Flux de Trésorerie Amixa Holding Nyrt

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AMIXA

HU0000198668

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Budapest S.E. Autres places de cotation 17:20:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
240,00 ^HUF	-.--%		+0,84%	-11,11%

12/05	Amixa Holding Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság annonce le versement d'un dividende annuel le 30 juin 2026	CI
30/04	Amixa Holding Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMIXA HOLDING NYRT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	13,06 Md	14,26 Md	16,7 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	13,06 Md	14,26 Md	16,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	11,45 Md	12,55 Md	14,33 Md
Résultat Brut	-	-	1,61 Md	1,71 Md	2,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,35 M	20,8 M	547 M	743 M	947 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	263 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	174 M	186 M	223 M
Autres dépenses de fonctionnement	8 k	7 k	202 M	167 M	377 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,36 M	20,81 M	924 M	1,1 Md	1,55 Md
Résultat d'Exploitation	-16,36 M	-20,81 M	686 M	618 M	823 M
Intérêts payés, total	-	-	-93,12 M	-122 M	-147 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	368 k	6,11 M	318 k	949 k
Charges d'intérêt nettes	-	368 k	-87,01 M	-122 M	-146 M
Gains (pertes) de change	-	-	-147 M	7,2 M	-81,04 M
Autres produits non opérationnels	8 k	32 k	-38,01 M	-513 M	-20,8 M
EBT, hors éléments non courants	-16,35 M	-20,41 M	414 M	-9,53 M	576 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5 M	-	-	-12,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	159 k	-	101 k
EBT, elements non courants inclus	-16,35 M	-15,41 M	414 M	-9,53 M	563 M
Charge d'impôt	-	-	118 M	121 M	167 M
Résultat des activités poursuivies	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Résultat net part du groupe	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Résultat net	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,6	-11,61	58,12	-24,8	30,82
BPA de base - Activités poursuivies	-14,6	-11,61	58,12	-24,8	30,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 M	1,33 M	5,11 M	5,25 M	12,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,6	-11,61	58,12	-24,8	30,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,6	-11,61	58,12	-24,8	30,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 M	1,33 M	5,11 M	5,25 M	12,86 M
BPA de base normalisé	-9,13	-9,61	50,68	-1,13	27,98
BPA dilué normalisé	-9,13	-9,61	50,68	-1,13	27,98
Dividende par action	-	-	-	-	30
Ratio de distribution	-	-	67,34	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,34 M	-20,79 M	861 M	693 M	926 M
EBITA	-16,36 M	-20,81 M	686 M	642 M	868 M
EBIT	-16,36 M	-20,81 M	686 M	618 M	823 M
EBITDAR	-	-	-	724 M	979 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	28,35	-1,27 k	29,59
Total des impôts courants	-	-	-	-	136 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	30,21 M
Résultat net normalisé	-10,22 M	-12,76 M	259 M	-5,96 M	360 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,35 M	20,8 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	30,99 M	52,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	13,65 M	28,23 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	17,34 M	24,2 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	4,17 M	12,86 M	25,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,99 M	5 M	13,01 M	9,15 M	8,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	78 M	320 M	318 M	681 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,99 M	83 M	333 M	327 M	690 M
Créances clients, total	-	-	1,51 Md	2,03 Md	1,89 Md
Autres créances	-	55 k	198 M	19,09 M	40,17 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	2 M
Total des créances	-	55 k	1,71 Md	2,05 Md	1,93 Md
Stocks	-	-	1,05 Md	1,02 Md	1,31 Md
Autres actifs à court terme, total	-	-	65,59 M	205 M	187 M
Total de l'actif circulant	10,99 M	83,05 M	3,15 Md	3,6 Md	4,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	830 M	997 M	1,96 Md
Amortissements cumulés	-	-	-353 M	-508 M	-841 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	477 M	489 M	1,11 Md
Investissements à long terme	-	-	11,88 M	12,33 M	26,39 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	101 M	78,15 M	46,33 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,97 M	5,63 M	160 M
Total des actifs	10,99 M	83,05 M	3,74 Md	4,19 Md	5,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,78 M	2,06 M	934 M	1,3 Md	1,56 Md
Charges à payer, total	73 k	67 k	165 M	301 M	372 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	386 M	1,83 Md	1,81 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	131 M	118 M	112 M
Impôts sur le revenu à payer	188 k	45 k	27,49 M	-	9,77 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	79,63 M	206 M	894 M
Autres passifs à court terme	-	-	15,81 M	2,54 M	2,88 M
Total du passif circulant	3,04 M	2,18 M	1,74 Md	3,76 Md	4,76 Md
Dette à long terme	-	-	1,57 Md	116 M	43,54 M
Contrats de location à long terme	-	-	137 M	151 M	181 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	7,27 M	37,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 M	3,96 M
Total du passif	3,04 M	2,18 M	3,45 Md	4,04 Md	5,03 Md
Actions ordinaires, total	21,99 M	26,54 M	26,54 M	253 M	260 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,22 M	-76,63 M	737 M	618 M	1,01 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	47,18 M	131 M	-481 M	-719 M	-833 M
Total des fonds propres ordinaires	7,95 M	80,88 M	283 M	153 M	442 M
Intérêts minoritaires	-	-	13,78 M	-	-
Total des capitaux propres	7,95 M	80,88 M	296 M	153 M	442 M
Total du passif et des capitaux propres	10,99 M	83,05 M	3,74 Md	4,19 Md	5,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 M	1,33 M	5,11 M	12,67 M	13,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 M	1,33 M	5,11 M	12,67 M	13,01 M
Actif net par action	7,23	60,94	55,29	12,04	33,96
Actif corporel net	7,95 M	80,88 M	181 M	74,36 M	395 M
Actif corporel net par action	7,23	60,94	35,48	5,87	30,39
Total de la dette	0	0	2,23 Md	2,21 Md	2,15 Md
Dette nette	-10,99 M	-83 M	1,89 Md	1,89 Md	1,46 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	248 M	419 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	13,78 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	54,43 M	43,12 M	185 M
Stocks de produits finis, total	-	-	977 M	974 M	1,13 Md
Stocks - Autres	-	-	14,01 M	6,27 M	-
Machines, total	-	-	388 M	449 M	1,25 Md
Employés à temps plein	-	-	-	60	81
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	37,27 M	64,45 M	67,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,35 M	-15,41 M	297 M	-130 M	396 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 k	-	174 M	162 M	179 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	23,3 M	44,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 k	-	174 M	186 M	223 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-160 k	-1,36 M	-101 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	510 k	-5 M	-	-404 k	13,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	763 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	40,93 M	-1,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1 k	72,92 M	-37,58 M	24,32 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	188 M	-519 M	205 M
Variation des stocks	-	-	268 M	21,91 M	-170 M
Variation des dettes fournisseurs	426 k	-721 k	-364 M	369 M	140 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	211 k	-143 k	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-55 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	73 k	-7 k	-326 M	251 M	690 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,11 M	-21,34 M	310 M	180 M	1,52 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-	-9,73 M	-73,64 M	-615 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 M	3,05 M	14,29 M
Acquisitions en espèces	-	-73 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	32,58 M	8,27 M	-478 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	6,11 M	318 k	574 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21 k	-73 M	29,96 M	-62 M	-1,08 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	363 M	370 M	-
Total de la dette émise	-	-	363 M	370 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-284 M	-494 M	-219 M
Total de la dette remboursée	-	-	-284 M	-494 M	-219 M
Émission d'actions ordinaires	20 M	88,34 M	-	-	138 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-200 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-200 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	20 M	88,34 M	-121 M	-124 M	-81,22 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2,83 M	243 k	432 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-43 k	-44 k
Variation nette de la trésorerie	4,87 M	-5,99 M	216 M	-5,53 M	363 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	93,12 M	122 M	147 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	54,62 M	150 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,52 M	-13,93 M	-1,06 Md	554 M	901 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,52 M	-13,93 M	-1 Md	630 M	993 M
Variation du fonds de roulement net	-710 k	925 k	1,6 Md	-132 M	-870 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	78,56 M	-124 M	-219 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,03	-27,66	22,41	9,74	10,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-167,02	-29,29	32,96	15,81	20,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-267,1	-34,7	157,48	-58,05	133,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-267,1	-34,7	163,45	-59,89	133,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	12,32	12,02	14,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,19	5,21	5,67
Marge d’EBITDA %	-	-	6,59	4,86	5,55
Marge EBITA %	-	-	5,25	4,5	5,2
Marge d'EBIT %	-	-	5,25	4,33	4,93
Marge des activités poursuivies %	-	-	2,27	-0,91	2,37
Marge nette %	-	-	2,27	-0,91	2,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	2,27	-0,91	2,37
Marge nette normalisée %	-	-	1,98	-0,04	2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,12	3,88	5,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-7,68	4,42	5,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	6,83	3,6	3,46
Rotation des actifs corporels	-	-	-	29,52	20,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	8,07	8,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	12,13	12,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	38,18	1,81	0,96	0,87
Quick Ratio	3,61	38,18	1,17	0,63	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,96	-9,81	0,18	0,05	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	45,38	42,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	30,17	29,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	32,71	35,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	42,84	36,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	751,06	1,45 k	485,86
Dette totale / Capital total	-	-	88,25	93,56	82,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	576,78	175,22	50,95
Dette à long terme / Capital total	-	-	67,77	11,29	8,7
Dette totale / Total de l'actif	27,7	2,62	92,09	96,36	91,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	7,37	5,06	5,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	9,24	6,58	7,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	9,14	5,98	2,94
Dette totale / EBITDA	-	-	2,59	2,75	2,05
Dette nette / EBITDA	0,67	3,99	2,2	2,35	1,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,62	3,03	4,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	3,99	2,22	2,58	3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	9,2	17,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	6,46	38,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,3	-4,24 k	-19,42	15,41
EBITA, 1 an Croissance en %	27,55	27,26	-3,4 k	-6,5	40,72
EBIT, 1 an Croissance %	27,55	27,26	-3,4 k	-9,9	33,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,81	-5,76	-2,03 k	-143,86	-404,33
Résultat net, Croissance 1 an	32,81	-5,76	-2,03 k	-143,86	-404,33
Résultat net normalisé sur 1 an	27,53	24,82	-2,13 k	-102,3	-5,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,07	-20,49	-600,57	-142,67	-224,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	34,63	-6,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-2,1	28,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	2,57	127,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,7	655,64	4,41 k	11,88	30,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,88	917,83	124,18	-58,99	431,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,88	917,83	249,3	-46,02	189,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,52	41,19	-1,55 k	-41,89	745,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	656,81	735,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,92	46,41	7,51 k	-152,21	62,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,92	46,49	7,1 k	-162,86	57,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	21,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,93	-	625,93	477,55	3,74
EBITA, 2 ans CAGR %	18,74	27,38	547,8	455,25	12,48
EBIT, 2 ans CAGR %	18,74	27,38	547,8	445,07	9,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,29	11,88	326,17	190,74	15,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,29	11,88	326,17	190,74	15,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,71	26,17	403,37	-31,67	17,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,45	0,91	99,5	46,15	-27,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	11,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	52,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	305,63	253,85	1,75 k	610,18	20,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,15	333,79	377,68	-4,12	47,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,15	333,79	496,27	37,32	25,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	538,2	-3,12	352,81	190,5	121,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,05 k	-	695,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,99	-11,84	955,81	530,51	-7,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,99	-11,84	926,7	572,57	-0,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,01	21,64	-	248,87	254,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,05	21,49	276,81	239,8	246,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,05	21,49	276,81	235,64	240,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,12	10,27	188,94	99,71	195,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,12	10,27	188,94	99,71	195,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,33	20,71	218,52	-16,47	204,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,07	1,96	72,1	19,31	38,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,96	399,1	726,42	625,02	303,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	357,46	91,18	248,11	110,73	69,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	357,46	91,18	303,57	167,74	76,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,65	285,99	138,88	128,4	314,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,42 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,98	53,38	289,68	287,54	301,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,98	53,38	282,42	304,66	314,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,86	-4,05	110,16	126,82	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,91	-4,11	100,75	123,11	132,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,91	-4,11	100,75	121,47	129,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,01	-30,45	68,63	62,51	100,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,01	-30,45	68,63	62,51	100,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,22	-5,92	81,18	-3,86	114,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,95	-33,65	22,86	17,75	22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,92	28,17	413,66	474,73	283
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,57	29,71	365,44	45,06	147,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-41,57	29,71	408,62	67,48	152,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,51	-4,7	98,6	244,51	131,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,23	-3,81	137,78	169,99	118,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,07	-3,3	135,11	177,05	123,2