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Communications et réseautage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
123,8 ^USD	-0,82%		-1,09%	-2,24%

26/04	ALLEGION PLC : Goldman Sachs conserve son opinion neutre	ZM
26/04	ALLEGION PLC : Baird toujours à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 572	10 712	11 879	9 247	11 122	10 830	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 644	11 661	12 924	11 053	12 669	12 198	11 865	11 721
PER	29,2 x	34,3 x	24,8 x	20,3 x	20,7 x	18,6 x	17,3 x	15,2 x
Rendement	0,91%	1,1%	1,09%	1,56%	1,42%	1,55%	1,68%	1,97%
Capitalisation / CA	4,05 x	3,94 x	4,14 x	2,83 x	3,05 x	2,9 x	2,79 x	2,68 x
Valeur Entreprise / CA	4,43 x	4,29 x	4,51 x	3,38 x	3,47 x	3,26 x	3,06 x	2,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,8 x	17,9 x	20,9 x	15,3 x	14,8 x	13,5 x	12,5 x	11,5 x
Valeur Entreprise / FCF	29,9 x	26,3 x	29,2 x	27,9 x	24,5 x	21,3 x	18,9 x	16,8 x
FCF Yield	3,34%	3,8%	3,43%	3,58%	4,08%	4,69%	5,29%	5,95%
Price to Book	15,4 x	13 x	15,7 x	9,84 x	8,49 x	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	92 917	92 039	89 696	87 845	87 788	87 441	-	-
Cours de référence ²	124,5	116,4	132,4	105,3	126,7	123,8	123,8	123,8
Date de publication	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 854	2 720	2 867	3 272	3 651	3 740	3 882	4 042
EBITDA ¹	671,5	650,3	618,4	722,9	858,5	905,9	947,8	1 016
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	593,4	572,3	539,7	636,6	805,6	870,7	904	990,7
Marge d'exploitation	20,79%	21,04%	18,82%	19,46%	22,07%	23,28%	23,29%	24,51%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	475,2	365,4	524	514,5	617,2	701,8	760	857
Résultat net ¹	401,8	314,3	483	458	540,4	584,3	627,6	703
Marge nette	14,08%	11,56%	16,84%	14%	14,8%	15,62%	16,17%	17,39%
BNA ²	4,260	3,390	5,340	5,190	6,120	6,648	7,155	8,170
Free Cash Flow ¹	422,6	443,2	443,2	395,5	516,4	571,7	627,9	698
Marge FCF	14,81%	16,29%	15,46%	12,09%	14,14%	15,28%	16,18%	17,27%
FCF Conversion (EBITDA)	62,93%	68,15%	71,67%	54,71%	60,15%	63,11%	66,25%	68,7%
FCF Conversion (Résultat net)	105,18%	141,01%	91,76%	86,35%	95,56%	97,83%	100,06%	99,29%
Dividende / Action ²	1,130	1,280	1,440	1,640	1,800	1,920	2,075	2,442
Date de publication	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	709,2	723,6	773,1	913,7	861,5	923	912,5	917,9	897,4	893,9	946,2	958,6	932,7	922	993,3
EBITDA ¹	136,3	141,9	173,9	215,4	191,7	206	215,4	226,6	210,5	203,3	237,6	245	230,4	213,4	250,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	116,3	122,5	154,9	191,6	167,6	192,4	202,6	213,4	197,2	189,3	221,4	229,4	210,6	200,6	236,3
Marge d'exploitation	16,4%	16,93%	20,04%	20,97%	19,45%	20,85%	22,2%	23,25%	21,97%	21,18%	23,39%	23,93%	22,58%	21,76%	23,79%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	124,5	107,3	133,3	133,7	140,2	147,7	162,5	170,1	136,9	152,9	188,2	193	176,5	164,1	201,6
Résultat net ¹	112,7	93	115,1	114,6	135,3	123,5	142	156,3	118,6	123,8	155,4	169,2	149,6	128,8	160,2
Marge nette	15,89%	12,85%	14,89%	12,54%	15,71%	13,38%	15,56%	17,03%	13,22%	13,85%	16,42%	17,66%	16,03%	13,97%	16,13%
BNA ²	1,260	1,050	1,300	1,300	1,530	1,400	1,610	1,770	1,340	1,410	1,765	1,920	1,695	1,460	1,820
Dividende / Action ²	0,3600	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	-	-
Date de publication	15.02.22	26.04.22	28.07.22	27.10.22	22.02.23	26.04.23	26.07.23	31.10.23	20.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 072	949	1 044	1 807	1 547	1 368	1 036	892
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,597 x	1,46 x	1,689 x	2,499 x	1,802 x	1,51 x	1,093 x	0,8778 x
Free Cash Flow ¹	423	443	443	396	516	572	628	698
ROE (RN / Capitaux Propres)	56,8%	39,5%	60,6%	53,9%	47,8%	41,6%	38,2%	39,1%
ROA (RN / Total Actif)	13,9%	10,4%	15,8%	13%	13%	12,9%	14,4%	16,3%
Total Actifs ¹	2 889	3 018	3 060	3 521	4 151	4 530	4 358	4 313
Actif net par Action	8,060	8,970	8,420	10,70	14,90	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	5,180	5,280	5,400	5,200	6,800	7,310	8,480	9,720
Capex ¹	65,6	47,1	45,4	64	84,2	87,5	91,4	102
Capex / CA	2,3%	1,73%	1,58%	1,96%	2,31%	2,34%	2,35%	2,53%
Date de publication	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Allegion plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

123,8 USD

Objectif de cours Moyen

136,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,10%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sécurité et surveillance

	Varia. 1 janv.	Capi.
ALLEGION PLC	-2,24%	10,83 Md
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,33%	42,32 Md
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,91%	7,84 Md
ADT INC.	-5,72%	5,79 Md
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+5,63%	2,9 Md
DORMAKABA HOLDING AG	+6,61%	2,22 Md
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+7,69%	1,71 Md
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+28,06%	1,61 Md
JADE BIRD FIRE CO., LTD.	+5,71%	1,53 Md
S-1 CORPORATION	+2,83%	1,52 Md

Sécurité et surveillance