Ratios Financiers Alternative Ballistics Corporation

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US02158B1017

Marché Fermé - OTC Markets 18:13:49 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7500 ^USD	+25,00%		+240,91%	-

03/09	Alternative Ballistics Corporation nomme Sertan Ayçiçek au poste de président exécutif en charge des investissements mondiaux et des affaires stratégiques	CI
13/07	Alternative Ballistics Corporation annonce le lancement commercial de son système d'autodéfense non létal Home Defense	CI

d9ad6ca5328.itbUtMLM9L4wnhTPJJSEHbSCq2B7Rs_ycE7xdYnkaUA.ya-dwbKVwM9brSP8XNvJL-DpnQ5LM6vBSDeuFLuJEwv4g6XQhbyy1wHEew

Données Financières Publiées: ALTERNATIVE BALLISTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	2,28 k	7 k	7,55 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,28 k	7 k	7,55 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	357	1,15 k	2,24 k
Résultat Brut	-	-	1,92 k	5,85 k	5,31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	3,65 M	36,27 M	15,07 M	40,32 M
Dépenses de R&D	52,09 k	64,26 k	23,66 k	10,6 k	2,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	3,72 M	36,3 M	15,08 M	40,33 M
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-3,72 M	-36,29 M	-15,08 M	-40,32 M
Intérêts payés, total	-22,39 k	-238 k	-307 k	-248 k	-781 k
Charges d'intérêt nettes	-22,39 k	-238 k	-307 k	-248 k	-781 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
EBT, elements non courants inclus	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Résultat net part du groupe	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Résultat net	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,35	-2,09	-0,56	-1,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,35	-2,09	-0,56	-1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	11,43 M	17,49 M	27,23 M	30,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,35	-2,1	-0,56	-1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,35	-2,1	-0,56	-1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	11,43 M	17,49 M	27,23 M	30,37 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,22	-1,31	-0,35	-0,85
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,22	-1,31	-0,35	-0,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-3,71 M	-36,28 M	-15,06 M	-40,32 M
EBITA	-1,38 M	-3,72 M	-36,29 M	-15,08 M	-40,32 M
EBIT	-1,38 M	-3,72 M	-36,29 M	-15,08 M	-40,32 M
Résultat net normalisé	-875 k	-2,47 M	-22,88 M	-9,58 M	-25,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,39 k	-	307 k	248 k	781 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,81 k	79,82 k	80,64 k	198 k	140 k
Dépense de marketing	160 k	429 k	292 k	462 k	499 k
Dépenses générales et administratives	1,16 M	3,22 M	35,98 M	14,61 M	39,83 M
Dépense en recherche et de développement	52,09 k	64,26 k	23,66 k	10,6 k	2,61 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	692 k	2,21 M	34,7 M	12,72 M	38,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	692 k	2,21 M	34,7 M	12,72 M	38,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	430 k	379 k	562 k	235 k	4,12 k
Total des liquidités et VMP	430 k	379 k	562 k	235 k	4,12 k
Créances clients, total	-	-	-	-	5,58 k
Total des créances	-	-	-	-	5,58 k
Stocks	-	8,25 k	32,17 k	30,06 k	20,33 k
Dépenses payées d'avance	-	5,8 k	4,95 k	5,05 k	6,92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	10,96 k	10,96 k
Total de l'actif circulant	430 k	393 k	599 k	281 k	47,89 k
Immobilisations corporelles brutes	86,6 k	92,08 k	98,14 k	163 k	101 k
Amortissements cumulés	-60,58 k	-70,22 k	-80,52 k	-92,3 k	-95,43 k
Immobilisations corporelles nettes	26,02 k	21,86 k	17,62 k	70,46 k	5,08 k
Total des actifs	456 k	415 k	616 k	351 k	52,97 k
Passifs
Comptes à payer, total	244 k	466 k	387 k	918 k	528 k
Charges à payer, total	-	-	298 k	38,53 k	859 k
Emprunts à court terme	-	100 k	-	751 k	1,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	600 k	600 k	-	1 M	40 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	64,31 k	-
Total du passif circulant	844 k	1,17 M	685 k	2,77 M	3,15 M
Dette à long terme	125 k	1,35 M	1 M	-	1 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	969 k	2,52 M	1,68 M	2,77 M	4,15 M
Actions privilégiées non rachetables	2 k	2 k	2 k	2 k	400
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	2 k	2 k	400
Actions ordinaires, total	52,53 k	61,62 k	133 k	140 k	31,79 k
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	3,19 M	41,88 M	55,96 M	95,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,65 M	-6,6 M	-43,2 M	-58,53 M	-99,63 M
Résultat global et autres	-	1,25 M	123 k	-	50 k
Total des fonds propres ordinaires	-514 k	-2,1 M	-1,07 M	-2,42 M	-4,1 M
Total des capitaux propres	-512 k	-2,1 M	-1,07 M	-2,42 M	-4,1 M
Total du passif et des capitaux propres	456 k	415 k	616 k	351 k	52,97 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,5 M	12,32 M	27,34 M	27,94 M	31,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	12,32 M	26,55 M	27,94 M	31,78 M
Actif net par action	-0,05	-0,17	-0,04	-0,09	-0,13
Actif corporel net	-514 k	-2,1 M	-1,07 M	-2,42 M	-4,1 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,17	-0,04	-0,09	-0,13
Total de la dette	725 k	2,05 M	1 M	1,82 M	2,77 M
Dette nette	295 k	1,67 M	438 k	1,58 M	2,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	86,6 k	92,08 k	98,14 k	99,94 k	101 k
Employés à temps plein	-	6	6	6	3
Salariés à temps partiel	-	5	5	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,4 M	-3,95 M	-36,6 M	-15,32 M	-41,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,48 k	9,64 k	10,3 k	11,77 k	3,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,48 k	9,64 k	10,3 k	11,77 k	3,46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	313 k	638 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	800
Rémunération à base d'actions (CF)	692 k	2,21 M	34,7 M	12,72 M	37,73 M
Autres activités d'exploitation, total	10 k	9,98 k	112 k	8,9 k	486 k
Variation des stocks	-	-8,25 k	-23,92 k	7,11 k	4,73 k
Variation des dettes fournisseurs	2,5 k	223 k	230 k	688 k	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,66 k	-5,8 k	845	-16,06 k	-2,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-682 k	-1,52 M	-1,57 M	-1,59 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-785	-5,48 k	-6,06 k	-1,8 k	-1,69 k
Flux de trésorerie d'investissement	-785	-5,48 k	-6,06 k	-1,8 k	-1,69 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	40 k
Dette à long terme émise, total	600 k	1,45 M	50 k	1 M	800 k
Total de la dette émise	600 k	1,45 M	50 k	1 M	840 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-93,48 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-93,48 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	306 k	25 k	1,8 M	383 k	88,5 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-116 k	-
Flux de trésorerie de financement	906 k	1,48 M	1,76 M	1,27 M	928 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	224 k	-51,26 k	182 k	-327 k	-231 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	42 k	199 k	116 k	25,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-53,46 k	12,02 M	3,73 M	13,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	95,24 k	12,21 M	3,57 M	13,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	-209 k	-195 k	-263 k	-432 k
Dette nette émise (remboursée)	600 k	1,45 M	-43,48 k	1 M	840 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-532,97	-4,4 k	-1,95 k	-12,46 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,88 k	37,84 k	2,8 k	2,6 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	302,57	2,31 k	878,31	1,26 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	302,11	2,31 k	877,31	1,26 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	84,34	83,57	70,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,59 M	215 k	534 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,59 M	-215 k	-534 k
Marge EBITA %	-	-	-1,59 M	-215 k	-534 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,59 M	-215 k	-534 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,61 M	-219 k	-544 k
Marge nette %	-	-	-1,61 M	-219 k	-544 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,61 M	-219 k	-544 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1 M	-137 k	-340 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	528 k	53,25 k	183 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	536 k	51 k	181 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	0,12	0,16	0,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,02	0,04	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,34	0,87	0,1	0,02
Quick Ratio	0,51	0,33	0,82	0,08	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-1,3	-2,3	-0,57	-0,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	20,66 k	9,9 k	4,1 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	4,91 k	-248 k	-16,84 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-141,52	-97,56	-93,59	-75	-67,49
Dette totale / Capital total	340,84	-3,99 k	-1,46 k	-299,97	-207,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-24,4	-64,24	-93,59	-	-24,38
Dette à long terme / Capital total	58,76	-2,63 k	-1,46 k	-	-75
Dette totale / Total de l'actif	212,23	606,23	273,35	788,85	7,84 k
EBIT / Charges d'intérêt	-61,51	-15,62	-118,39	-60,83	-51,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-61,13	-15,58	-118,35	-60,78	-51,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,16	-15,6	-118,37	-60,79	-51,6
Dette totale / EBITDA	-0,53	-0,55	-0,03	-0,12	-0,07
Dette nette / EBITDA	-0,22	-0,45	-0,01	-0,1	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,55	-0,03	-0,12	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,45	-0,01	-0,1	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	207,15	7,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	204,37	-9,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	170,78	878,92	-58,48	167,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	169,81	876,65	-58,46	167,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	169,81	876,65	-58,46	167,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	182,5	825,64	-58,13	168,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	182,5	825,64	-58,13	168,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	182,5	825,64	-58,13	168,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	135,01	506,79	-73,1	140,47
Stocks, Croissance 1 an	-	-	289,95	-6,57	-32,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15,98	-19,4	299,91	-92,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,06	48,49	-42,99	-84,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	308,98	-49,1	126,32	69,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	308,98	-49,1	126,32	69,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	123,08	3,43	1,17	-27,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	598,73	10,5	-70,34	-5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-22,59 k	-69	269,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,72 k	-70,78	281,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	82,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	66,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	414,85	101,6	5,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	413,34	101,42	5,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	413,34	101,42	5,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	411,36	96,86	5,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	411,36	96,86	5,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	411,36	96,86	5,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	277,63	27,52	-19,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,88	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,71	79,53	-46,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,2	-7,99	-70,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,28	7,33	95,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,28	7,33	95,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,9	2,3	-14,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	177,87	-42,75	-47,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	735,04	7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	512,21	5,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,43	121,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,03	121,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,03	121,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,05	118,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,05	118,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,05	118,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,35	57,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,39	-38,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,35	-49,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,64	24,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,64	24,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,66	-8,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,82	-32,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	536,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	423,1