Flux de Trésorerie Amala Foods Plc

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JE00BG12QT70

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:17 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^GBX	0,00%		0,00%	-27,27%

09/07	PALMARÈS : Déboires sur les retraites pour Capita ; les bénéfices de Bango progressent	AN
25/06	PALMARÈS : Ingenta chute après un avertissement sur ses résultats futurs	AN

efdd4a17ec66.CxBZrREh2KT9nmHZv-GGe0YXPNZeWCKv1w8iJ_WEDlw.fGYLgFtL7pST5BWOh4XrETRWU54RPWTrmHd4TKy8WyhcImH8R1KOwqyqEg

Données Financières Publiées: AMALA FOODS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	755 k	358 k	270 k	234 k	108 k
Rémunération à base d'actions (IS)	194 k	332 k	16,44 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	948 k	690 k	286 k	234 k	108 k
Résultat d'Exploitation	-948 k	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k
Intérêts payés, total	-19,41 k	-206 k	-160 k	-89,84 k	-92,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,08 k	9,71 k	6,51 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	2,67 k	-196 k	-154 k	-89,84 k	-92,4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-946 k	-886 k	-440 k	-323 k	-201 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27,5 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-205 k	-	-101 k	-
Autres éléments non courants	82,34 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-836 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Résultat des activités poursuivies	-836 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Résultat des activités abandonnées	-163 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-998 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Résultat net	-998 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-998 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-836 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	367 M	395 M	444 M	466 M	467 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	367 M	395 M	444 M	466 M	467 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-943 k	-685 k	-	-	-
EBITA	-948 k	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k
EBIT	-948 k	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k
EBITDAR	-899 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-591 k	-554 k	-275 k	-202 k	-125 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	755 k	358 k	270 k	234 k	108 k
Charges locatives nettes, total	43,91 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,22 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19,31 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	194 k	332 k	16,44 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	194 k	332 k	16,44 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 k	19,87 k	318 k	98,79 k	3,39 k
Total des liquidités et VMP	140 k	19,87 k	318 k	98,79 k	3,39 k
Créances clients, total	100	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	230 k	94,68 k	101 k	-	-
Total des créances	230 k	94,68 k	101 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	370 k	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	370 k	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	76,78 k	27,24 k	83,11 k	74,6 k	114 k
Charges à payer, total	40 k	57,89 k	60,34 k	173 k	219 k
Emprunts à court terme	-	628 k	1,17 M	1,09 M	1,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	117 k	713 k	1,32 M	1,34 M	1,43 M
Dette à long terme	200 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	317 k	713 k	1,32 M	1,34 M	1,43 M
Actions ordinaires, total	6,46 M	6,49 M	6,49 M	6,57 M	6,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,76 M	-8,8 M	-8,05 M	-8,09 M	-8,29 M
Résultat global et autres	1,36 M	1,71 M	661 k	280 k	300 k
Total des fonds propres ordinaires	52,78 k	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M
Total des capitaux propres	52,78 k	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	370 k	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	363 M	424 M	424 M	467 M	467 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	363 M	424 M	424 M	467 M	467 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	52,78 k	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	200 k	628 k	1,17 M	1,09 M	1,09 M
Dette nette	60,37 k	608 k	855 k	994 k	1,09 M
Dette relative aux contrats de location	351 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	20	2	2	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-998 k	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,14 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,14 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	101 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	16,44 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	709 k	848 k	279 k	6	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	58,32 k	104 k	105 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-284 k	-243 k	-86,65 k	-219 k	-95,4 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-205 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-94,68 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-299 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	246 k	385 k	-	-
Total de la dette émise	-	246 k	385 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,01 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-14,01 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	210 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,99 k	456 k	385 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-248 k	-85,69 k	298 k	-219 k	-95,4 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-386 k	-124 k	-211 k	3,04 k	-40,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-374 k	4,66 k	-111 k	59,2 k	17,47 k
Variation du fonds de roulement net	-19,8 k	-104 k	-51,8 k	-205 k	-85,04 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,01 k	246 k	385 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-112,63	-178,14	-67,05	-56,35	-132,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-150,35	-305,6	-117,24	-229,36	28,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-291,89	400,05	58,88	39,72	15,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-291,89	400,05	58,88	39,72	15,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	0,16	0,32	0,07	0
Quick Ratio	1,2	0,03	0,24	0,07	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,43	-0,34	-0,07	-0,16	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	378,92	-104,92	-130,77	-88,02	-76,85
Dette totale / Capital total	79,12	2,13 k	424,96	-734,97	-331,99
Dette à long terme / Capitaux propres	378,92	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	79,12	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	85,72	622,19	313,82	1,36 k	42,01 k
EBIT / Charges d'intérêt	-48,85	-3,35	-1,79	-2,6	-1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,58	-3,32	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,58	-3,32	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,92	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,06	-0,89	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,92	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,89	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,4	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,28	-27,25	-58,48	-18,44	-53,72
EBIT, 1 an Croissance %	-36,28	-27,25	-58,48	-18,44	-53,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,55	30,52	-59,66	-3,51	-52,78
Résultat net, Croissance 1 an	-32,56	9,26	-59,66	-3,51	-52,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,13	-6,29	-50,34	-26,51	-38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,03	21,18	-64,03	-8,17	-52,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,86	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,89	-69,01	266,16	-76,44	-96,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,85	-1,23 k	49,93	38,41	14,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-89,85	-1,23 k	49,93	38,41	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,7	-14,55	-64,83	153,23	-56,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,37	-67,86	69,93	-101,44	-1,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,92	-101,25	-2,48 k	-153,45	-70,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,57	-31,91	-45,04	-41,81	-38,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,57	-31,91	-45,04	-41,81	-38,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,7	-14,16	-27,44	-37,61	-32,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,03	-14,16	-33,61	-37,61	-32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,89	-22,63	-31,78	-39,59	-32,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,35	-21,41	-33,98	-42,53	-34,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-91,77	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	126,44	-59,05	6,53	-7,13	-91,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-79,38	7,26	312,19	44,06	25,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-79,38	7,26	312,19	44,06	25,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-57,34	-44,76	-5,63	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-76,19	-26,1	-84,34	-56,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-95,39	-45,58	256,53	-60,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-22,21	-42,26	-37,31	-46,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-22,21	-42,26	-37,31	-46,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-30,88	-33,26	-20,21	-43,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-30,88	-33,26	-24,8	-43,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-16,29	-33,26	-30,07	-39,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,59	-39,43	-26,3	-46,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,7	-15	-35,58	-69,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-21,6	19,93	186,5	33,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-21,6	19,93	186,5	33,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,8	-8,24	-27,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,16	-80,1	-31,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,02	-45,91	55,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,74	-40,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,74	-40,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,66	-32,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,66	-32,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,53	-32,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,8	-37,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,51	-65,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	22,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	22,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-55,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-61,95