Bilan Alfa Financial Software Holdings PLC

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Technologie financière (Fintech)

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05/08	PALMARÈS : Les minières portées par le rallye des métaux ; Next relève encore ses prévisions	AN

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Données Financières Publiées: ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,2 M	93,3 M	102 M	110 M	127 M
Total Chiffre d'affaires	83,2 M	93,3 M	102 M	110 M	127 M
Coût des marchandises vendues, total	29 M	33,4 M	38,3 M	39 M	46 M
Résultat Brut	54,2 M	59,9 M	63,7 M	70,9 M	80,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,8 M	31 M	34,3 M	37,1 M	43,2 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-500 k	-700 k	-700 k	-	-400 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,3 M	30,3 M	33,6 M	37,1 M	42,8 M
Résultat d'Exploitation	24,9 M	29,6 M	30,1 M	33,8 M	37,9 M
Intérêts payés, total	-800 k	-600 k	-500 k	-700 k	-700 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	300 k	500 k	700 k
Charges d'intérêt nettes	-800 k	-600 k	-200 k	-200 k	0
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-100 k	-100 k	-300 k	-	-
Gains (pertes) de change	-200 k	-	-	500 k	2,2 M
EBT, hors éléments non courants	23,8 M	28,9 M	29,6 M	34,1 M	40,1 M
EBT, elements non courants inclus	23,8 M	28,9 M	29,6 M	34,1 M	40,1 M
Charge d'impôt	4,6 M	4,4 M	6,1 M	8,5 M	10 M
Résultat des activités poursuivies	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Résultat net part du groupe	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	297 M	296 M	294 M	295 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	302 M	302 M	298 M	299 M	297 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	15,62	13,47	14,89	14,84	13,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,3 M	30,1 M	30,7 M	34,4 M	38,3 M
EBITA	24,9 M	29,6 M	30,1 M	33,8 M	37,9 M
EBIT	24,9 M	29,6 M	30,1 M	33,8 M	37,9 M
EBITDAR	25 M	29,8 M	30,8 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,33	15,22	20,61	24,93	24,94
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,3 M	4,1 M	5,4 M	7,3 M	9,2 M
Total des impôts différés	300 k	300 k	700 k	1,2 M	800 k
Résultat net normalisé	14,88 M	18,06 M	18,5 M	21,31 M	25,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	600 k	400 k	600 k	700 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,3 M	2,9 M	3,7 M	3,1 M	4,5 M
Charges locatives nettes, total	-300 k	-300 k	100 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-111 k	-109 k	45,71 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-189 k	-191 k	54,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,6 M	1,4 M	1,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,5 M	1,8 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,1 M	18,7 M	21,8 M	20,5 M	26,4 M
Total des liquidités et VMP	23,1 M	18,7 M	21,8 M	20,5 M	26,4 M
Créances clients, total	12,3 M	15,4 M	10,2 M	13,3 M	14 M
Autres créances	1 M	400 k	2,2 M	3,1 M	900 k
Total des créances	13,3 M	15,8 M	12,4 M	16,4 M	14,9 M
Dépenses payées d'avance	3,2 M	4,5 M	3,8 M	4,9 M	3,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	700 k
Total de l'actif circulant	39,6 M	39 M	38 M	41,8 M	45,7 M
Immobilisations corporelles brutes	24,3 M	16,7 M	16,4 M	17,3 M	17 M
Amortissements cumulés	-9,1 M	-8,6 M	-9,3 M	-8,9 M	-9,6 M
Immobilisations corporelles nettes	15,2 M	8,1 M	7,1 M	8,4 M	7,4 M
Investissements à long terme	300 k	200 k	-	-	-
Goodwill	24,7 M	24,7 M	24,7 M	24,7 M	24,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,4 M	2,9 M	5 M	9,3 M	12,5 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,8 M	1,6 M	300 k	500 k	400 k
Total des actifs	84 M	76,5 M	75,1 M	84,7 M	90,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	800 k	500 k	1 M	800 k
Charges à payer, total	2,4 M	1,9 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,9 M	1,3 M	1,4 M	100 k	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	1,8 M	-	2 M	3,3 M	3,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11 M	14,8 M	14,2 M	15,7 M	13,9 M
Autres passifs à court terme	6,1 M	6,8 M	7,5 M	7,4 M	8,9 M
Total du passif circulant	24 M	25,6 M	25,6 M	27,5 M	28,6 M
Contrats de location à long terme	15,2 M	8 M	6,8 M	9,2 M	8,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1 M	1,7 M
Autres passifs non courants	1,4 M	900 k	700 k	800 k	600 k
Total du passif	40,6 M	34,5 M	33,1 M	38,5 M	39 M
Actions ordinaires, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,5 M	48,8 M	50,2 M	53,7 M	58 M
Actions détenues en propre	-3,4 M	-7,5 M	-8,7 M	-7,9 M	-6,5 M
Résultat global et autres	-	400 k	200 k	100 k	-100 k
Total des fonds propres ordinaires	43,4 M	42 M	42 M	46,2 M	51,7 M
Total des capitaux propres	43,4 M	42 M	42 M	46,2 M	51,7 M
Total du passif et des capitaux propres	84 M	76,5 M	75,1 M	84,7 M	90,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	297 M	298 M	295 M	295 M	296 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	297 M	298 M	295 M	295 M	296 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,14	0,16	0,17
Actif corporel net	16,3 M	14,4 M	12,3 M	12,2 M	14,5 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Total de la dette	17,1 M	9,3 M	8,2 M	9,3 M	9,3 M
Dette nette	-6 M	-9,4 M	-13,6 M	-11,2 M	-17,1 M
Dette relative aux contrats de location	-2,4 M	-2,4 M	800 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	300 k	200 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,7 M	5,3 M	4,8 M	3,3 M	3,3 M
Employés à temps plein	382	441	475	502	527

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,2 M	24,5 M	23,5 M	25,6 M	30,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,3 M	2,2 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,3 M	2,2 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	800 k	800 k	700 k	1 M	1,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-300 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	100 k	100 k	300 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	1,8 M	1,6 M	1,1 M	1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	800 k	-2,3 M	-1,4 M	0	2,4 M
Variation des créances	-2,8 M	-3,6 M	5,8 M	-4,2 M	-100 k
Variation des dettes fournisseurs	700 k	200 k	500 k	1,7 M	1,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,1 M	3,8 M	-600 k	1,5 M	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	26,7 M	27,2 M	32,2 M	28,4 M	37,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 k	-700 k	-600 k	-300 k	-400 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-1,6 M	-2,8 M	-5,3 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	300 k	200 k	700 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-2,3 M	-3,1 M	-5,4 M	-4,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 M	-1,6 M	-1,3 M	-1,3 M	-100 k
Total de la dette remboursée	-1,9 M	-1,6 M	-1,3 M	-1,3 M	-100 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	600 k
Rachat d'actions ordinaires	-4,6 M	-5,6 M	-4,8 M	-700 k	-900 k
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3 M	-3,3 M	-3,5 M	-3,8 M	-4,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3 M	-3,3 M	-3,5 M	-3,8 M	-4,1 M
Dividende spécial versé	-29,7 M	-19,2 M	-16,2 M	-18,3 M	-21,9 M
Flux de trésorerie de financement	-39,2 M	-29,7 M	-25,8 M	-24,1 M	-26,4 M
Ajustements des taux de change	-100 k	400 k	-200 k	-200 k	-200 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	100 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,8 M	-4,4 M	3,1 M	-1,3 M	5,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	800 k	600 k	400 k	700 k	700 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,8 M	6,2 M	6,5 M	8,2 M	6,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,26 M	19,02 M	23,2 M	17,29 M	25,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,76 M	19,4 M	23,51 M	17,72 M	25,49 M
Variation du fonds de roulement net	-2,9 M	1,6 M	-4 M	1,9 M	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,9 M	-1,6 M	-1,3 M	-1,3 M	-100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,34	23,05	24,82	26,44	27,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,52	33,09	37,07	39,97	40,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,07	57,38	55,95	58,05	61,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,07	57,38	55,95	58,05	61,49
Analyse des marges
Marge brute %	65,14	64,2	62,45	64,51	63,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,82	33,23	33,63	33,76	34,1
Marge d’EBITDA %	30,41	32,26	30,1	31,3	30,23
Marge EBITA %	29,93	31,73	29,51	30,76	29,91
Marge d'EBIT %	29,93	31,73	29,51	30,76	29,91
Marge des activités poursuivies %	23,08	26,26	23,04	23,29	23,76
Marge nette %	23,08	26,26	23,04	23,29	23,76
Net Avail. Pour la marge commune %	23,08	26,26	23,04	23,29	23,76
Marge nette normalisée %	17,88	19,36	18,14	19,39	19,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,56	20,39	22,74	15,73	19,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,16	20,79	23,05	16,13	20,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,16	1,35	1,38	1,44
Rotation des actifs corporels	5,39	8,01	13,42	14,18	16,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,2	6,74	7,97	9,35	9,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,52	1,48	1,52	1,6
Quick Ratio	1,52	1,35	1,34	1,34	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	1,06	1,26	1,03	1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,67	54,18	45,8	39,13	39,32
Délais de paiement des fournisseurs	10,7	8,74	6,19	7,04	7,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,4	22,14	19,52	20,13	17,99
Dette totale / Capital total	28,26	18,13	16,33	16,76	15,25
Dette à long terme / Capitaux propres	35,02	19,05	16,19	19,91	15,67
Dette à long terme / Capital total	25,12	15,59	13,55	16,58	13,28
Dette totale / Total de l'actif	48,33	45,1	44,07	45,45	43
EBIT / Charges d'intérêt	31,12	49,33	60,2	48,29	54,14
EBITDA / Charges d'intérêt	34	53	63,8	50,71	56,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,62	51,83	62,6	50,29	55,71
Dette totale / EBITDA	0,63	0,29	0,26	0,26	0,24
Dette nette / EBITDA	-0,22	-0,3	-0,43	-0,32	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,64	0,3	0,26	0,26	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,3	-0,43	-0,32	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,45	12,14	9,32	7,74	15,29
Résultat brut, Croissance 1 an	11,75	10,52	6,34	11,3	13,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,86	19,92	1,99	13,16	11,34
EBITA, 1 an Croissance en %	6,41	19,84	1,69	13,42	12,13
EBIT, 1 an Croissance %	6,41	19,84	1,69	13,42	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,42	27,6	-4,08	8,94	17,58
Résultat net, Croissance 1 an	-5,42	27,6	-4,08	8,94	17,58
Résultat net normalisé sur 1 an	2,59	21,43	2,42	15,2	17,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,89	26,6	-2,35	8,35	18,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,89	25,2	-33,77	30,39	5,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,18	-46,71	-12,35	18,31	-11,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,04	-8,93	-1,83	12,78	7,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,05	-11,66	-14,58	-0,81	18,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,91	-3,23	0	10	11,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,71	1,87	18,38	-11,8	30,99
CAPEX, Croissance 1 an	50	133,33	-14,29	-50	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,92	-9,99	21,94	-24,88	44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,5	-10,34	21,2	-24,01	43,79
Dividende par action, 1 an de croissance	10	9,09	8,33	7,69	7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,59	8,74	10,72	8,53	11,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,72	11,13	8,41	8,8	12,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,63	12,22	10,59	6,9	12,24
EBITA, 2 ans CAGR %	34,77	12,47	10,39	6,86	12,77
EBIT, 2 ans CAGR %	34,77	12,47	10,39	6,86	12,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,32	9,86	10,63	2,22	13,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,32	9,86	10,63	2,22	13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,31	11,61	11,52	8,62	16,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,89	9,15	11,19	2,86	13,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,5	19,41	-8,94	-7,07	17,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,98	-28,17	-31,65	1,84	2,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,59	-10,5	-5,45	5,22	9,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,73	-34,24	-13,13	-7,96	8,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,4	-16,47	-1,63	4,88	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,09	3,28	9,82	2,18	7,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,68	87,08	41,42	-34,53	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,88	1,84	4,77	-4,68	4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,61	1,47	4,24	-4,41	4,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,54	8,71	8,01	7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,41	13,11	8,94	9,72	10,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,32	7,97	9,51	9,37	10,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,22	27,91	8,7	11,08	8,36
EBITA, 3 ans CAGR %	3,62	29,25	8,76	11,02	8,59
EBIT, 3 ans CAGR %	3,62	29,25	8,76	11,02	8,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,89	34	5	10,06	7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,89	34	5	10,06	7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,96	30,51	8,46	12,74	11,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,56	33,37	5,18	10,24	7,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,79	10,99	-1,89	2,64	-3,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,61	-22,75	-23,24	-17,94	-2,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,74	-13,43	-7,7	0,28	5,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,73	-36,16	-28,25	-9,21	0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,88	-20,1	-11,31	2,11	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,19	15,57	8,09	2,08	11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,58	23,02	44,22	0	-17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,08	15,89	8,15	-6,48	9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,1	15	7,66	-6,43	9,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	9,14	8,37	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,57	1,23	7,5	11,25	9,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,85	-2,16	4,1	8,3	10,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,24	-4,91	5,94	19,06	9,89
EBITA, 5 ans CAGR %	8,46	-4,99	6,1	19,78	10,12
EBIT, 5 ans CAGR %	8,46	-4,99	6,1	19,78	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,21	-1,08	5,3	20,25	8,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,53	-1,08	5,3	20,25	8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,27	-5,46	5,68	21,27	11,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,7	-1,22	5,31	20,21	8,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,45	4,44	-5,88	3,38	5,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	63,4	40,81	37,3	-13,72	-13,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6	1,13	-3,24	-6,4	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,91	-13,29	-23,51	-26,1	-15,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,5	-4,94	-10,45	-10,92	-3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,36	7,12	16,51	10,02	7,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,11	1,09	-0,72	-4,42	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,34	1,95	19,7	7,18	6,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,91	2,35	20,02	6,8	6,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,45