Flux de Trésorerie Amala Foods Plc

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JE00BG12QT70

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:11 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^GBX	0,00%		-6,25%	-31,82%

03/08	PALMARÈS : BSF Enterprise crée une coentreprise ; GS Chain annule l'accord avec GMM	AN
31/07	Amala Foods Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

460b6.pJT-tpaa_fHyY6MD3H_QPgbaRCs2fszwVRrLpay2yiQ.7PK93eGsn5WlEMA1mTKBc0qQARNcN6eGJXGakpnsrWD8o6T58dy2qZEPxA

Données Financières Publiées: AMALA FOODS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 k	270 k	234 k	108 k	101 k
Rémunération à base d'actions (IS)	332 k	16,44 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	690 k	286 k	234 k	108 k	101 k
Résultat d'Exploitation	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k	-101 k
Intérêts payés, total	-206 k	-160 k	-89,84 k	-92,4 k	-92,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,71 k	6,51 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-196 k	-154 k	-89,84 k	-92,4 k	-92,4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-11,75 k
EBT, hors éléments non courants	-886 k	-440 k	-323 k	-201 k	-205 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-205 k	-	-101 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Résultat net	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	395 M	444 M	466 M	467 M	467 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	395 M	444 M	466 M	467 M	467 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-685 k	-	-	-	-
EBITA	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k	-101 k
EBIT	-690 k	-286 k	-234 k	-108 k	-101 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-554 k	-275 k	-202 k	-125 k	-128 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	358 k	270 k	234 k	108 k	101 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	332 k	16,44 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	16,44 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,87 k	318 k	98,79 k	3,39 k	-
Total des liquidités et VMP	19,87 k	318 k	98,79 k	3,39 k	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	2,93 k
Notes à recevoir	94,68 k	101 k	-	-	-
Total des créances	94,68 k	101 k	-	-	2,93 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k	2,93 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k	2,93 k
Passifs
Comptes à payer, total	27,24 k	83,11 k	74,6 k	114 k	104 k
Charges à payer, total	57,89 k	60,34 k	173 k	219 k	313 k
Emprunts à court terme	628 k	1,17 M	1,09 M	1,09 M	1,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	794
Total du passif circulant	713 k	1,32 M	1,34 M	1,43 M	1,61 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	713 k	1,32 M	1,34 M	1,43 M	1,61 M
Actions ordinaires, total	6,49 M	6,49 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,8 M	-8,05 M	-8,09 M	-8,29 M	-8,5 M
Résultat global et autres	1,71 M	661 k	280 k	300 k	318 k
Total des fonds propres ordinaires	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M	-1,61 M
Total des capitaux propres	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M	-1,61 M
Total du passif et des capitaux propres	115 k	419 k	98,79 k	3,39 k	2,93 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	424 M	424 M	467 M	467 M	467 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	424 M	424 M	467 M	467 M	467 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-598 k	-897 k	-1,24 M	-1,42 M	-1,61 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	628 k	1,17 M	1,09 M	1,09 M	1,19 M
Dette nette	608 k	855 k	994 k	1,09 M	1,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-1,09 M	-440 k	-425 k	-201 k	-205 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	101 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	16,44 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	848 k	279 k	6	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-2,93 k
Variation des dettes fournisseurs	-	58,32 k	104 k	105 k	78,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-243 k	-86,65 k	-219 k	-95,4 k	-129 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-205 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-94,68 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-299 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	246 k	385 k	-	-	145 k
Total de la dette émise	246 k	385 k	-	-	145 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-20 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-20 k
Émission d'actions ordinaires	210 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	456 k	385 k	-	-	125 k
Variation nette de la trésorerie	-85,69 k	298 k	-219 k	-95,4 k	-3,39 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-124 k	-211 k	3,04 k	-40,28 k	-38,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,66 k	-111 k	59,2 k	17,47 k	19,15 k
Variation du fonds de roulement net	-104 k	-51,8 k	-205 k	-85,04 k	-82,01 k
Dette nette émise (remboursée)	246 k	385 k	-	-	125 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-178,14	-67,05	-56,35	-132,25	-1,99 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-305,6	-117,24	-229,36	28,29	16,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	400,05	58,88	39,72	15,06	13,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	400,05	58,88	39,72	15,06	13,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,32	0,07	0	0
Quick Ratio	0,03	0,24	0,07	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,07	-0,16	-0,07	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,92	-130,77	-88,02	-76,85	-74,23
Dette totale / Capital total	2,13 k	424,96	-734,97	-331,99	-288,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	622,19	313,82	1,36 k	42,01 k	54,95 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3,35	-1,79	-2,6	-1,17	-1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,32	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,32	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,92	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,89	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,89	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,4	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,25	-58,48	-18,44	-53,72	-6,97
EBIT, 1 an Croissance %	-27,25	-58,48	-18,44	-53,72	-6,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,52	-59,66	-3,51	-52,78	2,1
Résultat net, Croissance 1 an	9,26	-59,66	-3,51	-52,78	2,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,29	-50,34	-26,51	-38	2,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,18	-64,03	-8,17	-52,91	2,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-69,01	266,16	-76,44	-96,57	-13,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,23 k	49,93	38,41	14,54	13,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,23 k	49,93	38,41	14,54	13,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,55	-64,83	153,23	-56,52	34,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,86	69,93	-101,44	-1,42 k	-4,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,25	-2,48 k	-153,45	-70,49	9,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,91	-45,04	-41,81	-38,56	-34,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,91	-45,04	-41,81	-38,56	-34,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,16	-27,44	-37,61	-32,5	-30,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,16	-33,61	-37,61	-32,5	-30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,63	-31,78	-39,59	-32,5	-20,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,41	-33,98	-42,53	-34,24	-30,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-59,05	6,53	-7,13	-91,01	-82,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,26	312,19	44,06	25,91	13,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,26	312,19	44,06	25,91	13,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,34	-44,76	-5,63	4,93	-23,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,19	-26,1	-84,34	-56,3	256,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-95,39	-45,58	256,53	-60,28	-43,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,21	-42,26	-37,31	-46,09	-29,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,21	-42,26	-37,31	-46,09	-29,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,88	-33,26	-20,21	-43,14	-22,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,88	-33,26	-24,8	-43,14	-22,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,29	-33,26	-30,07	-39,06	-22,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,59	-39,43	-26,3	-46,22	-23,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,7	-15	-35,58	-69,06	-80,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,6	19,93	186,5	33,46	21,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,6	19,93	186,5	33,46	21,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-59,8	-8,24	-27,11	14,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-54,16	-80,1	-31,28	-43,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-63,02	-45,91	55,38	-44,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-30,74	-40,81	-36,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-30,74	-40,81	-36,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,66	-32,96	-24,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,66	-32,96	-27,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,53	-32,96	-26,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-48,8	-37,41	-28,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,51	-65,39	-61,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	0	22,29	98,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	0	22,29	98,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-40,99	-14,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,03	-36,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-61,95	-44,81