Flux de Trésorerie AMCIL Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:12:58 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^AUD	+1,09%		+0,54%	-7,92%

17/02	Transcript : AMCIL Limited, H1 2026 Earnings Call, Feb 16, 2026
17/02	AMCIL annonce des changements à la tête de sa direction	RE

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Données Financières Publiées: AMCIL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	198 k	-678 k	-6 k	209 k	86 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,32 M	10,73 M	9,77 M	9,52 M	9,14 M
Autres recettes, total	205 k	391 k	578 k	396 k	357 k
Total Chiffre d'affaires	8,72 M	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M
Résultat Brut	8,72 M	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	6,87 M	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M
Intérêts payés, total	-95 k	-115 k	-91 k	-113 k	-90 k
Charges d'intérêt nettes	-95 k	-115 k	-91 k	-113 k	-90 k
EBT, hors éléments non courants	6,78 M	8,33 M	8,01 M	7,96 M	7,18 M
EBT, elements non courants inclus	6,78 M	8,33 M	8,01 M	7,96 M	7,18 M
Charge d'impôt	-	212 k	456 k	477 k	499 k
Résultat des activités poursuivies	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Résultat net part du groupe	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Résultat net	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	291 M	303 M	311 M	314 M	317 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	291 M	303 M	311 M	314 M	317 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Dividende par action	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	101,52	200,33	141,95	144,34	186,02
Éléments supplémentaires
EBITA	6,87 M	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M
EBIT	6,87 M	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,72 M	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,55	5,69	6	6,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-17 k	239 k	523 k	628 k	670 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	72 k	69 k	8 k	17 k	11 k
Résultat net normalisé	4,24 M	5,2 M	5,01 M	4,97 M	4,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,85 M	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,93 M	21,71 M	4,95 M	11,95 M	18,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,93 M	21,71 M	4,95 M	11,95 M	18,04 M
Créances clients, total	3,32 M	1,99 M	1,39 M	1,36 M	1,28 M
Total des créances	3,32 M	1,99 M	1,39 M	1,36 M	1,28 M
Total de l'actif circulant	14,25 M	23,71 M	6,34 M	13,3 M	19,32 M
Investissements à long terme	363 M	301 M	335 M	379 M	393 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	786 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,9 M	5,8 M	6,2 M	7,2 M	-
Total des actifs	386 M	330 M	348 M	399 M	412 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,6 M	10,24 M	286 k	687 k	5,98 M
Autres passifs à court terme	130 k	1,15 M	401 k	249 k	222 k
Total du passif circulant	5,74 M	11,39 M	687 k	936 k	6,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	45,04 M	17,99 M	27,6 M	43,33 M	43,18 M
Total du passif	50,77 M	29,38 M	28,28 M	44,27 M	49,39 M
Actions ordinaires, total	209 M	222 M	224 M	227 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,75 M	51,83 M	48,2 M	45,74 M	53,71 M
Résultat global et autres	88,6 M	27,34 M	48,18 M	82,38 M	82,01 M
Total des fonds propres ordinaires	335 M	301 M	320 M	355 M	363 M
Total des capitaux propres	335 M	301 M	320 M	355 M	363 M
Total du passif et des capitaux propres	386 M	330 M	348 M	399 M	412 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	299 M	310 M	312 M	315 M	315 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	299 M	310 M	312 M	315 M	315 M
Actif net par action	1,12	0,97	1,03	1,13	1,15
Actif corporel net	335 M	301 M	320 M	355 M	363 M
Actif corporel net par action	1,12	0,97	1,03	1,13	1,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,93 M	-21,71 M	-4,95 M	-11,95 M	-18,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,78 M	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,16 M	-2,02 M	-	-	-129 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-327 k	47 k	-390 k	30 k	75 k
Variation des dettes fournisseurs	-92 k	10 k	48 k	-53 k	61 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-496 k	92 k	1,16 M	-1,21 M	-113 k
Variation des impôts différés	72 k	69 k	-913 k	888 k	-11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 k	13 k	200 k	-99 k	-88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,82 M	6,32 M	7,66 M	7,04 M	6,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,93 M	13,57 M	-5,51 M	12,09 M	12,94 M
Autres activités d'investissement, total	-672 k	-5,66 M	-10,21 M	-	-698 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,6 M	7,9 M	-15,71 M	12,09 M	12,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	19,45 M	12,87 M	2,03 M	3,3 M	4,15 M
Dividendes ordinaires payés	-6,88 M	-16,26 M	-10,72 M	-10,79 M	-12,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,88 M	-16,26 M	-10,72 M	-10,79 M	-12,42 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-4,62 M	-
Autres activités de financement, total	-48 k	-54 k	-11 k	-17 k	-4,34 M
Flux de trésorerie de financement	12,53 M	-3,44 M	-8,71 M	-12,13 M	-12,62 M
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	10,78 M	-16,76 M	6,99 M	6,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96 k	115 k	91 k	113 k	90 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,1 M	5,72 M	10,42 M	797 k	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,09 M	12,18 M	-5,09 M	5,25 M	9,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,15 M	12,26 M	-5,04 M	5,32 M	9,89 M
Variation du fonds de roulement net	-1,86 M	-6,98 M	10,1 M	-279 k	-5,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,29	1,47	1,49	1,35	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,46	1,66	1,63	1,49	1,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,3	2,55	2,43	2,21	1,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,3	2,55	2,43	2,21	1,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,21	19,15	21,67	20,35	24,15
Marge EBITA %	78,79	80,85	78,33	79,65	75,85
Marge d'EBIT %	78,79	80,85	78,33	79,65	75,85
Marge des activités poursuivies %	77,7	77,71	73,04	73,83	69,7
Marge nette %	77,7	77,71	73,04	73,83	69,7
Net Avail. Pour la marge commune %	77,7	77,71	73,04	73,83	69,7
Marge nette normalisée %	48,56	49,84	48,4	49,09	46,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,85	116,69	-49,23	51,84	102,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	70,54	117,37	-48,68	52,54	103,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,08	9,23	14,21	3,11
Quick Ratio	2,48	2,08	9,23	14,21	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	0,55	11,15	7,52	1,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,15	8,89	8,12	11,08	11,99
EBIT / Charges d'intérêt	72,33	73,41	89,03	71,4	80,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,82	19,73	-0,94	-2,08	-5,4
Résultat brut, Croissance 1 an	2,82	19,73	-0,94	-2,08	-5,4
EBITA, 1 an Croissance en %	2,78	22,86	-4,03	-0,42	-9,92
EBIT, 1 an Croissance %	2,78	22,86	-4,03	-0,42	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,63	19,76	-6,9	-1,02	-10,68
Résultat net, Croissance 1 an	13,63	19,76	-6,9	-1,02	-10,68
Résultat net normalisé sur 1 an	2,87	22,89	-3,79	-0,7	-9,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,57	14,89	-9,31	-1,99	-11,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	361,06	-39,91	-30,42	-2,16	-5,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,12	-14,44	5,49	14,64	3,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,56	-10,25	6,39	10,94	2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,56	-10,25	6,39	10,94	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,89	65,43	21,18	-8,15	-7,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,15	100,01	-141,79	-203,12	87,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,98	99,24	-141,08	-205,68	85,82
Dividende par action, 1 an de croissance	0	40	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,93	10,95	8,91	-1,51	-3,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,93	10,95	8,91	-1,51	-3,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,46	12,38	8,59	-2,24	-5,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,46	12,38	8,59	-2,24	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,72	16,66	5,59	-4,01	-5,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,72	16,66	5,59	-4,01	-5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,71	12,43	8,73	-2,26	-5,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,37	11,69	2,08	-5,72	-6,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,24	66,45	-35,34	-17,49	-3,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,47	8,71	-5	9,97	8,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,39	8,66	-2,28	8,64	6,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,39	8,66	-2,28	8,64	6,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,27	7,69	41,59	5,5	-8,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,81	49,77	-8,57	-34,35	38,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,6	49,37	-9,53	-34,11	40,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-32,58	18,32	18,32	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,81	4,82	6,84	5,12	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,81	4,82	6,84	5,12	-2,82
EBITA, 3 ans CAGR %	2,93	5,34	6,62	5,5	-4,87
EBIT, 3 ans CAGR %	2,93	5,34	6,62	5,5	-4,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,75	4,98	8,21	3,34	-6,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,75	4,98	8,21	3,34	-6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,77	5,17	6,74	5,49	-4,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,91	0,95	4,2	0,7	-7,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,31	-12,69	24,45	-25,77	-13,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,47	6,89	7,62	1,14	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,98	6,73	7,9	1,94	6,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,98	6,73	7,9	1,94	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,29	12,46	12,02	22,57	0,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,16	14,99	-2,13	-4,83	-6,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,26	15,02	-2,86	-4,72	-6,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-16,21	-13,99	11,87	11,87	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,44	6,86	5,21	2,24	2,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,44	6,86	5,21	2,24	2,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,08	7,62	5,16	2,24	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,08	7,62	5,16	2,24	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,49	8,56	3,88	1,29	2,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,49	8,56	3,88	1,29	2,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,18	7,51	5,12	2,13	1,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,54	5,06	0,28	-1,77	-0,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,57	19,08	-27,81	-14,64	12,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,79	5,96	5,13	8,11	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,67	5,64	5,47	7,49	7,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,67	5,64	5,47	7,49	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,77	6,34	6,95	9,63	3,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,25	41,58	15,08	-8,11	12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,19	41,33	15,16	-7,95	12,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	0	-3,81	-8,64	6,96