Ratios Financiers Altamira Therapeutics Ltd.

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BMG0360L1349

Produits pharmaceutiques

Temps réel OTC Markets Autres places de cotation 16:54:58 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0770 ^USD	-.--%		+53,69%	-16,75%

29/08/25	Altamira Therapeutics Ltd. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
29/08/25	Transcript : Altamira Therapeutics Ltd., H1 2025 Earnings Call, Aug 29, 2025

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Données Financières Publiées: ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	63,88 k	306 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	63,88 k	306 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	2,24 M	1,44 M	-	-
Résultat Brut	-	-2,18 M	-1,14 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	6,42 M	6,02 M	3,12 M	3,19 M
Dépenses de R&D	2,83 M	7,41 M	7,28 M	3,04 M	3,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	-179 k	-440 k	-706 k	-243 k	-70,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,28 M	13,39 M	12,6 M	5,92 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	-5,28 M	-15,57 M	-13,74 M	-5,92 M	-6,85 M
Intérêts payés, total	-135 k	-190 k	-912 k	-1,03 M	-19,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	258	3,22 k	969	302 k	3,33 k
Charges d'intérêt nettes	-135 k	-186 k	-911 k	-730 k	-16,48 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-39,56 k	-773 k
Gains (pertes) de change	-334 k	329 k	54,64 k	-447 k	-577 k
Autres produits non opérationnels	-2,47 M	-411 k	450 k	-166 k	-240 k
EBT, hors éléments non courants	-8,22 M	-15,84 M	-14,14 M	-7,3 M	-8,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,53 M	-12,4 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	29,46 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,22 M	-17,37 M	-26,54 M	-7,27 M	-8,46 M
Charge d'impôt	-21,28 k	21,62 k	-10,33 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-7,27 M	-8,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	3,4 M	-
Résultat net part du groupe	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-3,87 M	-8,46 M
Résultat net	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-3,87 M	-8,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-3,87 M	-8,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-7,27 M	-8,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-545,41	-525,13	-582,58	-7,88	-2,99
BPA de base - Activités poursuivies	-545,41	-525,13	-582,58	-14,8	-2,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,04 k	33,12 k	45,54 k	491 k	2,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-545,41	-525,13	-582,58	-7,88	-2,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-545,41	-525,13	-582,58	-14,8	-2,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,04 k	33,12 k	45,54 k	491 k	2,83 M
BPA de base normalisé	-341,76	-298,92	-194,1	-9,29	-1,87
BPA dilué normalisé	-341,76	-298,92	-194,1	-9,29	-1,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,26 M	-15,52 M	-13,69 M	-	-
EBITA	-5,28 M	-15,57 M	-13,74 M	-5,92 M	-6,85 M
EBIT	-5,28 M	-15,57 M	-13,74 M	-5,92 M	-6,85 M
EBITDAR	-5,21 M	-15,47 M	-13,68 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,26	-0,12	0,04	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-21,28 k	21,62 k	-10,33 k	-	-
Total des impôts différés	-21,28 k	21,62 k	-10,33 k	-	-
Résultat net normalisé	-5,14 M	-9,9 M	-8,84 M	-4,56 M	-5,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3 k	15,95 k	19,29 k	11,46 k
Provisions de pension	5,22 k	7,91 k	6,94 k	7,53 k	8,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	95,66 k	-	-	15,35 k	477
Dépense de marketing	95,66 k	1,5 M	2,38 M	15,35 k	477
Dépenses générales et administratives	2,49 M	4,87 M	3,63 M	3,09 M	3,14 M
Dépense en recherche et de développement	2,86 M	8,94 M	19,68 M	3,04 M	3,73 M
Charges locatives nettes, total	50,26 k	52,28 k	6 k	15,7 k	55,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	144 k	12,68 k	40,34 k	36,55 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-92,02 k	-6,68 k	-24,64 k	18,76 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	369 k	1,22 M	346 k	-	532 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	369 k	1,22 M	346 k	-	532 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,26 M	984 k	15,4 k	617 k	999 k
Total des liquidités et VMP	11,26 M	984 k	15,4 k	617 k	999 k
Créances clients, total	-	21,75 k	6,52 k	-	-
Autres créances	64,26 k	910 k	756 k	74,82 k	351 k
Total des créances	64,26 k	932 k	763 k	74,82 k	351 k
Stocks	-	839 k	11,64 k	-	-
Dépenses payées d'avance	108 k	137 k	49,4 k	71,25 k	1,56 k
Autres actifs à court terme, total	187 k	867 k	930 k	460 k	189 k
Total de l'actif circulant	11,62 M	3,76 M	1,77 M	1,22 M	1,54 M
Immobilisations corporelles brutes	587 k	1,18 M	1,18 M	935 k	1,52 M
Amortissements cumulés	-541 k	-617 k	-736 k	-855 k	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	46,64 k	565 k	446 k	80,11 k	450 k
Investissements à long terme	-	-	194 k	2,5 M	2,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,12 M	14,31 M	3,89 M	3,89 M	4,63 M
Prêts à long terme	-	199 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,8 M	18,84 M	6,3 M	7,69 M	8,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	722 k	3,54 M	4,77 M	413 k	525 k
Charges à payer, total	1,43 M	1,05 M	1,98 M	349 k	490 k
Emprunts à court terme	524 k	-	5,87 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	114 k	118 k	99,66 k	122 k
Autres passifs à court terme	351 k	153 k	146 k	27,3 k	27,2 k
Total du passif circulant	3,03 M	4,86 M	12,88 M	889 k	1,16 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	461 k	344 k	-	239 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	932 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	867 k	668 k	336 k	347 k	684 k
Passif d'impôt différé Non courant	126 k	142 k	126 k	-	-
Autres passifs non courants	6,32 k	1,23 k	-	-	-
Total du passif	4,03 M	6,13 M	14,62 M	1,24 M	2,09 M
Actions ordinaires, total	114 k	150 k	236 k	2,65 k	9,32 k
Primes d'émissions d'actions	177 M	189 M	193 M	20,1 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-176 M	-201 M	-18,05 M	-3,03 M
Résultat global et autres	61,3 k	62,07 k	258 k	4,4 M	9,59 M
Total des fonds propres ordinaires	16,77 M	12,7 M	-8,31 M	6,46 M	6,57 M
Total des capitaux propres	16,77 M	12,7 M	-8,31 M	6,46 M	6,57 M
Total du passif et des capitaux propres	20,8 M	18,84 M	6,3 M	7,69 M	8,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,17 k	38,16 k	349 k	2,24 M	4,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,54 k	37,41 k	59 k	1,48 M	4,66 M
Actif net par action	587,53	339,59	-140,92	4,37	1,41
Actif corporel net	7,65 M	-1,61 M	-12,21 M	2,57 M	1,94 M
Actif corporel net par action	268,17	-43,04	-206,91	1,74	0,42
Total de la dette	524 k	576 k	6,33 M	99,66 k	361 k
Dette nette	-10,73 M	-408 k	6,32 M	-518 k	-638 k
Dette relative aux PBO non financés	867 k	668 k	336 k	347 k	684 k
Dette relative aux contrats de location	402 k	418 k	48,01 k	126 k	443 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2,42 M	1,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	839 k	11,64 k	-	-
Machines, total	587 k	587 k	587 k	587 k	747 k
Employés à temps plein	8,1	14,5	16,3	10,4	11,3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024 (USD)
Résultat net	-8,2 M	-17,39 M	-26,53 M	-3,87 M	-8,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,04 k	76,36 k	119 k	119 k	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,04 k	76,36 k	119 k	119 k	127 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,53 M	12,4 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	39,56 k	773 k
Rémunération à base d'actions (CF)	369 k	1,21 M	343 k	379 k	532 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-5,31 M	36
Autres activités d'exploitation, total	2,67 M	394 k	1,43 M	1,37 M	883 k
Variation des créances	254 k	-587 k	-104 k	14,06 k	-277 k
Variation des stocks	-	-839 k	828 k	-320 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-176 k	2,94 M	1,26 M	-3,3 M	63,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	222 k	-1 M	1,57 M	-636 k	242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,84 M	-13,67 M	-8,68 M	-11,51 M	-6,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-103 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,92 M	108
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,32 M	-3,33 M	-2,14 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-179 k	-	-480 k	-15,69 k
Autres activités d'investissement, total	258	-	969	505	3,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,31 M	-3,51 M	-2,14 M	1,44 M	-115 k
Dette à court terme émise, total	1,52 M	-	6,04 M	2,5 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,52 M	-	6,04 M	2,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 k	-	-1,34 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-18,7 k	-114 k	-115 k	-138 k
Total de la dette remboursée	-	-68,7 k	-114 k	-1,45 M	-138 k
Émission d'actions ordinaires	16,07 M	6,84 M	3,96 M	10,51 M	7,37 M
Autres activités de financement, total	-637 k	-161 k	-55 k	-935 k	-729 k
Flux de trésorerie de financement	16,96 M	6,61 M	9,83 M	10,62 M	6,51 M
Ajustements des taux de change	71,52 k	289 k	24,28 k	46,59 k	-11,36 k
Variation nette de la trésorerie	9,87 M	-10,27 M	-969 k	602 k	265 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,7 k	19,5 k	148 k	11,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,45 M	-12,05 M	-7,33 M	-9,18 M	-3,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,37 M	-11,93 M	-6,76 M	-8,53 M	-3,44 M
Variation du fonds de roulement net	-859 k	177 k	-3,5 M	4,95 M	-282 k
Dette nette émise (remboursée)	1,52 M	-68,7 k	5,92 M	1,05 M	-138 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,99	-49,1	-67,4	-52,83	-48,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,31	-63,66	-147,65	-161,65	-58,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,91	-118	-1,12 k	783,37	-118,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,91	-118	-1,12 k	783,37	-118,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	-3,41 k	-372,44	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,06 k	1,97 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-24,3 k	-4,48 k	-	-
Marge EBITA %	-	-24,37 k	-4,49 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-24,37 k	-4,49 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-27,22 k	-8,68 k	-	-
Marge nette %	-	-27,22 k	-8,68 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-27,22 k	-8,68 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-15,5 k	-2,89 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,87 k	-2,4 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,68 k	-2,21 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,21	0,6	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	21,62	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,39	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,83	0,77	0,14	1,38	1,32
Quick Ratio	3,74	0,39	0,06	0,78	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,6	-2,81	-0,67	-12,95	-5,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	16,88	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	107,55	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,46 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-2,34 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,12	4,53	-76,14	1,54	5,5
Dette totale / Capital total	3,03	4,34	-319,19	1,52	5,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,63	-4,13	-	3,64
Dette à long terme / Capital total	-	3,47	-17,32	-	3,45
Dette totale / Total de l'actif	19,37	32,56	231,92	16,06	24,12
EBIT / Charges d'intérêt	-39,09	-82,08	-15,06	-5,73	-345,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,94	-81,68	-14,88	-5,61	-339,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,94	-81,68	-14,88	-5,61	-344,74
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,04	-0,47	-0,02	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,04	0,03	-0,47	0,09	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,04	-0,47	-0,02	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	0,03	-0,47	0,09	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	378,41	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-47,71	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,19	194,94	-9,89	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,22	194,71	-9,86	5,33	4,05
EBIT, 1 an Croissance %	-27,22	194,71	-9,86	5,33	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,65	112,07	55,51	-61,02	4,53
Résultat net, Croissance 1 an	23,65	112,07	55,51	-85,42	96,41
Résultat net normalisé sur 1 an	20,45	92,65	-8,8	16,56	4,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,72	13,1	-96,39	-81,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-69,99	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-98,61	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,05	1,11 k	-21,05	-82,03	372,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,44	-9,43	-67,12	22,08	-5,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,15 k	-121,04	854,81	-121,01	-36,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	177,82	-24,24	-163,78	-177,68	-14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,29	182,29	-36,49	32,57	-52,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,49	170,59	-39,78	253,01	-65,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,38	173,1	-43,92	319,35	-63,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,45	46,55	61,27	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,55	46,45	61,24	5,24	7,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,55	46,45	61,24	5,24	7,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,54	61,93	79,86	4,26	-34,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,54	61,93	79,86	-52,37	-44,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,83	52,33	31,15	17,62	13,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,35	-72,93	-91,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,3	191,03	209,19	-62,34	-3,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,12	42,89	-44,95	-36,65	12,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	717,95	48,58	26,29	41,64	-61,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,36	45,08	-29,59	-29,61	-14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,5	27,63	33,89	-8,24	-18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,04	19,2	28,31	13,65	14,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,78	18,74	24,41	9,65	29,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,89	12,57	23,72	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,92	12,44	23,69	3,84	5,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,92	12,44	23,69	3,84	5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,48	14,79	58,74	-3,93	4,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,48	14,79	58,74	-22,15	-23,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,44	11,8	27,48	-3,89	13,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,95	-76,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-43,08	155,41	88,4	19,76	-10,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,28	24,02	-11,93	-28,21	-25,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,39	141,45	155,79	-30,54	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,94	51,55	11,27	-27,24	-23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,57	1,1	1,14	33,45	-26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,28	1,28	-4,74	27,25	-23,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,3	2,96	-7,21	24,99	-23,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,76	-12,42	-10,8	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,75	-12,42	-10,83	-11,59	-3,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,75	-12,42	-10,83	-11,59	-3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,7	-10,72	1,68	-8,76	2,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,7	-10,72	1,68	-19,57	2,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,66	-12,45	-10,36	-8,42	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,84	8,87	12,01	18,77	43,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17	-11,98	-18,77	-4,87	-3,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,28	-33,79	26,35	86,26	19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,82	-2,12	30,92	12,09	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,96	-14,23	-18,59	-2,75	-7,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,74	-8,77	-14,9	-4,58	-18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,03	-8,45	-15,18	-4,84	-18,09