Flux de Trésorerie Alif Industries Limited

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AIL

BD0436SJKNT6

Cours en clôture Dhaka S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,00 ^BDT	0,00%		-10,61%	-21,38%

29/04	Alif Industries Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI
29/04	Alif Industries Limited nomme Tuhin Reza au poste de Directeur Général avec effet au 28 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALIF INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Chiffre d'affaires	449 M	556 M	602 M	651 M	814 M
Total Chiffre d'affaires	449 M	556 M	602 M	651 M	814 M
Coût des marchandises vendues, total	394 M	500 M	519 M	557 M	690 M
Résultat Brut	55,06 M	55,68 M	82,66 M	93,51 M	124 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,77 M	4,31 M	3,87 M	3,96 M	5,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	299 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	41 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	4,31 M	3,91 M	3,96 M	5,2 M
Résultat d'Exploitation	47 M	51,37 M	78,76 M	89,55 M	119 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,08 k	11,02 k	57,64 k	53,03 k
Charges d'intérêt nettes	-	16,08 k	11,02 k	57,64 k	53,03 k
Gains (pertes) de change	-	-729	19,42 k	853 k	2,96 M
Autres produits non opérationnels	3,61 M	-611 k	-917 k	-1,2 M	-4,06 M
EBT, hors éléments non courants	50,61 M	50,77 M	77,87 M	89,27 M	118 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,61 M	50,77 M	77,87 M	89,27 M	118 M
Charge d'impôt	5,46 M	-13,33 M	9,25 M	9,61 M	13,65 M
Résultat des activités poursuivies	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Résultat net part du groupe	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Résultat net	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	1,32	1,41	1,64	2,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	1,32	1,41	1,64	2,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	1,32	1,41	1,64	2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	1,32	1,41	1,64	2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M
BPA de base normalisé	0,65	0,65	1	1,15	1,52
BPA dilué normalisé	0,65	0,65	1	1,15	1,52
Dividende par action	0,45	0,91	1,09	1,55	0,91
Ratio de distribution	15,07	46,75	53,29	35,3	42,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,98 M	58,69 M	86,09 M	97,17 M	126 M
EBITA	47 M	51,37 M	78,76 M	89,55 M	119 M
EBIT	47 M	51,37 M	78,76 M	89,55 M	119 M
EBITDAR	53,28 M	59,06 M	86,52 M	97,27 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	10,78	-26,25	11,88	10,76	11,57
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,92 M	8,03 M	8,75 M	9,18 M	13,51 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-468 k	-21,36 M	502 k	431 k	142 k
Résultat net normalisé	31,63 M	31,73 M	48,67 M	55,79 M	73,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	275 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,26 M	2,57 M	2,28 M	2,16 M	2,87 M
Charges locatives nettes, total	300 k	371 k	424 k	102 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,16 M	242 k	624 k	812 k	250 k

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,89 M	10,43 M	29,67 M	87,52 M	16,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3 M	-
Total des liquidités et VMP	39,89 M	10,43 M	29,67 M	90,52 M	16,47 M
Créances clients, total	470 M	538 M	646 M	618 M	756 M
Autres créances	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M	-
Total des créances	472 M	539 M	648 M	620 M	756 M
Stocks	200 M	174 M	169 M	141 M	143 M
Autres actifs à court terme, total	13,67 M	22,05 M	32,39 M	33,83 M	27,62 M
Total de l'actif circulant	725 M	746 M	879 M	885 M	943 M
Immobilisations corporelles brutes	449 M	484 M	484 M	484 M	484 M
Amortissements cumulés	-121 M	-129 M	-136 M	-144 M	-151 M
Immobilisations corporelles nettes	328 M	355 M	348 M	340 M	333 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3 M
Autres actifs à long terme, total	2,52 M	2,52 M	-	-	300 k
Total des actifs	1,06 Md	1,1 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	985 k	34,28 M	96,39 M	53,19 M	56,71 M
Charges à payer, total	10,15 M	9 M	9,92 M	8,54 M	4,2 M
Emprunts à court terme	-	-	18,49 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	85,63 M	93,66 M	102 M	112 M	108 M
Autres passifs à court terme	41,85 M	6 M	14,52 M	22,35 M	20,4 M
Total du passif circulant	139 M	143 M	242 M	196 M	189 M
Passif d'impôt différé Non courant	22,48 M	1,28 M	2,25 M	3,06 M	3,57 M
Total du passif	161 M	144 M	244 M	199 M	192 M
Actions ordinaires, total	443 M	443 M	443 M	443 M	443 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	187 M	254 M	281 M	328 M	392 M
Résultat global et autres	264 M	262 M	259 M	256 M	252 M
Total des fonds propres ordinaires	894 M	959 M	983 M	1,03 Md	1,09 Md
Total des capitaux propres	894 M	959 M	983 M	1,03 Md	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,06 Md	1,1 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M	48,68 M
Actif net par action	18,37	19,69	20,18	21,09	22,32
Actif corporel net	894 M	959 M	983 M	1,03 Md	1,09 Md
Actif corporel net par action	18,37	19,69	20,18	21,09	22,32
Total de la dette	0	0	18,49 M	0	0
Dette nette	-39,89 M	-10,43 M	-11,18 M	-90,52 M	-16,47 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,97 M	3,4 M	820 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	110 M	91,76 M	89,76 M	72,38 M	77,96 M
Stocks - travaux en cours, total	29,54 M	28,73 M	27,53 M	28,7 M	25,7 M
Stocks de produits finis, total	59,06 M	52,48 M	51,08 M	39,4 M	38,16 M
Stocks - Autres	722 k	837 k	837 k	477 k	1,17 M
Terres possédées	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Bâtiments, total	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Machines, total	69,13 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Employés à temps plein	-	346	356	378	209

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Résultat net	45,15 M	64,1 M	68,62 M	79,66 M	104 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,98 M	7,32 M	7,34 M	7,61 M	7,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,98 M	7,32 M	7,34 M	7,61 M	7,74 M
Autres activités d'exploitation, total	3,92 M	-14,27 M	-1,1 M	10,45 M	766 k
Variation des créances	-170 k	-67,37 M	-	-27,85 M	-144 M
Variation des stocks	-21,57 M	25,81 M	-	34,65 M	-2,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	3,52 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-5,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,51 M	-14,99 M	-31,92 M	2,6 M	7,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,19 M	609 k	42,93 M	107 M	-26,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-101 k	-295 k	-67,9 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-101 k	-295 k	-67,9 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	18,49 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	18,49 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-18,49 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3 M	-18,49 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,8 M	-29,97 M	-36,56 M	-28,12 M	-44,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,8 M	-29,97 M	-36,56 M	-28,12 M	-44,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,32 M	-2,6 M	-
Flux de trésorerie de financement	-6,8 M	-29,97 M	-23,4 M	-49,2 M	-44,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-46,99 M	-29,46 M	19,24 M	57,85 M	-71,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,53 M	23,43 M	-	1,85 M	18,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,29 M	25,1 M	87,61 M	-64,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,29 M	25,1 M	87,61 M	-64,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	45,61 M	31,17 M	-24,09 M	146 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	15,49 M	-18,49 M	-

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,98	4,23	4,57	5,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,47	5,02	5,52	7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,92	7,07	7,93	9,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,92	7,07	7,93	9,88
Analyse des marges
Marge brute %	12,27	10,02	13,74	14,37	15,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73	0,78	0,64	0,61	0,64
Marge d’EBITDA %	11,8	10,56	14,3	14,93	15,53
Marge EBITA %	10,47	9,24	13,09	13,76	14,63
Marge d'EBIT %	10,47	9,24	13,09	13,76	14,63
Marge des activités poursuivies %	10,06	11,54	11,4	12,24	12,82
Marge nette %	10,06	11,54	11,4	12,24	12,82
Net Avail. Pour la marge commune %	10,06	11,54	11,4	12,24	12,82
Marge nette normalisée %	7,05	5,71	8,09	8,58	9,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,13	4,17	13,46	-7,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,13	4,17	13,46	-7,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,52	0,53	0,65
Rotation des actifs corporels	-	1,63	1,71	1,89	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,1	1,02	1,03	1,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,68	3,03	3,59	4,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,23	5,22	3,64	4,52	4,99
Quick Ratio	3,69	3,85	2,8	3,63	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0	0,18	0,55	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	331,08	358,94	354,58	308,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	136,3	120,57	101,6	75,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,57	46,34	51,62	29,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	453,81	433,17	404,56	355,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,88	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,26	13,08	19,89	16,22	15,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,21	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,75	-0,18	-0,13	-0,93	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,22	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,18	-0,13	-0,93	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,81	8,31	8,11	25,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,12	48,47	13,12	32,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,78	46,69	12,86	30,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,3	53,32	13,71	32,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,3	53,32	13,71	32,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,96	7,05	16,09	31
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,96	7,05	16,09	31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,32	53,37	14,64	32,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,96	7,05	16,09	31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,32	20,13	-4,31	22,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,93	-2,65	-16,7	1,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,26	-1,99	-2,17	-2,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,5	11,21	-0,11	4,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,2	2,49	4,47	5,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,2	2,49	4,47	5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-101,52	6,95 k	149,5	-125,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	190,49	-76,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-385,14	211,79	-167,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-385,14	211,79	-167,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100,02	20	41,67	-41,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,8	8,21	16,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,53	29,6	22,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	27,48	28,67	21,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	32,04	22,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	32,04	22,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,28	11,48	23,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,28	11,48	23,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,04	32,6	23,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,28	11,48	23,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,19	7,22	8,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,93	-9,95	-8,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,01	-2,08	-2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,81	5,4	2,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,82	3,48	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,82	3,48	5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,36	1,23 k	-20,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	215,49	51,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	215,49	51,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	54,93	30,39	-8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,18	13,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,31	30,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,41	29,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,98	32,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,98	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,83	17,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,83	17,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,82	32,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	20,83	17,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53	12,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,95	-6,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,25	-2,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,1	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,7	4,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,7	4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,65	253,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,38	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,78	5,47	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,23	-11,99	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,39	-10,92	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,89	-12,62	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	0,89	-12,62	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,01	-4,38	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,01	-4,38	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,43	-12,72	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,59	-8,58	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,35	20,12	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,23	12,28	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,07	46,36	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,39	24,16	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,71	24,94	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,71	24,94	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,69	-1,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-18,98	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-18,93	-	-	-