Flux de Trésorerie Alamar Biosciences, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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13/07	ALAMAR BIOSCIENCES, INC. : BofA Securities favorable sur le dossier	ZM
13/07	Alamar Biosciences s'associe à plusieurs universités de recherche pour un projet de biomarqueurs neurodégénératifs	MT

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Données Financières Publiées: ALAMAR BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,14 M	74,21 M
Total Chiffre d'affaires	25,14 M	74,21 M
Coût des marchandises vendues, total	16,54 M	32,51 M
Résultat Brut	8,61 M	41,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,94 M	35,57 M
Dépenses de R&D	39,23 M	37,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,18 M	73,04 M
Résultat d'Exploitation	-49,57 M	-31,33 M
Intérêts payés, total	-2,08 M	-401 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,68 M	2,16 M
Charges d'intérêt nettes	2,6 M	1,76 M
Gains (pertes) de change	-89 k	421 k
EBT, hors éléments non courants	-47,06 M	-29,15 M
EBT, elements non courants inclus	-47,06 M	-29,15 M
Charge d'impôt	13 k	665 k
Résultat des activités poursuivies	-47,07 M	-29,82 M
Résultat net part du groupe	-47,07 M	-29,82 M
Résultat net	-47,07 M	-29,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-804 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,27 M	-29,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,27 M	-29,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,4	-2,58
BPA de base - Activités poursuivies	-4,4	-2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,52 M	11,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,6	-2,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,6	-2,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,89 M	11,55 M
BPA de base normalisé	-2,8	-1,58
BPA dilué normalisé	-2,47	-1,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,27 M	-28,57 M
EBITA	-49,57 M	-31,33 M
EBIT	-49,57 M	-31,33 M
EBITDAR	-41,35 M	-21,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,14 M	74,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-2,28
Impôts intérieurs courants	-	9 k
Impôts étrangers courants	-	656 k
Total des impôts courants	-	665 k
Résultat net normalisé	-29,41 M	-18,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,08 M	401 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	900 k	1,5 M
Dépense de marketing	-	1,5 M
Dépense en recherche et de développement	40,13 M	38,57 M
Charges locatives nettes, total	5,92 M	6,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	566 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,01 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	78 k	84 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	342 k	991 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	453 k	1,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	873 k	2,87 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,77 M	30 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	52,59 M	-
Total des liquidités et VMP	79,36 M	30 M
Créances clients, total	7,32 M	12,75 M
Total des créances	7,32 M	12,75 M
Stocks	14,41 M	38,48 M
Dépenses payées d'avance	5,61 M	13,47 M
Total de l'actif circulant	107 M	94,7 M
Immobilisations corporelles brutes	40,65 M	44,96 M
Amortissements cumulés	-5,56 M	-8,34 M
Immobilisations corporelles nettes	35,1 M	36,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,04 M	1,99 M
Autres actifs à long terme, total	5,67 M	6,67 M
Total des actifs	150 M	140 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,19 M	5,87 M
Charges à payer, total	7,36 M	13,68 M
Part à court terme des contrats de location	1,91 M	2,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	575 k	470 k
Autres passifs à court terme	556 k	1,6 M
Total du passif circulant	16,59 M	23,73 M
Dette à long terme	-	9,81 M
Contrats de location à long terme	31,19 M	29,56 M
Recettes non acquises Non courantes	-	320 k
Autres passifs non courants	145 k	526 k
Total du passif	47,93 M	63,95 M
Actions privilégiées Convertibles	235 M	235 M
Total des capitaux propres privilégiés	235 M	235 M
Actions ordinaires, total	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	5,39 M	9,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-169 M
Résultat global et autres	149 k	-72 k
Total des fonds propres ordinaires	-133 M	-159 M
Total des capitaux propres	102 M	76,04 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	140 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,09 M	12,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,09 M	12,05 M
Actif net par action	-12,03	-13,19
Actif corporel net	-135 M	-161 M
Actif corporel net par action	-12,21	-13,36
Total de la dette	33,1 M	41,47 M
Dette nette	-46,26 M	11,47 M
Dette relative aux contrats de location	47,38 M	52,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5
Stocks - matières premières, total	9,12 M	24,74 M
Stocks - travaux en cours, total	1,08 M	2,92 M
Stocks de produits finis, total	4,21 M	10,82 M
Machines, total	12,88 M	17,73 M
Employés à temps plein	136	222

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-47,07 M	-29,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,29 M	2,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,29 M	2,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	982 k	1,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,89 M	-122 k
Rémunération à base d'actions (CF)	873 k	2,87 M
Autres activités d'exploitation, total	1,59 M	1,98 M
Variation des créances	-5,1 M	-5,5 M
Variation des stocks	-8,75 M	-23,78 M
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	-572 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	-2,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,21 M	-53,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,95 M	-5,37 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-440 k	-1,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50,54 M	52,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,93 M	46,18 M
Dette à long terme émise, total	-	10 M
Total de la dette émise	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 M	-
Total de la dette remboursée	-15 M	-
Émission d'actions ordinaires	940 k	1,49 M
Émission d'actions privilégiées	127 M	-
Autres activités de financement, total	-	-657 k
Flux de trésorerie de financement	113 M	10,84 M
Ajustements des taux de change	-1 k	-172 k
Variation nette de la trésorerie	4,27 M	3,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	131 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-49,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-49,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	30,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-15 M	10 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-33,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,4
Analyse des marges
Marge brute %	34,23	56,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,34	47,93
Marge d’EBITDA %	-188,03	-38,5
Marge EBITA %	-197,15	-42,22
Marge d'EBIT %	-197,15	-42,22
Marge des activités poursuivies %	-187,23	-40,18
Marge nette %	-187,23	-40,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-184,03	-40,18
Marge nette normalisée %	-116,99	-24,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-66,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-66,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51
Rotation des actifs corporels	-	2,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,43	3,99
Quick Ratio	5,22	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	296,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	307,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,58	54,54
Dette totale / Capital total	24,58	35,29
Dette à long terme / Capitaux propres	30,7	51,78
Dette à long terme / Capital total	23,16	33,51
Dette totale / Total de l'actif	32,06	45,68
EBIT / Charges d'intérêt	-23,85	-78,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,9	-54,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,32	-68,24
Dette totale / EBITDA	-0,8	-1,89
Dette nette / EBITDA	1,12	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	195,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	384,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-39,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-36,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-36,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-36,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-38,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	74,17
Stocks, Croissance 1 an	-	167,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	82,26