Flux de Trésorerie Ainos, Inc.

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1,940 ^USD	+8,38%		+4,30%	+18,29%

27/05	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT
13/05	Ainos, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AINOS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	595 k	3,52 M	122 k	20,73 k	124 k
Total Chiffre d'affaires	595 k	3,52 M	122 k	20,73 k	124 k
Coût des marchandises vendues, total	184 k	2,11 M	376 k	52,6 k	21,25 k
Résultat Brut	410 k	1,41 M	-254 k	-31,87 k	103 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	8,54 M	5,64 M	5,4 M	6,34 M
Dépenses de R&D	1,92 M	6,85 M	7,03 M	8,41 M	7,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,28 M	15,38 M	12,67 M	13,81 M	14,09 M
Résultat d'Exploitation	-3,87 M	-13,98 M	-12,92 M	-13,84 M	-13,99 M
Intérêts payés, total	-21,73 k	-53,53 k	-670 k	-925 k	-712 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,04 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18,69 k	-53,53 k	-670 k	-925 k	-712 k
Autres produits non opérationnels	-2,55 k	23,05 k	106 k	-96,35 k	-67,9 k
EBT, hors éléments non courants	-3,89 M	-14,01 M	-13,48 M	-14,86 M	-14,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-287 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Charge d'impôt	-	-	800	800	800
Résultat des activités poursuivies	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Résultat net part du groupe	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Résultat net	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,87	-25,68	-16,8	-7,82	-3,46
BPA de base - Activités poursuivies	-12,87	-25,68	-16,8	-7,82	-3,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	302 k	545 k	820 k	1,9 M	4,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,87	-25,68	-16,8	-7,82	-3,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,87	-25,68	-16,8	-7,82	-3,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	302 k	545 k	820 k	1,9 M	4,27 M
BPA de base normalisé	-8,05	-16,05	-10,28	-4,89	-2,16
BPA dilué normalisé	-8,05	-16,05	-10,28	-4,89	-2,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-9,14 M	-8,05 M	-9,04 M	-9,21 M
EBITA	-1,87 M	-9,45 M	-8,4 M	-9,31 M	-9,47 M
EBIT	-3,87 M	-13,98 M	-12,92 M	-13,84 M	-13,99 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01	-0,01	-0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	800	800
Total des impôts courants	-	-	-	800	800
Total des impôts différés	-	-	-	0	0
Résultat net normalisé	-2,43 M	-8,75 M	-8,43 M	-9,29 M	-9,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	59,12 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	59,12 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,92 M	6,85 M	7,32 M	8,41 M	7,75 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	18,54 k	9,03 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	221 k	805 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	876 k	2,73 M	1,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	6,42 M	1,95 M	89 k	2,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	6,42 M	3,06 M	3,63 M	4,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	1,85 M	1,89 M	3,89 M	417 k
Total des liquidités et VMP	1,75 M	1,85 M	1,89 M	3,89 M	417 k
Créances clients, total	-	202 k	455	56	22
Total des créances	-	202 k	455	56	22
Stocks	-	595 k	168 k	144 k	296 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	466 k	196 k	420 k	301 k	426 k
Total de l'actif circulant	2,22 M	2,85 M	2,47 M	4,34 M	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	1,68 M	1,81 M	1,68 M	1,75 M
Amortissements cumulés	-31,03 k	-308 k	-930 k	-1,12 M	-1,41 M
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	1,38 M	877 k	560 k	343 k
Autres immobilisations incorporelles, total	37,33 M	32,81 M	28,28 M	23,75 M	19,23 M
Autres actifs à long terme, total	87,57 k	80,68 k	209 k	174 k	163 k
Total des actifs	40,82 M	37,11 M	31,84 M	28,82 M	20,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1 M	1,21 M	1,18 M	849 k	729 k
Emprunts à court terme	3,59 M	1,26 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	42 k	3 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	113 k	106 k	350 k
Autres passifs à court terme	26 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	30,59 M	2,47 M	1,34 M	3,95 M	1,08 M
Dette à long terme	-	-	5,92 M	9 M	11 M
Contrats de location à long terme	30,26 k	8,1 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	136 k	349 k	1,23 M
Total du passif	30,63 M	2,48 M	7,39 M	13,3 M	13,31 M
Actions ordinaires, total	1,44 M	200 k	46,78 k	154 k	69,83 k
Primes d'émissions d'actions	18,86 M	58,75 M	62,56 M	68,52 M	77,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,11 M	-24,12 M	-37,89 M	-52,75 M	-67,52 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,97 M
Résultat global et autres	5,8 k	-202 k	-269 k	-410 k	-249 k
Total des fonds propres ordinaires	10,2 M	34,63 M	24,45 M	15,52 M	7,56 M
Total des capitaux propres	10,2 M	34,63 M	24,45 M	15,52 M	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	40,82 M	37,11 M	31,84 M	28,82 M	20,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	385 k	800 k	1,19 M	3,09 M	6,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	385 k	800 k	936 k	3,09 M	5,88 M
Actif net par action	26,49	43,26	26,13	5,03	1,29
Actif corporel net	-27,13 M	1,82 M	-3,84 M	-8,23 M	-11,66 M
Actif corporel net par action	-70,47	2,28	-4,1	-2,67	-1,98
Total de la dette	3,62 M	1,27 M	5,96 M	12 M	11 M
Dette nette	1,87 M	-585 k	4,08 M	8,11 M	10,58 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	92,71 k	74,88 k	118 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,21 k	1,13 k	108 k
Stocks de produits finis, total	-	-	73,68 k	67,75 k	68,96 k
Machines, total	986 k	1,68 M	1,81 M	1,68 M	1,75 M
Employés à temps plein	34	43	46	44	41
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,89 M	-14,01 M	-13,77 M	-14,86 M	-14,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,14 k	311 k	348 k	267 k	258 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	4,52 M	4,52 M	4,53 M	4,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,04 M	4,83 M	4,87 M	4,8 M	4,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	526 k	308 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,22 k	-	-	-	-1,1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	287 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	150 k	6,42 M	3,06 M	3,63 M	4,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	141 k	276 k	-
Variation des créances	-	-202 k	201 k	399	34
Variation des stocks	3,02 k	-595 k	222 k	23,84 k	-152 k
Variation des dettes fournisseurs	794 k	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	59,58 k	-	113 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-415 k	527 k	-346 k	12,88 k	880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	-3,02 M	-4,69 M	-5,81 M	-4,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 k	-634 k	-92,98 k	-21,33 k	-34,56 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-36,72 k	3,64 k	-8,54 k	-104 k	32,34 k
Flux de trésorerie d'investissement	-181 k	-630 k	-102 k	-125 k	-2,22 k
Dette à court terme émise, total	3,11 M	800 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,4 M	6 M	9,88 M	-
Total de la dette émise	3,11 M	2,2 M	6 M	9,88 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,6 k	-129 k	-686 k	-312 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,8 k	-19,55 k	-	-1,44 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-16,4 k	-149 k	-686 k	-1,75 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	64,75 k	1,78 M	-	-	2,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-390 k	-97,5 k	-260
Flux de trésorerie de financement	3,15 M	3,83 M	4,92 M	8,03 M	1,01 M
Ajustements des taux de change	5,38 k	-78,02 k	-95,21 k	-84,9 k	133 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-5,38 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	102 k	32,27 k	2,01 M	-3,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,38 k	43,25 k	16,9 k	21,67 k	32
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	800	800	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,07 M	-24,47 M	360 k	-705 k	52,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,08 M	-24,43 M	253 k	-435 k	497 k
Variation du fonds de roulement net	-26,45 M	26,32 M	-487 k	197 k	153 k
Dette nette émise (remboursée)	3,09 M	2,05 M	5,31 M	8,12 M	-1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,77	-22,42	-23,42	-28,52	-35,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,7	-35,14	-24,36	-29,87	-37,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,1	-62,49	-46,62	-74,38	-128
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,1	-62,49	-46,62	-74,38	-128
Analyse des marges
Marge brute %	69,02	39,93	-207,79	-153,73	82,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	396,45	242,51	4,61 k	26,03 k	5,11 k
Marge d’EBITDA %	-306,61	-259,77	-6,59 k	-43,61 k	-7,42 k
Marge EBITA %	-314,03	-268,61	-6,88 k	-44,9 k	-7,63 k
Marge d'EBIT %	-650,47	-397,09	-10,58 k	-66,77 k	-11,27 k
Marge des activités poursuivies %	-654,04	-397,96	-11,28 k	-71,7 k	-11,9 k
Marge nette %	-654,04	-397,96	-11,28 k	-71,7 k	-11,9 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-654,04	-397,96	-11,28 k	-71,7 k	-11,9 k
Marge nette normalisée %	-408,77	-248,72	-6,9 k	-44,81 k	-7,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,38 k	-695,13	294,41	-3,4 k	42,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,39 k	-694,18	206,79	-2,1 k	400,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,09	0	0	0
Rotation des actifs corporels	1	2,75	0,11	0,03	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,21	81,29	3,18 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,99	0,34	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	1,15	1,85	1,1	1,06
Quick Ratio	0,06	0,83	1,41	0,98	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-1,22	-3,51	-1,47	-4,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	301,89	4,5	0,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	370,4	1,08 k	3,77 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,5	3,66	24,39	77,34	145,45
Dette totale / Capital total	26,2	3,53	19,61	43,61	59,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,02	24,22	58	145,45
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,02	19,47	32,71	59,26
Dette totale / Total de l'actif	75,02	6,69	23,22	46,16	63,77
EBIT / Charges d'intérêt	-178	-261,1	-19,29	-14,97	-19,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-81,38	-170,8	-12,02	-9,77	-12,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88	-182,64	-12,15	-9,8	-12,99
Dette totale / EBITDA	-2,05	-0,14	-0,74	-1,33	-1,19
Dette nette / EBITDA	-1,06	0,06	-0,51	-0,9	-1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,89	-0,13	-0,73	-1,32	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	0,06	-0,5	-0,89	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,49 k	491,97	-96,53	-83,02	498,95
Résultat brut, Croissance 1 an	7,66 k	242,45	-118,05	-87,44	-422,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,86	401,53	-11,97	12,31	1,89
EBITA, 1 an Croissance en %	30,79	406,35	-11,19	10,84	1,74
EBIT, 1 an Croissance %	168,49	261,38	-7,56	7,13	1,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	168,07	260,19	-1,69	7,93	-0,62
Résultat net, Croissance 1 an	168,07	260,19	-1,69	7,93	-0,62
Résultat net normalisé sur 1 an	168,07	260,19	-3,74	10,23	-0,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,6	99,45	-34,57	-53,46	-55,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-99,77	-87,69	-60,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-71,84	-14,22	105,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,46 k	15,83	-36,28	-36,16	-38,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,58 k	-9,1	-14,19	-9,49	-27,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,56 k	-106,71	-310,6	114,62	41,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,32 k	239,59	-29,4	-36,53	-51,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	150,22	141,7	54,39	23,72	-20,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	340,79	-85,33	-77,06	62,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,79 k	-193,85	-101,47	-296,14	-107,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,85 k	-193,68	-101,03	-272,46	-214,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	611,92	1,36 k	-54,68	-92,33	0,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,08 k	1,53 k	-21,37	-84,94	-36,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,16	153,23	110,12	-0,57	6,97
EBITA, 2 ans CAGR %	9,1	157,35	112,06	-0,78	6,19
EBIT, 2 ans CAGR %	56,43	211,49	82,77	-0,48	4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,82	210,74	88,18	3,01	3,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,82	210,74	88,18	3,01	3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,82	210,74	86,21	3,01	4,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,93	38,66	14,24	-44,81	-54,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-98,34	-78,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,86	32,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,43 k	1,96 k	-14,09	-36,22	-37,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	727,17	1,09 k	-11,68	-11,87	-19,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	846,37	33,7	-62,4	112,6	74,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	706,73	542,72	54,84	-33,06	-44,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,23	145,92	93,8	38,21	-0,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	836,94	-	-19,59	-81,66	-39,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	616,79	563,47	-88,26	-83,02	-61,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	618,79	567,04	-90,16	-86,65	40,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	97,04	569,45	94,63	-67,33	-67,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	217,29	680,21	263,43	-57,34	-58,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,55	80,37	78,06	70,52	0,25
EBITA, 3 ans CAGR %	12,93	81,98	80,51	70,82	0,05
EBIT, 3 ans CAGR %	42,57	106,79	107,77	52,96	0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,69	106,91	111,74	56,35	1,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,69	106,91	111,74	56,35	1,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,69	106,91	110,25	56,35	1,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,95	19,99	7,95	-15,31	-48,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-95,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	424,25	-	-	-20,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	339,3	547,44	546,17	-22,18	-37,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	203,26	296,21	396,42	-10,96	-17,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	259,57	81,83	55,56	-32,8	85,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	140,83	504,6	207,81	15,02	-39,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,39	49,21	111,03	66,87	14,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	208,28	628,7	-	-47,06	-62,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	167,87	263,98	-13,52	-69,98	-87,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	168,08	264,43	-22,81	-74,44	-72,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	69,59	9,46	12,06	49,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	49,12	81,6	60,86	81,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,24	76,11	44,48	42,14	45,23
EBITA, 5 ans CAGR %	23,48	76,18	45,3	42,77	45,99
EBIT, 5 ans CAGR %	42,12	88,99	57,46	54,34	57,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,15	86,71	59,39	56,54	59,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,15	86,71	59,39	56,54	59,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,15	86,71	58,72	56,54	59,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,64	20,24	3,59	-12,05	-23,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	92,25	-	103,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	93,12	119,5	128,7	156,21	153,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	144,98	74,5	85,14	117,17	140,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	94,85	44,57	45,73	93,57	62,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,96	136,22	101,82	150,7	55,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,14	44,2	36	44,89	56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,7	-	80,09	67,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	133,59	143,19	-23,32	6,81	-37,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	133,84	143,93	-28,53	-2,91	-1,96