Bilan Albion Technology & General VCT PLC

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AATG

GB0005581672

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,50 ^GBX	0,00%		0,00%	-0,76%

16/07	Les fonds Albion Venture Capital Trusts visent jusqu'à 40 millions de livres sterling via des augmentations de capital	MT
10/06	Albion Technology & General VCT : l'actif net réévalué s'effrite légèrement	AN

d023e88ef39c76b.7qJvsw95W_mpZT75vCrz31Yb5RMD2B3t0U2zvRssSTk.iOAO4D9JN7XaVQm9iEmHjBtsokBykFeIpzjqikJ_IU2dzgT7TDdizO8NBg

Données Financières Publiées: ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	21,53 M	-4,48 M	5,99 M	13,25 M	7,6 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,08 M	1,63 M	1,69 M	2,34 M	3,39 M
Total Chiffre d'affaires	22,6 M	-2,85 M	7,68 M	15,59 M	10,98 M
Résultat Brut	22,6 M	-2,85 M	7,68 M	15,59 M	10,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 M	3,45 M	3,33 M	3,75 M	6,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	18 k	39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 M	3,45 M	3,33 M	3,76 M	6,22 M
Résultat d'Exploitation	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,83 M	4,76 M
EBT, hors éléments non courants	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,83 M	4,76 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-400 k	-10 k
EBT, elements non courants inclus	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Résultat net part du groupe	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Résultat net	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	-0,04	0,02	0,06	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	-0,04	0,02	0,06	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	155 M	175 M	193 M	372 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	-0,04	0,02	0,06	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	-0,04	0,02	0,06	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	155 M	175 M	193 M	372 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,03	0,02	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,1	-0,03	0,02	0,04	0,01
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	20,61	-85,49	127,08	51,52	245,71
Éléments supplémentaires
EBITA	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,83 M	4,76 M
EBIT	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,83 M	4,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	12,43 M	-3,94 M	2,72 M	7,39 M	2,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,35 M	2,79 M	2,69 M	3,08 M	5,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,36 M	26,59 M	25,57 M	47,81 M	61,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,36 M	26,59 M	25,57 M	47,81 M	61,4 M
Autres créances	2,85 M	3,43 M	3,4 M	1,5 M	984 k
Total des créances	2,85 M	3,43 M	3,4 M	1,5 M	984 k
Dépenses payées d'avance	25 k	30 k	35 k	70 k	47 k
Total de l'actif circulant	17,24 M	30,05 M	29 M	49,38 M	62,43 M
Investissements à long terme	90,54 M	92,3 M	99,41 M	205 M	219 M
Total des actifs	108 M	122 M	128 M	254 M	281 M
Passifs
Comptes à payer, total	7 k	13 k	34 k	1,57 M	59 k
Charges à payer, total	773 k	819 k	936 k	911 k	1,68 M
Autres passifs à court terme	-	272 k	-	-	-
Total du passif circulant	780 k	1,1 M	970 k	2,48 M	1,74 M
Autres passifs non courants	-	-	123 k	333 k	17 k
Total du passif	780 k	1,1 M	1,09 M	2,82 M	1,76 M
Actions ordinaires, total	1,54 M	1,9 M	2,05 M	3,72 M	4,28 M
Primes d'émissions d'actions	52,69 M	5,53 M	16,47 M	138 M	14,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,72 M	114 M	109 M	110 M	260 M
Résultat global et autres	48 k	-	-	49 k	61 k
Total des fonds propres ordinaires	107 M	121 M	127 M	251 M	280 M
Total des capitaux propres	107 M	121 M	127 M	251 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	122 M	128 M	254 M	281 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	166 M	177 M	344 M	418 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	166 M	177 M	344 M	396 M
Actif net par action	0,81	0,73	0,72	0,73	0,71
Actif corporel net	107 M	121 M	127 M	251 M	280 M
Actif corporel net par action	0,81	0,73	0,72	0,73	0,71
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,36 M	-26,59 M	-25,57 M	-47,81 M	-61,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	19,89 M	-6,3 M	4,35 M	11,43 M	4,75 M
Autres activités d'exploitation, total	-21,74 M	4,56 M	-5,88 M	-12,6 M	-7,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 M	-1,74 M	-1,54 M	-1,17 M	-2,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,32 M	-6,58 M	-1,21 M	-1,39 M	-6,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,32 M	-6,58 M	-1,21 M	-1,39 M	-6,3 M
Émission d'actions ordinaires	15,12 M	28,48 M	10,05 M	11,42 M	42,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,91 M	-2,51 M	-2,77 M	-3,42 M	-7,03 M
Dividendes ordinaires payés	-	-5,39 M	-5,52 M	-5,89 M	-11,66 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-4,1 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,1 M	-5,39 M	-5,52 M	-5,89 M	-11,66 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-37 k	-36 k	-39 k	22,68 M	-880 k
Flux de trésorerie de financement	9,08 M	20,55 M	1,72 M	24,8 M	22,8 M
Variation nette de la trésorerie	2,91 M	12,23 M	-1,02 M	22,24 M	13,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,76 M	-4,19 M	2,88 M	10,77 M	2,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,76 M	-4,19 M	2,88 M	10,77 M	2,77 M
Variation du fonds de roulement net	673 k	254 k	-160 k	-3,38 M	208 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,34	-3,42	2,17	3,86	1,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,44	-3,45	2,19	3,9	1,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,5	-5,52	3,5	6,04	1,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,5	-5,52	3,5	6,04	1,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,02	-121,17	43,39	24,03	56,33
Marge EBITA %	87,98	221,17	56,61	75,85	43,32
Marge d'EBIT %	87,98	221,17	56,61	75,85	43,32
Marge des activités poursuivies %	87,98	221,17	56,61	73,29	43,23
Marge nette %	87,98	221,17	56,61	73,29	43,23
Net Avail. Pour la marge commune %	87,98	221,17	56,61	73,29	43,23
Marge nette normalisée %	54,99	138,23	35,38	47,41	27,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,01	147,14	37,46	69,09	25,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,01	147,14	37,46	69,09	25,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-0,02	0,06	0,08	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,1	27,22	29,9	19,88	35,9
Quick Ratio	22,07	27,19	29,87	19,85	35,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-1,57	-1,58	-0,47	-1,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,72	0,9	0,85	1,11	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	998,88	-112,6	-369,53	103,06	-29,57
Résultat brut, Croissance 1 an	998,88	-112,6	-369,53	103,06	-29,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,49 k	-131,68	-168,99	172,1	-59,78
EBIT, 1 an Croissance %	-6,49 k	-131,68	-168,99	172,1	-59,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,49 k	-131,68	-168,99	162,89	-58,46
Résultat net, Croissance 1 an	-6,49 k	-131,68	-168,99	162,89	-58,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,49 k	-131,68	-168,99	172,1	-59,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,56 k	-126,49	-161,35	138,19	-78,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,05	13,53	4,96	97,9	10,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,12	13,32	5,01	97,39	11,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,12	13,32	5,01	97,39	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,94	-6,06	-11,57	-23,89	148,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-781,02	-135,66	-164,44	274,45	-74,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-781,02	-135,66	-164,44	274,45	-74,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,84	8,42	-6,77	-1,08	-2,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,01	17,69	-41,71	133,95	19,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,01	17,69	-41,71	133,95	19,59
EBITA, 2 ans CAGR %	39,88	350,12	-53,25	37,01	4,61
EBIT, 2 ans CAGR %	39,88	350,12	-53,25	37,01	4,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,88	350,12	-53,25	34,67	4,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,88	350,12	-53,25	34,67	4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,88	350,12	-53,25	37,01	4,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,41	280,32	-59,68	20,89	-28,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,85	24,73	9,16	44,12	48,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,83	24,66	9,09	43,97	48,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,83	24,66	9,09	43,97	48,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,86	0,23	-8,86	-17,96	37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,91	55,83	-50,53	55,34	-1,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,91	55,83	-50,53	55,34	-1,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,08	0,5	0,54	-3,96	-1,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,87	-39,06	55,13	-11,64	56,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,87	-39,06	55,13	-11,64	56,79
EBITA, 3 ans CAGR %	26,78	-14,73	140,88	-15,9	-8,94
EBIT, 3 ans CAGR %	26,78	-14,73	140,88	-15,9	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,78	-14,73	140,88	-16,86	-9,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,78	-14,73	140,88	-16,86	-9,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,78	-14,73	140,88	-15,9	-8,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,39	-24,12	107,03	-27,12	-32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,23	9,71	17,76	33,1	32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,22	9,63	17,73	32,93	32,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,22	9,63	17,73	32,93	32,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,37	31,09	-3,87	-14,17	18,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,47	-13,85	18,56	-2,87	-14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,47	-13,85	18,56	-2,87	-14,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,74	-0,08	-1,98	0	-3,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,47	-14,24	-8,38	4,38	39,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,47	-14,24	-8,38	4,38	39,79
EBITA, 5 ans CAGR %	54,93	8,5	-14,93	3,08	72,55
EBIT, 5 ans CAGR %	54,93	8,5	-14,93	3,08	72,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,92	8,5	-14,93	2,37	72,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,92	8,5	-14,93	2,37	72,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,93	8,5	-14,93	3,08	72,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,8	-1,29	-23,44	-8,58	35,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,69	10,83	9,8	22,36	29,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,68	10,79	9,77	22,26	29,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,68	10,79	9,77	22,26	29,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,87	15,07	12,46	8,68	10,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,46	7,84	-14,78	10,44	9,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,46	7,84	-14,78	10,44	9,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,95	-0,05	-1,44	-1,65	-1,84