Flux de Trésorerie American Rare Earths Limited

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NZARRE0004S7

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:27 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^AUD	+3,03%		-10,53%	-1,45%

30/07	Le conseil d'administration d'American Rare Earths examine les options pour une cotation sur le Nasdaq	MT
20/07	American Rare Earths Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,29 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	40,97 k	66,6 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,29 M	40,97 k	66,6 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	2,29 M	40,97 k	66,6 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	3,5 M	3,57 M	5,33 M	5,71 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	122 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,08 k	68,35 k	89,67 k	137 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	103 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-58,07 k	-175 k	-26,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 M	3,69 M	3,6 M	5,29 M	5,82 M
Résultat d'Exploitation	202 k	-3,65 M	-3,53 M	-5,29 M	-5,82 M
Intérêts payés, total	-11,39 k	-23,32 k	-9,56 k	-25,38 k	-5,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,05 k	410 k	481 k	700 k
Charges d'intérêt nettes	-11,39 k	-21,27 k	400 k	455 k	694 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	73,94 k	58,29 k	-6,81 k
Autres produits non opérationnels	-	-397 k	-459 k	-548 k	-488 k
EBT, hors éléments non courants	191 k	-4,07 M	-3,52 M	-5,32 M	-5,62 M
Charges de restructuration	-	-95,52 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-450 k	2,12 M	-1,33 M	-933 k	-846 k
EBT, elements non courants inclus	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Résultat net	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	316 M	372 M	437 M	462 M	502 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	325 M	372 M	437 M	462 M	502 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	308 k	-3,65 M	-3,5 M	-5,28 M	-5,74 M
EBITA	202 k	-3,65 M	-3,53 M	-5,29 M	-5,82 M
EBIT	202 k	-3,65 M	-3,53 M	-5,29 M	-5,82 M
EBITDAR	339 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,29 M	2,17 M	-722 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	119 k	-2,54 M	-2,2 M	-3,33 M	-3,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,39 k	23,32 k	9,56 k	25,38 k	5,61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	98,03 k	114 k	131 k	208 k	111 k
Dépense de marketing	98,03 k	114 k	131 k	208 k	111 k
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,3 M	1,86 M	2,64 M	2,43 M
Frais d'exploration et de forage	-	122 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	31,09 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	35,72 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,63 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	575 k	1,44 M	521 k	929 k	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	575 k	1,44 M	521 k	929 k	1,02 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,7 M	6,34 M	12,49 M	16,3 M	9,35 M
Total des liquidités et VMP	3,7 M	6,34 M	12,49 M	16,3 M	9,35 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	27,46 k	69,11 k	76,27 k	26,83 k	249 k
Notes à recevoir	-	-	-	3,22 M	1,03 M
Total des créances	27,46 k	69,11 k	76,27 k	3,25 M	1,28 M
Dépenses payées d'avance	37,94 k	89,47 k	75,63 k	22,54 k	34,49 k
Autres actifs à court terme, total	38,62 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,8 M	6,5 M	12,64 M	19,57 M	10,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	5,11 M	8,88 M	13,24 M	19,12 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,98 M	5,11 M	8,88 M	13,24 M	19,12 M
Investissements à long terme	4,16 M	5,25 M	4,16 M	905 k	996 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	69,73 k	241 k	300 k	557 k
Total des actifs	9,95 M	16,93 M	25,91 M	34,02 M	31,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	402 k	411 k	196 k	341 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	48,51 k	57,21 k	63,85 k	170 k	156 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	244 k	350 k	189 k	423 k	700 k
Total du passif circulant	395 k	810 k	664 k	790 k	1,2 M
Contrats de location à long terme	-	116 k	52,3 k	172 k	26,92 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	395 k	926 k	716 k	962 k	1,22 M
Actions ordinaires, total	13,17 M	20,83 M	34,01 M	46,69 M	50,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,32 M	-6,36 M	-11,18 M	-17,22 M	-23,67 M
Résultat global et autres	706 k	1,53 M	2,37 M	3,59 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	9,55 M	16 M	25,2 M	33,06 M	30,11 M
Total des capitaux propres	9,55 M	16 M	25,2 M	33,06 M	30,11 M
Total du passif et des capitaux propres	9,95 M	16,93 M	25,91 M	34,02 M	31,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	345 M	444 M	446 M	494 M	562 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	344 M	396 M	446 M	493 M	507 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,06	0,07	0,06
Actif corporel net	9,55 M	16 M	25,2 M	33,06 M	30,11 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,06	0,07	0,06
Total de la dette	48,51 k	173 k	116 k	342 k	183 k
Dette nette	-3,65 M	-6,17 M	-12,37 M	-15,96 M	-9,17 M
Dette relative aux contrats de location	249 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	11,38 k	36,12 k	89,01 k	132 k	115 k
Employés à temps plein	-	-	7	5	6

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-259 k	-2,04 M	-4,85 M	-6,26 M	-6,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,08 k	68,35 k	89,67 k	137 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	103 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	68,35 k	89,67 k	137 k	135 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,15 M	-2,12 M	1,33 M	933 k	846 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9,31 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	575 k	1,44 M	521 k	929 k	1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	446 k	-	-138 k	1,26 k	12,42 k
Variation des créances	-	-3,03 k	-7,16 k	49,44 k	-362 k
Variation des dettes fournisseurs	43,93 k	376 k	-153 k	19,9 k	421 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,51 k	-51,53 k	13,84 k	53,09 k	-36,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-2,34 M	-3,19 M	-4,13 M	-4,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-2,83 M	-3,68 M	-4,05 M	-6,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-53,84 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,47 M	1,06 M	-232 k	-906 k	-713 k
Autres activités d'investissement, total	-	-69,73 k	-171 k	-59,48 k	-92,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,19 M	-1,83 M	-4,08 M	-5,02 M	-6,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,54 k	-62,08 k	-57,21 k	-125 k	-269 k
Total de la dette remboursée	-61,54 k	-62,08 k	-57,21 k	-125 k	-269 k
Émission d'actions ordinaires	1,78 M	7,38 M	14,36 M	13,9 M	2,72 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	567 k	-431 k	-964 k	-810 k	2 M
Flux de trésorerie de financement	2,29 M	6,89 M	13,34 M	12,96 M	4,45 M
Ajustements des taux de change	-45,64 k	-74,15 k	73,94 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,27 M	2,64 M	6,15 M	3,81 M	-6,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,39 k	23,32 k	9,56 k	25,38 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-335 k	-3,27 M	-5,42 M	-9,41 M	-6,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-328 k	-3,25 M	-5,42 M	-9,39 M	-6,27 M
Variation du fonds de roulement net	-25,44 k	-351 k	146 k	3,1 M	-2,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-61,54 k	-62,08 k	-57,21 k	-125 k	-269 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,52	-16,98	-10,3	-11,03	-11,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,58	-17,7	-10,64	-11,26	-11,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,26	-15,97	-23,53	-21,48	-20,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,26	-15,97	-23,53	-21,48	-20,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,83	8,55 k	5,35 k	-	-
Marge d’EBITDA %	13,44	-8,9 k	-5,26 k	-	-
Marge EBITA %	8,84	-8,91 k	-5,3 k	-	-
Marge d'EBIT %	8,84	-8,91 k	-5,3 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,3	-4,98 k	-7,28 k	-	-
Marge nette %	-11,3	-4,98 k	-7,28 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,3	-4,98 k	-7,28 k	-	-
Marge nette normalisée %	5,21	-6,21 k	-3,3 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,63	-7,97 k	-8,14 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,32	-7,94 k	-8,14 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	1,71	0,01	0,01	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,63	8,02	19,05	24,78	8,91
Quick Ratio	9,44	7,91	18,93	20,67	8,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,96	-2,89	-4,81	-5,23	-3,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	1,08	0,46	1,03	0,61
Dette totale / Capital total	0,51	1,07	0,46	1,02	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,73	0,21	0,52	0,09
Dette à long terme / Capital total	-	0,72	0,21	0,51	0,09
Dette totale / Total de l'actif	3,97	5,47	2,76	2,83	3,91
EBIT / Charges d'intérêt	17,78	-156,57	-369,54	-208,37	-1,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	32,55	-153,64	-360,15	-202,98	-1,01 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,89	-274,85	-744,82	-362,52	-2,11 k
Dette totale / EBITDA	0,13	-0,05	-0,03	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	-9,86	1,72	3,59	3,1	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,28	0,96	1,74	1,73	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,99 k	-56,37	62,57	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	3,99 k	-56,37	62,57	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-125,72	92,93	-3,88	50,61	8,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,42	83,03	-3,28	49,79	10,02
EBIT, 1 an Croissance %	-111,42	83,03	-3,28	49,79	10,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,04	687,88	137,58	29,11	3,32
Résultat net, Croissance 1 an	-128,04	687,88	137,58	29,11	3,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-110,75	106,94	-13,59	51,4	5,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,43	571,55	101,8	21,98	-4,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	186,37	157,77	73,96	49,11	44,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,04	70,14	53,1	31,28	-7,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,46	67,48	57,48	31,19	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,46	67,48	57,48	31,19	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,04	100,31	36,38	29,6	6,94
CAPEX, Croissance 1 an	85,19	131,06	30,05	10,17	52,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,54	91,21	66,05	73,41	-33,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,18	91,16	66,61	73,31	-33,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	707,47	-14,45	-15,78	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	707,47	-14,45	-15,78	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,38	74,52	36,18	20,32	28,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,4	43,49	33,05	20,36	28,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,4	43,49	33,05	20,36	28,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,34	48,64	332,65	75,14	15,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,34	48,64	332,65	75,14	15,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,5	51,31	33,73	14,38	26,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,16	8,18	268,13	56,9	7,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,99	171,7	111,76	61,05	46,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,63	58,71	61,39	41,77	9,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,13	59,27	62,4	43,74	9,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,13	59,27	62,4	43,74	9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,73	55,71	65,28	32,95	17,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,36	106,86	73,35	19,7	29,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,06	83,24	78,19	69,69	7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,65	83,08	78,46	69,93	7,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	142,82	5,25	5,97	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	142,82	5,25	5,97	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,39	39	43,06	40,83	16,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,03	39,03	25,81	38,41	16,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,03	39,03	25,81	38,41	16,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,57	14,51	73,79	189,12	46,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,57	14,51	73,79	189,12	46,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50	44,15	25,54	39,37	11,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57	-15,76	33,17	154,74	32,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,56	23,04	134,17	88,39	55,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,6	70,46	56,81	50,65	22,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,65	70,56	58,67	51,25	23,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,65	70,56	58,67	51,25	23,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,48	22,05	48,98	52,41	23,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	501,71	108,01	77,21	49,04	29,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,64	45,02	77,32	76,58	24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,03	44,8	77,42	76,73	24,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,94	-47,58	-16,08	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	68,39	-46,8	-16,08	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,34	29,21	18,05	31,2	36,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,23	28,71	18,22	31,24	26,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,23	28,71	18,22	31,24	26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,44	14,57	26,09	35,73	47,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,44	18,15	26,09	35,73	47,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,25	31,53	18,12	31,41	25,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,35	-4,95	1,51	8,04	22,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	18,05	29,61	37,03	94,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,48	19,99	40,17	58,35	36,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,26	22,37	41,21	59,28	36,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,62	22,37	41,21	59,28	36,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,63	20,55	13,64	26,3	35,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	265,77	66,76	56,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,38	-0,07	22,39	54,43	45,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,81	-0,16	22,36	54,37	45,23