ALLY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Flux de Trésorerie Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust

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ALLY

TH9569010001

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^THB	+0,97%		+0,97%	+19,27%

13/05	Ally Leasehold Real Estate Investment Trust affiche un revenu total trimestriel de 382,6 millions de bahts	RE
13/05	Ally Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust annonce le versement d'un dividende en numéraire pour la période d'exploitation du 1er janvier au 31 mars 2026, payable le 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,09 Md	1,44 Md	1,58 Md	1,52 Md	1,49 Md
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	600 k	925 k	3,33 M	2,78 M	652 k
Autres recettes, total	32,45 M	149 M	117 M	89,64 M	105 M
Total Chiffre d'affaires	1,13 Md	1,59 Md	1,7 Md	1,62 Md	1,6 Md
Dépenses immobilières	526 M	714 M	753 M	709 M	676 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,48 M	79,31 M	68,94 M	72,46 M	106 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,97 M	20,97 M	20,97 M	19,53 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	598 M	814 M	843 M	801 M	782 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	530 M	778 M	859 M	816 M	815 M
Intérêts payés, total	-146 M	-159 M	-211 M	-225 M	-208 M
Charges d'intérêt nettes	-146 M	-159 M	-211 M	-225 M	-208 M
EBT, hors éléments non courants	384 M	619 M	648 M	591 M	607 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30,19 M	-	-	3,99 M	7,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-26,4 M	17,71 M	-228 M	-5,03 M
EBT, elements non courants inclus	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Résultat net part du groupe	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Résultat net	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,68	0,76	0,42	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,68	0,76	0,42	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	874 M	874 M	874 M	874 M	874 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,68	0,76	0,42	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,68	0,76	0,42	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	874 M	874 M	874 M	874 M	874 M
BPA de base normalisé	0,27	0,44	0,46	0,42	0,43
BPA dilué normalisé	0,27	0,44	0,46	0,42	0,43
Dividende par action	0,37	0,65	0,66	0,52	0,44
Ratio de distribution	73,31	89,47	87,95	132,5	66,39
Éléments supplémentaires
EBITA	530 M	778 M	859 M	816 M	815 M
EBIT	530 M	778 M	859 M	816 M	815 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,13 Md	1,59 Md	1,7 Md	1,62 Md	1,6 Md
Résultat net normalisé	240 M	387 M	405 M	370 M	379 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,39 M	37,15 M	38,39 M	37,38 M	36,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,48 M	79,31 M	68,94 M	72,46 M	106 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,16 Md	12,5 Md	12,61 Md	12,67 Md	12,72 Md
Total des actifs immobiliers	12,16 Md	12,5 Md	12,61 Md	12,67 Md	12,72 Md
Trésorerie et équivalents	544 M	641 M	671 M	199 M	197 M
Créances clients, total	248 M	231 M	196 M	205 M	179 M
Autres créances	14,55 M	14,53 M	31,13 M	678 k	17,46 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	34,1 M	35,64 M	35,9 M	36,74 M	36,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	433 M	400 M
Charges différées à long terme	61,47 M	40,5 M	19,53 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,31 M	47,76 M	46,51 M	45,51 M	46,37 M
Total des actifs	13,09 Md	13,51 Md	13,61 Md	13,59 Md	13,6 Md
Passifs
Dette à long terme	3,43 Md	3,61 Md	3,61 Md	3,73 Md	3,57 Md
Contrats de location à long terme	674 M	829 M	851 M	824 M	804 M
Comptes à payer, total	43,68 M	59,6 M	44,46 M	40,48 M	38,91 M
Charges à payer, total	30,91 M	35,7 M	37,54 M	36,17 M	22,93 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	6,67 M	10,34 M	9,26 M	7,66 M	10,45 M
Autres passifs non courants	514 M	510 M	522 M	534 M	527 M
Total du passif	4,7 Md	5,05 Md	5,08 Md	5,17 Md	4,98 Md
Actions ordinaires, total	8,57 Md	8,57 Md	8,57 Md	8,57 Md	8,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	145 M	208 M	288 M	168 M	373 M
Résultat global et autres	-317 M	-317 M	-317 M	-317 M	-317 M
Total des fonds propres ordinaires	8,39 Md	8,46 Md	8,54 Md	8,42 Md	8,62 Md
Total des capitaux propres	8,39 Md	8,46 Md	8,54 Md	8,42 Md	8,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,09 Md	13,51 Md	13,61 Md	13,59 Md	13,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	874 M	874 M	874 M	874 M	874 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	874 M	874 M	874 M	874 M	874 M
Actif net par action	9,6	9,67	9,77	9,63	9,86
Actif corporel net	8,39 Md	8,46 Md	8,54 Md	8,42 Md	8,62 Md
Actif corporel net par action	9,6	9,67	9,77	9,63	9,86
Total de la dette	4,11 Md	4,44 Md	4,46 Md	4,55 Md	4,38 Md
Dette nette	3,56 Md	3,8 Md	3,79 Md	3,92 Md	3,78 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	38,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	354 M	593 M	666 M	367 M	609 M
Amortissement des charges différées, total	20,97 M	20,97 M	20,97 M	19,53 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	1,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,88 k	-	-	-3,99 M	-7,15 M
Total des dépréciations d'actifs	30,19 M	26,4 M	-17,71 M	228 M	5,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	12,4 M	10,65 M	-6,3 M	22,08 M
Variation des créances	-59,87 M	4,64 M	7,78 M	22,67 M	-13,01 M
Variation des dettes fournisseurs	12,77 M	15,92 M	-15,13 M	-3,99 M	-1,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-711 k	3,67 M	-1,08 M	-1,61 M	2,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-14,08 M	-19,93 M	8,9 M	10,56 M	-29,38 M
Autres activités opérationnelles	-529 M	-84,18 M	103 M	-545 M	141 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-186 M	573 M	783 M	87,01 M	729 M
Dette à long terme émise, total	670 M	172 M	-	225 M	-
Total de la dette émise	670 M	172 M	-	225 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-113 M	-153 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-113 M	-153 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-78,67 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-260 M	-531 M	-586 M	-487 M	-404 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-260 M	-531 M	-586 M	-487 M	-404 M
Autres activités de financement, total	-117 M	-117 M	-167 M	-184 M	-174 M
Flux de trésorerie de financement	214 M	-476 M	-753 M	-559 M	-732 M
Variation nette de la trésorerie	28,55 M	97,22 M	30,31 M	-472 M	-2,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116 M	117 M	167 M	184 M	174 M
Dette nette émise / remboursée	670 M	172 M	-	112 M	-153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	207 M	444 M	431 M	405 M	374 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	298 M	544 M	563 M	545 M	504 M
Variation du fonds de roulement net	54,2 M	-36,18 M	-4,85 M	-15,57 M	5,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,61	3,66	3,96	3,75	3,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,74	3,83	4,15	3,93	3,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,22	7,04	7,84	4,33	7,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,22	7,04	7,84	4,33	7,15
Analyse des marges
Marge brute %	51,54	53,87	54,51	54,94	57,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,56	4,98	4,05	4,48	6,62
Marge EBITA %	46,98	48,89	50,47	50,46	51,03
Marge d'EBIT %	46,98	48,89	50,47	50,46	51,03
Marge des activités poursuivies %	31,4	37,24	39,11	22,73	38,14
Marge nette %	31,4	37,24	39,11	22,73	38,14
Net Avail. Pour la marge commune %	31,4	37,24	39,11	22,73	38,14
Marge nette normalisée %	21,3	24,31	23,79	22,86	23,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,35	27,9	25,31	25,03	23,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,41	34,14	33,06	33,71	31,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,12	0,13	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	0,1	0,13	0,14	0,13	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,91	6,01	7,4	7,6	7,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,27	9,68	11,4	11,41	13,42
Quick Ratio	10,82	9,31	10,96	10,93	12,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	6,01	9,55	1,14	11,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,37	60,73	49,33	48,16	46,99
Délais de paiement des fournisseurs	24,91	25,66	24,52	21,34	21,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,92	52,47	52,3	54,08	50,77
Dette totale / Capital total	32,85	34,41	34,34	35,1	33,67
Dette à long terme / Capitaux propres	48,92	52,47	52,3	54,08	50,77
Dette à long terme / Capital total	32,85	34,41	34,34	35,1	33,67
Dette totale / Total de l'actif	35,9	37,4	37,3	38,05	36,6
EBIT / Charges d'intérêt	3,64	4,9	4,07	3,63	3,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,41	41,17	6,93	-5,03	-1,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,57	47,54	8,21	-4,29	3,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,85	46,91	10,38	-5,04	-0,12
EBIT, 1 an Croissance %	-6,85	46,91	10,38	-5,04	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	626,22	67,47	12,29	-44,82	65,75
Résultat net, Croissance 1 an	626,22	67,47	12,29	-44,82	65,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	626,23	67,47	12,29	-44,82	65,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,54	61,18	4,64	-8,77	2,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,16	2,76	0,93	0,43	0,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,63	-6,84	-15,14	4,42	-12,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,89	3,16	0,78	-0,2	0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,19	0,74	0,95	-1,4	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,19	0,74	0,95	-1,4	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,97	-408,53	36,72	-88,89	738,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,78	114,69	-3,05	-6,08	-7,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,83	82,49	3,5	-3,16	-7,54
Dividende par action, 1 an de croissance	576,36	74,73	1,54	-20,45	-15,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,72	18,57	22,86	0,77	-3,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,11	18,66	26,36	1,77	-0,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,11	16,98	27,34	2,38	-2,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,11	16,98	27,34	2,38	-2,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,28	248,74	37,13	-21,29	-4,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,28	248,74	37,13	-21,29	-4,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,28	248,74	37,13	-21,29	-4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,2	19,41	29,87	-2,29	-3,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,34	4,94	1,84	0,68	0,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	121,75	8,18	-11,12	-5,86	-4,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,65	5,01	1,96	0,29	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,41	0,47	0,85	-0,23	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,41	0,47	0,85	-0,23	0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-95,18	70,27	105,38	-61,03	-3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,4	49,98	44,3	-4,58	-6,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,44	38,97	37,45	0,11	-5,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-28,12	243,78	33,2	-10,13	-18,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,03	4,01	14,56	12,75	0,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,84	2,87	15,07	15,18	2,39
EBITA, 3 ans CAGR %	22,73	1,12	14,74	15,48	1,54
EBIT, 3 ans CAGR %	22,73	1,12	14,74	15,48	1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,72	-3,09	139,02	1,24	0,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,72	-3,09	139,02	1,24	0,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,93	-3,09	139,02	1,24	0,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,28	-1,67	14,27	15,45	-0,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,62	3,81	3,58	1,37	0,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	160,59	66,08	-0,25	-6,21	-8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,8	3,48	3,58	1,24	0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,99	-0,7	0,63	0,09	0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,99	-0,7	0,63	0,09	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,6	-80,71	58,26	-22,33	8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,42	8,94	29,7	25,05	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,03	10,14	25,98	22,31	-2,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-18,19	-3,35	128,94	12,17	-12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,4	33,13	35,16	2,7	7,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,07	23,15	25,45	2,43	8,61
EBITA, 5 ans CAGR %	11,45	21,82	24,56	1,62	7,45
EBIT, 5 ans CAGR %	11,45	21,82	24,56	1,62	7,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,56	26,24	30,16	-10,83	65,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,56	26,24	30,16	-10,83	65,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,38	7,42	10,76	-10,83	65,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,52	16,38	17,73	-1,92	6,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,64	24,9	25,69	2,55	2,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	74,19	69,96	69,47	32,32	-1,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,17	25,59	26,37	2,2	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,28	15,07	15,8	-0,51	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,28	15,07	15,8	-0,51	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,1	14,21	23,01	-74,44	29,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,23	12,05	19,52	3,32	13,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,31	16,66	26,08	6,02	12,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-13,8	-3,08	-0,58	-6,12	51,78