Flux de Trésorerie Alphalogic Industries Limited

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543937

INE0NZF01019

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,10 ^INR	-0,47%		-0,47%	+6,59%

21/05	Alphalogic Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Alphalogic Industries Ltd décroche un contrat de 11,8 millions de roupies auprès de Kiranakart Technologies	RE

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Données Financières Publiées: ALPHALOGIC INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	64,47 M	78,43 M	180 M	475 M	624 M
Total Chiffre d'affaires	64,47 M	78,43 M	180 M	475 M	624 M
Coût des marchandises vendues, total	59,52 M	67,13 M	124 M	428 M	575 M
Résultat Brut	4,95 M	11,3 M	55,71 M	47,34 M	48,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	3,12 M	12,4 M	14,6 M	8,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 k	109 k	842 k	1,1 M	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	188 k	843 k	11,4 M	4,74 M	8,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	4,07 M	24,64 M	20,44 M	18,18 M
Résultat d'Exploitation	3,45 M	7,23 M	31,07 M	26,89 M	30,39 M
Intérêts payés, total	-1,24 M	-2,84 M	-3,18 M	-2,53 M	-3,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,13 M	7,02 M	12,26 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 M	-2,84 M	-1,05 M	4,49 M	8,82 M
Autres produits non opérationnels	2 k	-282 k	-704 k	-241 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	2,22 M	4,1 M	29,32 M	31,14 M	39,21 M
EBT, elements non courants inclus	2,22 M	4,1 M	29,32 M	31,14 M	39,21 M
Charge d'impôt	558 k	1,05 M	7,38 M	7,65 M	9,93 M
Résultat des activités poursuivies	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Résultat net part du groupe	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Résultat net	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,69	0,65	2,92	2,39	2,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,69	0,65	2,92	2,39	2,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	4,69 M	7,5 M	9,82 M	10,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	0,65	2,92	2,39	2,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	0,65	2,92	2,39	2,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	4,69 M	7,5 M	9,82 M	10,19 M
BPA de base normalisé	0,58	0,55	2,44	1,98	2,4
BPA dilué normalisé	0,58	0,55	2,44	1,98	2,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,47 M	7,34 M	31,92 M	27,99 M	31,6 M
EBITA	3,45 M	7,23 M	31,07 M	26,89 M	30,39 M
EBIT	3,45 M	7,23 M	31,07 M	26,89 M	30,39 M
EBITDAR	1,78 M	7,41 M	32,88 M	29,51 M	33,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	64,47 M	78,43 M	182 M	483 M	636 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,18	25,66	25,17	24,56	25,32
Total des impôts courants	548 k	1 M	7,3 M	7,48 M	9,69 M
Total des impôts différés	10 k	53 k	75 k	195 k	45 k
Résultat net normalisé	1,38 M	2,56 M	18,33 M	19,46 M	24,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	108 k	3,27 M	4,22 M	1,96 M
Dépense de marketing	-	108 k	3,27 M	4,22 M	1,96 M
Charges locatives nettes, total	45 k	71 k	962 k	1,52 M	1,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	144 k	907 k	1,16 M	3,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-73,29 k	54,6 k	360 k	-2,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15 k	57 k	-	66 k	236 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	52,63 M
Total des liquidités et VMP	15 k	57 k	-	66 k	52,87 M
Créances clients, total	120 k	8,08 M	23,92 M	80,38 M	68,78 M
Autres créances	-	1,08 M	171 k	755 k	1,5 M
Notes à recevoir	-	-	-	33,92 M	88,18 M
Total des créances	120 k	9,16 M	24,09 M	115 M	158 M
Stocks	-	5,99 M	21,52 M	52,5 M	42,55 M
Dépenses payées d'avance	-	-	756 k	503 k	442 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,57 M	2,66 M	4,81 M
Total de l'actif circulant	135 k	15,21 M	49,93 M	171 M	259 M
Immobilisations corporelles brutes	71 k	2,93 M	11,48 M	13,31 M	13,57 M
Amortissements cumulés	-9 k	-119 k	-961 k	-2,06 M	-3,28 M
Immobilisations corporelles nettes	62 k	2,81 M	10,52 M	11,25 M	10,3 M
Investissements à long terme	-	-	10,36 M	71,12 M	-
Prêts à long terme	7,49 M	19,17 M	20,73 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	200 k	234 k	1,55 M	259 k
Total des actifs	7,69 M	37,39 M	91,77 M	255 M	270 M
Passifs
Comptes à payer, total	45 k	9,62 M	2,79 M	34,42 M	36,05 M
Charges à payer, total	139 k	1,04 M	877 k	3,01 M	1,38 M
Emprunts à court terme	5,58 M	16,82 M	37,08 M	16,06 M	7,7 M
Impôts sur le revenu à payer	43 k	377 k	2,04 M	-	-
Autres passifs à court terme	55 k	935 k	5,49 M	8,65 M	4,35 M
Total du passif circulant	5,86 M	28,79 M	48,28 M	62,14 M	49,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	5 k	58 k	133 k	328 k	372 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	1,58 M	-2 k
Total du passif	5,86 M	28,85 M	48,42 M	64,05 M	49,84 M
Actions ordinaires, total	1 M	1,96 M	3,13 M	102 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	-	2,71 M	11,7 M	59,43 M	59,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	829 k	3,88 M	28,53 M	29,32 M	58,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,83 M	8,55 M	43,36 M	191 M	220 M
Total des capitaux propres	1,83 M	8,55 M	43,36 M	191 M	220 M
Total du passif et des capitaux propres	7,69 M	37,39 M	91,77 M	255 M	270 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,55 M	4,69 M	7,51 M	10,19 M	10,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,55 M	4,69 M	7,51 M	10,19 M	10,19 M
Actif net par action	0,33	1,82	5,78	18,71	21,58
Actif corporel net	1,83 M	8,55 M	43,36 M	191 M	220 M
Actif corporel net par action	0,33	1,82	5,78	18,71	21,58
Total de la dette	5,58 M	16,82 M	37,08 M	16,06 M	7,7 M
Dette nette	5,56 M	16,77 M	37,08 M	15,99 M	-45,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	568 k	7,7 M	12,14 M	12,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	5,87 M	17,79 M	39,8 M	34,14 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	3,25 M	7,14 M	4,19 M
Stocks de produits finis, total	-	126 k	479 k	5,56 M	4,22 M
Bâtiments, total	-	600 k	2,47 M	2,63 M	2,63 M
Machines, total	71 k	2,33 M	4,99 M	10,68 M	10,94 M
Employés à temps plein	-	-	16	16	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	125 k	405 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,66 M	3,05 M	21,94 M	23,49 M	29,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	109 k	842 k	1,1 M	1,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	18 k	109 k	842 k	1,1 M	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	1,33 M	3,35 M	3,66 M	-6,83 M	-9,36 M
Variation des créances	-240 k	-7,96 M	-15,84 M	-56,46 M	11,6 M
Variation des stocks	-	-5,99 M	-15,52 M	-30,99 M	9,96 M
Variation des dettes fournisseurs	90 k	9,57 M	-6,83 M	33,21 M	46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	386 k	868 k	1 M	6,62 M	-8,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,24 M	3 M	-10,74 M	-29,86 M	34,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-142 k	-2,86 M	-8,55 M	-1,83 M	-260 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10,6 M	-62,07 M	19,77 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-14,99 M	-11,88 M	-1,55 M	-13,19 M	-54,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,13 M	7,02 M	12,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,13 M	-14,74 M	-18,57 M	-70,07 M	-22,48 M
Dette à court terme émise, total	5,58 M	11,25 M	20,26 M	-	-
Total de la dette émise	11,15 M	11,25 M	20,26 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-21,02 M	-8,36 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-21,02 M	-8,36 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	3,67 M	12,87 M	124 M	-
Autres activités de financement, total	-1,24 M	-3,13 M	-3,88 M	-2,77 M	-3,54 M
Flux de trésorerie de financement	11,91 M	11,79 M	29,25 M	100 M	-11,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	30 k	42 k	-57 k	66 k	171 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,24 M	2,84 M	3,18 M	2,77 M	3,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	460 k	831 k	5,47 M	10,23 M	10,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,36 M	-25,82 M	-50,68 M	-23,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,58 M	-23,83 M	-49,1 M	-21,48 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,34 M	35,55 M	65,18 M	41,42 M
Dette nette émise (remboursée)	11,15 M	11,25 M	20,26 M	-21,02 M	-8,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,05	30,07	9,7	7,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,58	36,71	11,71	8,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	58,81	84,54	20,08	14,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58,81	84,54	20,08	14,27
Analyse des marges
Marge brute %	7,67	14,41	30,92	9,96	7,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2	3,97	6,88	3,07	1,34
Marge d’EBITDA %	5,38	9,36	17,71	5,89	5,07
Marge EBITA %	5,35	9,22	17,25	5,66	4,87
Marge d'EBIT %	5,35	9,22	17,25	5,66	4,87
Marge des activités poursuivies %	2,57	3,89	12,18	4,94	4,69
Marge nette %	2,57	3,89	12,18	4,94	4,69
Net Avail. Pour la marge commune %	2,57	3,89	12,18	4,94	4,69
Marge nette normalisée %	2,15	3,27	10,17	4,09	3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,28	-14,33	-10,66	-3,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,01	-13,23	-10,33	-3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,48	2,79	2,74	2,38
Rotation des actifs corporels	-	54,54	27,03	43,68	57,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,13	11,26	9,12	8,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9,05	11,57	12,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,53	1,03	2,75	5,24
Quick Ratio	0,02	0,32	0,5	1,31	2,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,1	-0,22	-0,48	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,08	32,41	40,15	43,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	40,33	31,64	30,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	16,17	14,83	23,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	56,57	56,96	50,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	304,81	196,86	85,53	8,42	3,5
Dette totale / Capital total	75,3	66,31	46,1	7,77	3,38
Dette totale / Total de l'actif	76,22	77,15	52,76	25,15	18,48
EBIT / Charges d'intérêt	2,79	2,54	9,78	10,62	8,83
EBITDA / Charges d'intérêt	2,81	2,58	10,04	11,05	9,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,69	1,57	7,35	10,33	9,1
Dette totale / EBITDA	1,61	2,29	1,16	0,57	0,24
Dette nette / EBITDA	1,6	2,28	1,16	0,57	-1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,68	3,76	1,59	0,61	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,67	3,74	1,59	0,61	-1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,67	129,73	164,01	31,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	128,45	393,04	7,55	1,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	111,65	334,82	-12,29	12,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	109,59	329,73	-13,46	12,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	109,59	329,73	-13,46	12,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	84,02	619,14	7,07	24,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	84,02	619,14	7,07	24,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	85,2	614,45	6,2	25,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-5,8	350	-4,78	20,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,63 k	196	236,08	-14,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	258,94	144,03	-18,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,44 k	273,77	6,94	-8,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	386,27	145,42	177,53	5,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	367,25	407,35	339,71	15,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	367,25	407,35	339,71	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,68	-458,53	178,11	-215,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,91 k	198,78	-78,59	-85,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	669,43	8,89	-51,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,41 k	10,19	-54,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,18	146,2	86,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	235,61	104,68	5,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	203,36	95,29	-0,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	200,12	92,85	-1,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	200,12	92,85	-1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	263,78	177,48	15,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	263,78	177,48	15,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	263,75	175,45	15,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	105,89	91,75	6,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	215,41	69,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	195,96	40,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,2 k	99,93	-1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	245,46	160,98	71,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	386,89	372,32	125,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	386,89	372,32	125,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	81,94	215,77	79,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	675,87	-20,02	-82,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	288,63	-28,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	457,88	-30,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,65	99,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,31	62,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,6	62,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,28	61,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,28	61,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,98	112,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,98	112,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,31	112,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	51,3	64,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	774,97	104,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	92,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	466,1	54,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	221,14	93,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	370,62	195,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	370,62	195,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,58	125,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,45	-55,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	138,78