Flux de Trésorerie Alqemam for Computer Systems Co.

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,38 ^SAR	+7,98%		+7,98%	-38,47%

25/08	Alqemam for Computer Systems Co. réduit sa perte nette au S1 ; le chiffre d'affaires s'envole	MT
10/08	Alqemam for Computer Systems signe un accord de services logiciels avec une agence saoudienne	MT

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Données Financières Publiées: ALQEMAM FOR COMPUTER SYSTEMS CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	22,16 M	28,17 M	51,88 M	49,69 M	50,98 M
Total Chiffre d'affaires	22,16 M	28,17 M	51,88 M	49,69 M	50,98 M
Coût des marchandises vendues, total	7,89 M	10,97 M	18,19 M	19,23 M	24,01 M
Résultat Brut	14,27 M	17,2 M	33,7 M	30,46 M	26,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 M	2,58 M	2,95 M	4,22 M	5,48 M
Provision pour créances douteuses	-670 k	-641 k	9,58 M	15,93 M	14,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,59 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,18 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	82,42 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	1,94 M	12,53 M	20,14 M	20,35 M
Résultat d'Exploitation	12,42 M	15,26 M	21,17 M	10,32 M	6,62 M
Intérêts payés, total	-27,46 k	-	-369 k	-181 k	-460 k
Charges d'intérêt nettes	-27,46 k	-	-369 k	-181 k	-460 k
Autres produits non opérationnels	390 k	14,15 k	239 k	771 k	1,06 M
EBT, hors éléments non courants	12,79 M	15,28 M	21,04 M	10,91 M	7,23 M
Autres éléments non courants	23,92 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,81 M	15,28 M	21,04 M	10,91 M	7,23 M
Charge d'impôt	846 k	1,36 M	2,16 M	1,66 M	2,46 M
Résultat des activités poursuivies	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Résultat net part du groupe	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Intérêts minoritaires	-65	-870	-2,75 k	-2,83 k	4,72 k
Résultat net	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,99	4,64	6,29	3,08	1,59
BPA de base - Activités poursuivies	3,99	4,64	6,29	3,08	1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	3,99	4,64	6,29	3,08	1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	3,99	4,64	6,29	3,08	1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	2,66	3,18	4,38	2,27	1,51
BPA dilué normalisé	2,66	3,18	4,38	2,27	1,51
Ratio de distribution	-	7,18	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,46 M	16,19 M	22,61 M	12,07 M	9,38 M
EBITA	12,45 M	16,09 M	22,48 M	11,9 M	9,05 M
EBIT	12,42 M	15,26 M	21,17 M	10,32 M	6,62 M
EBITDAR	12,53 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,61	8,87	10,25	15,22	34
Impôts intérieurs courants	-	-	68,86 k	40 k	-
Total des impôts courants	-	-	68,86 k	40 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	14,92 k	48,32 k	12 k
Total des impôts différés	-	-	14,92 k	48,32 k	12 k
Résultat net normalisé	7,99 M	9,55 M	13,15 M	6,82 M	4,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,81 k	16,16 k	17,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	20,43 k	92,16 k	11,11 k	32,47 k
Dépense de marketing	-	202 k	507 k	343 k	437 k
Dépenses générales et administratives	764 k	2,35 M	2,37 M	3,77 M	4,88 M
Charges locatives nettes, total	63,98 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	45,32 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,66 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,85 M	3,19 M	1,85 M	823 k	639 k
Total des liquidités et VMP	3,85 M	3,19 M	1,85 M	823 k	639 k
Créances clients, total	32,72 M	46,46 M	75,05 M	77,79 M	96,27 M
Autres créances	127 k	-	208 k	95,96 k	-
Total des créances	32,85 M	46,46 M	75,26 M	77,88 M	96,27 M
Dépenses payées d'avance	389 k	321 k	489 k	253 k	235 k
Autres actifs à court terme, total	1,63 M	1,02 M	2,42 M	3,14 M	4,3 M
Total de l'actif circulant	38,72 M	51 M	80,02 M	82,1 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 M	1,53 M	1,33 M	3,59 M	3,33 M
Amortissements cumulés	-662 k	-854 k	-672 k	-840 k	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	503 k	681 k	654 k	2,75 M	2,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,94 M	5,1 M	5,59 M	6,57 M	9,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	9,47 k	-	-	-
Total des actifs	43,17 M	56,78 M	86,26 M	91,41 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	459 k	895 k	1,45 M	1,21 M	4,28 M
Charges à payer, total	665 k	486 k	3,57 M	2,79 M	6,32 M
Emprunts à court terme	204 k	-	5,25 M	191 k	2,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,93 M
Part à court terme des contrats de location	71,56 k	99,03 k	14,35 k	325 k	450 k
Impôts sur le revenu à payer	1,01 M	1,33 M	2,07 M	3,31 M	4,02 M
Autres passifs à court terme	131 k	224 k	850 k	171 k	400 k
Total du passif circulant	2,54 M	3,03 M	13,21 M	7,99 M	22,01 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2 M
Contrats de location à long terme	88,83 k	97,66 k	70,15 k	824 k	442 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,07 M	1,76 M	2,21 M	2,88 M	3,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5,45 k	53,77 k	65,77 k
Total du passif	3,71 M	4,89 M	15,5 M	11,75 M	28,44 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,46 M	21,87 M	40,72 M	49,72 M	54,37 M
Résultat global et autres	-	27,27 k	42,1 k	-65,01 k	-107 k
Total des fonds propres ordinaires	39,46 M	51,9 M	70,76 M	79,66 M	84,27 M
Intérêts minoritaires	304	1,45 k	4,35 k	6,1 k	953
Total des capitaux propres	39,46 M	51,9 M	70,76 M	79,66 M	84,27 M
Total du passif et des capitaux propres	43,17 M	56,78 M	86,26 M	91,41 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	13,15	17,3	23,59	26,55	28,09
Actif corporel net	35,52 M	46,8 M	65,17 M	73,09 M	75,16 M
Actif corporel net par action	11,84	15,6	21,72	24,36	25,05
Total de la dette	364 k	197 k	5,33 M	1,34 M	9,43 M
Dette nette	-3,49 M	-2,99 M	3,48 M	517 k	8,79 M
Dette relative aux contrats de location	512 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	304	1,45 k	4,35 k	6,1 k	953
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	749 k	958 k	1,16 M	1,85 M	2,17 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,96 M	1,66 M	7,1 M	13,4 M	12,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	11,96 M	13,92 M	18,88 M	9,25 M	4,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	101 k	182 k	235 k	652 k	906 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,09 k	826 k	1,31 M	1,58 M	2,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	1,01 M	1,55 M	2,23 M	3,33 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-670 k	-641 k	9,58 M	15,93 M	14,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-262 k	508 k	1,56 M	2,01 M	2,06 M
Variation des créances	7,39 M	-12,01 M	-40,25 M	-18,66 M	-33,35 M
Variation des dettes fournisseurs	-375 k	436 k	560 k	-246 k	3,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,11 M	-572 k	6,34 M	-1,89 M	2,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,06 M	2,65 M	-1,78 M	8,62 M	-2,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-264 k	-288 k	-208 k	-694 k	-316 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,97 M	-1,92 M	-1,8 M	-2,56 M	-4,97 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-910 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,23 M	-2,2 M	-2,01 M	-4,16 M	-5,29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,8 M	-	2,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,88 M
Total de la dette émise	-	-	2,8 M	-	9,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 k	-104 k	-119 k	-276 k	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-104 k	-104 k	-119 k	-5,4 M	-1,27 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	239	-	-199 k	-133 k	-192 k
Flux de trésorerie de financement	-104 k	-1,1 M	2,49 M	-5,53 M	7,81 M
Variation nette de la trésorerie	1,73 M	-663 k	-1,31 M	-1,07 M	-125 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	199 k	133 k	192 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,73 M	-4,14 M	-12,68 M	1,74 M	-10,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,71 M	-4,14 M	-12,45 M	1,85 M	-9,74 M
Variation du fonds de roulement net	6,37 M	12,48 M	25,22 M	3,58 M	11,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-104 k	-104 k	2,69 M	-5,4 M	8,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,14	19,09	18,5	7,26	4,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,94	20,8	20,62	8,21	4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,67	30,48	30,79	12,3	5,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,67	30,48	30,79	12,3	5,82
Analyse des marges
Marge brute %	64,38	61,06	64,95	61,31	52,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,86	9,16	5,69	8,49	10,74
Marge d’EBITDA %	56,24	57,46	43,57	24,3	18,4
Marge EBITA %	56,16	57,11	43,33	23,96	17,74
Marge d'EBIT %	56,05	54,18	40,8	20,77	12,99
Marge des activités poursuivies %	53,98	49,42	36,4	18,62	9,35
Marge nette %	53,98	49,41	36,39	18,61	9,36
Net Avail. Pour la marge commune %	53,98	49,41	36,39	18,61	9,36
Marge nette normalisée %	36,06	33,89	25,34	13,72	8,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,32	-14,68	-24,44	3,5	-19,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,24	-14,68	-24	3,73	-19,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,56	0,73	0,56	0,5
Rotation des actifs corporels	52,56	50,18	77,7	29,21	20,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,71	0,71	0,87	0,65	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,22	16,82	6,06	10,27	4,61
Quick Ratio	14,42	16,38	5,84	9,85	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,38	0,87	-0,13	1,08	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	514,57	513,25	420,07	562,89	623,1
Délais de paiement des fournisseurs	29,88	22,51	23,57	25,35	41,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,92	0,38	7,54	1,68	11,19
Dette totale / Capital total	0,91	0,38	7,01	1,65	10,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	0,19	0,1	1,03	2,9
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,19	0,09	1,02	2,61
Dette totale / Total de l'actif	8,58	8,61	17,96	12,86	25,23
EBIT / Charges d'intérêt	452,37	-	57,34	56,91	14,39
EBITDA / Charges d'intérêt	456,88	-	61,52	69,22	21,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	447,25	-	60,96	65,39	20,94
Dette totale / EBITDA	0,03	0,01	0,23	0,11	0,95
Dette nette / EBITDA	-0,28	-0,18	0,15	0,04	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0,24	0,11	0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,19	0,15	0,04	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,02	27,12	84,16	-4,23	2,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,55	20,56	95,89	-9,59	-11,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,04	30,27	39,66	-46,6	-22,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,81	29,67	39,73	-47,05	-24,01
EBIT, 1 an Croissance %	-16,97	23,25	38,7	-51,24	-35,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,47	16,38	35,64	-51,01	-48,45
Résultat net, Croissance 1 an	-14,47	16,37	35,63	-51,02	-48,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,7	19,26	37,7	-48,15	-33,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,37	35,63	-51,02	-48,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,94	41,78	69,13	3,65	23,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,14	54,26	-3,95	320,02	-21,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,23	31,54	51,91	5,98	23,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,64	31,99	39,25	12,16	2,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,92	31,51	36,35	12,58	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,03	-56,35	-167,38	-315,39	-130,77
CAPEX, Croissance 1 an	496,17	42,14	-27,79	233,89	-54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	63,25	197,05	-113,72	-696,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	63,25	191,91	-114,88	-642,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,2	53,01	32,8	-0,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,84	53,68	33,08	-10,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,8	34,88	-13,64	-35,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	3,7	34,61	-13,99	-36,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1	30,74	-17,76	-44,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-0,23	25,64	-18,48	-49,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-0,23	25,63	-18,49	-49,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,54	28,15	-15,5	-41,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	25,63	-18,49	-49,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	24,94	51,33	32,4	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	41,58	21,72	100,85	81,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	29,37	41,36	26,88	14,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,19	35,57	24,97	7,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	37,1	33,91	23,89	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-22,38	-45,77	80,51	-18,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	154,78	1,31	55,28	23,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	123,73	-36,17	-11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	121,68	-34,09	-11,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,74	30,88	21,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	28,31	28,77	16,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,59	-0,96	-16,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	14,54	-1,37	-17,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	12,27	-5,89	-24,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	10,53	-8,21	-30,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,52	-8,22	-30,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	12,4	-5,21	-22,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,22	-30,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	36,11	33,4	29,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	24,4	83,94	46,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,48	28,42	25,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,14	27,27	17,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,85	26,38	17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,96	12,46	0,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	67,36	50,77	3,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,78	32,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,9	31,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,1