Bilan AL OMRA

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SA153H820MH5

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,04 ^SAR	-3,38%		-1,76%	-20,03%

19/05	Al-Omran Industrial Trading Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/05	Al-Omran Industrial Trading : creusement de la perte nette au T1 sur fond de repli du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: AL OMRA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	135 M	127 M	130 M	142 M	117 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	127 M	130 M	142 M	117 M
Coût des marchandises vendues, total	99,56 M	93,64 M	112 M	115 M	92,71 M
Résultat Brut	35,68 M	33,29 M	18,77 M	26,48 M	24,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,07 M	21,2 M	24,7 M	25,2 M	25,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,07 M	21,2 M	24,7 M	25,2 M	25,45 M
Résultat d'Exploitation	15,61 M	12,09 M	-5,92 M	1,28 M	-1,32 M
Intérêts payés, total	-2,07 M	-3,26 M	-6,23 M	-3,58 M	-3,77 M
Charges d'intérêt nettes	-2,07 M	-3,26 M	-6,23 M	-3,58 M	-3,77 M
Autres produits non opérationnels	-970 k	-213 k	158 k	1,35 M	57,71 k
EBT, hors éléments non courants	12,58 M	8,62 M	-11,99 M	-951 k	-5,03 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,58 M	8,62 M	-11,99 M	-951 k	-5,03 M
Charge d'impôt	2,74 M	2,88 M	2,16 M	2,75 M	3,42 M
Résultat des activités poursuivies	9,84 M	5,73 M	-14,15 M	-3,7 M	-8,46 M
Résultat net part du groupe	9,84 M	5,73 M	-14,15 M	-3,7 M	-8,46 M
Intérêts minoritaires	-	59,44 k	244 k	175 k	197 k
Résultat net	9,84 M	5,79 M	-13,91 M	-3,52 M	-8,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,84 M	5,79 M	-13,91 M	-3,52 M	-8,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,84 M	5,79 M	-13,91 M	-3,52 M	-8,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,64	0,97	-2,03	-0,29	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	1,64	0,97	-2,03	-0,29	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6,85 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	1,64	0,97	-2,03	-0,29	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	1,64	0,97	-2,03	-0,29	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6,85 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	1,31	0,91	-1,06	-0,03	-0,25
BPA dilué normalisé	1,31	0,91	-1,06	-0,03	-0,25
Ratio de distribution	-	77,7	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,52 M	14,91 M	-3,14 M	4,47 M	1,65 M
EBITA	15,61 M	12,09 M	-5,92 M	1,28 M	-1,32 M
EBIT	15,61 M	12,09 M	-5,92 M	1,28 M	-1,32 M
EBITDAR	20,33 M	17,12 M	-1,68 M	5,63 M	2,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,76	33,47	-18	-289,02	-67,97
Résultat net normalisé	7,86 M	5,44 M	-7,25 M	-419 k	-2,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	45 k	32,06 k	521 k	3,58 M	3,77 M
Provisions de pension	114 k	123 k	348 k	418 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,73 k	56,07 k	200 k	60,34 k	160 k
Dépense de marketing	12,39 M	12,07 M	13,73 M	14,98 M	13,29 M
Dépenses générales et administratives	6,1 M	7,33 M	10,61 M	9,8 M	11,7 M
Charges locatives nettes, total	1,8 M	2,21 M	1,46 M	1,16 M	497 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	602 k	1,21 M	1,48 M	797 k	375 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,2 M	991 k	-19,27 k	360 k	122 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	1,99 M	1,2 M	1,08 M	760 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,11 M	2,76 M	42,95 M	13,5 M	4,9 M
Total des liquidités et VMP	4,11 M	2,76 M	42,95 M	13,5 M	4,9 M
Créances clients, total	38,44 M	36,32 M	34,13 M	33,6 M	36,92 M
Autres créances	2 M	4,22 M	2,42 M	5,76 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	40,44 M	40,54 M	36,55 M	39,36 M	36,92 M
Stocks	103 M	104 M	115 M	90,57 M	100 M
Dépenses payées d'avance	201 k	367 k	-	-	405 k
Autres actifs à court terme, total	4,65 M	5,56 M	4,71 M	5,78 M	11,85 M
Total de l'actif circulant	152 M	153 M	199 M	149 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	84,86 M	85,02 M	-	116 M	129 M
Amortissements cumulés	-45,27 M	-48,16 M	-	-55,8 M	-61,45 M
Immobilisations corporelles nettes	39,59 M	36,86 M	42,35 M	60,56 M	67,45 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	192 M	190 M	241 M	210 M	222 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,59 M	5,24 M	6,42 M	2,18 M	3,19 M
Charges à payer, total	4,2 M	3,67 M	3,82 M	4,01 M	5,03 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	44,55 M	44,7 M	42 M	17,8 M	36,6 M
Part à court terme des contrats de location	939 k	345 k	2,57 M	4,41 M	5,74 M
Impôts sur le revenu à payer	2,77 M	4,2 M	3,64 M	3,01 M	3,44 M
Autres passifs à court terme	10,26 M	7,38 M	5,98 M	4,63 M	2,94 M
Total du passif circulant	67,31 M	65,53 M	64,43 M	36,05 M	56,95 M
Dette à long terme	1,16 M	918 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,12 M	1,03 M	8,03 M	8,37 M	7,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,94 M	7,74 M	10,26 M	10,54 M	11,11 M
Total du passif	76,53 M	75,22 M	82,72 M	54,96 M	75,12 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57 M	58,29 M	41,51 M	37,39 M	29,13 M
Résultat global et autres	-1,22 M	-2,83 M	-1,97 M	-1,64 M	-1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	115 M	160 M	156 M	148 M
Intérêts minoritaires	-477 k	-513 k	-793 k	-942 k	-1,13 M
Total des capitaux propres	115 M	115 M	159 M	155 M	147 M
Total du passif et des capitaux propres	192 M	190 M	241 M	210 M	222 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	19,3	19,24	13,3	12,98	12,31
Actif corporel net	116 M	115 M	160 M	156 M	148 M
Actif corporel net par action	19,3	19,24	13,3	12,98	12,31
Total de la dette	47,77 M	46,99 M	52,59 M	30,58 M	49,41 M
Dette nette	43,65 M	44,23 M	9,64 M	17,08 M	44,51 M
Dette relative aux PBO non financés	6,94 M	7,74 M	10,26 M	10,54 M	-
Dette relative aux contrats de location	14,44 M	17,65 M	11,66 M	9,26 M	3,98 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-477 k	-513 k	-793 k	-942 k	-1,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	12,3 M	13,19 M	11,22 M	6,25 M	8,92 M
Stocks - travaux en cours, total	4,23 M	6,13 M	3,55 M	10,95 M	9,91 M
Stocks de produits finis, total	51,43 M	51,88 M	70,3 M	53,82 M	61,32 M
Stocks - Autres	36,56 M	34,72 M	32,61 M	22,31 M	23,29 M
Terres possédées	20,41 M	20,41 M	-	21,61 M	21,61 M
Bâtiments, total	14,12 M	14,12 M	-	14,12 M	40,57 M
Machines, total	47,32 M	47,48 M	-	47,26 M	48,22 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,94 M	8,94 M	9,65 M	9,65 M	9,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,84 M	5,79 M	-13,91 M	-3,52 M	-8,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,37 M	3,24 M	4,49 M	5,52 M	5,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,37 M	3,24 M	4,49 M	5,52 M	5,65 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-470 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-205 k	-	1,01 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,78 M	4,29 M	9,71 M	3,74 M	5,3 M
Variation des créances	-8,17 M	2,12 M	1,18 M	529 k	-3,32 M
Variation des stocks	-10,58 M	-1,38 M	-12,01 M	24,35 M	-10,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,13 M	651 k	1,18 M	-4,24 M	1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,19 M	-7,01 M	508 k	-5,9 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,1 M	7,69 M	-7,85 M	20 M	-11,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-507 k	-46,29 k	-20 M	-10,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	158 k	470 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 M	-507 k	112 k	-19,53 M	-10,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	91,19 M	157 M
Dette à long terme émise, total	96,46 M	122 M	204 M	-	-
Total de la dette émise	96,46 M	122 M	204 M	91,19 M	157 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-115 M	-139 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-101 M	-124 M	-207 M	-2,18 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-101 M	-124 M	-207 M	-118 M	-141 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	60 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-4,5 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-4,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,17 M	-2 M	-8,58 M	-3,54 M	-3,18 M
Flux de trésorerie de financement	-5,68 M	-8,54 M	47,92 M	-29,92 M	13,38 M
Variation nette de la trésorerie	-4,81 M	-1,36 M	40,19 M	-29,45 M	-8,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,17 M	2 M	5,7 M	2,94 M	3,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,46 M	4,5 M	-10,66 M	-1,48 M	-21,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	6,54 M	-6,77 M	759 k	-18,98 M
Variation du fonds de roulement net	13,07 M	3,75 M	7,51 M	-14,44 M	12,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,52 M	-2,04 M	-3,5 M	-26,38 M	16,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,14	3,96	-1,72	0,36	-0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,08	4,65	-1,99	0,4	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,87	4,98	-10,34	-2,36	-5,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,83	5,01	-10,11	-2,24	-5,44
Analyse des marges
Marge brute %	26,38	26,23	14,39	18,65	20,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,84	16,7	18,93	17,75	21,78
Marge d’EBITDA %	13,7	11,75	-2,4	3,15	1,41
Marge EBITA %	11,55	9,53	-4,54	0,9	-1,13
Marge d'EBIT %	11,55	9,53	-4,54	0,9	-1,13
Marge des activités poursuivies %	7,28	4,52	-10,85	-2,61	-7,24
Marge nette %	7,28	4,56	-10,66	-2,48	-7,07
Net Avail. Pour la marge commune %	7,28	4,56	-10,66	-2,48	-7,07
Marge nette normalisée %	5,81	4,29	-5,56	-0,3	-2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,82	3,54	-8,18	-1,04	-18,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,86	5,15	-5,19	0,53	-16,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,66	0,6	0,63	0,54
Rotation des actifs corporels	3,33	3,32	3,29	2,76	1,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	3,4	3,7	4,19	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	1,02	0,91	1,02	1,12	0,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	2,34	3,09	4,14	2,71
Quick Ratio	0,66	0,66	1,23	1,47	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,12	-0,12	0,55	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,45	107,49	98,58	87,31	110,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	357,64	403,26	357,91	325,62	375,64
Délais de paiement des fournisseurs	25,38	18,92	17,38	17,28	9,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	424,71	491,83	439,1	395,65	476,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,43	40,88	33,13	19,75	33,69
Dette totale / Capital total	29,29	29,02	24,88	16,5	25,2
Dette à long terme / Capitaux propres	1,97	1,69	5,06	5,4	4,82
Dette à long terme / Capital total	1,4	1,2	3,8	4,51	3,6
Dette totale / Total de l'actif	39,89	39,55	34,26	26,2	33,87
EBIT / Charges d'intérêt	7,55	3,71	-0,95	0,36	-0,35
EBITDA / Charges d'intérêt	9,19	4,7	-0,23	1,9	1,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,59	4,54	-0,24	-3,69	-1,73
Dette totale / EBITDA	2,52	3,07	-36,66	4,49	11,42
Dette nette / EBITDA	2,3	2,89	-6,72	2,51	10,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,69	3,17	-35,51	-2,32	-7,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	2,98	-6,51	-1,29	-6,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,96	-6,14	2,76	8,83	-17,7
Résultat brut, Croissance 1 an	25,3	-6,7	-43,36	41,06	-8,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,27	-19,51	-121,03	-242,61	-63,14
EBITA, 1 an Croissance en %	223,43	-22,56	-149	-121,65	-202,83
EBIT, 1 an Croissance %	223,43	-22,56	-149	-121,65	-202,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,59 k	-41,75	-346,87	-73,86	128,63
Résultat net, Croissance 1 an	1,59 k	-41,7	-340,12	-74,66	134,4
Résultat net normalisé sur 1 an	449,74	-31,55	-233,17	-94,22	603,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,59 k	-41,7	-310,17	-85,53	134,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,85	-5,51	-6,04	-1,55	9,87
Stocks, Croissance 1 an	11,47	1,2	10,41	-21,19	10,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,14	-6,89	14,87	43	11,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,19	-0,87	26,98	-13,13	5,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,18	-0,28	38,18	-2,38	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,18	-0,28	38,18	-2,38	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115,23	266,74	-187,63	-354,93	-155,57
CAPEX, Croissance 1 an	-5,49	-58,68	-90,87	43,11 k	-45,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,08	-283,01	-285,1	-86,13	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92	-660,52	-186,83	-111,21	-2,6 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,34	-4,56	-1,79	5,75	-5,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,78	8,12	-27,47	-10,62	13,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,14	36,73	-58,86	-45,24	-27,5
EBITA, 2 ans CAGR %	115,6	58,26	-38,4	-67,43	-52,81
EBIT, 2 ans CAGR %	115,6	58,26	-38,4	-67,43	-52,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	996,35	213,56	19,92	-19,68	-22,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	466,94	215,18	18,31	-22	-22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	122,09	95,14	-4,53	-72,25	-36,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	466,94	215,18	10,69	-44,85	-41,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,05	9,91	-5,77	-3,82	4
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,7	6,21	5,71	-6,72	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,2	-6,02	3,42	28,17	26,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,53	0,65	12,19	5,03	-4,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,84	3,87	17,39	16,14	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,84	3,87	17,39	16,14	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,04	-25,26	93,42	49,46	19,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,38	-37,51	-80,57	528,21	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,14	-46,02	108,27	-49,34	41,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,79	-33,02	140,97	-68,8	67,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,23	3,28	-2,18	1,63	-2,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,41	18,05	-12,97	-9,46	-10,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,46	35,67	-26,74	-37,74	-52,01
EBITA, 3 ans CAGR %	33,66	53,26	7,06	-56,53	-52,22
EBIT, 3 ans CAGR %	33,66	53,26	7,06	-56,53	-52,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,87	312,16	189,54	-27,83	13,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,59	166,45	187,86	-29,22	12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,67	50,61	71,8	-62,51	-18,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,59	166,45	175,36	-43,82	-10,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,14	5,23	4,32	-4,39	0,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,25	15,07	7,59	-4,15	-1,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,49	-5,77	0,48	15,22	22,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,28	6,59	8,75	3,02	5,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,91	2,45	14,23	10,39	8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,91	2,45	14,23	10,39	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,47	57,32	-17,09	112,07	7,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,72	-46,65	-67,08	153,59	177,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,8	45,8	-11,61	-15,59	54,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,33	132,55	-22,54	-13,33	34,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,27	0,75	2,37	4,26	-3,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,66	4,27	-2,18	5,52	-3,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,96	1,34	-19,68	-5,62	-27,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,48	1,71	-1,95	-17,51	-22,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,48	1,71	-1,95	-17,51	-22,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,84	-8,31	31,52	114,28	70,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,72	-8,23	30,34	63,01	69,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,69	-3,56	14,46	-23,44	15,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,72	-8,19	26,92	41,91	47,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,89	4,45	4,04	1,51	4,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,67	16,26	11,33	5,8	1,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,68	-0,76	2,86	6,57	10,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,56	7,46	10,43	5,96	3,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,77	1,26	8,48	7,72	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,77	1,26	8,48	7,72	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,18	-10,79	-10,51	58,88	-4,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,58	-36,51	-59,07	43,06	52,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,21	-6,49	-5,09	0,37	6,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,37	-1,48	-12,34	7,87	5,43