	67,44	374,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,04	-41,73	928,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,94	114,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,29	168,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,61	1,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,81	6,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,4	14,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,52	14,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,52	14,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,6	31,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,6	31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,08	16,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,63	19,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,84	18,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,22	59,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,86	2,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,8	23,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,25	57,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,27	57,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,74	8,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,28	4,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13