Flux de Trésorerie Alligator Bioscience AB Deutsche Boerse AG

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7AL0

SE0024173637

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:01:40 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^EUR	0,00%		0,00%	-99,55%

23/07	Prudence à la Bourse de Stockholm avant la décision de la BCE, l'indice OMXS30 inchangé	FW
23/07	Neuf actions ont atteint un nouveau plus bas sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: ALLIGATOR BIOSCIENCE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,94 M	35,7 M	58,11 M	57,77 M	514 k
Autres recettes, total	384 k	305 k	1,14 M	-44 k	325 k
Total Chiffre d'affaires	13,33 M	36 M	59,25 M	57,72 M	839 k
Coût des marchandises vendues, total	86,98 M	148 M	219 M	167 M	77,5 M
Résultat Brut	-73,66 M	-112 M	-160 M	-109 M	-76,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,81 M	68,84 M	79,38 M	70,43 M	43,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,14 M	11,77 M	10,49 M	48,73 M	-10,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	-25 k	-19 k	-118 k	-248 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,96 M	80,58 M	89,85 M	119 M	32,8 M
Résultat d'Exploitation	-143 M	-192 M	-249 M	-229 M	-109 M
Intérêts payés, total	-231 k	-646 k	-483 k	-19,69 M	-44,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,88 M	1,31 M	269 k
Charges d'intérêt nettes	-231 k	-646 k	1,4 M	-18,38 M	-44 M
Gains (pertes) de change	-144 k	-462 k	-599 k	-1,27 M	434 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	1 k	14,28 M	96,91 M
EBT, hors éléments non courants	-143 M	-193 M	-249 M	-234 M	-56,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	1,25 M	6 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,48 M
EBT, elements non courants inclus	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Résultat des activités poursuivies	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Résultat net part du groupe	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Résultat net	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-642,55	-876,77	-554,27	-318,53	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-642,55	-876,77	-554,27	-318,53	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 k	221 k	448 k	734 k	27,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-642,55	-880	-554,27	-320	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-642,55	-880	-554,27	-320	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 k	221 k	448 k	734 k	27,53 M
BPA de base normalisé	-405,14	-548	-346,42	-199,08	-1,27
BPA dilué normalisé	-404,85	-547,62	-346,42	-199,08	-1,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-138 M	-188 M	-248 M	-228 M	-109 M
EBITA	-143 M	-192 M	-249 M	-229 M	-109 M
EBIT	-143 M	-192 M	-249 M	-229 M	-109 M
EBITDAR	-137 M	-188 M	-248 M	-227 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	15,13 M	37,14 M	61,9 M	59,71 M	6,42 M
Résultat net normalisé	-89,37 M	-121 M	-155 M	-146 M	-35,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	211 k	642 k	481 k	527 k	2,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	110 M	187 M	265 M	205 M	93,49 M
Charges locatives nettes, total	544 k	516 k	481 k	527 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	92,19 k	156 k	91,56 k	2,78 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	452 k	360 k	389 k	-2,26 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4 k	99 k	74 k	59 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 k	99 k	74 k	59 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 M	97,3 M	66,12 M	64,31 M	62,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	278 M	97,3 M	66,12 M	64,31 M	62,2 M
Créances clients, total	7,45 M	13,93 M	2 k	518 k	-
Autres créances	8,86 M	4,54 M	9,34 M	4,93 M	5,77 M
Total des créances	16,31 M	18,46 M	9,34 M	5,44 M	5,77 M
Dépenses payées d'avance	5,16 M	7,04 M	2,73 M	1,64 M	697 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	300 M	123 M	78,19 M	71,4 M	68,66 M
Immobilisations corporelles brutes	64,42 M	87,86 M	88,5 M	81,1 M	50,24 M
Amortissements cumulés	-49 M	-60,92 M	-68,19 M	-78,07 M	-48,37 M
Immobilisations corporelles nettes	15,42 M	26,94 M	20,31 M	3,02 M	1,87 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	18,17 M	18,02 M	17,96 M	27,86 M	40,07 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1,82 M	1,99 M	2,06 M	-
Total des actifs	333 M	170 M	118 M	104 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,37 M	13,34 M	21,27 M	3,95 M	4,58 M
Charges à payer, total	13,42 M	38,62 M	65 M	42,49 M	12,87 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	8,34 M
Part à court terme des contrats de location	6,22 M	8,5 M	8,58 M	10,1 M	9,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,56 M	769 k	555 k	756 k	110 k
Autres passifs à court terme	11,84 M	3,3 M	3,67 M	144 M	43,04 M
Total du passif circulant	47,42 M	64,53 M	99,08 M	201 M	78,14 M
Contrats de location à long terme	3,51 M	16 M	7,52 M	33,48 M	25,6 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	50,93 M	80,53 M	107 M	235 M	104 M
Actions ordinaires, total	88,23 M	88,61 M	42,17 M	607 k	8,76 M
Primes d'émissions d'actions	912 M	912 M	1,06 Md	1,15 Md	1,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-718 M	-911 M	-1,09 Md	-1,28 Md	-1,3 Md
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	282 M	89,05 M	11,86 M	-131 M	6,86 M
Total des capitaux propres	282 M	89,05 M	11,86 M	-131 M	6,86 M
Total du passif et des capitaux propres	333 M	170 M	118 M	104 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 k	221 k	658 k	758 k	43,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 k	221 k	658 k	758 k	43,81 M
Actif net par action	1,28 k	403,7	18,02	-172,23	0,16
Actif corporel net	264 M	71,03 M	-6,11 M	-158 M	-33,21 M
Actif corporel net par action	1,2 k	322,02	-9,28	-208,98	-0,76
Total de la dette	9,74 M	24,5 M	16,1 M	43,57 M	43,15 M
Dette nette	-268 M	-72,8 M	-50,02 M	-20,74 M	-19,05 M
Dette relative aux contrats de location	4,35 M	4,13 M	3,85 M	4,22 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	31,93 M	32,37 M	34,83 M	34,83 M	1,81 M
Employés à temps plein	46	53	58	45	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-142 M	-193 M	-249 M	-234 M	-51,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,26 M	11,92 M	10,43 M	9,88 M	1,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 k	17 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,31 M	11,94 M	10,43 M	9,88 M	1,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	131 k	131 k	55 k	15 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,3 M	-302 k	-	38,83 M	-12,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4 k	99 k	74 k	59 k	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-51 k	1 M	2,07 M	-70,94 M
Variation des créances	-13,59 M	-5,86 M	13,27 M	4,95 M	1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,14 M	14,84 M	34,47 M	-34,34 M	-25,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 M	-173 M	-189 M	-212 M	-156 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45 k	-440 k	-2,46 M	-	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,67 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-45 k	-440 k	-2,46 M	-	2,21 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	135 M	17 M
Total de la dette émise	-	-	-	135 M	17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,97 M	-7,91 M	-9,75 M	-8,29 M	-126 M
Total de la dette remboursée	-6,97 M	-7,91 M	-9,75 M	-8,29 M	-126 M
Émission d'actions ordinaires	343 M	380 k	196 M	98,88 M	307 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-380 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,9 M	83 k	-24,22 M	-14,32 M	-46,18 M
Flux de trésorerie de financement	302 M	-7,83 M	162 M	211 M	153 M
Ajustements des taux de change	60 k	32 k	-1 M	-653 k	-924 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	175 M	-181 M	-31,19 M	-1,81 M	-2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	235 k	646 k	483 k	4,04 M	16,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,63 M	-98,07 M	-100 M	-39,34 M	-88,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,49 M	-97,67 M	-99,86 M	-27,03 M	-60,81 M
Variation du fonds de roulement net	-2,24 M	-10,8 M	-47,91 M	-106 M	-7,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,97 M	-7,91 M	-9,75 M	127 M	-109 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,75	-47,81	-108,23	-128,22	-63,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,51	-59,27	-220,3	483,63	-136,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,31	-104,17	-492,71	393,98	83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,31	-104,17	-492,71	393,98	83
Analyse des marges
Marge brute %	-552,68	-310,34	-269,26	-189,67	-9,14 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	433,81	191,21	133,97	122,01	5,16 k
Marge d’EBITDA %	-1,03 k	-522,95	-418,97	-394,26	-13,02 k
Marge EBITA %	-1,07 k	-534,11	-420,9	-395,9	-13,05 k
Marge d'EBIT %	-1,07 k	-534,16	-420,9	-395,9	-13,05 k
Marge des activités poursuivies %	-1,06 k	-537,22	-419,55	-405,19	-6,12 k
Marge nette %	-1,06 k	-537,22	-419,55	-405,19	-6,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06 k	-537,22	-419,55	-405,19	-6,12 k
Marge nette normalisée %	-670,57	-335,77	-262,22	-253,25	-4,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-560,02	-272,41	-169,04	-68,14	-10,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-558,94	-271,29	-168,53	-46,83	-7,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,14	0,41	0,52	0,01
Rotation des actifs corporels	0,69	1,7	2,51	4,95	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,34	8,34	222,18	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,32	1,9	0,79	0,35	0,88
Quick Ratio	6,21	1,79	0,76	0,35	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-2,67	-1,91	-1,05	-2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	109,29	43,76	1,65	-
Délais de paiement des fournisseurs	33,37	28,06	28,87	27,61	20,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,45	27,51	135,78	-33,37	629,12
Dette totale / Capital total	3,33	21,58	57,59	-50,07	86,28
Dette à long terme / Capitaux propres	1,24	17,97	63,4	-25,63	373,22
Dette à long terme / Capital total	1,2	14,09	26,89	-38,47	51,19
Dette totale / Total de l'actif	15,28	47,49	89,99	225,16	93,8
EBIT / Charges d'intérêt	-617,37	-297,68	-516,33	-11,61	-2,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-564,07	-279,2	-494,73	-11,1	-2,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-564,27	-279,88	-499,82	-11,1	-2,46
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,14	-0,07	-0,2	-0,4
Dette nette / EBITDA	2,06	0,4	0,21	0,09	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,14	-0,07	-0,2	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,06	0,4	0,21	0,09	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	141,65	170,14	64,58	-2,58	-98,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,1	51,69	42,8	-31,38	-29,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,61	37,72	31,42	-8,32	-52,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,92	35,8	29,69	-8,37	-52,1
EBIT, 1 an Croissance %	-0,99	35,76	29,69	-8,37	-52,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,09	36,45	28,53	-5,91	-78,05
Résultat net, Croissance 1 an	-1,09	36,45	28,53	-5,91	-78,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,22	36,18	28,53	-5,91	-76,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,03	-44,33	-37,01	-42,27	-99,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	87,08	-99,99	25,8 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,65	74,69	-24,59	-85,13	-38,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,3	-49,1	-30,15	-11,91	6
Actif corporel net, Croissance 1 an	172,58	-73,1	-108,6	2,49 k	-79,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	144,94	-68,45	-86,69	-1,2 k	-105,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,13	35,88	9,66	12,23	-29,67
CAPEX, Croissance 1 an	-55,88	877,78	458,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,51	32,47	1,48	-60,73	-49,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,48	32,18	1,59	-72,93	-62,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,87	155,5	110,85	26,62	-88,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,73	20,61	47,18	-1,01	-30,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,54	16,59	34,76	9,76	-33,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,13	15,61	32,71	9,01	-33,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,21	15,55	32,69	9,01	-33,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,87	16,18	32,43	9,97	-54,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,87	16,18	32,43	9,97	-54,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,92	15,59	32,3	9,97	-52,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,28	-33,83	-40,78	-39,7	-94,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-98,36	-80,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,13	7,66	14,78	-66,51	-69,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,49	5,65	-40,38	-21,56	-3,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,93	-14,38	-84,79	49,36	133,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,5	-12,1	-79,51	21,1	-23,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,24	10,5	22,07	10,94	-9,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,25	107,7	639,22	-	-22,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,97	5,99	16,31	-36,87	-6,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,95	5,89	16,25	-47,56	-21,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21	102,15	120,66	63,01	-71,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,85	-7,47	27,59	14,13	-11,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,02	-3,19	21,47	18,52	-16,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,99	-3,31	20,12	17,3	-17,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,14	-3,38	20,08	17,28	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,88	-2,72	20,16	18,17	-35,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,88	-2,72	20,16	18,17	-35,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,6	-3,05	19,75	18,09	-33,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,63	-33,13	-34,91	-41,28	-87,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,51	-	-	-58,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,44	-6,99	-4,39	-41,92	-58,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,12	-18,31	-7,96	-32,09	-13,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,22	-33,34	-60,2	-15,66	-22,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,53	-29,9	-53,14	-22,66	-57,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,86	-1,59	10,22	18,69	-3,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-81,52	-40,31	188,88	-	49,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,22	-1,7	4,69	-19,01	-3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,15	-1,75	4,66	-28,48	-14,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,67	-8,74	17	67,65	-31,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	151,5	49,03	11,13	-4,94	-0,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,86	26,22	11,15	1,87	-4,64
EBITA, 5 ans CAGR %	33,74	25,83	10,49	1,45	-5,32
EBIT, 5 ans CAGR %	32,75	25,41	10,38	1,4	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24	24,85	10,62	2,17	-18,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24	24,85	10,62	2,17	-18,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,37	24,53	10,62	1,96	-17,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,39	-0,32	-23,4	-35,84	-75,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-23,48	-84,92	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,81	10,71	2,18	-38,19	-39,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,82	-23,4	-25,27	-19,63	-6,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,63	-34,71	-57,66	-7,96	-19,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,03	-32,12	-52,06	-12,77	-43,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,56	11,62	12,7	3,24	1,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-57,84	-49,96	-19,16	-	70,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,33	1,23	12,44	-17,55	0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,29	1,15	12,37	-23,47	-6,93