Flux de Trésorerie Alpha Microelectronics Corporation

Actions

8024

TW0008024001

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,35 ^TWD	-0,32%		+1,66%	+26,86%

13/05	Alpha Microelectronics Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/03	Alpha Microelectronics Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA MICROELECTRONICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	536 M	446 M	239 M	224 M	154 M
Total Chiffre d'affaires	536 M	446 M	239 M	224 M	154 M
Coût des marchandises vendues, total	293 M	221 M	154 M	154 M	126 M
Résultat Brut	244 M	226 M	85,34 M	69,66 M	27,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,42 M	104 M	79,85 M	77,7 M	79,91 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	36 k
Dépenses de R&D	62,68 M	68,84 M	60,42 M	66,09 M	61,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	159 M	173 M	140 M	144 M	141 M
Résultat d'Exploitation	84,49 M	52,99 M	-54,93 M	-74,12 M	-114 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 M	6,62 M	13,38 M	8,83 M	5,73 M
Charges d'intérêt nettes	1,33 M	6,62 M	13,38 M	8,83 M	5,73 M
Gains (pertes) de change	-9,55 M	49,9 M	2,8 M	9,52 M	-8,82 M
Autres produits non opérationnels	2,19 M	-379 k	1,27 M	3,7 M	793 k
EBT, hors éléments non courants	78,47 M	109 M	-37,49 M	-52,07 M	-116 M
EBT, elements non courants inclus	78,47 M	109 M	-37,49 M	-52,07 M	-116 M
Charge d'impôt	2,72 M	9,98 M	1,39 M	-76 k	-579 k
Résultat des activités poursuivies	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Résultat net part du groupe	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Résultat net	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	2,2	-0,86	-1,15	-2,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	2,2	-0,86	-1,15	-2,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M
Bénéfice net par action - dilué	1,66	2,15	-0,86	-1,15	-2,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,66	2,15	-0,86	-1,15	-2,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,64 M	46,21 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M
BPA de base normalisé	1,09	1,51	-0,52	-0,72	-1,6
BPA dilué normalisé	1,07	1,48	-0,52	-0,72	-1,6
Dividende par action	1,4	2	-	-	-
Ratio de distribution	-	63,76	-232,33	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	101 M	64,84 M	-43,98 M	-64,01 M	-106 M
EBITA	96,8 M	60,37 M	-48,56 M	-68,72 M	-110 M
EBIT	84,49 M	52,99 M	-54,93 M	-74,12 M	-114 M
EBITDAR	105 M	68,51 M	-40,69 M	-60,72 M	-102 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,47	9,14	-3,7	0,15	0,5
Total des impôts courants	2,72 M	9,96 M	923 k	173 k	-4 k
Total des impôts différés	7 k	17 k	464 k	-249 k	-575 k
Résultat net normalisé	49,04 M	68,21 M	-23,43 M	-32,54 M	-72,46 M
Provisions de pension	79 k	124 k	219 k	197 k	186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	43,89 M	46,43 M	42,55 M	40,88 M	42,7 M
Dépenses générales et administratives	52,53 M	57,53 M	37,3 M	36,82 M	37,2 M
Dépense en recherche et de développement	62,68 M	68,84 M	60,42 M	66,09 M	61,32 M
Charges locatives nettes, total	3,61 M	3,68 M	3,3 M	3,29 M	3,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 M	459 M	216 M	146 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	208 M	71,89 M	130 M	130 M	102 M
Total des liquidités et VMP	429 M	531 M	346 M	276 M	205 M
Créances clients, total	86,16 M	35,23 M	27,2 M	32,92 M	25,87 M
Autres créances	2,6 M	1,96 M	1,55 M	1,6 M	932 k
Total des créances	88,75 M	37,19 M	28,76 M	34,52 M	26,81 M
Stocks	33,69 M	30,39 M	54,67 M	53,32 M	33,74 M
Dépenses payées d'avance	1,68 M	1,33 M	1,52 M	1,79 M	1,18 M
Autres actifs à court terme, total	51,12 M	51,1 M	51,12 M	52,19 M	51,76 M
Total de l'actif circulant	605 M	651 M	482 M	418 M	318 M
Immobilisations corporelles brutes	212 M	213 M	213 M	214 M	213 M
Amortissements cumulés	-78,5 M	-82,9 M	-86,78 M	-91,44 M	-94,68 M
Immobilisations corporelles nettes	133 M	130 M	126 M	123 M	118 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,71 M	7,88 M	6,46 M	16,97 M	12,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,51 M	2,5 M	2,03 M	2,28 M	2,86 M
Autres actifs à long terme, total	22,4 M	24,67 M	24,66 M	26,29 M	6,83 M
Total des actifs	772 M	816 M	641 M	586 M	458 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,4 M	19,51 M	14,22 M	15,38 M	6,98 M
Charges à payer, total	30 M	39,18 M	10,39 M	9,76 M	10,32 M
Impôts sur le revenu à payer	2,72 M	11,37 M	1,61 M	409 k	282 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,94 M	1,11 M	917 k	722 k	333 k
Autres passifs à court terme	10,21 M	10,71 M	9,88 M	4,17 M	3,37 M
Total du passif circulant	76,28 M	81,88 M	37,01 M	30,45 M	21,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,95 M	16,15 M	15,98 M	12,65 M	11,86 M
Autres passifs non courants	1,99 M	2,15 M	2,15 M	2,3 M	944 k
Total du passif	98,22 M	100 M	55,14 M	45,4 M	34,09 M
Actions ordinaires, total	452 M	452 M	452 M	452 M	452 M
Primes d'émissions d'actions	46,43 M	46,43 M	46,43 M	46,43 M	46,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	183 M	223 M	93,76 M	44,83 M	-69,99 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-7,16 M	-4,95 M	-5,91 M	-2,09 M	-3,86 M
Total des fonds propres ordinaires	674 M	716 M	586 M	541 M	424 M
Total des capitaux propres	674 M	716 M	586 M	541 M	424 M
Total du passif et des capitaux propres	772 M	816 M	641 M	586 M	458 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M
Actif net par action	14,93	15,86	12,97	11,97	9,39
Actif corporel net	665 M	708 M	579 M	524 M	412 M
Actif corporel net par action	14,71	15,68	12,83	11,6	9,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-429 M	-531 M	-346 M	-276 M	-205 M
Dette relative aux PBO non financés	19,95 M	16,15 M	15,98 M	12,65 M	11,86 M
Dette relative aux contrats de location	28,87 M	29,42 M	26,37 M	26,3 M	25,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,53 M	9,75 M	24,52 M	31,82 M	11 M
Stocks - travaux en cours, total	15,58 M	11,9 M	23,09 M	15,76 M	7,19 M
Stocks de produits finis, total	12,58 M	8,7 M	7,02 M	5,74 M	3,68 M
Terres possédées	61,53 M	61,53 M	61,53 M	61,53 M	61,53 M
Bâtiments, total	131 M	131 M	131 M	131 M	130 M
Machines, total	19,6 M	20,29 M	20,78 M	21,69 M	21,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	75,74 M	99,17 M	-38,88 M	-52 M	-115 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,56 M	4,46 M	4,58 M	4,71 M	4,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,31 M	7,38 M	6,37 M	5,4 M	3,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,86 M	11,84 M	10,95 M	10,11 M	7,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,94 M	1,91 M	1,93 M	3,51 M	3,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	36 k
Autres activités d'exploitation, total	-22,58 M	-26,57 M	-3,98 M	-5,49 M	23,11 M
Variation des créances	-748 k	50,88 M	7,8 M	-4,77 M	6,86 M
Variation des stocks	45,98 M	-2,7 M	-30,7 M	-5,52 M	16,22 M
Variation des dettes fournisseurs	298 k	-13,02 M	-5,06 M	743 k	-8,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,34 M	-2 M	-171 k	-226 k	-364 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,57 M	10,84 M	-29,43 M	-8,09 M	4,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	141 M	130 M	-87,54 M	-61,73 M	-61,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-485 k	-1,4 M	-562 k	-680 k	-48 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,36 M	-7,46 M	-6,88 M	-19,41 M	-2,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,06 M	171 M	-56,24 M	6,67 M	25,14 M
Autres activités d'investissement, total	-21,64 M	-	13 k	-12 k	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49,55 M	162 M	-63,66 M	-13,44 M	23,06 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-63,22 M	-90,32 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-63,22 M	-90,32 M	-	-
Autres activités de financement, total	1,13 M	-	-	-	-1,13 M
Flux de trésorerie de financement	1,13 M	-63,22 M	-90,32 M	-	-1,13 M
Ajustements des taux de change	-4,56 M	8,39 M	-1,51 M	5,63 M	-3,72 M
Variation nette de la trésorerie	87,73 M	237 M	-243 M	-69,54 M	-43,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	829 k	1,31 M	10,69 M	1,4 M	101 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	132 M	98,85 M	-89,83 M	-65,11 M	-42,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	132 M	98,85 M	-89,83 M	-65,11 M	-42,53 M
Variation du fonds de roulement net	-68,35 M	-60,84 M	60,94 M	12,3 M	-19,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,32	4,17	-4,71	-7,55	-13,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,27	4,76	-5,27	-8,22	-14,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,86	14,26	-5,97	-9,23	-23,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,86	14,26	-5,97	-9,23	-23,91
Analyse des marges
Marge brute %	45,42	50,58	35,69	31,09	17,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,98	23,29	33,39	34,68	51,96
Marge d’EBITDA %	18,9	14,52	-18,39	-28,57	-68,75
Marge EBITA %	18,05	13,52	-20,31	-30,67	-71,8
Marge d'EBIT %	15,75	11,87	-22,97	-33,08	-73,89
Marge des activités poursuivies %	14,12	22,21	-16,26	-23,2	-75,01
Marge nette %	14,12	22,21	-16,26	-23,2	-75,01
Net Avail. Pour la marge commune %	14,12	22,21	-16,26	-23,2	-75,01
Marge nette normalisée %	9,14	15,28	-9,8	-14,52	-47,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,63	22,14	-37,57	-29,06	-27,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,63	22,14	-37,57	-29,06	-27,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,56	0,33	0,37	0,29
Rotation des actifs corporels	3,96	3,39	1,86	1,8	1,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,23	7,36	7,66	7,45	5,23
Rotation des stocks (stock moyen)	7,36	6,88	3,62	2,86	2,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,93	7,95	13,01	13,72	14,96
Quick Ratio	6,79	6,94	10,11	10,2	10,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,84	1,59	-2,37	-2,03	-2,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,6	49,62	47,65	49,11	69,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,61	53,03	100,95	127,99	125,94
Délais de paiement des fournisseurs	38,3	41,92	34,57	35,4	38,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,91	60,74	114,03	141,7	157,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,72	12,27	8,6	7,74	7,44
Dette nette / EBITDA	-4,24	-8,19	7,86	4,31	1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,26	-8,37	7,76	4,27	1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,62	-16,76	-46,44	-6,29	-31,37
Résultat brut, Croissance 1 an	97,4	-7,31	-62,21	-18,37	-60,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,2 k	-36,03	-167,84	45,53	65,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-794,72	-37,63	-180,44	41,51	60,67
EBIT, 1 an Croissance %	-401,24	-37,28	-203,66	34,94	53,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-298,53	30,93	-139,2	33,75	121,86
Résultat net, Croissance 1 an	-298,53	30,93	-139,2	33,75	121,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-290,68	39,09	-134,35	38,9	122,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-296,5	29,52	-140,04	33,75	121,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,12	-59,11	-22,79	21,03	-21,42
Stocks, Croissance 1 an	-26,57	-9,88	79,92	-2,48	-36,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,03	-2,1	-3,23	-2,73	-3,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,17	5,68	-21,47	-8,56	-21,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,28	6,58	-18,19	-9,6	-21,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,78	6,21	-18,18	-7,7	-21,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	667,21	-7,37	-167,16	-29,48	-0,33
CAPEX, Croissance 1 an	37,39	188,45	-59,83	21	-92,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	804,76	-25,17	-190,88	-27,53	-34,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	804,76	-25,17	-190,88	-27,53	-34,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	42,86	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,5	1,03	-33,23	-29,15	-19,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,03	35,27	-40,81	-44,45	-43,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	234,93	165,38	-34,12	-0,64	55,04
EBITA, 2 ans CAGR %	390,46	108,16	-29,17	6,69	50,78
EBIT, 2 ans CAGR %	122,35	37,46	-19,37	18,27	43,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,43	61,22	-28,36	-27,59	72,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,43	61,22	-28,36	-27,59	72,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,05	62,86	-30,88	-30,93	75,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,81	59,53	-27,99	-26,82	72,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,94	-36,02	-43,81	-3,33	-2,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-34,28	-18,62	27,34	32,46	-21,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,97	-2,57	-2,67	-2,98	-3,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,15	10,32	-8,9	-15,26	-15,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,43	9,88	-6,62	-14	-15,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,23	8,96	-6,78	-13,1	-14,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,76	166,58	-21,13	-31,18	-16,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	49,85	99,08	7,65	-30,28	-70,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	151,86	160,2	-17,54	-18,84	-31,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	151,86	160,2	-17,54	-18,84	-31,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,5	-6,24	-18,23	-25,24	-29,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,5	15,56	-11,57	-34,12	-50,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,56	92,88	68,43	-14,2	17,7
EBITA, 3 ans CAGR %	72,4	146,64	51,62	-10,79	22,29
EBIT, 3 ans CAGR %	133,77	45,83	25,12	-4,27	28,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	129,55	73,91	0,63	-11,79	5,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	129,55	73,91	0,63	-11,79	5,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,28	82,51	-3,06	-12,78	2,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	128,76	72,34	0,63	-11,48	5,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,19	-23,84	-31,88	-27,43	-9,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-31,96	-26,97	6,02	16,5	3,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,25	-2,68	-2,79	-2,69	-3,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,31	4,66	-1,5	-8,79	-17,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,11	5,14	-0,41	-7,62	-16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,35	4,21	-0,97	-7,09	-16,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	116,84	48,36	68,37	-24,02	-22,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,88	86,4	16,77	11,92	-67,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,09	68,06	83,24	-21,01	-24,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,09	68,06	83,24	-21,01	-24,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	67,11	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,48	-5,1	-16,2	-16,18	-18,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,08	3,46	-12,52	-13,79	-25,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,42	8,13	12,85	47,93	62,94
EBITA, 5 ans CAGR %	22,54	9,61	20,78	76,4	51,29
EBIT, 5 ans CAGR %	47,73	28,03	52,71	34,11	32,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,51	83,4	44,08	22,49	24,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,51	83,4	44,08	22,49	24,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,24	74,64	30,87	23,73	23,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,3	82,63	44,08	22,35	24,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,76	-17,62	-22,12	-16,22	-21,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,24	-17,89	-12,56	-7,33	-5,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,1	-2,85	-3,02	-2,8	-3,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,83	0,63	-3,48	-3,82	-7,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,12	1,88	-2,06	-2,98	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,41	1,16	-2,57	-3,09	-6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,77	45,47	44,69	9,11	27,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,5	4,57	-21,86	25,78	-32,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,77	34,54	17,65	25,61	23,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,77	34,54	17,65	25,61	23,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	36,08	46,14	-	-	-