Flux de Trésorerie Alpcot Holding AB

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ALPCOT B

SE0016845655

Technologie financière (Fintech)

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1,260 ^SEK	+3,28%		+0,80%	+6,78%

29/05	Alpcot : 'Nous sommes en phase de croissance', affirme le DG	FW
29/05	Alpcot a tenu aujourd'hui sa journée des investisseurs	FW

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Données Financières Publiées: ALPCOT HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	39,17 M	76,03 M	80,8 M	98,06 M	123 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	1,57 M	9,76 M	2,44 M	8,91 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	2,42 M	11,37 M	9,56 M	4,49 M
Total Chiffre d'affaires	39,17 M	80,02 M	102 M	110 M	136 M
Coût des marchandises vendues, total	11,65 M	35,22 M	45,85 M	56,47 M	58,24 M
Résultat Brut	27,52 M	44,81 M	56,07 M	53,6 M	77,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,71 M	59,85 M	60,1 M	62,97 M	58,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,07 M	12,26 M	13,63 M	14,73 M	16,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,78 M	72,11 M	73,72 M	77,7 M	74,66 M
Résultat d'Exploitation	-38,26 M	-27,31 M	-17,66 M	-24,1 M	3,26 M
Intérêts payés, total	-270 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-270 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-403 k	445 k	838 k	875 k
Autres produits non opérationnels	-213 M	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-251 M	-27,71 M	-17,21 M	-23,26 M	4,13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,92 M	-54 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-251 M	-30,62 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Charge d'impôt	-	91 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Résultat net part du groupe	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Résultat net	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,47	-0,23	-0,11	-0,14	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-2,47	-0,23	-0,11	-0,14	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	134 M	156 M	162 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,47	-0,23	-0,11	-0,14	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,47	-0,23	-0,11	-0,14	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	134 M	156 M	162 M	162 M
BPA de base normalisé	-1,55	-0,13	-0,07	-0,09	0,02
BPA dilué normalisé	-1,55	-0,13	-0,07	-0,09	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,92 M	-21,08 M	-10,91 M	-16,78 M	10,97 M
EBITA	-33,06 M	-21,28 M	-11,08 M	-16,92 M	10,86 M
EBIT	-38,26 M	-27,31 M	-17,66 M	-24,1 M	3,26 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,3	-	-	-
Total des impôts courants	-	70 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	21 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-157 M	-17,32 M	-10,76 M	-14,54 M	2,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	36 k	163 k	212 k	135 k	134 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,71 M	59,85 M	60,1 M	62,97 M	58,22 M
Dépense en recherche et de développement	4,52 M	3,68 M	4,47 M	5,32 M	6,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	179 k	101 k	101 k	529 k	510 k
Autres créances	5,29 M	11,33 M	16,06 M	24,14 M	33,94 M
Notes à recevoir	42 M	18,9 M	22,48 M	11,3 M	18,33 M
Total des créances	47,46 M	30,33 M	38,64 M	35,98 M	52,78 M
Dépenses payées d'avance	670 k	1,15 M	1,05 M	2,83 M	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	48,13 M	31,48 M	39,7 M	38,8 M	54,58 M
Immobilisations corporelles brutes	7,11 M	6,28 M	3,88 M	2,49 M	6,81 M
Amortissements cumulés	-24 k	-227 k	-387 k	-531 k	-640 k
Immobilisations corporelles nettes	7,09 M	6,06 M	3,49 M	1,96 M	6,17 M
Investissements à long terme	18,16 M	27,05 M	43,4 M	38,06 M	33,24 M
Goodwill	17,72 M	19,11 M	7,37 M	7,36 M	6,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,21 M	22,4 M	16,58 M	10,77 M	9,85 M
Charges différées à long terme	-	-	10,05 M	9,87 M	7,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,29 M	4,04 M	5,87 M	-
Total des actifs	119 M	108 M	125 M	113 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,55 M	3 M	2,71 M	-	1,76 M
Charges à payer, total	9,54 M	10,65 M	18,18 M	19,69 M	20,72 M
Part à court terme des contrats de location	1,54 M	1,78 M	2,13 M	1,37 M	2,44 M
Impôts sur le revenu à payer	1,53 M	4,46 M	2,05 M	-	3,47 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	14,15 M	19,9 M	25,08 M	21,06 M	28,39 M
Dette à long terme	524 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,46 M	3,31 M	512 k	-450 k	3,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	21 k	21 k	-	-
Autres passifs non courants	20,16 M	505 k	463 k	15,53 M	5,08 M
Total du passif	39,29 M	23,73 M	26,07 M	36,14 M	36,98 M
Actions ordinaires, total	1,22 M	1,38 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Primes d'émissions d'actions	120 M	156 M	186 M	185 M	184 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,9 M	-72,61 M	-89,88 M	-113 M	-109 M
Résultat global et autres	250 k	195 k	642 k	2,69 M	3,39 M
Total des fonds propres ordinaires	80,02 M	84,65 M	98,56 M	76,55 M	80,12 M
Total des capitaux propres	80,02 M	84,65 M	98,56 M	76,55 M	80,12 M
Total du passif et des capitaux propres	119 M	108 M	125 M	113 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	138 M	162 M	162 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	138 M	162 M	162 M	162 M
Actif net par action	0,79	0,61	0,61	0,47	0,49
Actif corporel net	34,09 M	43,14 M	74,6 M	58,42 M	64,07 M
Actif corporel net par action	0,34	0,31	0,46	0,36	0,39
Total de la dette	6,52 M	5,09 M	2,64 M	923 k	5,94 M
Dette nette	6,52 M	5,09 M	2,64 M	923 k	5,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,81 M	3,32 M	2,82 M	3,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	597 k	747 k	753 k	747 k	754 k
Employés à temps plein	-	36	38	31	30

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-251 M	-30,72 M	-17,26 M	-23,26 M	4,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,35 M	2,55 M	2,58 M	2,22 M	2,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,2 M	6,02 M	6,58 M	7,18 M	7,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,55 M	8,58 M	9,16 M	9,4 M	10,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,52 M	3,68 M	4,47 M	5,32 M	6,19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,76 M	-2,44 M	-9,79 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,92 M	54 k	-	929 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-445 k	-234 k	-227 k
Autres activités d'exploitation, total	207 M	-1,07 M	-154 k	-64 k	-15 k
Variation des créances	-20,7 M	-6,44 M	-4,64 M	-10,48 M	-8,76 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,61 M	-15,07 M	4,81 M	8,76 M	-5,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,01 M	-38,12 M	-13,77 M	-12,99 M	-2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,75 M	-123 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	27,12 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-42,29 M	-7,57 M	-5,66 M	-8,33 M	-4,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,05 M	-7,9 M	-6,38 M	8,01 M	13,91 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-41,98 M	-15,59 M	-12,05 M	-317 k	9,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,95 M	6 M
Total de la dette émise	-	-	-	5,95 M	6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-349 k	-2,28 M	-2,43 M	-5,11 M	-6,55 M
Total de la dette remboursée	-2,09 M	-2,28 M	-2,43 M	-5,11 M	-6,55 M
Émission d'actions ordinaires	361 M	35,19 M	34,34 M	1,16 M	1,03 M
Autres activités de financement, total	-6,98 M	-2,34 M	-2,63 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	352 M	30,57 M	29,27 M	2 M	476 k
Ajustements des taux de change	210 k	46 k	123 k	131 k	-292 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	252 M	-23,09 M	3,58 M	-11,18 M	7,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	54 k	83 k	880 k	880 k	704 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	70 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-98,38 M	9,65 M	-6,46 M	-11,03 M	4,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,21 M	9,65 M	-6,46 M	-11,03 M	4,76 M
Variation du fonds de roulement net	41,32 M	-22,16 M	3,39 M	2,36 M	9,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,09 M	-2,28 M	-2,43 M	838 k	-550 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,06	-14,99	-9,47	-12,69	1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,9	-19,36	-11,56	-16,86	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-408,47	-37,31	-18,85	-26,56	5,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-408,47	-37,31	-18,85	-26,56	5,27
Analyse des marges
Marge brute %	70,27	55,99	55,01	48,7	57,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,13	74,8	58,96	57,21	42,76
Marge d’EBITDA %	-84,04	-26,34	-10,71	-15,24	8,06
Marge EBITA %	-84,41	-26,6	-10,87	-15,37	7,98
Marge d'EBIT %	-97,69	-34,12	-17,32	-21,89	2,39
Marge des activités poursuivies %	-641,79	-38,38	-16,94	-21,13	3,03
Marge nette %	-641,79	-38,38	-16,94	-21,13	3,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-641,79	-38,38	-16,94	-21,13	3,03
Marge nette normalisée %	-401,12	-21,64	-10,55	-13,21	1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-251,18	12,06	-6,33	-10,02	3,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-250,75	12,06	-6,33	-10,02	3,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,7	0,87	0,93	1,19
Rotation des actifs corporels	10,82	12,18	21,36	40,44	33,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	543,08	799,95	311,3	236,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	1,58	1,58	1,84	1,92
Quick Ratio	0,39	0,57	0,64	1,17	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,1	-1,92	-0,55	-0,62	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,67	0,46	1,18	1,54
Délais de paiement des fournisseurs	42,24	23,59	22,76	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,14	6,01	2,68	1,21	7,42
Dette totale / Capital total	7,53	5,67	2,61	1,19	6,9
Dette à long terme / Capitaux propres	6,22	3,91	0,52	-0,59	4,38
Dette à long terme / Capital total	5,75	3,69	0,51	-0,58	4,07
Dette totale / Total de l'actif	32,93	21,9	20,92	32,07	31,58
EBIT / Charges d'intérêt	-141,71	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-113,76	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-123,96	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,27	-0,31	-0,06	0,44
Dette nette / EBITDA	-0,21	-0,27	-0,31	-0,06	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,27	-0,31	-0,06	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,27	-0,31	-0,06	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,53	104,3	27,37	7,99	23,7
Résultat brut, Croissance 1 an	12,68	62,8	25,14	-4,4	45,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	236,6	-35,96	-48,23	53,72	-165,41
EBITA, 1 an Croissance en %	196,43	-35,62	-47,96	52,77	-164,21
EBIT, 1 an Croissance %	149,76	-28,63	-35,34	36,49	-113,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,54 k	-87,78	-43,79	34,72	-117,76
Résultat net, Croissance 1 an	1,54 k	-87,78	-43,79	34,72	-117,76
Résultat net normalisé sur 1 an	1,54 k	-88,98	-37,89	35,14	-117,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,55	-90,7	-51,77	29,02	-117,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-43,58	0	423,76	-3,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,56 k	-14,54	-42,39	-43,97	215,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,75	-9,16	14,99	-9,58	3,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,83	26,57	36,84	-21,69	21,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,85	5,78	16,43	-22,33	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	232,41	-34,28	-63,88	-5,68	-77,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	501,09	-109,81	-166,87	70,85	-141,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	500,17	-109,83	-166,87	70,85	-141,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,94	56,21	61,31	17,28	15,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,59	33,72	42,73	9,37	17,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,29	44,96	-42,42	-10,79	0,27
EBITA, 2 ans CAGR %	89,27	36,39	-42,12	-10,84	-0,96
EBIT, 2 ans CAGR %	74,03	31,82	-32,07	-6,06	-57,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	345,93	39,78	-73,79	-12,98	-51,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	345,93	39,78	-73,79	-12,98	-51,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,93	32,77	-73,83	-8,38	-51,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-89,37	-78,82	-21,12	-52,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,88	128,86	124,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	540,9	523,25	-29,83	-43,18	32,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,89	35,63	2,2	1,97	-3,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	553,52	26,08	47,94	3,52	-7,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	113,88	38,44	10,98	-4,9	-9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,95	45,93	-51,28	-41,63	-54,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	725,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-24,17	-74,38	6,89	-14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-24,17	-74,36	6,89	-14,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	30,75	44,98	41,12	19,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,73	29,94	24,88	20,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	31,24	2,17	-20,12	-19,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31	-1,72	-20,01	-20,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	28,2	3,28	-14,28	-50,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,3	2,5	-54,77	-48,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	33,3	2,5	-54,77	-48,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	28,8	2,39	-54,77	-46,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-82,52	-61,31	-52,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,51	71,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	224,66	179,96	-34,9	0,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,33	27,53	-1,89	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	274,91	39,16	19,68	5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	67,71	29,82	-1,47	-1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	55,79	-8,97	-39,28	-57,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	43,66	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,76	-51,78	-20,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,75	-51,75	-20,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,75	33,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,71	25,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,27	2,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,13	-0,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,01	-26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,21	-23,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,21	-23,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,21	-23,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-73,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,53	109,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,06	15,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,23	19,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,06	12,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,15	-30,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,08