Ratios Financiers Alternative Income REIT Plc

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GB00BDVK7088

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,00 ^GBX	-1,47%		-2,90%	-8,97%

05/09	AIRE prolonge l'échéance de Glenstone alors que le seuil d'approbation de 50% est presque atteint	AN
03/09	Alternative Income REIT clarifie sa déclaration concernant l'offre de Glenstone	MT

79e67ad9ccb686e29a.cd4r2KPTnNOht14_60RMIMfcgW9tEtECnJy0o2QGVFw.BpEbnOip0LCM1DVzjwJ7Z5SL6T4OfaZbyv_D7RVjBzQ4pEKi6Jrwg9LSGw

Données Financières Publiées: ALTERNATIVE INCOME REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus de location	7,41 M	7,9 M	8,66 M	7,9 M	8,57 M
Total Chiffre d'affaires	7,41 M	7,9 M	8,66 M	7,9 M	8,57 M
Dépenses immobilières	647 k	330 k	755 k	680 k	781 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	1,07 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	876 k	1,1 M	1,05 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	1,52 M	1,43 M	1,8 M	1,75 M	1,85 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	5,89 M	6,47 M	6,86 M	6,15 M	6,72 M
Intérêts payés, total	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-1,44 M
Charges d'intérêt nettes	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-1,44 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-12 k	-14 k	-4 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,46 M	5,05 M	5,43 M	4,74 M	5,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	425 k	96 k	-	598 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	682 k	8,02 M	-10,67 M	-2,98 M	1,97 M
EBT, elements non courants inclus	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Résultat des activités poursuivies	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Résultat net part du groupe	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Résultat net	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,16	-0,07	0,03	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,16	-0,07	0,03	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,16	-0,07	0,03	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,16	-0,07	0,03	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Dividende par action	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	70,87	33,84	-89,54	211,54	69,61
Éléments supplémentaires
EBITA	5,89 M	6,47 M	6,86 M	6,15 M	6,72 M
EBIT	5,89 M	6,47 M	6,86 M	6,15 M	6,72 M
Résultat net normalisé	2,79 M	3,15 M	3,39 M	2,96 M	3,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,41 M	1,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	558 k	582 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	107 M	115 M	104 M	99,08 M	104 M
Total des actifs immobiliers	107 M	115 M	104 M	99,08 M	104 M
Trésorerie et équivalents	2,12 M	2,54 M	3,48 M	3,29 M	3,15 M
Créances clients, total	3,1 M	3,45 M	3,66 M	3,82 M	3,86 M
Autres créances	307 k	244 k	326 k	2,43 M	192 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	277 k	340 k	205 k	219 k	183 k
Total des actifs	113 M	122 M	112 M	109 M	111 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	40,96 M
Part à court terme des contrats de location	38 k	-	33 k	-	-
Dette à long terme	40,52 M	40,62 M	40,72 M	40,83 M	-
Contrats de location à long terme	335 k	335 k	266 k	-	-
Comptes à payer, total	59 k	51 k	24 k	21 k	55 k
Charges à payer, total	603 k	834 k	632 k	657 k	695 k
Recettes non acquises, courantes	1,44 M	1,5 M	1,57 M	1,66 M	1,65 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	934 k	760 k	527 k	547 k	474 k
Total du passif	43,93 M	44,1 M	43,77 M	43,72 M	43,83 M
Actions ordinaires, total	805 k	805 k	805 k	805 k	805 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	1,38 M	-8,47 M	-6,12 M	1,14 M
Résultat global et autres	68,09 M	75,42 M	75,42 M	70,43 M	65,38 M
Total des fonds propres ordinaires	68,89 M	77,6 M	67,75 M	65,12 M	67,33 M
Total des capitaux propres	68,89 M	77,6 M	67,75 M	65,12 M	67,33 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	122 M	112 M	109 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M	80,5 M
Actif net par action	0,86	0,96	0,84	0,81	0,84
Actif corporel net	68,89 M	77,6 M	67,75 M	65,12 M	67,33 M
Actif corporel net par action	0,86	0,96	0,84	0,81	0,84
Total de la dette	40,89 M	40,96 M	41,02 M	40,83 M	40,96 M
Dette nette	38,77 M	38,41 M	37,54 M	37,54 M	37,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	213 k	11 k	2 k	2 k	2 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	5,57 M	13,17 M	-5,24 M	2,36 M	7,26 M
Amortissement des charges différées, total	99 k	104 k	104 k	104 k	128 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-425 k	-96 k	-	-598 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-682 k	-8,02 M	10,67 M	2,98 M	-1,97 M
Variation des créances	1,74 M	-352 k	-159 k	-2,27 M	2,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	429 k	100 k	-312 k	139 k	-12 k
Autres activités opérationnelles	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,31 M	1,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,05 M	6,22 M	6,38 M	4,02 M	8,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,07 M	-5,38 M	-	-5,3 M	-2,72 M
Vente d'actifs immobiliers, total	3,16 M	5,4 M	-	7,38 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,91 M	21 k	-	2,08 M	-2,72 M
Acquisitions en espèces	-	-	606 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,91 M	21 k	606 k	2,08 M	-2,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-41 k	-38 k	-36 k	-	-
Total de la dette remboursée	-41 k	-38 k	-36 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,95 M	-4,46 M	-4,69 M	-4,99 M	-5,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,95 M	-4,46 M	-4,69 M	-4,99 M	-5,05 M
Autres activités de financement, total	-1,32 M	-1,32 M	-1,32 M	-1,31 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	-5,31 M	-5,81 M	-6,05 M	-6,29 M	-6,36 M
Variation nette de la trésorerie	-173 k	427 k	942 k	-192 k	-144 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,31 M	1,31 M
Dette nette émise / remboursée	-41 k	-38 k	-36 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,81 M	3,02 M	2,95 M	938 k	5,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,59 M	3,8 M	3,73 M	1,71 M	6,42 M
Variation du fonds de roulement net	-4,92 M	247 k	554 k	2,13 M	-2,22 M

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,29	3,45	3,67	3,49	3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,38	3,54	3,77	3,58	3,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,18	17,98	-7,21	3,55	10,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,18	17,98	-7,21	3,55	10,96
Analyse des marges
Marge brute %	91,27	95,82	91,28	91,39	90,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	13,49	12,44
Marge EBITA %	79,44	81,89	79,17	77,9	78,45
Marge d'EBIT %	79,44	81,89	79,17	77,9	78,45
Marge des activités poursuivies %	75,21	166,64	-60,51	29,84	84,69
Marge nette %	75,21	166,64	-60,51	29,84	84,69
Net Avail. Pour la marge commune %	75,21	166,64	-60,51	29,84	84,69
Marge nette normalisée %	37,67	39,92	39,2	37,52	38,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	105,47	38,21	34,1	11,88	65,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	115,99	48,05	43,08	21,7	74,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,36	2,41	2,44	2,11	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	2,09	2,76	3,38	0,17
Quick Ratio	1,79	1,98	2,68	3,3	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,61	1,98	2,29	1,39	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	154,76	151,25	149,88	173,25	163,5
Délais de paiement des fournisseurs	41,18	60,83	18,13	12,11	17,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,35	52,78	60,55	62,7	60,83
Dette totale / Capital total	37,25	34,55	37,71	38,54	37,82
Dette à long terme / Capitaux propres	59,3	52,78	60,5	62,7	-
Dette à long terme / Capital total	37,21	34,55	37,68	38,54	-
Dette totale / Total de l'actif	38,94	36,24	39,25	40,17	39,43
EBIT / Charges d'intérêt	4,19	4,59	4,86	4,37	4,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,13	6,64	9,61	-8,78	8,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,31	11,96	4,41	-8,67	7,88
EBITA, 1 an Croissance en %	1,43	9,92	5,97	-10,24	9,25
EBIT, 1 an Croissance %	1,43	9,92	5,97	-10,24	9,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-210,34	136,29	-139,8	-144,98	207,93
Résultat net, Croissance 1 an	-210,34	136,29	-139,8	-144,98	207,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-210,34	136,29	-139,8	-144,98	207,94
Résultat net normalisé sur 1 an	2,38	13,03	7,61	-12,69	11,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,73	7,57	-9,8	-4,59	4,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,73	11,36	6,14	4,23	1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,91	7,87	-8,36	-2,41	2,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,39	12,64	-12,69	-3,88	3,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,39	12,64	-12,69	-3,88	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	260,18	-22,76	2,69	-37,01	122,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-315,05	-61,37	-2,18	-68,23	502,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-400,68	-55,82	-1,73	-54,05	274,38
Dividende par action, 1 an de croissance	2,8	7	9,91	-2,4	5,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,57	0,58	8,11	-0,01	-0,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,13	1,87	8,12	-2,35	-0,74
EBITA, 2 ans CAGR %	2,7	5,59	7,93	-2,47	-0,97
EBIT, 2 ans CAGR %	2,7	5,59	7,93	-2,47	-0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,73	61,47	-3,02	-57,69	17,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,73	61,47	-3,02	-57,69	17,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,73	61,47	-3,02	-57,69	17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,66	7,58	10,29	-3,07	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,49	7,15	-1,5	-7,23	-0,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,29	4,08	8,72	5,18	2,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,73	4,84	-0,58	-5,43	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,99	7,39	-0,83	-8,39	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,99	7,39	-0,83	-8,39	-0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,33	66,8	-10,94	-19,57	18,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,73	-8,85	-38,52	-44,25	38,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,79	15,26	-34,11	-32,81	31,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,33	4,88	8,45	3,57	1,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,91	4,58	3,5	2,16	2,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,18	3,93	2,71	2,21	0,95
EBITA, 3 ans CAGR %	41,09	5,05	5,72	1,5	1,29
EBIT, 3 ans CAGR %	41,09	5,05	5,72	1,5	1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,66	45,97	1,24	-24,93	-18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,66	45,97	1,24	-24,93	-18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,17	45,97	1,24	-24,93	-18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,56	4,62	7,59	2,03	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,55	0,75	1,17	-2,54	-3,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	67,18	47,23	4,76	7,2	3,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,37	0,68	0,24	-1,19	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,4	0,56	0,23	-1,86	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,4	0,56	0,23	-1,86	-4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,67	4,95	41,89	-20,65	12,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,16	-6,68	-50,67	23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-8,45	9,29	-41,57	19,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	22,65	0	6,53	4,7	4,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,92	2,72	1,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,42	1,37	1,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,75	1,97	2,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,75	1,97	2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	46,86	-11,05	7,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,86	-11,05	7,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,42	-11,05	7,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,47	1,48	3,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0,91	-2,52	0,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	40,75	28,7	3,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	0,58	-1,81	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,38	-3,12	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,38	-3,12	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	21,12	-5,65	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,27	9,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,1	17,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	16,76	1,41	4,4