Ratios Financiers Al-Modawat Specialized Medical Company

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9594

SA161054LT11

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,850 ^SAR	+2,97%		-2,02%	+2,54%

20/08	Le Tadawul finit la semaine en hausse, porté par la progression de l'indice des revenus d'exploitation en Arabie saoudite en juin	MT
20/08	Al-Modawat Specialized Medical affiche un bénéfice net en baisse au premier semestre malgré la croissance du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: AL-MODAWAT SPECIALIZED MEDICAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	40,84 M	58,57 M	74,31 M	75,49 M	122 M
Total Chiffre d'affaires	40,84 M	58,57 M	74,31 M	75,49 M	122 M
Coût des marchandises vendues, total	26,17 M	30,05 M	33,93 M	45,09 M	69,76 M
Résultat Brut	14,67 M	28,52 M	40,37 M	30,4 M	52,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,56 M	17,07 M	15,67 M	19,39 M	24,23 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,35 M	1,54 M	1,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,48 M	1,47 M	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	-417 k	-108 k	-	-	397 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,14 M	16,96 M	18,5 M	22,4 M	28,08 M
Résultat d'Exploitation	-477 k	11,55 M	21,88 M	8 M	23,99 M
Intérêts payés, total	-217 k	-941 k	-1,13 M	-1,13 M	-2,01 M
Charges d'intérêt nettes	-217 k	-941 k	-1,13 M	-1,13 M	-2,01 M
Autres produits non opérationnels	-	-	35,8 k	29,83 k	-1,03 M
EBT, hors éléments non courants	-694 k	10,61 M	20,78 M	6,9 M	20,95 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,33 M	-113 k	-665 k
EBT, elements non courants inclus	-694 k	10,61 M	19,45 M	6,79 M	20,28 M
Charge d'impôt	31,74 k	328 k	853 k	717 k	1,31 M
Résultat des activités poursuivies	-725 k	10,28 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-1,48 M	31,74 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,21 M	10,31 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Résultat net	-2,21 M	10,31 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,21 M	10,31 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-725 k	10,28 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,18	0,33	0,09	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,18	0,33	0,09	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	57 M	57 M	69,3 M	71,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,18	0,33	0,09	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,18	0,33	0,09	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	57 M	57 M	69,3 M	71,25 M
BPA de base normalisé	-	0,12	0,23	0,06	0,18
BPA dilué normalisé	-	0,12	0,23	0,06	0,18
Dividende par action	-	-	0,23	-	-
Ratio de distribution	-	-	50,3	359,81	15,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	934 k	13,1 M	23,62 M	10,34 M	27,74 M
EBITA	-477 k	11,55 M	21,88 M	8 M	23,99 M
EBIT	-477 k	11,55 M	21,88 M	8 M	23,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,58	3,09	4,39	10,56	6,44
Résultat net normalisé	-434 k	6,63 M	12,99 M	4,31 M	13,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	217 k	941 k	1,32 M	1,13 M	2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	160 k	972 k	1,55 M
Dépense de marketing	-	-	160 k	972 k	1,55 M
Dépenses générales et administratives	15,56 M	17,07 M	3,07 M	5,29 M	4,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	254 k	610 k	951 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,77 M	1,39 M	275 k	15,77 M	12,12 M
Total des liquidités et VMP	6,77 M	1,39 M	275 k	15,77 M	12,12 M
Créances clients, total	9,58 M	18,05 M	32,89 M	28,94 M	63,11 M
Total des créances	9,58 M	18,05 M	32,89 M	28,94 M	63,11 M
Stocks	1,79 M	2,25 M	3,92 M	4,38 M	5,17 M
Dépenses payées d'avance	1,35 M	171 k	349 k	619 k	871 k
Autres actifs à court terme, total	948 k	1,31 M	976 k	1,46 M	2,7 M
Total de l'actif circulant	20,44 M	23,18 M	38,41 M	51,18 M	83,97 M
Immobilisations corporelles brutes	62,41 M	76,15 M	81,47 M	113 M	131 M
Amortissements cumulés	-34,64 M	-36,74 M	-40,9 M	-46,47 M	-54,59 M
Immobilisations corporelles nettes	27,77 M	39,41 M	40,57 M	66,19 M	76,65 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	7,75 k
Autres immobilisations incorporelles, total	42,72 k	45,28 k	39,34 k	181 k	184 k
Autres actifs à long terme, total	3,22 M	-	-	-	-
Total des actifs	51,48 M	62,63 M	79,02 M	118 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,98 M	7,45 M	7,68 M	6,67 M	10,4 M
Charges à payer, total	7,03 M	9,13 M	14,31 M	9,75 M	16,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,54 M	1,76 M	2,57 M	3,05 M	18,17 M
Part à court terme des contrats de location	343 k	873 k	848 k	3,36 M	3,37 M
Impôts sur le revenu à payer	31,74 k	328 k	853 k	693 k	1,29 M
Autres passifs à court terme	2,37 M	1,44 M	3,06 M	1,66 M	5,82 M
Total du passif circulant	20,3 M	20,98 M	29,32 M	25,18 M	55,42 M
Dette à long terme	5,88 M	4,07 M	3,84 M	1,49 M	8,43 M
Contrats de location à long terme	99,26 k	1,9 M	1,92 M	8,44 M	2,52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,08 M	4,7 M	4,68 M	5,32 M	6,2 M
Total du passif	32,35 M	31,65 M	39,77 M	40,43 M	72,56 M
Actions ordinaires, total	19 M	19 M	19 M	23,75 M	71,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	47,98 M	383 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	78,34 k	10,9 M	17,31 M	2,46 M	16,89 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-270 k
Résultat global et autres	50 k	1,08 M	2,94 M	2,94 M	-
Total des fonds propres ordinaires	19,13 M	30,98 M	39,25 M	77,12 M	88,25 M
Total des capitaux propres	19,13 M	30,98 M	39,25 M	77,12 M	88,25 M
Total du passif et des capitaux propres	51,48 M	62,63 M	79,02 M	118 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	57 M	57 M	71,25 M	71,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	57 M	57 M	71,25 M	71,19 M
Actif net par action	-	0,54	0,69	1,08	1,24
Actif corporel net	19,09 M	30,94 M	39,21 M	76,94 M	88,07 M
Actif corporel net par action	-	0,54	0,69	1,08	1,24
Total de la dette	7,86 M	8,6 M	9,19 M	16,34 M	32,48 M
Dette nette	1,09 M	7,21 M	8,91 M	569 k	20,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	181 k	89,67 k
Stocks de produits finis, total	717 k	692 k	1,55 M	2,11 M	2,83 M
Stocks - Autres	1,12 M	1,83 M	2,59 M	2,31 M	2,8 M
Terres possédées	14,4 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	10,12 M	10,18 M	11,21 M	12,76 M	23,62 M
Machines, total	11,04 M	11,6 M	12,21 M	51,5 M	63,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,3 M	2,11 M	3,46 M	4,85 M	6,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	-2,21 M	10,31 M	18,59 M	6,07 M	18,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 M	2,1 M	3,66 M	5,84 M	8,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 M	2,1 M	3,66 M	5,84 M	8,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,35 k	5,85 k	5,94 k	10,4 k	21,92 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-154 k	127 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	1,35 M	1,54 M	1,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-592 k	1,37 M	2,57 M	627 k	2,82 M
Variation des créances	3,06 M	-8,48 M	-16,19 M	2,55 M	-35,59 M
Variation des stocks	1,61 M	-682 k	-1,67 M	-461 k	-1,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,81 k	-1,53 M	230 k	-1,01 M	3,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,51 M	1,99 M	5,05 M	-4,95 M	5,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,27 M	5,09 M	13,6 M	10,07 M	4,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,53 M	-2,77 M	-3,92 M	-18,59 M	-2,38 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-7,75 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,6 k	-8,41 k	-	-152 k	-25,76 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	28,92 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,53 M	-2,78 M	-3,92 M	-18,71 M	-2,41 M
Dette à long terme émise, total	7,41 M	-	2,82 M	846 k	36,09 M
Total de la dette émise	7,41 M	-	2,82 M	846 k	36,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-515 k	-7,02 M	-3,46 M	-6,86 M	-17,93 M
Total de la dette remboursée	-515 k	-7,02 M	-3,46 M	-6,86 M	-17,93 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	52,72 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-362 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-9,35 M	-21,85 M	-2,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-9,35 M	-21,85 M	-2,85 M
Autres activités de financement, total	-	-666 k	-796 k	-725 k	-1,47 M
Flux de trésorerie de financement	6,9 M	-7,69 M	-10,79 M	24,14 M	13,48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-19 M
Variation nette de la trésorerie	4,64 M	-5,38 M	-1,12 M	15,49 M	-3,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	796 k	725 k	1,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,23 M	3,91 M	-12,99 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,64 M	4,62 M	-12,28 M	-498 k
Variation du fonds de roulement net	-	8,18 M	8,8 M	4,4 M	21,34 M
Dette nette émise (remboursée)	6,9 M	-7,02 M	-647 k	-6,01 M	18,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,65	19,3	5,09	10,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,69	31,07	7,05	14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	41,03	52,94	10,44	22,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,03	52,94	10,44	22,95
Analyse des marges
Marge brute %	35,92	48,69	54,33	40,27	42,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,1	29,15	21,08	25,69	19,89
Marge d’EBITDA %	2,29	22,37	31,79	13,69	22,77
Marge EBITA %	-1,17	19,72	29,44	10,6	19,69
Marge d'EBIT %	-1,17	19,72	29,44	10,6	19,69
Marge des activités poursuivies %	-1,78	17,56	25,02	8,05	15,58
Marge nette %	-5,4	17,61	25,02	8,05	15,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,78	17,56	25,02	8,05	15,58
Marge nette normalisée %	-1,06	11,32	17,48	5,72	10,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,8	5,26	-17,2	-1,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,8	6,21	-16,27	-0,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	1,05	0,77	0,88
Rotation des actifs corporels	-	1,74	1,86	1,41	1,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,24	2,92	2,44	2,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,85	10,98	10,85	14,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,1	1,31	2,03	1,52
Quick Ratio	0,81	0,93	1,13	1,78	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,24	0,46	0,4	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,11	125,12	149,9	137,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,59	33,23	33,72	25,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	98,31	77,57	57,67	44,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	12,39	80,78	125,96	118,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,07	27,76	23,4	21,18	36,8
Dette totale / Capital total	29,11	21,73	18,97	17,48	26,9
Dette à long terme / Capitaux propres	31,25	19,28	14,69	12,88	12,4
Dette à long terme / Capital total	22,15	15,09	11,9	10,62	9,06
Dette totale / Total de l'actif	62,84	50,53	50,33	34,39	45,12
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2	12,28	19,33	7,1	11,91
EBITDA / Charges d'intérêt	6,63	14,51	22,56	12,28	15,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,25	11,56	19,1	-4,21	14,81
Dette totale / EBITDA	5,46	0,63	0,36	1,18	1,01
Dette nette / EBITDA	0,76	0,53	0,35	0,04	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,54	0,79	0,43	-3,44	1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	0,66	0,41	-0,12	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,41	26,88	1,59	61,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	94,42	44,95	-24,7	71,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,3 k	72,55	-56,24	167,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,52 k	80,19	-63,43	198,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,52 k	80,19	-63,43	198,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,52 k	80,84	-67,34	212,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-567,41	80,28	-67,34	212,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,63 k	90,24	-66,78	203,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	80,84	-73,13	203,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	88,47	82,17	-12	118,03
Stocks, Croissance 1 an	-	25,71	74,02	11,75	17,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,91	2,94	63,17	15,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,66	26,17	48,76	36,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	62,1	26,74	96,22	14,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	61,98	26,68	96,48	14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	124,19	167,08	-25,96	-57,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,78	41,3	374,54	-87,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-329,48	-432,25	-86,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-463,49	-366,08	-95,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,89	13,53	28,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	65,91	4,47	13,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	402,93	-13,1	8,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	577,43	-18,82	4,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	577,43	-18,82	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	406,29	-23,14	1,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	190,28	-23,26	1,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	447,35	-20,5	0,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-30,3	-9,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	85,29	26,62	38,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	47,9	39,45	14,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	20,86	29,6	37,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,9	37	42,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,34	57,7	49,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,25	57,77	49,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	144,69	40,62	-43,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,99	158,95	-22,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	176,12	-32,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	210,99	-67,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,73	27,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,5	23,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,87	26,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	156,04	25,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	156,04	25,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,06	22,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,14	22,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,11	24,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	13,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,57	51,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,71	31,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,58	24,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,68	36,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,15	41,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,16	41,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,28	-5,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,11	-5,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,79