Ratios Financiers Alumis Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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27,27 ^USD	+2,91%		27,50	+0,83%

19/05	ALUMIS INC. : Chardan Research maintient sa recommandation à l'achat	ZM
15/05	Repli des ETF et des contrats à terme sur actions avant l'ouverture vendredi, sur fond de flambée du pétrole, de hausse des rendements et d'incertitudes géopolitiques	MT

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Données Financières Publiées: ALUMIS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	24,05 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	24,05 M
Résultat Brut	-	-	-	24,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,55 M	20,5 M	35,2 M	85,36 M
Dépenses de R&D	101 M	138 M	266 M	381 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 M	158 M	301 M	466 M
Résultat d'Exploitation	-114 M	-158 M	-301 M	-442 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,99 M	3,37 M	12,02 M	14,18 M
Charges d'intérêt nettes	1,99 M	3,37 M	12,02 M	14,18 M
Autres produits non opérationnels	-72 k	-187 k	-5,5 M	-169 k
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-155 M	-294 M	-428 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-11,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	188 M
EBT, elements non courants inclus	-112 M	-155 M	-294 M	-252 M
Charge d'impôt	-	-	-	-8,56 M
Résultat des activités poursuivies	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Résultat net part du groupe	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Résultat net	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-69,79	-72,08	-10,38	-2,86
BPA de base - Activités poursuivies	-69,79	-72,08	-10,38	-2,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	2,15 M	28,34 M	85,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-69,79	-72,08	-10,38	-2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-69,79	-72,08	-10,38	-2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	2,15 M	28,34 M	85,03 M
BPA de base normalisé	-43,62	-45,05	-6,49	-3,15
BPA dilué normalisé	-43,62	-45,05	-6,49	-3,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-114 M	-157 M	-298 M	-438 M
EBITA	-114 M	-158 M	-301 M	-442 M
EBIT	-114 M	-158 M	-301 M	-442 M
EBITDAR	-112 M	-152 M	-293 M	-432 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	24,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,4
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-8,56 M
Total des impôts différés	-	-	-	-8,56 M
Résultat net normalisé	-69,96 M	-96,87 M	-184 M	-267 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,55 M	20,5 M	35,2 M	85,36 M
Dépense en recherche et de développement	101 M	138 M	266 M	386 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	5,29 M	4,67 M	6,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,12 M	4,74 M	10,11 M	21,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,84 M	3,88 M	9,35 M	22,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,96 M	8,62 M	19,46 M	43,52 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,61 M	46 M	170 M	89,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	67,26 M	2,96 M	119 M	219 M
Total des liquidités et VMP	92,86 M	48,95 M	288 M	309 M
Autres créances	500 k	614 k	1,81 M	2,08 M
Total des créances	500 k	614 k	1,81 M	2,08 M
Dépenses payées d'avance	798 k	1,02 M	1,93 M	3,52 M
Liquidités soumises à restrictions	206 k	113 k	-	82 k
Autres actifs à court terme, total	8,19 M	2,66 M	14,19 M	4,05 M
Total de l'actif circulant	103 M	53,36 M	306 M	318 M
Immobilisations corporelles brutes	4,73 M	36,63 M	38,25 M	43,15 M
Amortissements cumulés	-257 k	-1,41 M	-4,56 M	-7,99 M
Immobilisations corporelles nettes	4,48 M	35,22 M	33,69 M	35,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	50,96 M
Charges différées à long terme	-	-	-	400 k
Autres actifs à long terme, total	1,14 M	1,03 M	1,11 M	7,19 M
Total des actifs	108 M	89,61 M	341 M	412 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	1,12 M	9,62 M	10,11 M
Charges à payer, total	10,32 M	18,03 M	39,73 M	57,08 M
Part à court terme des contrats de location	1,31 M	1,72 M	1,56 M	4,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,46 M
Total du passif circulant	13,35 M	20,87 M	50,91 M	73,32 M
Contrats de location à long terme	469 k	30,86 M	29,16 M	32,24 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	2,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,14 M
Autres passifs non courants	4,12 M	1,77 M	813 k	330 k
Total du passif	17,94 M	53,5 M	80,89 M	111 M
Actions privilégiées Convertibles	285 M	375 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	285 M	375 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	4 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	14,21 M	25,06 M	919 M	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-209 M	-364 M	-659 M	-902 M
Résultat global et autres	-127 k	2 k	41 k	188 k
Total des fonds propres ordinaires	-195 M	-339 M	260 M	301 M
Total des capitaux propres	90,23 M	36,11 M	260 M	301 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	89,61 M	341 M	412 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 M	2,68 M	54,41 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	2,68 M	54,41 M	105 M
Actif net par action	-121,74	-126,78	4,78	2,88
Actif corporel net	-195 M	-339 M	260 M	250 M
Actif corporel net par action	-121,74	-126,78	4,78	2,39
Total de la dette	1,78 M	32,58 M	30,72 M	36,91 M
Dette nette	-91,09 M	-16,37 M	-258 M	-272 M
Dette relative aux contrats de location	9,56 M	42,34 M	37,37 M	50,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	2,41 M	6,18 M	7,83 M	8,45 M
Employés à temps plein	-	107	168	221
Salariés à temps partiel	-	2	2	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-112 M	-155 M	-294 M	-243 M
Dépréciation et amortissement - CF	250 k	1,28 M	3,15 M	3,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	250 k	1,28 M	3,15 M	3,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	555 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	266 k	5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,04 M	-544 k	-3,68 M	-5,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	645 k	-	529 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,96 M	8,62 M	19,46 M	43,52 M
Autres activités d'exploitation, total	950 k	2,13 M	5,47 M	-186 M
Variation des dettes fournisseurs	1,29 M	-642 k	8,51 M	-6,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	4,07 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-8,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,21 M	12,7 M	6,25 M	28,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-130 M	-255 M	-370 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 M	-4,5 M	-1,73 M	-653 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	49,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-66,34 M	64,97 M	-112 M	239 M
Flux de trésorerie d'investissement	-68,75 M	60,47 M	-114 M	288 M
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	453 k	234 M	2,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-64 k	-6 k	-17 k
Émission d'actions privilégiées	99,89 M	89,78 M	258 M	-
Autres activités de financement, total	-	-485 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	102 M	89,68 M	492 M	2,07 M
Variation nette de la trésorerie	-74,85 M	20,18 M	123 M	-79,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-80,5 M	-150 M	-202 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-80,5 M	-150 M	-202 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,39 M	-16,68 M	-27,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-99,97	-87,31	-73,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-123,04	-104,57	-87,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-245,36	-198,66	-86,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58	743,43	-86,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	354,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,82 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,84 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,84 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,01 k
Marge nette %	-	-	-	-1,01 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,01 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-841,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-841,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,68	2,56	6,01	4,34
Quick Ratio	6,99	2,37	5,7	4,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,07	-6,23	-5,01	-5,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,97	90,22	11,81	12,25
Dette totale / Capital total	1,93	47,43	10,56	10,91
Dette à long terme / Capitaux propres	0,52	85,46	11,21	10,7
Dette à long terme / Capital total	0,51	44,93	10,03	9,53
Dette totale / Total de l'actif	16,58	59,7	23,72	26,86
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,21	-0,1	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,81	0,11	0,88	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,21	-0,1	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,1	0,87	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,11	89,69	47,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,93	90,14	46,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,93	90,14	46,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	38,47	89,84	-17,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	38,47	89,84	-17,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	38,47	89,84	45,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,28	-85,6	-72,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	687,13	-4,35	4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,15	280,52	20,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	73,76	-176,67	-3,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	73,76	-176,67	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,66	96,25	44,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	86,99	-61,5	-62,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	86,85	34,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	86,85	34,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	61,86	67,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	62,53	67,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,53	67,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	62,13	25,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	62,13	25,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	62,13	66,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,43	-80,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	174,38	-0,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	77,55	114,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,42	-14,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,42	-5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,88	68,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,16	-61,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,26