Ratios Financiers Almonty Industries Inc.
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AII
CA0203987072
Exploitations minières et métallurgie
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,05 CAD | +1,21% |
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+9,15% | +107,54% |
| 12/06 | Les plus fortes hausses de l'ASX | MT |
| 10/06 | Almonty Industries clôture une émission de 700 millions de dollars d'obligations convertibles sursouscrite ; le titre recule de 5% | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,01 | -2,58 | -1,71 | -1,76 | -4,31 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -3,26 | -3,95 | -2,39 | -2,3 | -5,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -23,26 | -37,52 | -20,03 | -37,22 | -81,59 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -23,26 | -37,52 | -20,03 | -37,22 | -81,59 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 2,08 | 15,51 | 9,6 | 10,72 | 10,51 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 30,6 | 24,78 | 25,84 | 21,34 | 63,01 | |||||
Marge d’EBITDA % | -15,72 | -24,78 | -23,51 | -21,82 | -87,83 | |||||
Marge EBITA % | -24,66 | -30,02 | -28,3 | -25,7 | -91,04 | |||||
Marge d'EBIT % | -24,49 | -29,88 | -26,1 | -23,99 | -89,8 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -37,19 | -58,44 | -39,26 | -56,52 | -497,98 | |||||
Marge nette % | -37,19 | -58,44 | -39,26 | -56,52 | -497,98 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -37,19 | -58,44 | -39,26 | -56,52 | -497,98 | |||||
Marge nette normalisée % | -24,72 | -35,63 | -24,35 | -34,52 | -310,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -66,94 | -100,75 | -71,1 | -145,26 | -198,91 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -56,48 | -91,01 | -59,14 | -135,36 | -191,16 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,19 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 20,98 | 13,12 | 9,24 | 10,29 | 10,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,16 | 3,35 | 3 | 3,53 | 3,6 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,4 | 3,89 | |||||
Quick Ratio | 0,07 | 0,2 | 0,38 | 0,22 | 3,71 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,21 | -0,1 | -0,18 | -0,15 | -0,26 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 17,39 | 27,83 | 39,5 | 35,58 | 33,74 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 115,49 | 108,81 | 121,48 | 103,56 | 101,34 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 216,66 | 233,8 | 267,11 | 283,1 | 227,14 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -83,77 | -97,16 | -106,13 | -143,96 | -92,06 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 180,59 | 225,11 | 268,14 | 404,43 | 45,31 | |||||
Dette totale / Capital total | 64,36 | 69,24 | 72,84 | 80,18 | 31,18 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 130,71 | 148,76 | 197,7 | 348,39 | 37,69 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 46,58 | 45,76 | 53,7 | 69,07 | 25,94 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 77,39 | 79,39 | 79,39 | 84,76 | 39,33 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,46 | -1,92 | -1,36 | -1,51 | -7,24 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,94 | -1,59 | -1,23 | -1,38 | -7,08 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -3,81 | -7,48 | -5,29 | -9,31 | -22,17 | |||||
Dette totale / EBITDA | -20,66 | -14,56 | -24,57 | -25,11 | -5,68 | |||||
Dette nette / EBITDA | -20,34 | -13,19 | -20,41 | -23,87 | 3,72 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -5,1 | -3,1 | -5,71 | -3,72 | -1,81 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,02 | -2,8 | -4,74 | -3,53 | 1,19 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -16,93 | 18,94 | -9,22 | 28,1 | 12,75 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -38,35 | 785,94 | -43,82 | 43,06 | 10,61 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -51,09 | 86,4 | -13,86 | 18,87 | 353,72 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -41,41 | 44,78 | -14,42 | 16,36 | 299,24 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -42,93 | 45,1 | -20,72 | 17,76 | 322 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -14,4 | 86,9 | -39,01 | 84,43 | 893,45 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -14,4 | 86,9 | -39,01 | 84,43 | 893,45 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -30,83 | 71,43 | -37,95 | 81,6 | 913,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -20 | 75 | -42,86 | 60,39 | 708,77 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 297,99 | 38,1 | 22,16 | 9,26 | 5,4 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 10,36 | -15,69 | 37,07 | -13,97 | 39,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,9 | 26,66 | 19,44 | 21,84 | 31,99 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,79 | 16,27 | 22,03 | 8,93 | 130,05 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 28,53 | 6,02 | 22,03 | -19,45 | 815,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 28,53 | 6,02 | 22,03 | -19,45 | 815,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 74,7 | -33,97 | 211,95 | -35,9 | 155,21 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 58,9 | 127,53 | -23,13 | 107,13 | 67,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 56,45 | 79,02 | -35,94 | 161,72 | 81,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 69,24 | 91,64 | -41 | 193,18 | 89,74 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -26,15 | -0,6 | 3,91 | 7,84 | 20,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -77,88 | 133,7 | 123,09 | -10,35 | 25,79 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -18,19 | -4,23 | 26,71 | 1,19 | 132,28 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -44,31 | -7,9 | 11,31 | -0,21 | 115,56 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -44,8 | -9 | 7,26 | -3,38 | 122,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -21,21 | 26,49 | 6,76 | 6,06 | 328,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -21,21 | 26,49 | 6,76 | 6,06 | 328,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -28,14 | 8,89 | 3,13 | 6,15 | 329,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | 18,32 | -0 | -4,27 | 260,17 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 36,04 | 134,44 | 29,89 | 15,53 | 7,31 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 1,78 | -3,54 | 7,5 | 8,59 | 9,66 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 7,54 | 13,61 | 23 | 20,64 | 26,81 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,4 | 12,99 | 19,12 | 15,3 | 58,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,3 | 16,74 | 13,75 | -0,86 | 171,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,3 | 16,74 | 13,75 | -0,86 | 171,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 58,3 | 7,41 | 17,73 | 41,4 | 27,9 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,53 | 90,14 | 32,25 | 26,18 | 86,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 67,35 | 7,09 | 29,49 | 101,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 80,09 | 6,33 | 31,51 | 116,07 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | -13,43 | -3,56 | 11,42 | 9,45 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | -24,33 | 45,31 | 92,38 | -3,85 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 7,87 | -7,56 | 24,04 | 66,88 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | -23,42 | -10,13 | 12,97 | 58,43 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | -23,82 | -13,09 | 10,65 | 57,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 5,08 | -0,82 | 28,1 | 123,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 5,08 | -0,82 | 28,1 | 123,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | -3,98 | -9,72 | 24,54 | 125,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -7,17 | 17,06 | 94,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | 36,73 | 88,65 | 22,61 | 12,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | -4,41 | 8,45 | -0,19 | 18,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | 13,57 | 15,52 | 22,61 | 24,31 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 13 | 15,92 | 15,62 | 45,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 5,54 | 18,48 | 1,39 | 108,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | 5,54 | 18,48 | 1,39 | 108,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | 18,28 | 34,28 | -3,87 | 72,16 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 45,65 | 40,6 | 53,58 | 38,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 21,51 | 44,25 | 37,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 24,15 | 49,1 | 40,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -5,48 | 5,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -19,02 | 37,16 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 5,15 | 33,64 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | -14,87 | 27,53 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | -16,22 | 26,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 5,47 | 78,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 5,47 | 78,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -0,05 | 68,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 59,67 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 27,82 | 50,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 0,59 | 8,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | 16,34 | 19,91 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | 13,91 | 31,31 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 2,93 | 65,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 2,93 | 65,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,36 | 31,69 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,53 | 57,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 48,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 54,95 |
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