Flux de Trésorerie AMEN Properties, Inc.

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AMEN

US0234773002

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 18:51:42 23/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
485,00 ^USD	-1,22%		-11,82%	-3,96%

16/06	AMEN Properties, Inc. approuve le versement d'un dividende trimestriel, payable le 7 juillet 2026	CI
16/03	AMEN Properties, Inc. annonce un dividende exceptionnel, payable le 10 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMEN PROPERTIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (USD)	2019 (USD)
Chiffre d'affaires	4,61 M	2,69 M
Total Chiffre d'affaires	4,61 M	2,69 M
Coût des marchandises vendues, total	1,49 M	1,71 M
Résultat Brut	3,12 M	982 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	914 k	832 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,49 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	2,68 M
Résultat d'Exploitation	-284 k	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,75 M	964 k
Charges d'intérêt nettes	1,75 M	964 k
Autres produits non opérationnels	3,72 M	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	5,18 M	463 k
EBT, elements non courants inclus	5,18 M	463 k
Charge d'impôt	2,56 k	436 k
Résultat des activités poursuivies	5,18 M	27,31 k
Résultat net part du groupe	5,18 M	27,31 k
Résultat net	5,18 M	27,31 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,18 M	27,31 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,18 M	27,31 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	99,04	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	99,04	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,27 k	52,27 k
Bénéfice net par action - dilué	99,04	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	99,04	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,27 k	52,27 k
BPA de base normalisé	61,93	5,54
BPA dilué normalisé	61,93	5,54
Dividende par action	-	80
Ratio de distribution	80,16	15,28 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	150 k
EBITA	-284 k	-1,7 M
EBIT	-284 k	-1,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,61 M	2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	94,1
Résultat net normalisé	3,24 M	289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	914 k	832 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (USD)	2019 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,42 M	4,72 M
Total des liquidités et VMP	7,42 M	4,72 M
Créances clients, total	502 k	422 k
Total des créances	502 k	422 k
Autres actifs à court terme, total	53,9 k	-
Total de l'actif circulant	7,98 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	686 k
Amortissements cumulés	-3,24 k	-3,72 k
Immobilisations corporelles nettes	2,39 M	682 k
Investissements à long terme	3,39 M	138 k
Actifs d'impôts différés à long terme	108 k	-
Autres actifs à long terme, total	406 k	401 k
Total des actifs	14,27 M	6,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	101 k
Charges à payer, total	226 k	266 k
Impôts sur le revenu à payer	51,24 k	24,9 k
Autres passifs à court terme	495 k	-
Total du passif circulant	908 k	392 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	284
Total du passif	908 k	392 k
Actions ordinaires, total	531	531
Primes d'émissions d'actions	54,94 M	54,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,24 M	-47,38 M
Actions détenues en propre	-447 k	-447 k
Résultat global et autres	2,11 M	-1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	13,36 M	5,97 M
Total des capitaux propres	13,36 M	5,97 M
Total du passif et des capitaux propres	14,27 M	6,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,27 k	52,27 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	52,27 k
Actif net par action	255,68	114,18
Actif corporel net	13,36 M	5,97 M
Actif corporel net par action	255,68	114,18
Total de la dette	0	0
Dette nette	-10,81 M	-4,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	11,66 k	9,88 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (USD)	2019 (USD)
Résultat net	5,18 M	27,31 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,49 M	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,49 M	1,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,72 M	-1,2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-954 k	-666 k
Autres activités d'exploitation, total	-108 k	109 k
Variation des créances	-123 k	79,94 k
Variation des dettes fournisseurs	282 k	-516 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,16 k	58,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,12 M	-262 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-201 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,32 M	1,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	875 k	730 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,02 M	1,73 M
Dividendes ordinaires payés	-4,15 M	-4,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,15 M	-4,17 M
Flux de trésorerie de financement	-4,15 M	-4,17 M
Variation nette de la trésorerie	2,99 M	-2,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 M	204 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,37 M	204 k
Variation du fonds de roulement net	-234 k	382 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (USD)	2019 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,19	-10,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,25	-10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,48	0,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,48	0,28
Analyse des marges
Marge brute %	67,71	36,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,85	30,96
Marge d’EBITDA %	47,86	5,59
Marge EBITA %	-6,17	-63,2
Marge d'EBIT %	-6,17	-63,2
Marge des activités poursuivies %	112,36	1,02
Marge nette %	112,36	1,02
Net Avail. Pour la marge commune %	112,36	1,02
Marge nette normalisée %	70,26	10,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,75	7,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,75	7,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,26
Rotation des actifs corporels	1,39	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,46	5,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,78	13,11
Quick Ratio	8,72	13,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,44	-0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,91	62,77
Délais de paiement des fournisseurs	34,56	25,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,36	6,17
Dette nette / EBITDA	-4,9	-32,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,49	95,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,68	-41,67
Résultat brut, Croissance 1 an	92,84	-68,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	144,79	-93,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,33	497,58
EBIT, 1 an Croissance %	-55,33	497,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,24	-99,47
Résultat net, Croissance 1 an	114,24	-99,47
Résultat net normalisé sur 1 an	109,33	-91,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,82	-99,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,44	-15,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,37	-71,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,75	-55,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11	-55,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11	-55,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,62	-108,38
CAPEX, Croissance 1 an	119,8	-82,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,04	-85,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,04	-85,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	99,23	0,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	234,73	-22,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	150,54	-59,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,88	63,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,88	63,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,58	-89,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,58	-89,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,31	-56,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,85	-89,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,13	5,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,21	-59,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,03	-36,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,3	-36,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,3	-36,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	306,49	-74,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	591,91	-38,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,22	-67,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,22	-67,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	34,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,3	32,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,05	52,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	230,68	-24,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,22	8,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,22	8,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,95	-76,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,95	-76,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,31	-41,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,82	-76,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,67	-23,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,23	-49,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,87	-27,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,94	-27,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,94	-27,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55	11,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,26	101,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,23	-43,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,23	-43,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	21,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,99	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,47	-10,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,9	-28,97
EBITA, 5 ans CAGR %	78,06	34,46
EBIT, 5 ans CAGR %	78,06	34,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,23	-67,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,05	-66,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,47	-40,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,62	-66,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,9	2,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,58	-34,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,68	-14,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,21	-15,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,21	-15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,08	-49,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,22	-28,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,73	-0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,73	-0,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0,42