Ratios Financiers Ambo Agritec Limited

Actions

543678

INE0N6V01016

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,900 ^INR	-4,72%		-10,33%	-68,06%

05/06	Ambo Agritec Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/11	Ambo Agritec Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMBO AGRITEC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	471 M	947 M	810 M	1,01 Md	1,2 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	471 M	947 M	810 M	1,01 Md	1,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	427 M	881 M	741 M	927 M	1,06 Md
Résultat Brut	44,29 M	66,36 M	69,19 M	83,9 M	137 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,23 M	10,4 M	17,51 M	22,09 M	24,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,27 M	1,25 M	1,07 M	891 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,23 M	25,51 M	26,54 M	33,46 M	83,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,74 M	37,16 M	45,12 M	56,44 M	110 M
Résultat d'Exploitation	12,56 M	29,2 M	24,07 M	27,46 M	27,09 M
Intérêts payés, total	-9,52 M	-9,16 M	-11,8 M	-13,8 M	-15,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	83 k	24 k	84 k	89 k
Charges d'intérêt nettes	-9,52 M	-9,07 M	-11,77 M	-13,72 M	-15,23 M
Gains (pertes) de change	-	-	-155 k	719 k	1,14 M
Autres produits non opérationnels	-119 k	53 k	3,41 M	4,85 M	17,25 M
EBT, hors éléments non courants	2,92 M	20,18 M	15,55 M	19,31 M	30,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-12 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-780 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,92 M	19,4 M	15,55 M	19,3 M	22,24 M
Charge d'impôt	1,01 M	7,48 M	3,79 M	5,65 M	10,09 M
Résultat des activités poursuivies	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,15 M
Résultat net part du groupe	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	9 k	166 k
Résultat net	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	3,41	1,25	1,45	1,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	3,41	1,25	1,45	1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	9,4 M	9,4 M	11,08 M
Bénéfice net par action - dilué	0,55	3,41	1,25	1,45	1,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	3,41	1,25	1,45	1,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	9,4 M	9,4 M	11,08 M
BPA de base normalisé	0,52	3,61	1,03	1,29	1,72
BPA dilué normalisé	0,52	3,61	1,03	1,29	1,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,83 M	30,45 M	25,14 M	28,35 M	28,21 M
EBITA	12,64 M	29,2 M	24,07 M	27,46 M	27,09 M
EBIT	12,56 M	29,2 M	24,07 M	27,46 M	27,09 M
EBITDAR	14,58 M	31,2 M	25,9 M	-	28,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	472 M	949 M	817 M	1,02 Md	1,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,49	38,53	24,4	29,25	45,37
Total des impôts courants	1,01 M	6,31 M	4,44 M	5,52 M	9,49 M
Total des impôts différés	-8 k	1,16 M	-425 k	-51 k	-27 k
Résultat net normalisé	1,82 M	12,61 M	9,72 M	12,08 M	19,07 M
Provisions de pension	237 k	183 k	153 k	1,58 M	-753 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	698 k	231 k	712 k	1,8 M	351 k
Dépense de marketing	698 k	231 k	712 k	1,8 M	351 k
Charges locatives nettes, total	756 k	756 k	756 k	-	447 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	594 k	507 k	577 k	-	352 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	162 k	249 k	179 k	-	94,55 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,4 M	2,23 M	579 k	243 k	843 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 M	2,06 M	3,01 M	1,32 M	6,8 M
Total des liquidités et VMP	1,69 M	2,06 M	3,01 M	1,32 M	6,8 M
Créances clients, total	27,52 M	31,78 M	136 M	126 M	230 M
Autres créances	-	109 k	357 k	156 k	-
Notes à recevoir	6,14 M	3,6 M	865 k	1,5 M	1 k
Total des créances	33,66 M	35,49 M	138 M	128 M	230 M
Stocks	102 M	135 M	148 M	202 M	194 M
Dépenses payées d'avance	-	295 k	223 k	131 k	314 k
Autres actifs à court terme, total	62,44 M	18,88 M	42,25 M	24,02 M	227 M
Total de l'actif circulant	200 M	192 M	332 M	355 M	659 M
Immobilisations corporelles brutes	30,96 M	31,27 M	31,28 M	31,31 M	33,27 M
Amortissements cumulés	-21,12 M	-22,37 M	-23,44 M	-24,33 M	-25,46 M
Immobilisations corporelles nettes	9,84 M	8,91 M	7,84 M	6,98 M	7,81 M
Investissements à long terme	8 M	8 M	8 M	8 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	780 k	-	-	-	70 k
Prêts à long terme	52 k	78 k	78 k	78 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,74 M	46,84 M	42,92 M	42,7 M	3,35 M
Total des actifs	221 M	255 M	390 M	413 M	670 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,32 M	40,39 M	61,22 M	57,35 M	59,68 M
Charges à payer, total	4,25 M	6,37 M	3,53 M	4,51 M	4,47 M
Emprunts à court terme	60,6 M	70,49 M	91,04 M	118 M	139 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,6 M	6,83 M	7,66 M	5,82 M	4,46 M
Impôts sur le revenu à payer	1,01 M	5,62 M	3,85 M	4,5 M	6,9 M
Autres passifs à court terme	28,67 M	47,22 M	5,09 M	1,61 M	9,61 M
Total du passif circulant	158 M	177 M	172 M	192 M	224 M
Dette à long terme	38,1 M	40,68 M	30,48 M	23,53 M	19,98 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2,57 M	3,89 M	3,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	-464 k	698 k	273 k	222 k	195 k
Autres passifs non courants	-	-	15,59 M	10,98 M	-2 k
Total du passif	196 M	218 M	221 M	230 M	248 M
Actions ordinaires, total	17,48 M	17,48 M	93,95 M	93,95 M	147 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	63,39 M	63,39 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,68 M	19,61 M	11,76 M	25,42 M	37,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	67,35 M
Total des fonds propres ordinaires	25,16 M	37,08 M	169 M	183 M	422 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3 k	-163 k
Total des capitaux propres	25,16 M	37,08 M	169 M	183 M	422 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	255 M	390 M	413 M	670 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	9,4 M	9,4 M	14,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	9,4 M	9,4 M	14,72 M
Actif net par action	7,2	10,61	18	19,45	28,68
Actif corporel net	24,38 M	37,08 M	169 M	183 M	422 M
Actif corporel net par action	6,97	10,61	18	19,45	28,68
Total de la dette	100 M	118 M	129 M	147 M	164 M
Dette nette	98,61 M	116 M	126 M	146 M	157 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	3,8 M
Dette relative aux contrats de location	6,05 M	6,05 M	6,05 M	-	3,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	3 k	-163 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	96 M	125 M	137 M	150 M	89,13 M
Stocks de produits finis, total	6,04 M	10,12 M	11,88 M	51,84 M	105 M
Terres possédées	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Bâtiments, total	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Machines, total	27,34 M	27,65 M	27,66 M	27,69 M	29,65 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	100

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,91 M	11,93 M	11,75 M	13,66 M	12,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 M	1,25 M	1,07 M	891 k	1,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	87 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 M	1,25 M	1,07 M	891 k	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	780 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,46 M	-33,18 M	23,43 M	30,06 M	19,36 M
Variation des créances	-	-	-	-	-104 M
Variation des stocks	-	-	-	-	7,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	2,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,72 M	27,13 M	-141 M	-6,13 M	-196 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,07 M	7,91 M	-105 M	38,48 M	-249 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-581 k	-314 k	-7 k	-30 k	-2,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-39 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	83 k	24 k	7 k	7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-581 k	-270 k	17 k	-23 k	-2,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	21,44 M
Dette à long terme émise, total	13,85 M	2,58 M	-	-	-
Total de la dette émise	13,85 M	2,58 M	-	-	21,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-15,89 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-15,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	120 M	12 k	160 M
Autres activités de financement, total	-9,64 M	-9,85 M	-14,55 M	-15,27 M	89,62 M
Flux de trésorerie de financement	4,21 M	-7,27 M	106 M	-15,26 M	255 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	276 k	-	1 k	-24,9 M	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,16 M	369 k	950 k	-1,69 M	3,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,64 M	9,85 M	11,8 M	13,8 M	17,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,29 M	6,33 M	4,22 M	-5,7 M	7,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,21 M	25,45 M	-156 M	-21,7 M	-282 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,26 M	31,17 M	-149 M	-13,07 M	-273 M
Variation du fonds de roulement net	10,8 M	-11,99 M	165 M	31,1 M	289 M
Dette nette émise (remboursée)	13,85 M	2,58 M	-	-	5,55 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,63	7,66	4,66	4,27	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,48	13,01	6,64	5,46	3,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,9	38,33	11,4	7,76	4,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,9	38,33	11,4	7,77	4,07
Analyse des marges
Marge brute %	9,4	7,01	8,54	8,3	11,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,53	1,1	2,16	2,18	2,08
Marge d’EBITDA %	2,93	3,22	3,1	2,8	2,36
Marge EBITA %	2,68	3,08	2,97	2,72	2,26
Marge d'EBIT %	2,66	3,08	2,97	2,72	2,26
Marge des activités poursuivies %	0,41	1,26	1,45	1,35	1,02
Marge nette %	0,41	1,26	1,45	1,35	1,03
Net Avail. Pour la marge commune %	0,41	1,26	1,45	1,35	1,03
Marge nette normalisée %	0,39	1,33	1,2	1,19	1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,74	2,69	-19,29	-2,15	-23,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,48	3,29	-18,38	-1,29	-22,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,18	3,97	2,51	2,52	2,21
Rotation des actifs corporels	46,48	101,03	96,75	136,48	161,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,99	31,94	9,63	7,7	6,72
Rotation des stocks (stock moyen)	4,28	7,44	5,23	5,29	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,08	1,92	1,85	2,94
Quick Ratio	0,18	0,19	0,81	0,67	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,04	-0,61	0,2	-1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,45	11,43	37,9	47,5	54,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,19	49,09	69,77	69,18	68,31
Délais de paiement des fournisseurs	55,1	20,52	24,58	22,12	20,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,55	40	83,1	94,57	102,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	398,73	318,22	76,4	80,54	38,81
Dette totale / Capital total	79,95	76,09	43,31	44,61	27,96
Dette à long terme / Capitaux propres	151,47	109,7	18,03	12,87	4,74
Dette à long terme / Capital total	30,37	26,23	10,22	7,13	3,41
Dette totale / Total de l'actif	88,63	85,48	56,69	55,75	37,03
EBIT / Charges d'intérêt	1,32	3,19	2,04	1,99	1,77
EBITDA / Charges d'intérêt	1,45	3,33	2,13	2,05	1,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,39	3,29	2,13	2,05	1,71
Dette totale / EBITDA	7,25	3,88	5,14	5,19	5,8
Dette nette / EBITDA	7,13	3,81	5,02	5,15	5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,57	3,92	5,14	5,2	6,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,44	3,85	5,02	5,15	6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,75	100,87	-14,46	24,82	18,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,96	49,82	4,26	21,27	63,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,32	120,2	-16,92	12,77	-0,49
EBITA, 1 an Croissance en %	1,04	130,99	-17,06	14,1	-1,35
EBIT, 1 an Croissance %	1,12	132,59	-17,06	14,1	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,26	524,12	-1,33	16,18	-11,01
Résultat net, Croissance 1 an	-40,26	524,12	-1,33	16,26	-9,86
Résultat net normalisé sur 1 an	1,53	591,91	-22,96	24,31	57,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,26	524,12	-63,29	16,26	-23,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,18	15,47	329,4	-7,66	82,47
Stocks, Croissance 1 an	4,82	32,14	10,07	36,19	-3,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,79	-9,48	-11,98	-10,98	11,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,67	15,43	52,88	5,79	62,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,93	52,13	355,99	8,08	130,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,22	47,41	355,99	8,08	130,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,43	-256,04	-1,42 k	-136,73	1,13 M
CAPEX, Croissance 1 an	-69,74	-45,96	-97,77	328,57	6,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-410,19	-716,71	-86,11	1,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,48 k	-579,35	-91,22	2,79 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,61	31,09	3,33	21,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,19	24,98	12,44	40,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	47,41	34,84	-3,21	5,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	52,77	37,98	-2,72	6,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	53,36	38,45	-2,72	6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	93,09	148,01	7,07	1,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	93,09	148,01	7,1	2,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	165,05	130,87	-2,14	40,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	93,09	51,27	-34,68	-5,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-21,17	122,67	99,13	29,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	17,69	20,6	22,44	14,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,66	-10,74	-11,48	-0,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,92	32,84	27,17	30,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	28,73	163,39	122	57,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,31	159,27	122	57,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-23,58	354,68	120,59	54,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-59,56	-89,02	-69,09	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	336,36	-7,45	34,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	712,31	-35,12	35,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,36	28,96	8,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,18	23,73	27,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	21,51	27,04	-2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,37	29,51	-2,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,68	29,81	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	54,31	92,61	0,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,31	92,66	1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	75,57	87,82	14,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,98	38,56	-31,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	38,71	66,05	93,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,09	25,59	12,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-9,12	-10,82	-4,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,69	23,13	37,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	96,24	95,72	124,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	93,76	93,68	124,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	97,79	96,55	215,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-84,61	-62,76	86,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,29	123,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,61	106,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,27