Flux de Trésorerie Allied Corp.

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US0191141078

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:24:55 16/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0111 ^USD	-.--%		+1 109 900,00%	+2 120,00%

31/07	Allied Corp. annonce la démission de Paul Bullock de ses fonctions de directeur de l'exploitation et d'administrateur, avec effet au 27 juillet 2026	CI
26/01	Le Mali prend une participation majoritaire de 51% dans une coentreprise d'explosifs soutenue par la Chine	RE

302aa.pOXcVclC5tzynD1iGp26AvJaeSRrAi0mJBXxRFIjuZw.lYuwPpsRhLm_xgorIqyML4s1OGYRQXVfdFqlCmtr5tfKsJETiwzUn8vOCQ

Données Financières Publiées: ALLIED CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	12,52 k	166 k	72,1 k	96,18 k
Total Chiffre d'affaires	-	12,52 k	166 k	72,1 k	96,18 k
Coût des marchandises vendues, total	-	638 k	91,48 k	1,53 M	419 k
Résultat Brut	-	-625 k	74,12 k	-1,46 M	-323 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	3,15 M	14,29 M	5,23 M	2,36 M
Provision pour créances douteuses	343 k	9,35 k	-3,65 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,67 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	12,06 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	140 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	466 k	547 k	82,59 k	137 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	2,81 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,63 M	6,38 M	14,38 M	8,18 M	2,5 M
Résultat d'Exploitation	-3,63 M	-7 M	-14,31 M	-9,64 M	-2,82 M
Intérêts payés, total	-376 k	-1,28 M	-1,23 M	-863 k	-866 k
Charges d'intérêt nettes	-376 k	-1,28 M	-1,23 M	-863 k	-866 k
Gains (pertes) de change	5,11 k	-16,42 k	1,39 k	-148 k	-288 k
Autres produits non opérationnels	-164 k	39,3 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,16 M	-8,26 M	-15,54 M	-10,65 M	-3,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,23 M	-2,93 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-214 k	-293 k	-	-27,04 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Résultat des activités poursuivies	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Résultat net part du groupe	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Résultat net	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,14	-0,17	-0,11	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,14	-0,17	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,75 M	79,86 M	92,1 M	96,8 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,14	-0,17	-0,11	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,14	-0,17	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,75 M	79,86 M	92,1 M	96,8 M	106 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,11	-0,07	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,11	-0,07	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,16 M	-6,45 M	-14,25 M	-9,52 M	-2,69 M
EBITA	-3,16 M	-6,5 M	-14,3 M	-9,7 M	-2,8 M
EBIT	-3,63 M	-7 M	-14,31 M	-9,64 M	-2,82 M
EBITDAR	-3,07 M	-6,4 M	-	-	-2,66 M
Résultat net normalisé	-2,6 M	-5,16 M	-9,71 M	-6,66 M	-2,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,13 k	29,02 k	33,58 k	26,05 k	395 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	11,42 k	-
Dépenses générales et administratives	2,73 M	3,09 M	14,25 M	5,22 M	2,35 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	12,06 k	-	-
Charges locatives nettes, total	90,54 k	50,57 k	-	-	30,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	82,27 k	181 k	-	-	33,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,26 k	-130 k	-	-	-3,37 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	501 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,67 M	10,9 M	3,05 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,67 M	10,9 M	3,05 M	501 k

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,05 k	420 k	96,04 k	210 k	359 k
Total des liquidités et VMP	94,05 k	420 k	96,04 k	210 k	359 k
Autres créances	-	82,84 k	121 k	134 k	47,96 k
Total des créances	-	82,84 k	121 k	134 k	47,96 k
Stocks	52,58 k	136 k	999 k	108 k	261 k
Dépenses payées d'avance	51,68 k	278 k	25,19 k	18,85 k	45,48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	198 k	916 k	1,24 M	471 k	714 k
Immobilisations corporelles brutes	605 k	590 k	1,88 M	2 M	1,94 M
Amortissements cumulés	-7,23 k	-74,86 k	-249 k	-474 k	-592 k
Immobilisations corporelles nettes	598 k	515 k	1,63 M	1,53 M	1,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,3 M	46 k	44,77 k	40,3 k	30,64 k
Autres actifs à long terme, total	3,01 M	3,16 M	2,87 M	26,35 k	20,67 k
Total des actifs	7,1 M	4,63 M	5,79 M	2,06 M	2,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	763 k	1,55 M	793 k	414 k	833 k
Charges à payer, total	96,88 k	317 k	1,11 M	2,13 M	1,87 M
Emprunts à court terme	1,65 M	3,49 M	4,89 M	5,75 M	6,47 M
Part à court terme des contrats de location	17,07 k	25,01 k	24,72 k	10,74 k	17,09 k
Autres passifs à court terme	537 k	-	90 k	547 k	354 k
Total du passif circulant	3,07 M	5,38 M	6,91 M	8,85 M	9,55 M
Contrats de location à long terme	333 k	222 k	165 k	98,56 k	115 k
Total du passif	3,4 M	5,6 M	7,07 M	8,95 M	9,66 M
Actions ordinaires, total	8,51 k	7,99 k	9,4 k	10,16 k	11,25 k
Primes d'émissions d'actions	12,23 M	18,1 M	34 M	39,4 M	42,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,91 M	-19,39 M	-34,93 M	-45,61 M	-49,58 M
Résultat global et autres	-622 k	316 k	-358 k	-691 k	-589 k
Total des fonds propres ordinaires	3,7 M	-971 k	-1,28 M	-6,88 M	-7,55 M
Total des capitaux propres	3,7 M	-971 k	-1,28 M	-6,88 M	-7,55 M
Total du passif et des capitaux propres	7,1 M	4,63 M	5,79 M	2,06 M	2,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,31 M	79,86 M	93,97 M	102 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,11 M	79,86 M	93,97 M	102 M	112 M
Actif net par action	0,04	-0,01	-0,01	-0,07	-0,07
Actif corporel net	404 k	-1,02 M	-1,33 M	-6,92 M	-7,58 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	-0,07	-0,07
Total de la dette	2 M	3,73 M	5,08 M	5,86 M	6,61 M
Dette nette	1,91 M	3,31 M	4,98 M	5,65 M	6,25 M
Dette relative aux contrats de location	724 k	405 k	-	-	241 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	289 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	51,83 k	327 k	80,09 k	133 k
Stocks de produits finis, total	-	84,43 k	383 k	27,42 k	129 k
Machines, total	89,12 k	26,96 k	48,5 k	59,48 k	1,39 M

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-6,61 M	-11,49 M	-15,54 M	-10,68 M	-3,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,2 k	57,17 k	73,85 k	197 k	123 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	464 k	501 k	8,74 k	-60,4 k	17,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	471 k	558 k	82,59 k	137 k	140 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	227 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,23 M	2,93 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,67 M	10,9 M	3,05 M	501 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	343 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	209 k	1,59 M	818 k	5,4 M	849 k
Variation des créances	-	-82,84 k	-38,59 k	-15,69 k	86,53 k
Variation des stocks	-52,58 k	-550 k	-788 k	-447 k	-76,82 k
Variation des dettes fournisseurs	164 k	323 k	-216 k	213 k	838 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-145 k	88,89 k	492 k	383 k	-361 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,16 M	-3,96 M	-4,28 M	-1,96 M	-2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,83 M	-224 k	-1,19 M	-83,17 k	-2,05 k
Vente d'immobilisations corporelles	12,89 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-181 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-12,11 k	-4,62 k	-7,84 k
Autres activités d'investissement, total	-	130 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-275 k	-1,21 M	-87,8 k	-9,89 k
Dette à court terme émise, total	1,84 M	1,93 M	1,4 M	460 k	251 k
Total de la dette émise	1,84 M	1,93 M	1,4 M	460 k	251 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-488 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-30,18 k
Total de la dette remboursée	-200 k	-	-488 k	-	-30,18 k
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	2,68 M	4,42 M	1,62 M	1,99 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-12,79 k	-50 k
Flux de trésorerie de financement	4,02 M	4,62 M	5,33 M	2,07 M	2,16 M
Ajustements des taux de change	-23,12 k	-59,15 k	-164 k	90,11 k	-203
Variation nette de la trésorerie	-987 k	326 k	-324 k	114 k	149 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 k	491 k	402 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,48 M	-2,09 M	-460 k	-1,49 M	-1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,48 M	-1,29 M	311 k	-948 k	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	-82,8 k	529 k	-1,98 M	124 k
Dette nette émise (remboursée)	1,64 M	1,93 M	912 k	460 k	220 k

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,49	-74,57	-171,56	-153,4	-84,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,69	-103,34	-272,61	-434,2	179,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-398,69	-840,37	1,38 k	261,44	55,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-398,69	-840,37	1,38 k	261,44	55,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	-5 k	44,76	-2,03 k	-335,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	25,19 k	8,63 k	7,26 k	2,45 k
Marge d’EBITDA %	-	-51,56 k	-8,6 k	-13,21 k	-2,8 k
Marge EBITA %	-	-51,94 k	-8,63 k	-13,45 k	-2,92 k
Marge d'EBIT %	-	-55,94 k	-8,64 k	-13,37 k	-2,93 k
Marge des activités poursuivies %	-	-91,75 k	-9,38 k	-14,81 k	-4,13 k
Marge nette %	-	-91,75 k	-9,38 k	-14,81 k	-4,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-91,75 k	-9,38 k	-14,81 k	-4,13 k
Marge nette normalisée %	-	-41,24 k	-5,86 k	-9,23 k	-2,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,72 k	-277,93	-2,06 k	-1,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,33 k	187,94	-1,31 k	-1,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,03	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0,15	0,05	0,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,76	0,16	2,77	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,17	0,18	0,05	0,07
Quick Ratio	0,03	0,09	0,03	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-0,74	-0,62	-0,22	-0,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,02	2,26 k	131,65	160,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	592,61	428,57	465,19	750,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,1	-384,53	-396,12	-85,14	-87,52
Dette totale / Capital total	35,11	135,15	133,77	-573,02	-701,46
Dette à long terme / Capitaux propres	8,99	-22,9	-12,84	-1,43	-1,52
Dette à long terme / Capital total	5,84	8,05	4,33	-9,63	-12,21
Dette totale / Total de l'actif	47,86	120,95	122,15	433,59	456,93
EBIT / Charges d'intérêt	-9,66	-5,47	-11,59	-11,17	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,18	-5	-11,5	-11,03	-3,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,06	-5,18	-12,47	-11,13	-3,08
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,58	-0,36	-0,62	-2,48
Dette nette / EBITDA	-0,62	-0,52	-0,35	-0,59	-2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,56	-0,33	-0,61	-2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,5	-0,32	-0,59	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	932,65	-56,46	33,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-111,85	-2,07 k	-77,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	104,09	120,72	-33,03	-59,78
EBITA, 1 an Croissance en %	183,76	105,43	119,89	-31,82	-58,95
EBIT, 1 an Croissance %	225,35	92,97	104,3	-32,63	-58,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	407,98	73,81	35,29	-31,3	-62,75
Résultat net, Croissance 1 an	407,98	73,81	35,29	-31,3	-62,75
Résultat net normalisé sur 1 an	220,06	98,39	88,13	-31,47	-62,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	175,46	75,75	18,09	-34,63	-65,87
Stocks, Croissance 1 an	-	159,13	633,14	-89,24	142,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,86	217,06	-6,54	-11,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,12	-34,78	24,94	-64,35	2,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-126,83	-351,58	30,53	421,77	9,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05 k	-126,21	32,1	436,84	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	140,14	25,17	8,29	-54,33	2,22
CAPEX, Croissance 1 an	-8,18	-87,79	433,05	-93,03	-97,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-22,9	-78,13	-1,8 k	-773,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-47,86	-123,87	-404,56	-255,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	112,04	-23,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,87	108,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	112,24	21,47	-56,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	141,44	112,54	22,13	-55,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	150,56	98,56	17,32	-55,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	197,14	53,35	-3,59	-49,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	197,14	53,35	-3,59	-49,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	151,98	93,19	13,55	-49,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	120,02	43,59	-12,14	-52,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	335,86	-11,17	-48,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	65,27	72,14	-9,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,83	-9,73	-33,26	-39,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-17,84	81,21	160,97	138,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	57,89	-41,16	166,3	142,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	73,37	16,42	-29,67	-31,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-66,52	-19,33	-39,05	-95,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,83	-15,92	353,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,58	-14,74	100,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	81,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,41	-25,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	134,04	45,25	-24,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	134,08	38,49	-26,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	128,6	17,34	-29,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	128,6	17,34	-29,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	128,6	36,76	-21,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	78,41	10,46	-35,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,92	24,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,67	37,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,73	-33,77	-23,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,13	157,8	95,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,77	22,95	98,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	48,2	-14,77	-20,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,77	-64,34	-79,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,18	-5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,43	-1,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-74,75