Flux de Trésorerie Alopexx, Inc.

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ALPX

US02052J1016

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,945 ^USD	+0,05%		0,00%	-

26/06	Alopexx, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
25/02/25	Alopexx, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

9d08.w2PYndhZ1CjX67rw7dGsbZQiuT8obK_9PW2R3uE2OpU.9iqL2poyh0qF3fyehOnWDstriW5pC8mSdVnStYZHTsOOFYrI7Wm9aoPS-w

Données Financières Publiées: ALOPEXX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	715 k	1,76 M	3,22 M	2,59 M	2,12 M
Dépenses de R&D	189 k	471 k	357 k	224 k	198 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	903 k	2,23 M	3,58 M	2,81 M	2,32 M
Résultat d'Exploitation	-903 k	-2,23 M	-3,58 M	-2,81 M	-2,32 M
Intérêts payés, total	-53,54 k	-86,24 k	-199 k	-246 k	-291 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-53,54 k	-86,24 k	-199 k	-246 k	-291 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Résultat net part du groupe	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Résultat net	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,5	-0,81	-0,63	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,5	-0,81	-0,63	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,48 M	4,64 M	4,69 M	4,87 M	4,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,5	-0,81	-0,63	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,5	-0,81	-0,63	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,48 M	4,64 M	4,69 M	4,87 M	4,95 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,31	-0,5	-0,39	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,31	-0,5	-0,39	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITA	-903 k	-2,23 M	-3,58 M	-2,81 M	-2,32 M
EBIT	-903 k	-2,23 M	-3,58 M	-2,81 M	-2,32 M
Résultat net normalisé	-598 k	-1,45 M	-2,36 M	-1,91 M	-1,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	199 k	246 k	291 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	715 k	1,76 M	3,22 M	2,59 M	2,12 M
Dépense en recherche et de développement	189 k	471 k	357 k	224 k	198 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,92 M	1,49 M	1,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,92 M	1,49 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,21 k	39,39 k	49,83 k	269 k	28,47 k
Total des liquidités et VMP	40,21 k	39,39 k	49,83 k	269 k	28,47 k
Autres actifs à court terme, total	109 k	650 k	860 k	883 k	883 k
Total de l'actif circulant	149 k	689 k	910 k	1,15 M	912 k
Total des actifs	149 k	689 k	910 k	1,15 M	912 k
Passifs
Charges à payer, total	691 k	2 M	2,76 M	3,21 M	3,64 M
Emprunts à court terme	-	1 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,8 M	2,2 M	1,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	667 k	667 k
Total du passif circulant	691 k	3 M	4,56 M	6,08 M	6,2 M
Dette à long terme	200 k	750 k	400 k	200 k	800 k
Total du passif	891 k	3,75 M	4,96 M	6,28 M	7 M
Actions ordinaires, total	320	464	481	490	502
Primes d'émissions d'actions	4,2 M	4,2 M	6,99 M	8,98 M	10,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,95 M	-7,26 M	-11,04 M	-14,1 M	-16,71 M
Total des fonds propres ordinaires	-742 k	-3,06 M	-4,05 M	-5,13 M	-6,09 M
Total des capitaux propres	-742 k	-3,06 M	-4,05 M	-5,13 M	-6,09 M
Total du passif et des capitaux propres	149 k	689 k	910 k	1,15 M	912 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	4,64 M	4,84 M	4,9 M	5,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	4,64 M	4,8 M	4,9 M	5,03 M
Actif net par action	-0,16	-0,66	-0,84	-1,05	-1,21
Actif corporel net	-742 k	-3,06 M	-4,05 M	-5,13 M	-6,09 M
Actif corporel net par action	-0,16	-0,66	-0,84	-1,05	-1,21
Total de la dette	200 k	1,75 M	2,2 M	2,4 M	2,7 M
Dette nette	160 k	1,71 M	2,15 M	2,13 M	2,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-957 k	-2,32 M	-3,78 M	-3,06 M	-2,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,92 M	1,49 M	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	53,54 k	86,24 k	199 k	246 k	291 k
Variation des dettes fournisseurs	687 k	1,22 M	562 k	205 k	133 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	667 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64,18 k	-541 k	-210 k	-23,6 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-281 k	-1,55 M	-1,31 M	-481 k	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 k	550 k	450 k	200 k	300 k
Total de la dette émise	200 k	1,55 M	450 k	200 k	300 k
Émission d'actions ordinaires	111 k	-	866 k	500 k	600 k
Rachat d'actions ordinaires	-10,01 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	301 k	1,55 M	1,32 M	700 k	900 k
Variation nette de la trésorerie	20,44 k	-821	10,44 k	219 k	-240 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-305 k	-682 k	112 k	666 k	-162 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-272 k	-628 k	236 k	820 k	20,06 k
Variation du fonds de roulement net	-293 k	-767 k	-552 k	-1,09 M	-425 k
Dette nette émise (remboursée)	200 k	1,55 M	450 k	200 k	300 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-530,16	-332,82	-279,95	-170,66	-140,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	139,04	150,56	141,57	76,86	47,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	105,61	121,91	106,3	66,7	46,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	105,61	121,91	106,3	66,7	46,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,23	0,2	0,19	0,15
Quick Ratio	0,06	0,01	0,01	0,04	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,52	-0,29	-0,08	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,94	-57,18	-54,3	-46,82	-44,33
Dette totale / Capital total	-36,87	-133,54	-118,82	-88,03	-79,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,94	-24,51	-9,87	-3,9	-13,13
Dette à long terme / Capital total	-36,87	-57,23	-21,6	-7,34	-23,59
Dette totale / Total de l'actif	598,89	543,93	545,4	544,99	767,97
EBIT / Charges d'intérêt	-16,87	-25,88	-18	-11,45	-7,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,79	147,04	60,46	-21,4	-17,68
EBIT, 1 an Croissance %	-45,79	147,04	60,46	-21,4	-17,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,73	142,23	63,08	-19,04	-14,78
Résultat net, Croissance 1 an	-43,73	142,23	63,08	-19,04	-14,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,73	142,23	63,08	-19,04	-14,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,05	238,23	61,36	-22,1	-16,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131,84	363,26	31,95	26,64	-20,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,6	312,23	32,38	26,52	18,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,6	312,23	32,38	26,52	18,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,45	451,82	-15,81	-63,14	136,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,77	123,27	-116,42	495,41	-124,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,82	131,17	-137,65	247,09	-97,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,38	15,73	99,1	12,3	-19,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,38	15,73	99,1	12,3	-19,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,33	16,75	98,75	14,91	-16,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,33	16,75	98,75	14,91	-16,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,33	16,75	98,75	14,91	-16,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,1	65,46	133,61	12,11	-19,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,11	227,72	147,24	29,27	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,47	69,14	133,61	29,42	22,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,47	69,14	133,61	29,42	22,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,41	-13,54	115,54	-44,29	-6,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-31,17	-39,44	-1,11	20,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-33,41	-6,71	14,31	-70,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-1,05	29,05	46,06	1,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-1,05	29,05	46,06	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,44	30,5	47,34	4,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,44	30,5	47,34	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	0,44	30,5	47,34	4,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	13,67	64,08	62	1,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-18,97	141,99	97,82	9,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,27	55,88	90,42	25,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,27	55,88	90,42	25,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-1,54	-14,3	19,64	-9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,31	29,73	-38,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,94	44,55	-68,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,09	6,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,09	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,99	8,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,99	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,99	8,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,05	23,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,32	70,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,04	41,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,04	41,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,6	-11,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-57,31