Compte de Résultat Americore Resources Corp. OTC Markets

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CA03090L1085

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0,1700 ^USD	+0,71%		-22,97%	-40,87%

07/07	Americore Resources chute de 13 % après avoir levé 1 million de dollars canadiens lors de la première tranche d'un placement LIFE	MT
16/06	Americore Resources lance un placement privé " au mieux » d'unités pour un montant allant jusqu'à 3 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: AMERICORE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,93 M	1,23 M	633 k	190 k	878 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	33,73 k	35,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	6,44 M	4,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,93 M	1,23 M	633 k	6,66 M	918 k
Résultat d'Exploitation	-3,93 M	-1,23 M	-633 k	-6,66 M	-918 k
Intérêts payés, total	-4,67 k	-3,34 k	-4,57 k	-8,86 k	-4,71 k
Charges d'intérêt nettes	-4,67 k	-3,34 k	-4,57 k	-8,86 k	-4,71 k
Autres produits non opérationnels	409 k	156 k	124 k	-20,05 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,52 M	-1,08 M	-514 k	-6,69 M	-923 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,49 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,49 M	-1,87 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,52 M	-2,56 M	-2,39 M	-6,68 M	-923 k
Résultat des activités poursuivies	-3,52 M	-2,56 M	-2,39 M	-6,68 M	-923 k
Résultat net part du groupe	-3,52 M	-2,56 M	-2,39 M	-6,68 M	-923 k
Intérêts minoritaires	-	-	631 k	2,57 k	-
Résultat net	-3,52 M	-2,56 M	-1,75 M	-6,68 M	-923 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,52 M	-2,56 M	-1,75 M	-6,68 M	-923 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,52 M	-2,56 M	-1,75 M	-6,68 M	-923 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,72	-0,4	-0,2	-0,72	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,72	-0,4	-0,2	-0,72	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,91 M	6,42 M	8,89 M	9,26 M	13,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,72	-0,4	-0,2	-0,72	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	-0,4	-0,2	-0,72	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,91 M	6,42 M	8,89 M	9,26 M	13,08 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,1	0,03	-0,45	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,1	0,03	-0,45	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-	-	-224 k	-914 k
EBITA	-3,93 M	-1,23 M	-633 k	-6,66 M	-918 k
EBIT	-3,93 M	-1,23 M	-633 k	-6,66 M	-918 k
EBITDAR	-3,91 M	-	-	-206 k	-897 k
Résultat net normalisé	-2,2 M	-673 k	310 k	-4,18 M	-577 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	628 k	505 k	34,64 k	6,94 k	128 k
Dépense de marketing	628 k	505 k	34,64 k	6,94 k	128 k
Dépenses générales et administratives	2,27 M	692 k	515 k	166 k	319 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	33,73 k	35,42 k
Charges locatives nettes, total	16 k	19 k	17,76 k	17,27 k	16,53 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,01 M	-	62,2 k	-	414 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	-	62,2 k	-	414 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 M	1,77 M	143 k	23,04 k	300 k
Total des liquidités et VMP	2,05 M	1,77 M	143 k	23,04 k	300 k
Autres créances	98,44 k	24,45 k	23,67 k	24,62 k	40,01 k
Total des créances	98,44 k	24,45 k	23,67 k	24,62 k	40,01 k
Dépenses payées d'avance	38,93 k	123 k	22,37 k	22,3 k	336 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,19 M	1,92 M	189 k	69,96 k	676 k
Immobilisations corporelles brutes	6,07 M	7,12 M	6,39 M	2	271 k
Immobilisations corporelles nettes	6,07 M	7,12 M	6,39 M	2	271 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	65 k	-	293 k
Total des actifs	8,26 M	9,04 M	6,64 M	69,96 k	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	115 k	50,67 k	7,36 k	22,79 k	14,03 k
Charges à payer, total	33 k	38 k	45 k	40 k	40 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	127 k	3,49 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	148 k	216 k	55,85 k	62,79 k	54,03 k
Total du passif	148 k	216 k	55,85 k	62,79 k	54,03 k
Actions ordinaires, total	15,15 M	17,93 M	18,03 M	18,2 M	19,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,96 M	-11,52 M	-13,19 M	-19,87 M	-18,9 M
Résultat global et autres	1,92 M	1,99 M	1,96 M	1,89 M	443 k
Total des fonds propres ordinaires	8,11 M	8,4 M	6,8 M	221 k	1,4 M
Intérêts minoritaires	-	420 k	-211 k	-213 k	-213 k
Total des capitaux propres	8,11 M	8,82 M	6,59 M	7,17 k	1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	8,26 M	9,04 M	6,64 M	69,96 k	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,52 M	8,71 M	9,01 M	10,44 M	23,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,52 M	8,71 M	9,01 M	10,44 M	19,48 M
Actif net par action	1,47	0,96	0,75	0,02	0,07
Actif corporel net	8,11 M	8,4 M	6,8 M	221 k	1,4 M
Actif corporel net par action	1,47	0,96	0,75	0,02	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,05 M	-1,77 M	-143 k	-23,04 k	-300 k
Dette relative aux contrats de location	128 k	152 k	142 k	138 k	132 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	420 k	-211 k	-213 k	-213 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,52 M	-2,56 M	-1,75 M	-6,68 M	-923 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	6,44 M	4,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6,44 M	4,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,49 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15	1,49 M	1,87 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	-	62,2 k	-	414 k
Autres activités d'exploitation, total	-409 k	-156 k	-755 k	-6,06 k	-
Variation des créances	-69,97 k	87,96 k	1,08 k	2,15 k	-15,39 k
Variation des dettes fournisseurs	20,15 k	16,41 k	-16,38 k	10,43 k	-8,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	403 k	-83,72 k	35,27 k	70	-314 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-1,21 M	-556 k	-243 k	-842 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,68 M	-1,61 M	-1,05 M	-	-4,5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	13,49 k	-
Acquisitions en espèces	-	-30 k	-25 k	-	-317 k
Autres activités d'investissement, total	-	-10 k	-	10,14 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,68 M	-1,65 M	-1,07 M	23,62 k	-321 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,85 M	2,75 M	-	100 k	1,46 M
Autres activités de financement, total	-148 k	-176 k	-	-	-17 k
Flux de trésorerie de financement	6,7 M	2,58 M	-	100 k	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	448 k	-282 k	-1,63 M	-120 k	276 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,77 M	-2,32 M	-1,51 M	2,28 M	-501 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,76 M	-2,32 M	-1,51 M	2,28 M	-498 k
Variation du fonds de roulement net	-366 k	-58,16 k	124 k	-6,07 k	338 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,35	-8,89	-5,05	-124,1	-87,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,2	-9,08	-5,14	-126,33	-96,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,7	-30,28	-30,97	-202,6	-154,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,7	-31,05	-23,1	-190,27	-113,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,82	8,89	3,38	1,11	12,5
Quick Ratio	14,55	8,33	2,98	0,76	6,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,38	-5,62	-9,95	-3,87	-15,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,79	2,39	0,84	89,75	4,36
EBIT / Charges d'intérêt	-840,13	-368,26	-138,49	-751,74	-194,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-840,13	-	-	-25,22	-193,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,63 k	-	-	-25,22	-194,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,52	-	-	0,1	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	-	-	0,1	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,75	-	-	-64,7	308,67
EBITA, 1 an Croissance en %	101,75	-68,68	-48,49	166,01	-86,22
EBIT, 1 an Croissance %	101,75	-68,68	-48,49	166,01	-86,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,64	-27,2	-6,92	179,93	-86,18
Résultat net, Croissance 1 an	80,64	-27,2	-31,53	280,42	-86,18
Résultat net normalisé sur 1 an	80,64	-69,42	-145,99	385,91	-86,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,29	-44,4	-50,5	264,93	-90,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	184,51	17,31	-10,23	-100	13,53 M
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,17	9,42	-26,49	-98,95	1,67 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,09	3,57	-19,08	-96,75	534,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,09	3,57	-19,08	-96,75	534,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,56	-52,85	-54,16	-56,21	246,13
CAPEX, Croissance 1 an	700,47	-56,33	-34,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	288,41	-51,32	-33,08	-366,9	-122
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	288,89	-51,34	-33,15	-368,45	-121,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	562,18	-	-	-	20,12
EBITA, 2 ans CAGR %	562,15	-20,51	-59,84	132,83	-39,46
EBIT, 2 ans CAGR %	562,15	-20,51	-59,84	132,83	-39,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	523,63	14,67	-17,68	61,42	-37,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	523,63	14,67	-29,4	61,39	-27,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	523,63	-25,67	-62,49	149,21	-18,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	279,18	-32,19	-47,54	34,4	-40,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,5	82,69	2,62	-	-79,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,45	46,51	-10,32	-91,2	-56,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	127,88	43,24	-8,45	-83,79	-54,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,88	43,24	-8,45	-83,79	-54,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	381,07	-12,46	-53,51	-55,2	23,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,14 k	86,98	-46,63	-	-93,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	335,78	37,5	-43,73	0,46	-23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	336,2	37,57	-43,77	0,63	-23,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,81	-	-	-61,53	-
EBITA, 3 ans CAGR %	100,81	139,46	-31,22	19,29	-9,27
EBIT, 3 ans CAGR %	100,81	139,46	-31,22	19,29	-9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,5	204,78	6,97	23,79	-28,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,5	204,78	-3,44	23,77	-28,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,5	128,27	-36,66	23,85	-5,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,5	99,94	-38,94	0,14	-43,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,21	73,23	44,16	-	-66,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,32	78,74	16,42	-79,62	-48,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,05	75,21	18,41	-69,92	-44,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,05	75,21	18,41	-69,92	-44,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,94	121,8	-29,44	-54,43	-11,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	794,39	306,96	31,62	-	-85,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	292,7	109,87	7,14	-21,84	-39,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	293,95	109,99	7,14	-21,76	-39,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	151,63	-	-	20,09	-14,03
EBITA, 5 ans CAGR %	151,59	37,7	5,49	136,78	-13,95
EBIT, 5 ans CAGR %	151,59	37,7	5,49	136,78	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	187,5	59,49	37,47	136,36	-13,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	187,5	59,49	29,28	136,34	-13,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	143,54	34,09	0,38	136,43	-13,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,93	-9,33	-17,98	70,57	-39,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	895,65	1,01 k	36,56	-93,69	-33,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,36	85,96	29,91	-46,41	-21,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	212,95	133,83	33,68	-32,39	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	212,95	133,83	33,68	-32,39	-19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,96	57,97	21,63	16,98	-11,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	189,63	-	-60,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,11	69,26	80,53	55,42	-16,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,19	69,22	80,83	55,57	-16,48