Flux de Trésorerie Almadex Minerals Ltd.

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CA02028L1076

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:40:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^CAD	-8,70%		-2,33%	-26,32%

25/08	Almadex Minerals lance une campagne de forage sur la cible d'exploration de porphyre cuivre-or King dans le Colorado	CI
25/08	Almadex Minerals lance une campagne de forage sur la cible d'exploration de porphyre cuprifère et aurifère King, dans le Colorado	MT

c236e818d5330eb89be8.E7pNaQWa2j1VgP-HhM8AXOXx129-cltMtf-8N0p4er8.Xu8SKGvgngshyar9zpBLcarFrzxMQjMB4dL-TQ0IC8sk8XkuTdTpSQPunA

Données Financières Publiées: ALMADEX MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,11 M	6,93 M	648 k	44,94 k	773 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	17,03 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	280 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,4 M	6,93 M	648 k	44,94 k	773 k
Coût des marchandises vendues, total	-	689 k	92,5 k	-	385 k
Résultat Brut	2,4 M	6,24 M	555 k	44,94 k	388 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	3,63 M	3,05 M	1,72 M	2,4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	439 k	372 k	221 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	208 k	228 k	257 k	163 k	120 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	545 k	120 k	1 M	183 k	87,52 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	3,98 M	4,75 M	2,43 M	2,83 M
Résultat d'Exploitation	-857 k	2,26 M	-4,2 M	-2,39 M	-2,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	207 k	683 k	704 k	383 k
Charges d'intérêt nettes	-	207 k	683 k	704 k	383 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-9,44 k	-135 k
Gains (pertes) de change	-150 k	1,43 M	-338 k	1,65 M	-911 k
Autres produits non opérationnels	-167 k	270 k	870 k	1,84 M	1,21 M
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	4,17 M	-2,98 M	1,79 M	-1,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-315 k	-759 k	-97,95 k	-361 k	2,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13,62 M	23,96 k	110 k	387 k	-18,66 k
Autres éléments non courants	-	-15,6 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,13 M	3,42 M	-2,97 M	1,82 M	785 k
Charge d'impôt	92,66 k	199 k	-24,59 k	-181 k	-21,11 k
Résultat des activités poursuivies	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Résultat net part du groupe	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Résultat net	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,05	-0,05	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,05	-0,05	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,58 M	60,61 M	60,9 M	61,01 M	61,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,05	-0,05	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,05	-0,05	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,58 M	60,98 M	60,9 M	61,01 M	61,06 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,04	-0,03	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0,04	-0,03	0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-103 k	2,61 M	-2,94 M	-2,04 M	-2,23 M
EBITA	-857 k	2,26 M	-4,2 M	-2,39 M	-2,44 M
EBIT	-857 k	2,26 M	-4,2 M	-2,39 M	-2,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,4 M	7,46 M	1,69 M	1,04 M	1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	5,82	0,83	-9,97	-2,69
Total des impôts courants	694 k	-21,6 k	-225 k	-181 k	-181 k
Total des impôts différés	-601 k	221 k	200 k	-	160 k
Résultat net normalisé	-734 k	2,61 M	-1,86 M	1,12 M	-1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,39 M	1,87 M	2,68 M	1,61 M	1,74 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	439 k	372 k	221 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	615 k	56 k	788 k	1,75 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	615 k	56 k	788 k	1,75 k	121 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,22 M	18,4 M	16,22 M	12,89 M	7,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,83 M	1,08 M	1,1 M	1,04 M	12,54 M
Total des liquidités et VMP	19,05 M	19,48 M	17,32 M	13,94 M	20,07 M
Créances clients, total	65,61 k	390 k	121 k	161 k	166 k
Autres créances	640 k	172 k	-	-	-
Total des créances	706 k	562 k	121 k	161 k	166 k
Dépenses payées d'avance	49,5 k	96,86 k	34,46 k	72,64 k	157 k
Total de l'actif circulant	19,8 M	20,14 M	17,48 M	14,17 M	20,4 M
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	3,89 M	4,15 M	6,51 M	9,65 M
Amortissements cumulés	-710 k	-899 k	-1,16 M	-1,13 M	-1,15 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	2,99 M	3 M	5,38 M	8,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	220 k	84,5 k
Prêts à long terme	4,28 M	4,89 M	5,66 M	8,13 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	601 k	381 k	180 k	160 k	-
Autres actifs à long terme, total	15,6 k	40 k	75,22 k	139 k	150 k
Total des actifs	25,92 M	28,44 M	26,39 M	28,2 M	29,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	425 k	327 k	221 k	202 k	201 k
Charges à payer, total	69,3 k	117 k	369 k	193 k	243 k
Impôts sur le revenu à payer	694 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,19 M	444 k	590 k	395 k	444 k
Total du passif	1,19 M	444 k	590 k	395 k	444 k
Actions ordinaires, total	23,31 M	23,32 M	23,56 M	23,56 M	23,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-506 k	2,71 M	-231 k	1,77 M	2,58 M
Résultat global et autres	1,93 M	1,96 M	2,46 M	2,46 M	2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	24,73 M	28 M	25,8 M	27,8 M	28,69 M
Total des capitaux propres	24,73 M	28 M	25,8 M	27,8 M	28,69 M
Total du passif et des capitaux propres	25,92 M	28,44 M	26,39 M	28,2 M	29,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,58 M	60,7 M	61,01 M	61,01 M	61,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,58 M	60,7 M	61,01 M	61,01 M	61,18 M
Actif net par action	0,41	0,46	0,42	0,46	0,47
Actif corporel net	24,73 M	28 M	25,8 M	27,8 M	28,69 M
Actif corporel net par action	0,41	0,46	0,42	0,46	0,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-19,05 M	-19,48 M	-17,32 M	-13,94 M	-20,07 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	220 k	84,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,64 M	1,96 M	1,97 M	1,8 M	1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	12,04 M	3,22 M	-2,94 M	2 M	806 k
Dépréciation et amortissement - CF	208 k	228 k	257 k	163 k	120 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	545 k	120 k	1 M	183 k	87,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	754 k	348 k	1,26 M	346 k	208 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13,62 M	-23,96 k	-110 k	-387 k	18,66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	315 k	759 k	97,95 k	371 k	-2,57 M
Provision pour pertes sur créances	144 k	26,22 k	-535 k	-1,57 M	-1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	615 k	56 k	788 k	1,75 k	121 k
Autres activités d'exploitation, total	-171 k	-419 k	-263 k	-1,08 M	267 k
Variation des créances	-159 k	118 k	692 k	123 k	91,76 k
Variation des dettes fournisseurs	308 k	-726 k	140 k	-166 k	60,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	223 k	3,36 M	-874 k	-360 k	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-977 k	-2,17 M	-1,26 M	-2,84 M	-3,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	12,75 M	45,79 k	-	86,19 k	39,32 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,23 k	-	-	-155 k	162 k
Autres activités d'investissement, total	-	-40 k	342	-64,01 k	-11,27 k
Flux de trésorerie d'investissement	11,79 M	-2,17 M	-1,26 M	-2,97 M	-3,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,75 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-14,88 k	-41,75 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-40,79 k
Flux de trésorerie de financement	-	-10,12 k	-41,75 k	-	-40,79 k
Variation nette de la trésorerie	12,01 M	1,18 M	-2,17 M	-3,33 M	-5,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	783 k	-1,01 M	-1,18 M	-4,26 M	-4,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	783 k	-1,01 M	-1,18 M	-4,26 M	-4,63 M
Variation du fonds de roulement net	-926 k	648 k	-650 k	273 k	40,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	5,19	-9,57	-5,47	-5,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,91	5,35	-9,75	-5,57	-5,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,42	12,21	-10,95	7,47	2,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,42	12,21	-10,95	7,47	2,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	90,05	85,72	100	50,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,3	52,4	471,26	3,82 k	310,42
Marge d’EBITDA %	-4,3	37,64	-453,41	-4,55 k	-288,71
Marge EBITA %	-35,66	32,61	-648,01	-5,32 k	-315,61
Marge d'EBIT %	-35,66	32,61	-648,01	-5,32 k	-315,61
Marge des activités poursuivies %	501,02	46,5	-454,8	4,45 k	104,3
Marge nette %	501,02	46,5	-454,8	4,45 k	104,3
Net Avail. Pour la marge commune %	501,02	46,5	-454,8	4,45 k	104,3
Marge nette normalisée %	-30,55	37,63	-287,79	2,49 k	-153,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,58	-14,54	-182,38	-9,47 k	-599,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,58	-14,54	-182,38	-9,47 k	-599,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,25	0,02	0	0,03
Rotation des actifs corporels	2,24	3,29	0,22	0,01	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,16	14,7	2,53	0,32	4,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,67	45,4	29,6	35,83	45,9
Quick Ratio	16,63	45,18	29,54	35,65	45,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	7,57	-1,48	-0,91	-4,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,57	24,84	144,08	1,15 k	77,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	198,86	1,08 k	-	191,45
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,58	1,56	2,24	1,4	1,53
Dette nette / EBITDA	184,15	-7,47	5,9	6,82	9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,64	-45,08	4,13	2,86	3,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	212,83	82,47	-90,65	-93,06	1,62 k
Résultat brut, Croissance 1 an	212,83	113,17	-91,1	-91,9	764,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,23	-751,26	-212,61	-30,41	9,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,8	-295,74	-285,78	-43,06	2,1
EBIT, 1 an Croissance %	-89,8	-295,74	-285,78	-43,06	2,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-258,99	-73,25	-191,45	-167,95	-59,71
Résultat net, Croissance 1 an	-258,99	-73,25	-191,45	-167,95	-59,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,91	-455	-171,51	-160,17	-205,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-247,8	-72,21	-194,68	-167,83	-66,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,49	-29,37	-68,96	32,81	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31	145,78	0,1	79,47	57,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,84	9,73	-7,21	6,85	3,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,8	13,21	-7,85	7,76	3,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,8	13,21	-7,85	7,76	3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,88	1,41 k	-126,01	-58,73	486,16
CAPEX, Croissance 1 an	118,15	122,7	-42,22	125,81	19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,09	-268,53	17,31	260,38	8,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,09	-268,53	17,31	260,38	8,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,39	200,26	-58,7	-91,94	9,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,39	184,93	-56,44	-91,51	-16,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,14	370,32	170,81	-11,48	-12,81
EBITA, 2 ans CAGR %	14,98	-48,16	90,69	2,86	-23,75
EBIT, 2 ans CAGR %	14,98	-48,16	90,69	2,86	-23,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	232,67	-34,79	-50,54	-21,17	-47,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	232,67	-34,79	-50,54	-21,17	-47,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,51	-26,81	59,32	-34,41	-20,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	217,38	-37,33	-48,7	-21,19	-54,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,27	195,13	-53,18	-35,79	17,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-62,98	79,44	56,86	34,04	68,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,66	52,82	0,9	-0,43	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,36	52,27	2,14	-0,35	5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,36	52,27	2,14	-0,35	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	231,21	112,37	98,13	-67,24	55,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,46	120,41	13,44	14,23	64,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,85	-33	40,61	105,61	98,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,85	-33	40,61	105,61	98,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,16	99,83	-5,54	-77,21	-51,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,16	92,97	-10,27	-75,14	-60,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,59	443,14	192,05	72,17	-5,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,44	51,6	-20,67	27,46	2,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,44	51,6	-20,67	27,46	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,2	43,58	-27,01	-45,02	-36,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,2	43,58	-27,01	-45,02	-36,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,07	191,77	-27,37	15,16	-23,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,79	38,85	-28,09	-44,32	-42,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,16	109,4	39,31	-33,72	-24,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,62	-30,42	47,72	64,06	41,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,4	15,61	29,4	2,85	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,92	15,3	28,79	3,98	0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,92	15,3	28,79	3,98	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,44	449,13	5,46	17,45	-14,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,44	18,59	41,07	42,7	16,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,6	-6,96	-19,25	92,42	66,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,6	-6,96	-19,25	92,42	66,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,42	-44,69	0,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,23	-44,69	-12,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,98	4,52	18,35	162,89	80,08
EBITA, 5 ans CAGR %	1,58	-7,39	18,88	29,81	-21,92
EBIT, 5 ans CAGR %	1,58	-7,39	18,88	29,81	-21,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	99,2	7,82	-8,78	12,96	-36,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	99,2	7,82	-8,78	12,96	-36,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,95	4,2	12,29	60,61	-24,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	86,93	2,62	-15,43	10,7	-40,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	5,29	30,5	29,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,53	-21,39	-18,78	-9,56	55,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,93	14	5,92	8,9	19,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,97	14,17	6,16	8,76	18,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,97	14,17	6,16	8,76	18,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,7	26	1,1	77,8	23,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,58	-14,15	-6,25	16,83	49,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,53	-25,33	28,6	27,77	15,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,53	-25,33	28,6	27,77	15,62