Flux de Trésorerie Aldoro Resources Limited

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ARN

AU0000017733

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2650 ^AUD	-1,85%		+1,92%	-31,17%

04/08	Aldoro Resources revoit à la hausse l'estimation des ressources minérales de son projet en Namibie	MT
24/07	Aldoro Resources Limited annonce la nomination de Quinn Li au poste de présidente exécutive et directrice exécutive, à compter du 1er juillet 2026	CI

26584d8fdfed6b04.73gtwJdZD6w0rKy34oTnUvpBpIRGXdn0z3p96ztZ2u8.tScfi9MWS5Rc2dvOjra9IIsG1dEvH--nrDcbkmwyo5iNN3WY3ApMyhn5nA

Données Financières Publiées: ALDORO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	7,55 k	8,78 k	-	-	40,98 k
Total Chiffre d'affaires	7,55 k	8,78 k	-	-	40,98 k
Résultat Brut	7,55 k	8,78 k	-	-	40,98 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	998 k	1,06 M	819 k	1,03 M	628 k
Coûts d'exploration / de forage, total	42,07 k	142 k	270 k	442 k	42,76 k
Rémunération à base d'actions (IS)	607 k	-	-	-	13,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	637 k	439 k	3,64 M	1,09 M	7,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	58,09 k	117 k	78,51 k	-54,38 k	68,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	1,75 M	4,81 M	2,51 M	22,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-1,75 M	-4,81 M	-2,51 M	-21,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,97 k	734	17,19 k	17,16 k	10,51 k
Charges d'intérêt nettes	7,97 k	734	17,19 k	17,16 k	10,51 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-318 k	-562 k	100 k	-73,76 k	-153 k
EBT, hors éléments non courants	-2,64 M	-2,31 M	-4,69 M	-2,57 M	-22,13 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	125 k	925 k	523 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	31,25 k	-	-140 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Résultat des activités poursuivies	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Résultat net part du groupe	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Résultat net	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,12 M	89,86 M	113 M	135 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,12 M	89,86 M	113 M	135 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,7 M	-1,27 M	-1,12 M	-1,38 M	-14,65 M
EBITA	-2,33 M	-1,75 M	-4,81 M	-2,51 M	-21,99 M
EBIT	-2,33 M	-1,75 M	-4,81 M	-2,51 M	-21,99 M
EBITDAR	-1,67 M	-1,24 M	-1,09 M	-1,34 M	-14,64 M
Résultat net normalisé	-1,65 M	-1,44 M	-2,93 M	-1,61 M	-13,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65,11 k	136 k	21,23 k	73,46 k	9,45 k
Dépense de marketing	285 k	136 k	21,23 k	73,46 k	9,45 k
Dépenses générales et administratives	407 k	478 k	385 k	429 k	376 k
Frais d'exploration et de forage	42,07 k	142 k	270 k	442 k	42,76 k
Charges locatives nettes, total	29,81 k	33,4 k	36 k	36 k	9 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	220 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	60 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	269 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	665 k	-	650 k	-	13,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	885 k	-	710 k	269 k	13,96 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,9 M	1,88 M	2,9 M	543 k	932 k
Total des liquidités et VMP	3,9 M	1,88 M	2,9 M	543 k	932 k
Autres créances	58,34 k	145 k	141 k	17,74 k	147 k
Total des créances	58,34 k	145 k	141 k	17,74 k	147 k
Dépenses payées d'avance	17,76 k	91,94 k	16,77 k	34,21 k	30,42 k
Autres actifs à court terme, total	1,17 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,14 M	2,12 M	3,06 M	595 k	1,11 M
Immobilisations corporelles brutes	2,96 M	8,68 M	9,5 M	9,18 M	5,02 M
Amortissements cumulés	-	-33,75 k	-76,89 k	-35,12 k	-124 k
Immobilisations corporelles nettes	2,96 M	8,64 M	9,42 M	9,14 M	4,9 M
Investissements à long terme	-	625 k	750 k	1,68 M	-
Total des actifs	8,1 M	11,39 M	13,23 M	11,41 M	6 M
Passifs
Comptes à payer, total	243 k	449 k	473 k	114 k	175 k
Charges à payer, total	20 k	80 k	14,6 k	48 k	30 k
Autres passifs à court terme	3,25 k	6,32 k	2,56 k	5,24 k	1,21 k
Total du passif circulant	266 k	536 k	490 k	167 k	206 k
Total du passif	266 k	536 k	490 k	167 k	206 k
Actions ordinaires, total	11,26 M	16,13 M	22,12 M	21,92 M	25,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,08 M	-7,35 M	-11,91 M	-11,63 M	-32,62 M
Résultat global et autres	1,66 M	2,07 M	2,54 M	957 k	12,9 M
Total des fonds propres ordinaires	7,84 M	10,85 M	12,74 M	11,25 M	5,8 M
Total des capitaux propres	7,84 M	10,85 M	12,74 M	11,25 M	5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	8,1 M	11,39 M	13,23 M	11,41 M	6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,91 M	99,59 M	135 M	135 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,52 M	99,21 M	134 M	135 M	183 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,09	0,08	0,03
Actif corporel net	7,84 M	10,85 M	12,74 M	11,25 M	5,8 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,09	0,08	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,9 M	-1,88 M	-2,9 M	-543 k	-932 k
Dette relative aux contrats de location	238 k	267 k	288 k	288 k	72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	247 k	247 k	-	-
Machines, total	-	94,87 k	94,87 k	95,6 k	639 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,64 M	-2,27 M	-4,56 M	-1,79 M	-21,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	33,75 k	43,14 k	40,7 k	12,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	637 k	439 k	3,64 M	1,09 M	7,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	637 k	473 k	3,68 M	1,13 M	7,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	206 k	-31,25 k	-	140 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	375 k	-125 k	-925 k	-523 k
Rémunération à base d'actions (CF)	885 k	90 k	60 k	269 k	13,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	159 k	689 k	-21,06 k
Variation des créances	-8,91 k	-155 k	78,6 k	106 k	-125 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	269 k	-45,62 k	-323 k	39,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-786 k	-1,25 M	-754 k	-696 k	-937 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-5,98 M	-4,52 M	-1,71 M	-2,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	250 k	20 k	25 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-4,63 k	5,37 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,25 M	-5,73 M	-4,5 M	-1,68 M	-738 k
Émission d'actions ordinaires	3,65 M	5,15 M	6,73 M	35 k	1,45 M
Autres activités de financement, total	76,5 k	-178 k	-457 k	-12,61 k	618 k
Flux de trésorerie de financement	3,73 M	4,97 M	6,27 M	22,39 k	2,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	54
Variation nette de la trésorerie	1,7 M	-2,02 M	1,02 M	-2,36 M	389 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	153
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,51 M	-5,32 M	-3,1 M	-2,09 M	4,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,51 M	-5,32 M	-3,1 M	-2,09 M	4,54 M
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	-1,28 M	-32,99 k	217 k	86,09 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,3	-11,19	-24,41	-12,76	-157,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,3	-11,67	-25,47	-13,11	-161,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,61	-24,35	-38,7	-14,89	-253,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,61	-24,35	-38,7	-14,89	-253,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,23 k	12,03 k	-	-	1,53 k
Marge d’EBITDA %	-22,5 k	-14,49 k	-	-	-35,75 k
Marge EBITA %	-30,94 k	-19,88 k	-	-	-53,65 k
Marge d'EBIT %	-30,94 k	-19,88 k	-	-	-53,65 k
Marge des activités poursuivies %	-35,05 k	-25,91 k	-	-	-52,72 k
Marge nette %	-35,05 k	-25,91 k	-	-	-52,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,05 k	-25,91 k	-	-	-52,72 k
Marge nette normalisée %	-21,91 k	-16,42 k	-	-	-33,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,24 k	-60,58 k	-	-	11,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,24 k	-60,58 k	-	-	11,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,34	3,95	6,24	3,56	5,38
Quick Ratio	14,88	3,78	6,2	3,35	5,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,96	-2,34	-1,54	-4,17	-4,54
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,28	4,7	3,7	1,46	3,43
Dette nette / EBITDA	2,3	1,48	2,58	0,39	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,26	0,51	0,18	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,33	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,33	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,35	-25,07	-12,27	50,4	961,01
EBITA, 1 an Croissance en %	47,06	-25,26	174,09	-45,35	774,27
EBIT, 1 an Croissance %	47,06	-25,26	174,09	-45,35	774,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,93	-14	100,65	-60,87	1,11 k
Résultat net, Croissance 1 an	41,93	-14	100,65	-60,87	1,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	70,89	-12,81	142,85	-45,17	760,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,02	-25	34,76	-67,1	971,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,09	192,1	9,03	-2,98	-46,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,12	40,51	16,2	-13,74	-47,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,61	38,45	17,42	-11,73	-48,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,61	38,45	17,42	-11,73	-48,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,85	59,56	-39,88	-7,67	34,53
CAPEX, Croissance 1 an	42,46	378,18	-24,33	-62,28	72,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	281,37	112,02	-36,8	-40,2	-316,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	281,37	112,02	-36,8	-40,2	-316,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	27,91	-18,65	3,83	299,47
EBITA, 2 ans CAGR %	138,9	4,84	43,48	19,74	118,58
EBIT, 2 ans CAGR %	138,9	4,84	43,48	19,74	118,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,97	10,48	31,37	-11,39	117,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,97	10,48	31,37	-11,39	117,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,97	22,06	33,15	15,39	117,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,13	-13,41	0,53	-33,42	87,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45	46,93	78,46	2,85	-27,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,38	34,69	27,78	0,12	-32,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,28	36,01	27,5	1,81	-32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,28	36,01	27,5	1,81	-32,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,69	8,03	-2,06	-25,49	11,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,62	161	90,22	-46,57	-19,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,23	184,36	11,21	-34,72	13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,23	184,36	11,21	-34,72	13,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,06	-6,65	125,32
EBITA, 3 ans CAGR %	127,37	62,18	44,67	2,5	132,3
EBIT, 3 ans CAGR %	127,37	62,18	44,67	2,5	132,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,4	79,8	34,8	-12,26	111,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,4	79,8	34,8	-12,26	111,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,4	80,62	44,7	-0,94	125,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,73	31,5	0,35	-30,72	68,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	215,54	83,13	33,02	45,65	-17,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	175,41	31,62	28,22	12,09	-19,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	303,23	30,21	29,51	12,79	-18,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	303,23	30,21	29,51	12,79	-18,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	263,47	28,04	-11,14	-3,96	-9,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	109,37	112,46	72,75	10,93	-21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	73,71	67,7	-5,87	-2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	73,71	67,7	-5,87	-2,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	89,13	43,79	69,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	89,13	43,79	69,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	72,28	35,48	63,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	72,28	35,48	63,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	73,21	45,72	70,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-36,08	0,16	28,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	151,22	45,39	4,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	102,57	17,98	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	154,41	18,01	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	154,41	18,01	-0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	115,12	3,1	-2,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	101,49	22,31	27,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,57	47,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,57	47,14