Ratios Financiers America Great Health

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AAGH

US02365T1016

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 15:45:49 09/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-50,00%	+9 900,00%

06/08	America Great Health publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
22/06	America Great Health publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMERICA GREAT HEALTH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	196 k	105 k	204 k	295 k	392 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	196 k	105 k	204 k	295 k	392 k
Coût des marchandises vendues, total	144 k	1,59 M	35,72 k	125 k	52,62 k
Résultat Brut	51,35 k	-1,48 M	169 k	170 k	339 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	295 k	3,25 M	661 k	952 k	722 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	295 k	3,25 M	661 k	952 k	722 k
Résultat d'Exploitation	-244 k	-4,73 M	-493 k	-783 k	-383 k
Intérêts payés, total	-20,04 k	-191 k	-320 k	-444 k	-338 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5	26	61	46
Charges d'intérêt nettes	-20,04 k	-191 k	-320 k	-444 k	-338 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,45 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	73	34,98 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-269 k	-4,92 M	-777 k	-1,23 M	-721 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-269 k	-4,92 M	-777 k	-1,23 M	-721 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-269 k	-4,92 M	-777 k	-1,23 M	-721 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-269 k	-4,92 M	-777 k	-1,23 M	-721 k
Intérêts minoritaires	-	58,78 k	15,92 k	5,79 k	2,12 k
Résultat net	-269 k	-4,87 M	-761 k	-1,22 M	-719 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-269 k	-4,87 M	-761 k	-1,22 M	-719 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-269 k	-4,87 M	-761 k	-1,22 M	-719 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,44 Md	21,09 Md	21,09 Md	21,12 Md	21,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,44 Md	21,09 Md	21,09 Md	21,12 Md	21,14 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,73 M	-482 k	-768 k	-368 k
EBITA	-244 k	-4,73 M	-493 k	-783 k	-383 k
EBIT	-244 k	-4,73 M	-493 k	-783 k	-383 k
EBITDAR	-	-4,7 M	-446 k	-687 k	-286 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-168 k	-3,02 M	-470 k	-761 k	-449 k
Intérêts sur la dette à long terme	20,04 k	190 k	402 k	223 k	241 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	86,32 k	4 k	95,84 k	50,87 k
Dépenses générales et administratives	139 k	3,16 M	657 k	857 k	671 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	39,68 k	33,04 k	36,56 k	80,44 k	82,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,6 k	34,6 k	44,74 k	120 k	58,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,08 k	-1,56 k	-8,19 k	-39,1 k	24,45 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,06 k	1,36 M	-	124 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,06 k	1,36 M	-	124 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	396 k	62,64 k	54,15 k	54,94 k	44,06 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	700	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	397 k	62,64 k	54,15 k	54,94 k	44,06 k
Créances clients, total	-	918	-	55,1 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	50 k	-	-	-	-
Total des créances	50 k	918	-	55,1 k	-
Stocks	7,85 k	116 k	108 k	83,14 k	165 k
Autres actifs à court terme, total	28,74 k	16,96 k	16,96 k	32,3 k	28 k
Total de l'actif circulant	483 k	197 k	179 k	225 k	237 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	117 k	99,1 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-31,04 k	-45,83 k
Immobilisations corporelles nettes	140 k	118 k	99,61 k	86,16 k	53,27 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	22,05 k	20,05 k	11,84 k	11,84 k
Total des actifs	623 k	336 k	299 k	323 k	302 k
Passifs
Comptes à payer, total	57,21 k	1,44 M	1,45 M	1,44 M	1,49 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	359 k
Emprunts à court terme	324 k	758 k	1,13 M	607 k	1,85 M
Part à court terme des contrats de location	50,67 k	70,9 k	41,92 k	21,68 k	25,15 k
Impôts sur le revenu à payer	800	102	3,97 k	1,68 k	3,84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	157 k	223 k	59,6 k	78,02 k
Autres passifs à court terme	-	334 k	242 k	1,47 M	18,9 k
Total du passif circulant	432 k	2,76 M	3,09 M	3,59 M	3,82 M
Dette à long terme	582 k	1,03 M	1,12 M	1,83 M	2,22 M
Contrats de location à long terme	76,26 k	22,99 k	-	21,58 k	-
Autres passifs non courants	-	384 k	610 k	186 k	-
Total du passif	1,09 M	4,2 M	4,82 M	5,64 M	6,05 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	3,09 M	4,62 M	4,73 M	5,02 M	5,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,56 M	-8,42 M	-9,18 M	-10,25 M	-10,78 M
Résultat global et autres	-	160	-500	-1,48 k	-1,04 k
Total des fonds propres ordinaires	-468 k	-3,8 M	-4,45 M	-5,23 M	-5,66 M
Intérêts minoritaires	-	-58,78 k	-74,7 k	-80,49 k	-82,62 k
Total des capitaux propres	-468 k	-3,86 M	-4,53 M	-5,31 M	-5,74 M
Total du passif et des capitaux propres	623 k	336 k	299 k	323 k	302 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,08 Md	21,09 Md	21,11 Md	21,14 Md	21,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,07 Md	21,09 Md	21,11 Md	21,14 Md	21,15 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-468 k	-3,8 M	-4,45 M	-5,23 M	-5,66 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	1,03 M	1,88 M	2,3 M	2,48 M	4,1 M
Dette nette	636 k	1,82 M	2,24 M	2,43 M	4,05 M
Dette relative aux contrats de location	317 k	264 k	292 k	644 k	661 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-58,78 k	-74,7 k	-80,49 k	-82,62 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	56,44 k	72,45 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	36,11 k	101 k
Machines, total	-	-	-	73,94 k	73,94 k
Employés à temps plein	13	7	7	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	23,4 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-269 k	-4,87 M	-761 k	-1,22 M	-719 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,9 k	10,35 k	14,79 k	14,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,9 k	10,35 k	14,79 k	14,79 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	61,6 k	15,2 k	48 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,45 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,06 k	1,36 M	-	124 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,02 k	-46,89 k	-10,72 k	-76,83 k	-85,1 k
Variation des créances	-58,55 k	-918	919	-55,1 k	55,1 k
Variation des stocks	-6,71 k	-108 k	7,71 k	15,81 k	-81,11 k
Variation des dettes fournisseurs	7,94 k	1,38 M	13,05 k	19,85 k	113 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	157 k	66,33 k	-8,73 k	18,42 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-800	-	-	800	2,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,6 k	576 k	-94,32 k	523 k	349 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-329 k	-1,48 M	-753 k	-616 k	-333 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,67 k	-16,85 k	-44,42 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,67 k	-16,85 k	-44,42 k	-	-
Dette à court terme émise, total	235 k	434 k	521 k	1,01 M	635 k
Dette à long terme émise, total	582 k	640 k	325 k	60 k	150 k
Total de la dette émise	817 k	1,07 M	846 k	1,07 M	785 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-79,61 k	-8,22 k	-149 k	-479 k	-504 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10 k	-
Total de la dette remboursée	-79,61 k	-8,22 k	-149 k	-489 k	-504 k
Émission d'actions ordinaires	-	97,5 k	92,08 k	115 k	102 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-76,4 k	-61,28 k
Flux de trésorerie de financement	738 k	1,16 M	789 k	617 k	322 k
Ajustements des taux de change	-	160	-499	-983	443
Variation nette de la trésorerie	396 k	-333 k	-8,49 k	793	-10,89 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	76,4 k	61,28 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	-	-	800	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-251 k	157 k	-527 k	150 k	-364 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-239 k	215 k	-342 k	379 k	-152 k
Variation du fonds de roulement net	75,72 k	-1,82 M	450	-730 k	-72,35 k
Dette nette émise (remboursée)	738 k	1,07 M	697 k	579 k	281 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,56	-616,96	-96,94	-157,14	-76,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,77	419,2	14,64	19,95	15,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	78,8	227,57	18,54	25,33	13,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	78,8	227,95	18,45	25,62	13,43
Analyse des marges
Marge brute %	26,24	-1,42 k	82,52	57,61	86,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	150,72	3,11 k	323,64	323,23	184,32
Marge d’EBITDA %	-	-4,52 k	-236,06	-260,6	-93,98
Marge EBITA %	-124,47	-4,52 k	-241,13	-265,62	-97,75
Marge d'EBIT %	-124,47	-4,52 k	-241,13	-265,62	-97,75
Marge des activités poursuivies %	-137,5	-4,71 k	-380,47	-416,18	-184,11
Marge nette %	-137,5	-4,65 k	-372,68	-414,22	-183,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-137,5	-4,65 k	-372,68	-414,22	-183,57
Marge nette normalisée %	-85,94	-2,89 k	-230	-258,15	-114,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-128,32	150,04	-257,96	50,78	-92,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,91	205,21	-167,6	128,61	-38,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,22	0,64	0,95	1,25
Rotation des actifs corporels	-	0,81	1,88	3,17	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	32,11	25,64	0,32	1,3	0,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,07	0,06	0,06	0,06
Quick Ratio	0,92	0,02	0,02	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,54	-0,24	-0,17	-0,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,37	14,24	1,15 k	280,52	859,37
Délais de paiement des fournisseurs	128,67	160,78	18,82 k	5,3 k	3,98 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-220,77	-48,8	-50,72	-46,76	-71,32
Dette totale / Capital total	182,8	-95,3	-102,91	-87,84	-248,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-140,74	-27,33	-24,82	-34,93	-38,73
Dette à long terme / Capital total	116,53	-53,38	-50,36	-65,6	-135,05
Dette totale / Total de l'actif	175,09	1,25 k	1,61 k	1,74 k	2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,15	-24,8	-1,54	-1,76	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,17	-24,59	-1,39	-1,55	-0,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,8	-24,68	-1,53	-1,55	-0,84
Dette totale / EBITDA	-5,07	-0,4	-5,15	-3,61	-14,35
Dette nette / EBITDA	-3,12	-0,39	-5,03	-3,53	-14,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,77	-0,4	-4,68	-3,61	-14,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,94	-0,39	-4,57	-3,53	-14,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,47 k	-46,52	95,23	44,23	32,94
Résultat brut, Croissance 1 an	2,34 k	-2,99 k	-111,36	0,69	99,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-89,8	59,22	-52,06
EBITA, 1 an Croissance en %	427,75	1,84 k	-89,59	58,88	-51,08
EBIT, 1 an Croissance %	427,75	1,84 k	-89,59	58,88	-51,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	418,25	1,73 k	-84,22	57,76	-41,19
Résultat net, Croissance 1 an	418,25	1,71 k	-84,35	60,3	-41,08
Résultat net normalisé sur 1 an	426,35	1,7 k	-84,44	61,88	-41,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	550	1,67 k	-84,35	58,33	-40,35
Stocks, Croissance 1 an	587,82	1,38 k	-6,64	-23,27	98,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15,83	-15,23	-13,5	-38,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,9 k	-46,05	-11,01	8,14	-6,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,59	712,63	17,08	21,76	12,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,59	712,63	17,08	21,76	12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	732,28	349,48	-49,12	57,93	-45,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	32,99	163,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	924,69	-162,54	-435,66	-178,34	-62,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,01 k	-190,02	-259,46	-6,02 k	-79,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	337,23	2,18	67,8	38,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,55 k	81,19	-66,18	41,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-59,7	-12,63
EBITA, 2 ans CAGR %	128,2	912,81	42,22	-59,34	-11,84
EBIT, 2 ans CAGR %	128,2	912,81	42,22	-59,34	-11,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,39	873,98	69,98	-50,1	-3,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,39	868,15	68,23	-49,92	-2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,09	872,15	67,17	-49,81	-2,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	108,17	972,38	66,41	-50,22	-2,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	674,74	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	908,55	271,57	-15,36	23,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,53	-14,37	-26,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,72 k	829,1	-30,71	-1,9	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,87	320,5	208,46	17,3	14,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,87	320,5	208,46	17,3	14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	244,19	511,63	51,22	-35,5	-7,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	87,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	352,51	153,14	44,88	-2,38	37,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	402,35	216,79	19,81	32,84	387,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	234,19	14,62	55,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	331,05	48,96	-38,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-57,3
EBITA, 3 ans CAGR %	61,2	366,04	120,18	47,57	-56,75
EBIT, 3 ans CAGR %	61,2	366,04	120,18	47,57	-56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,47	323,06	146,47	65,8	-47,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,47	321,37	144,78	65,54	-47,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,64	355,06	145,02	65,38	-47,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,63	324,82	162,07	63,67	-47,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	356,23	119,63	12,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,86	-23,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	262,37	1,39 k	325,1	-19,63	-3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,29	182,85	174,58	123,62	14,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,29	182,85	174,58	123,62	14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	91,57	276,21	166,99	23,2	-39,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,03	133,95	178,1	-15,84	32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,34	183,22	151,99	16,68	-10,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	134,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	150,11	53,32	75,68	52,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	150,11	53,32	75,68	52,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	152,1	67,26	79,92	69,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,09	38,15	66,57	79,75	69,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	151,13	66,85	88,41	69,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	158,31	78,26	80,2	76,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	170,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,09	143,5	86,97	401,47	138,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,74	139,68	110,6	98,91	92,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,74	139,68	110,6	98,91	92,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,47	95,99	74,28	85,81	53,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	24,53	85,15	64,93	71,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	32,57	69,85	109,22	48,05