AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C

Ratios Financiers Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C

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AHMA

KYG0262A1031

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,290 ^USD	-6,52%		-8,83%	-73,89%

30/04	Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
08/12	Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

708.Qnhx8oX4Ajs3qyU92UHQsUZynWg9emA7w9GaWB7CMk0.MyIIx7O1cW8axxBKrzOc-SI83C0KQwdvrJTpF3WocDcyVT636ZZMbQ7DQg

Données Financières Publiées: AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,18 M	11,33 M	18,63 M	18,54 M	20,23 M
Total Chiffre d'affaires	8,18 M	11,33 M	18,63 M	18,54 M	20,23 M
Coût des marchandises vendues, total	7,75 M	8,75 M	15,12 M	14,14 M	15,2 M
Résultat Brut	426 k	2,58 M	3,5 M	4,41 M	5,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	964 k	1,3 M	2,1 M	3,36 M	3,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	964 k	1,3 M	2,1 M	3,36 M	3,74 M
Résultat d'Exploitation	-538 k	1,29 M	1,4 M	1,05 M	1,29 M
Intérêts payés, total	-9,23 k	-2,34 k	-9,92 k	-8,35 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	39,4 k
Charges d'intérêt nettes	-9,23 k	-2,34 k	-9,92 k	-8,35 k	39,4 k
Autres produits non opérationnels	-	8,88 k	-	7,28 k	9,77 k
EBT, hors éléments non courants	-547 k	1,29 M	1,39 M	1,05 M	1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	31,04 k	-	-
Autres éléments non courants	-5,26 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-552 k	1,29 M	1,42 M	1,05 M	1,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	95,49 k	117 k
Résultat des activités poursuivies	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Résultat net part du groupe	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Résultat net	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0,03	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 Md	50 Md	50 M	28 M	28,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0,03	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 Md	50 Md	50 M	28 M	28,34 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,02	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	-0	0	0,02	0,02	0,03
Ratio de distribution	-	14,25	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-528 k	1,29 M	1,4 M	1,09 M	1,39 M
EBITA	-538 k	1,29 M	1,4 M	1,05 M	1,29 M
EBIT	-538 k	1,29 M	1,4 M	1,05 M	1,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9,13	8,74
Total des impôts courants	-	-	-	109 k	151 k
Total des impôts différés	-	-	-	-13,96 k	-33,53 k
Résultat net normalisé	-342 k	807 k	869 k	654 k	838 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	437 k	623 k	1,18 M	1,48 M	1,55 M
Dépenses générales et administratives	526 k	673 k	924 k	1,88 M	2,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	682 k	507 k	987 k	2,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	63,74 k	60,66 k
Total des liquidités et VMP	1,7 M	682 k	507 k	1,05 M	2,93 M
Créances clients, total	1,27 M	3,77 M	5,6 M	4,91 M	4,22 M
Notes à recevoir	1,47 M	1,56 M	2,24 M	2,52 M	710 k
Total des créances	2,74 M	5,33 M	7,84 M	7,43 M	4,93 M
Liquidités soumises à restrictions	272 k	272 k	272 k	298 k	298 k
Autres actifs à court terme, total	1,57 M	1,71 M	686 k	962 k	2,56 M
Total de l'actif circulant	6,28 M	8 M	9,3 M	9,74 M	10,71 M
Immobilisations corporelles brutes	313 k	326 k	488 k	523 k	2,12 M
Amortissements cumulés	-238 k	-241 k	-243 k	-286 k	-355 k
Immobilisations corporelles nettes	75,3 k	84,6 k	244 k	237 k	1,77 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,53 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	13,96 k	47,5 k
Total des actifs	6,35 M	8,08 M	9,55 M	9,99 M	15,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	2,95 M	3,67 M	2,92 M	1,35 M
Charges à payer, total	153 k	135 k	74,9 k	65,64 k	38,42 k
Part à court terme des contrats de location	33,82 k	56,32 k	93,17 k	84,83 k	111 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	109 k	239 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	972 k	918 k	142 k	304 k	663 k
Autres passifs à court terme	124 k	24,36 k	150 k	137 k	154 k
Total du passif circulant	3,52 M	4,08 M	4,13 M	3,62 M	2,56 M
Contrats de location à long terme	16,94 k	-	-	-	-
Total du passif	3,54 M	4,08 M	4,13 M	3,62 M	2,56 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	3	3
Primes d'émissions d'actions	81,69 k	81,69 k	81,69 k	81,69 k	4,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,73 M	3,92 M	5,34 M	6,29 M	7,52 M
Résultat global et autres	-5 k	-5 k	-5 k	-3	-3
Total des fonds propres ordinaires	2,81 M	4 M	5,42 M	6,37 M	12,49 M
Total des capitaux propres	2,81 M	4 M	5,42 M	6,37 M	12,49 M
Total du passif et des capitaux propres	6,35 M	8,08 M	9,55 M	9,99 M	15,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 Md	50 M	50 M	29,5 M	29,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 Md	50 M	50 M	28 M	29,72 M
Actif net par action	0	0,08	0,11	0,23	0,42
Actif corporel net	2,81 M	4 M	5,42 M	6,37 M	12,49 M
Actif corporel net par action	0	0,08	0,11	0,23	0,42
Total de la dette	50,76 k	56,32 k	93,17 k	84,83 k	111 k
Dette nette	-1,65 M	-626 k	-413 k	-966 k	-2,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	261 k	263 k	379 k	424 k	1,99 M
Employés à temps plein	-	34	34	43	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	401	756	97,13 k	156 k	528 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-552 k	1,29 M	1,42 M	951 k	1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,2 k	49,03 k	105 k	196 k	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,2 k	49,03 k	105 k	196 k	263 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,51 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-20,24 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	401	2,66 k	94,08 k	86,75 k	370 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-13,96 k	-33,53 k
Variation des créances	-505 k	-2,5 M	-1,93 M	631 k	350 k
Variation des dettes fournisseurs	1,39 M	676 k	768 k	-757 k	-2,04 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	109 k	130 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,55 M	-357 k	-518 k	-32,21 k	229 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-834 k	-75,74 k	1,17 M	497 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,47 k	-2,13 k	-120 k	-45,21 k	-1,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20,24 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,47 k	-2,13 k	-99,76 k	-45,21 k	-4,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,96 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-48,96 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6,03 M
Dividendes ordinaires payés	-	-184 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-184 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-619 k	-515 k
Flux de trésorerie de financement	-48,96 k	-184 k	-	-619 k	5,51 M
Variation nette de la trésorerie	-1,22 M	-1,02 M	-176 k	506 k	1,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,36 M	-620 k	334 k	-704 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,36 M	-614 k	339 k	-704 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,21 M	1,47 M	466 k	174 k
Dette nette émise (remboursée)	-48,96 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,13	9,93	6,7	6,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,21	18,28	10,93	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,91	30,16	16,12	12,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,91	30,16	16,12	12,97
Analyse des marges
Marge brute %	5,2	22,77	18,8	23,76	24,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,78	11,43	11,28	18,11	18,48
Marge d’EBITDA %	-6,45	11,37	7,54	5,88	6,87
Marge EBITA %	-6,58	11,34	7,52	5,65	6,38
Marge d'EBIT %	-6,58	11,34	7,52	5,65	6,38
Marge des activités poursuivies %	-6,75	11,4	7,63	5,13	6,05
Marge nette %	-6,75	11,4	7,63	5,13	6,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,75	11,4	7,63	5,13	6,05
Marge nette normalisée %	-4,18	7,12	4,67	3,53	4,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,97	-3,33	1,8	-3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,96	-3,3	1,83	-3,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,57	2,11	1,9	1,62
Rotation des actifs corporels	-	141,76	113,24	77,03	20,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,5	3,98	3,53	4,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,96	2,26	2,69	4,18
Quick Ratio	0,84	1,09	1,48	1,65	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,2	-0,02	0,32	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,11	91,74	103,67	82,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	108,15	79,77	85,18	51,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,8	1,41	1,72	1,33	0,89
Dette totale / Capital total	1,77	1,39	1,69	1,31	0,88
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,59	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	55,73	50,47	43,2	36,2	17,01
EBIT / Charges d'intérêt	-58,3	549,93	141,15	125,48	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,22	551,3	141,57	130,57	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,47	550,39	129,47	125,15	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	0,04	0,07	0,08	0,08
Dette nette / EBITDA	3,13	-0,49	-0,29	-0,89	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	0,04	0,07	0,08	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	-0,49	-0,32	-0,92	13,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,56	64,33	-0,44	9,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	506,4	35,65	25,85	14,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-344,04	9,22	-22,4	27,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-338,94	9,17	-25,19	23,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-338,94	9,17	-25,19	23,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-333,86	10,03	-33,1	28,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	-333,86	10,03	-33,1	28,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-336,11	8,6	-24,74	28,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-327,27	10,03	-33,1	27,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	196,08	48,64	-12,32	-14,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,34	188,84	-2,96	645,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,19	18,17	4,63	50,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	42,28	35,51	17,53	95,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	42,28	35,51	17,53	95,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,95	-90,92	-1,65 k	-57,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,46	5,54 k	-62,33	3,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,36	-161,2	-310,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-54,77	-162,87	-307,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,9	27,91	4,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	186,81	30,66	19,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,1	-7,93	-0,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	61,34	-9,63	-3,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	61,34	-9,63	-3,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	60,41	-14,2	-7,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,41	-14,2	-7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,41	-9,59	-1,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,98 k	14,65	-7,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	109,78	14,16	-13,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	80,13	67,42	168,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,59	11,19	25,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,85	26,2	51,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,85	26,2	51,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,42	18,5	156,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	223,46	361,15	265,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,42	13,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50	14,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,37	21,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,94	24,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,33	2,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,88	0,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,88	0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,85	-1,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,85	-1,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,13	1,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,36 k	18,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,85	3,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,57	175,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,29	23,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,35	46,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,35	46,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,39	-15,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,96	809,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,65