Flux de Trésorerie Altaba

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AABA

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/10/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,63 ^USD	-.--%		-.--%	-

25/02	Altaba Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
02/01	Altaba Inc. annonce la démission des administrateurs Catherine J. Friedman et Richard L. Kauffman, effective au 1er janvier 2026	CI

d999486b38d1dc4fd374abdab1ea.m9NryqJXqGoCx81rkVZmW3ee2Jiht5SeQ4t2TXiOmT4.zLhTlf1vxAlLo64A-QcudhjO6tKW1e6zIeceBDDX7E3EpwqYwDuQK1aMvg

Données Financières Publiées: ALTABA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,09 M	23,87 M	39,4 M	32,35 M	12,62 M
Total Chiffre d'affaires	3,09 M	23,87 M	39,4 M	32,35 M	12,62 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,09 M	23,87 M	39,4 M	32,35 M	12,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,73 M	10,95 M	10,25 M	7,76 M	9,57 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	41 k	26 k	24 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,77 M	10,98 M	10,27 M	7,76 M	9,57 M
Résultat d'Exploitation	-39,68 M	12,89 M	29,12 M	24,59 M	3,06 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-39,68 M	12,89 M	29,12 M	24,59 M	3,06 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-142 k	-400 k	1,03 M	78 k	1,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-39,82 M	12,49 M	30,15 M	24,67 M	4,54 M
Charge d'impôt	29,4 M	-1,22 M	-36,82 M	-17,11 M	-25,2 M
Résultat des activités poursuivies	-69,22 M	13,71 M	66,98 M	41,78 M	29,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-69,22 M	13,71 M	66,98 M	41,78 M	29,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-69,22 M	13,71 M	66,98 M	41,78 M	29,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,22 M	13,71 M	66,98 M	41,78 M	29,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,22 M	13,71 M	66,98 M	41,78 M	29,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,03	0,13	0,08	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,03	0,13	0,08	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 M	520 M	520 M	520 M	520 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,03	0,13	0,08	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,03	0,13	0,08	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	520 M	520 M	520 M	520 M	520 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,02	0,04	0,03	0
BPA dilué normalisé	-0,05	0,02	0,04	0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-39,68 M	12,89 M	29,12 M	24,59 M	3,06 M
EBIT	-39,68 M	12,89 M	29,12 M	24,59 M	3,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,09 M	-	39,4 M	32,35 M	12,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-73,83	-9,73	-122,12	-69,36	-555,42
Impôts intérieurs courants	-352 k	-230 k	-37,81 M	-26,56 M	-30,1 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-352 k	-230 k	-37,81 M	-26,56 M	-30,1 M
Impôts intérieurs différés	29,75 M	-985 k	985 k	9,47 M	4,9 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	29,75 M	-985 k	985 k	9,47 M	4,9 M
Résultat net normalisé	-24,8 M	8,06 M	18,2 M	15,37 M	1,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	42,73 M	10,95 M	10,25 M	7,76 M	9,57 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	60 k	322 k	14 k	24 k	1,06 M
Autres créances	802 M	673 M	698 M	629 M	591 M
Total des créances	802 M	673 M	698 M	629 M	592 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	802 M	673 M	698 M	629 M	592 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,7 Md	1,58 Md	759 M	312 M	278 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,32 M	2,6 M	1,87 M	160 k	733 k
Total des actifs	3,51 Md	2,26 Md	1,46 Md	942 M	871 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	175 k	74 k	26 k	1,15 M	1,83 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,39 M	2,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	175 k	74 k	26 k	6,55 M	4,01 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	12,45 M	9,35 M	-	9,47 M	14,37 M
Autres passifs non courants	22,52 M	20,65 M	17,48 M	13,87 M	14,94 M
Total du passif	35,14 M	30,07 M	17,51 M	29,89 M	33,32 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,47 Md	2,23 Md	1,44 Md	912 M	838 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,47 Md	2,23 Md	1,44 Md	912 M	838 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,47 Md	2,23 Md	1,44 Md	912 M	838 M
Total du passif et des capitaux propres	3,51 Md	2,26 Md	1,46 Md	942 M	871 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	520 M	520 M	520 M	520 M	520 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	520 M	520 M	520 M	520 M	520 M
Actif net par action	6,68	4,29	2,77	1,76	1,61
Actif corporel net	3,47 Md	2,23 Md	1,44 Md	912 M	838 M
Actif corporel net par action	6,68	4,29	2,77	1,76	1,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	802 M	-129 M	24,82 M	-75,17 M	-34,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,42	0,28	0,98	1,28	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	0,28	0,99	1,31	0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,2	0,48	3,65	3,55	3,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,2	0,48	3,65	3,55	3,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38 k	45,88	26,02	23,98	75,78
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,28 k	54,02	73,92	76,02	24,22
Marge d'EBIT %	-1,28 k	54,02	73,92	76,02	24,22
Marge des activités poursuivies %	-2,24 k	57,43	170,02	129,16	235,61
Marge nette %	-2,24 k	57,43	170,02	129,16	235,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,24 k	57,43	170,02	129,16	235,61
Marge nette normalisée %	-801,83	33,76	46,2	47,51	15,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,58 k	9,1 k	26,84 k	96,12	147,6
Quick Ratio	4,58 k	9,1 k	26,84 k	96,12	147,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1	1,33	1,2	3,17	3,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96,16	671,65	65,06	-17,89	-60,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,16	671,65	65,06	-17,89	-60,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-173,44	-132,49	125,89	-15,56	-87,57
EBIT, 1 an Croissance %	-173,44	-132,49	125,89	-15,56	-87,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-121,53	-119,8	388,65	-37,62	-28,81
Résultat net, Croissance 1 an	-121,53	-119,8	388,65	-37,62	-28,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-173,44	-132,49	125,89	-15,56	-87,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-121,53	-119,8	388,65	-37,62	-28,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,71	436,67	-95,65	71,43	4,33 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-57,77	-35,62	-35,34	-35,45	-7,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,91	-35,84	-35,26	-36,74	-8,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,91	-35,84	-35,26	-36,74	-8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-91,18	-45,58	256,89	16,42	-43,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,18	-45,58	256,89	16,42	-43,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,71	-51,15	-14,33	38,11	-67,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,71	-51,15	-14,33	38,11	-67,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-90,09	-79,35	-1,63	74,59	-33,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-90,09	-79,35	-1,63	74,59	-33,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,63	-51,15	-14,33	38,11	-67,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,09	-79,35	-1,63	74,59	-33,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,83	-12,44	-51,7	-72,7	771,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,35	-47,86	-35,48	-35,4	-22,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,36	-47,42	-35,55	-36	-23,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,36	-47,42	-35,55	-36	-23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-78,98	-60,83	-21,22	118,69	-19,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-78,98	-60,83	-21,22	118,69	-19,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-46	-65,02	-18,62	-14,74	-38,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-46	-65,02	-18,62	-14,74	-38,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,28	-87,52	-40,72	-15,49	29,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,28	-87,52	-40,72	-15,49	29,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-85,05	-58,81	-18,62	-14,74	-38,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,69	-87,52	-40,72	-15,49	29,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-83,17	-69,79	-67,82	-26,32	48,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-58,07	-44,42	-43,98	-35,47	-27,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,79	-43,06	-43,64	-35,95	-27,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,79	-43,06	-43,64	-35,95	-27,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-77,34	-15,21	-34,74	-39,44	-30,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-73,68	-15,21	-34,74	-39,44	-30,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,12	14,15	-35,05	-39,42	-43,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,33	14,15	-35,05	-39,42	-43,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,86	-77,18	-62,49	-64,14	-37,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,23	-77,68	-62,49	-64,14	-37,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,68	8,44	-69,95	-33,17	-43,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,34	-74,97	-61,83	-64,14	-37,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-85,94	-52,84	-74,34	-70,99	20,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,77	-51,16	-50,18	-40,97	-36,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,24	-48,67	-47,21	-40,34	-36,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,49	-48,67	-47,21	-40,34	-36,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-