Flux de Trésorerie Altiplano Metals Inc.

Actions

APN

CA02156R1082

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:08:39 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		-20,00%	-50,00%

03/03	Altiplano Metals Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	Altiplano Metals Inc. publie une mise à jour sur ses opérations minières et de traitement	CI

001d8.RC79KVGGPOwvl5r2oFe4Rt_qdoyq8Q2Iy2oe_QBRIZo.B2uEYWbuVdpNwPW92W_3NJjePPvkumX_iAcunEE8a_UqRacEAv52mmPBog

Données Financières Publiées: ALTIPLANO METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	3,62 M	3,46 M	2,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	3,62 M	3,46 M	2,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,19 M	2,52 M	2,19 M
Résultat Brut	-	-	433 k	943 k	231 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	652 k	607 k	607 k	718 k	632 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,65 M	919 k	943 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	15,7 k
Rémunération à base d'actions (IS)	712 k	-	-	281 k	70,57 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,22 k	60,93 k	60,93 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	465 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	13,15 k	13,15 k	15,56 k	11,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	1,15 M	2,34 M	1,93 M	1,67 M
Résultat d'Exploitation	-1,43 M	-1,15 M	-1,9 M	-991 k	-1,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-230 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,46 k	5,08 k	5,08 k	7,01 k	-
Charges d'intérêt nettes	11,46 k	5,08 k	5,08 k	7,01 k	-230 k
Gains (pertes) de change	-622 k	-143 k	-143 k	162 k	59,23 k
Autres produits non opérationnels	-275 k	-413 k	-413 k	-430 k	-179 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-833	-1,46 k	-1,46 k	-250	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	11,74 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	115 k
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Résultat net part du groupe	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Résultat net	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	115 M	-	123 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	115 M	-	123 M	133 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,36 M	-668 k	-1,79 M	-750 k	-844 k
EBITA	-1,43 M	-1,13 M	-1,89 M	-975 k	-1,43 M
EBIT	-1,43 M	-1,15 M	-1,9 M	-991 k	-1,44 M
EBITDAR	-1,32 M	-628 k	-1,74 M	-897 k	-793 k
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,06 M	-1,53 M	-782 k	-1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,73 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	652 k	607 k	607 k	718 k	632 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,65 M	1,15 M	943 k
Charges locatives nettes, total	40,2 k	40,2 k	50,25 k	40,2 k	50,25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-25,75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	712 k	-	-	281 k	70,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	712 k	-	-	281 k	70,57 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	119 k	-	97,37 k	227 k
Total des liquidités et VMP	1,46 M	119 k	-	97,37 k	227 k
Autres créances	306 k	194 k	-	207 k	286 k
Total des créances	306 k	194 k	-	207 k	286 k
Stocks	-	-	-	-	121 k
Dépenses payées d'avance	-	135 k	-	30,46 k	51,31 k
Autres actifs à court terme, total	219 k	228 k	-	57,36 k	36,42 k
Total de l'actif circulant	1,98 M	677 k	-	393 k	722 k
Immobilisations corporelles brutes	9,83 M	11,85 M	-	4,38 M	-
Amortissements cumulés	-103 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,73 M	11,85 M	-	4,38 M	4,75 M
Investissements à long terme	2,08 k	625	-	313	313
Autres actifs à long terme, total	334 k	593 k	-	513 k	87,45 k
Total des actifs	12,05 M	13,12 M	-	5,29 M	5,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	345 k	483 k	-	858 k	1,43 M
Charges à payer, total	135 k	1,17 M	-	1,1 M	1,37 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	596 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	389 k	715 k	-	294 k	372 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	506 k	-
Total du passif circulant	869 k	2,37 M	-	2,76 M	3,76 M
Dette à long terme	-	126 k	-	394 k	269 k
Contrats de location à long terme	402 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	138 k	-	158 k	181 k
Total du passif	1,27 M	2,64 M	-	3,31 M	4,21 M
Actions ordinaires, total	18,76 M	19,78 M	-	20,87 M	22,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,78 M	-11,48 M	-	-20,61 M	-22,27 M
Résultat global et autres	1,8 M	2,18 M	-	1,71 M	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	10,78 M	10,49 M	-	1,97 M	1,35 M
Total des capitaux propres	10,78 M	10,49 M	-	1,97 M	1,35 M
Total du passif et des capitaux propres	12,05 M	13,12 M	-	5,29 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	122 M	-	130 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	119 M	-	130 M	155 M
Actif net par action	0,09	0,09	-	0,02	0,01
Actif corporel net	10,78 M	10,49 M	-	1,97 M	1,35 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	-	0,02	0,01
Total de la dette	791 k	841 k	-	688 k	1,24 M
Dette nette	-668 k	722 k	-	590 k	1,01 M
Dette relative aux contrats de location	322 k	322 k	402 k	-	402 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	6
Terres possédées	-	-	-	304 k	-
Machines, total	458 k	544 k	-	388 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,32 M	-1,7 M	-2,45 M	-1,25 M	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,22 k	60,93 k	163 k	225 k	586 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13,15 k	13,15 k	15,56 k	11,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	465 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	70,22 k	539 k	176 k	241 k	598 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	833	1,46 k	1,46 k	250	-
Rémunération à base d'actions (CF)	712 k	-	-	281 k	70,57 k
Autres activités d'exploitation, total	14,73 k	167 k	-237 k	175 k	426 k
Variation des créances	616 k	89,62 k	89,62 k	190 k	-66,14 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-121 k
Variation des dettes fournisseurs	168 k	684 k	1,4 M	-163 k	807 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-237 k	-404 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-975 k	-621 k	-1,02 M	-527 k	50,51 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,88 M	-5,29 M	-1,37 M	-851 k	-520 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,43 M	3,51 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	-1,77 M	-1,37 M	-851 k	-520 k
Dette à long terme émise, total	-	144 k	144 k	1,02 M	507 k
Total de la dette émise	-	144 k	144 k	818 k	507 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-860 k	-76,46 k	-76,46 k	-444 k	-684 k
Total de la dette remboursée	-860 k	-76,46 k	-76,46 k	-355 k	-684 k
Émission d'actions ordinaires	4,1 M	984 k	984 k	945 k	898 k
Autres activités de financement, total	-195 k	-4,09 k	-4,09 k	-45,72 k	-22,13 k
Flux de trésorerie de financement	3,05 M	1,05 M	1,05 M	1,36 M	699 k
Ajustements des taux de change	-18,2 k	6,11 k	6,11 k	-944	1,38 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-101 k
Variation nette de la trésorerie	-404 k	-1,34 M	-1,34 M	-17,11 k	129 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	73,2 k	69,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,75 M	-4,32 M	-1,67 M	-	-261 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,75 M	-4,32 M	-1,67 M	-	-117 k
Variation du fonds de roulement net	-250 k	-1,15 M	-710 k	-	-636 k
Dette nette émise (remboursée)	-860 k	68,04 k	68,04 k	463 k	-177 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,82	-5,69	-8,8	-	-16,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,25	-6,26	-10,47	-	-31,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,06	-15,97	-23,72	-	-100,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,06	-15,97	-23,72	-	-100,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	11,97	27,26	9,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	16,76	20,76	26,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-49,33	-21,67	-34,86
Marge EBITA %	-	-	-52,16	-28,18	-59,08
Marge d'EBIT %	-	-	-52,52	-28,63	-59,56
Marge des activités poursuivies %	-	-	-67,78	-36,16	-68,76
Marge nette %	-	-	-67,78	-36,16	-68,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-67,78	-36,16	-68,76
Marge nette normalisée %	-	-	-42,33	-22,6	-46,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-46,22	-	-10,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-46,22	-	-4,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,27	-	0,45
Rotation des actifs corporels	-	-	0,3	-	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	0,29	0,36	0,14	0,19
Quick Ratio	2,03	0,13	0,26	0,11	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-0,26	-0,38	-0,19	0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	66,64	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,34	8,02	11,46	34,84	91,53
Dette totale / Capital total	6,84	7,42	10,28	25,84	47,79
Dette à long terme / Capitaux propres	3,73	1,2	7,8	19,97	19,9
Dette à long terme / Capital total	3,48	1,11	7	14,81	10,39
Dette totale / Total de l'actif	10,55	20,09	26,45	62,67	75,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,94
Dette totale / EBITDA	-0,61	-1,39	-0,68	-0,92	-1,47
Dette nette / EBITDA	0,52	-1,19	-0,41	-0,79	-1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,14	-0,38	-0,43	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-0,12	-0,23	-0,37	-0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-30,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-75,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,52	-51,02	167,54	-	12,5
EBITA, 1 an Croissance en %	106,88	-20,98	66,75	-	46,62
EBIT, 1 an Croissance %	106,88	-20,06	65,99	-	45,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,86	-26,79	44,53	-	33
Résultat net, Croissance 1 an	188,86	-26,79	44,53	-	33
Résultat net normalisé sur 1 an	198,1	-26,83	44,56	-	45,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,4	-31,09	36,49	-	23,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,81	21,83	2,66	-	8,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,01	8,91	5,82	-	5,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,63	-2,7	-2,6	-	-31,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,63	-2,7	-2,6	-	-31,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,02	-36,3	64,6	-	-109,58
CAPEX, Croissance 1 an	48,63	8,25	-74,05	-	-38,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,61	-9,05	-61,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,61	-9,05	-61,23	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	0,58	14,48	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	62,02	27,86	14,79	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	62,02	28,6	15,19	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,97	45,42	2,86	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,97	45,42	2,86	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,9	47,69	2,85	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,75	19,55	-3,02	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,23	21,82	11,83	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,53	9,96	7,35	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,52	11	-2,65	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,52	11	-2,65	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,24	-20,19	2,4	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,25	26,84	-47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,66	2,99	-40,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,66	2,99	-40,62	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	39,36	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	7,94	27,53	39,69	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	7,94	28,03	40,02	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,61	26,85	45,12	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,61	26,85	45,12	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,33	27,3	46,64	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,27	6,15	24,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,45	22,09	15,07	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,53	22,89	8,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,17	17,74	6,26	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,17	17,74	6,26	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,39	31,18	1,59	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,15	34,7	-25,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,12	28,45	-25,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,12	28,45	-25,64	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	237,38	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	37,06	8,77	10,63	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	37,06	9,02	10,78	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,54	4,33	2,11	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,54	4,33	2,11	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,22	4,45	7,27	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,04	-19,79	-11,2	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	151,41	30,14	12,21	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	105,32	30,87	12,77	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	106,75	26,2	7,68	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	106,75	26,2	7,68	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,5	-12,05	5,37	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	83,92	13,3	-15,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,25	6,77	-12,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,25	6,77	-12,58	-	-