Flux de Trésorerie Aimtron Electronics Limited

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AIMTRON

INE0RUV01018

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 325,30 ^INR	-1,36%		-3,34%	+59,31%

28/04	Transcript : Aimtron Electronics Limited, H2 2026 Earnings Call, Apr 28, 2026
06/04	Aimtron Electronics décroche de nouvelles commandes	RE

49bb.41MgOfwK-0G3-WCW3IL2EGFpnBiIYi0824Ac7lIqA2c.oTpteL9jmTTurlbDirbHSRsC_VzYKldzg7JOvihjSSqiPEZdjFiDJvXIBw

Données Financières Publiées: AIMTRON ELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	528 M	263 M	716 M	930 M	1,59 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	543 k	836 k	828 k	-	-
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	528 M	264 M	717 M	930 M	1,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	283 M	209 M	472 M	579 M	1,17 Md
Résultat Brut	245 M	55,08 M	244 M	350 M	423 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,33 M	39,91 M	48,79 M	58,35 M	51,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,77 M	14,71 M	42,68 M	41,08 M	46,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,41 M	14,71 M	15,08 M	38,27 M	42,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,51 M	69,34 M	107 M	138 M	140 M
Résultat d'Exploitation	205 M	-14,26 M	138 M	213 M	283 M
Intérêts payés, total	-	-200 k	-13 M	-16,77 M	-2,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	594 k	23,49 M
Charges d'intérêt nettes	-	-200 k	-13 M	-16,17 M	20,86 M
Gains (pertes) de change	4,86 M	-1,04 M	-6,78 M	-8,99 M	16,58 M
Autres produits non opérationnels	-158 k	-735 k	-746 k	-412 k	102 k
EBT, hors éléments non courants	210 M	-16,23 M	117 M	187 M	320 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-199 k	-
EBT, elements non courants inclus	210 M	-16,23 M	117 M	187 M	320 M
Charge d'impôt	52,91 M	1,78 M	31,06 M	50,9 M	63,92 M
Résultat des activités poursuivies	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Résultat net part du groupe	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Résultat net	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,6	-3,38	10,67	9,06	13,14
BPA de base - Activités poursuivies	29,6	-3,38	10,67	9,06	13,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,31 M	5,33 M	8,09 M	15,01 M	19,51 M
Bénéfice net par action - dilué	29,6	-3,38	10,67	9,06	13,14
BPA dilué - Activités poursuivies	29,6	-3,38	10,67	9,06	13,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,31 M	5,33 M	8,09 M	15,01 M	19,51 M
BPA de base normalisé	24,73	-1,9	9,07	7,79	10,26
BPA dilué normalisé	24,73	-1,9	9,07	7,79	10,26
Ratio de distribution	-	-	-	29,92	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	212 M	456 k	181 M	254 M	329 M
EBITA	205 M	-14,26 M	138 M	213 M	283 M
EBIT	205 M	-14,26 M	138 M	213 M	283 M
EBITDAR	-	-	-	254 M	329 M
Total des revenus (tels que rapportés)	541 M	269 M	724 M	937 M	1,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,19	-11	26,46	27,23	19,96
Total des impôts courants	53,47 M	-	28,78 M	48,6 M	67,5 M
Total des impôts différés	-556 k	1,78 M	2,27 M	2,3 M	-3,68 M
Résultat net normalisé	131 M	-10,14 M	73,36 M	117 M	200 M
Provisions de pension	0	187 k	-171 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	113 k	370 k	1,05 M	231 k	1,86 M
Dépense de marketing	113 k	370 k	1,05 M	231 k	1,86 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	113 k	104 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	88,11 k	28,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	24,89 k	75,33 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,44 M	2,88 M	5,08 M	4,65 M	7,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,64 M	8,68 M	6,5 M	41,54 M	362 M
Total des liquidités et VMP	75,64 M	8,68 M	6,5 M	41,54 M	362 M
Créances clients, total	129 M	55,23 M	37,16 M	167 M	871 M
Autres créances	33,36 M	73,04 M	123 M	113 M	328 M
Notes à recevoir	-	-	5,87 M	-	-
Total des créances	163 M	128 M	166 M	280 M	1,2 Md
Stocks	59,09 M	193 M	443 M	357 M	351 M
Dépenses payées d'avance	598 k	-	709 k	1,25 M	175 k
Autres actifs à court terme, total	13,55 M	5,19 M	23,87 M	14,08 M	39,5 M
Total de l'actif circulant	312 M	335 M	641 M	694 M	1,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	301 M	319 M	359 M	488 M
Amortissements cumulés	-	-49,3 M	-91,98 M	-133 M	-179 M
Immobilisations corporelles nettes	46,81 M	252 M	227 M	226 M	309 M
Investissements à long terme	2,5 M	2,5 M	4,46 M	4,62 M	36,97 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	989 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,09 M	-	-	-	2,24 M
Autres actifs à long terme, total	970 k	1,04 M	1,31 M	1,38 M	-
Total des actifs	363 M	590 M	874 M	926 M	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,45 M	126 M	63,72 M	56,85 M	468 M
Charges à payer, total	28,93 M	4,47 M	4,2 M	11,71 M	151 M
Emprunts à court terme	26,25 M	27,08 M	54,44 M	22,96 M	6,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	833 k	25 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	33,52 M	-	-	48,6 M	67,5 M
Autres passifs à court terme	20,01 M	168 M	286 M	141 M	52,19 M
Total du passif circulant	147 M	327 M	433 M	281 M	745 M
Dette à long terme	-	56,98 M	123 M	123 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,44 M	1,92 M	2,43 M	3,95 M	5,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	693 k	2,97 M	1,44 M	-
Autres passifs non courants	-	2 k	-	-	-
Total du passif	149 M	387 M	562 M	409 M	751 M
Actions ordinaires, total	6,84 M	6,98 M	29,09 M	150 M	204 M
Primes d'émissions d'actions	3,17 M	10,52 M	10,52 M	64,03 M	786 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	204 M	186 M	273 M	303 M	559 M
Total des fonds propres ordinaires	214 M	204 M	312 M	517 M	1,55 Md
Total des capitaux propres	214 M	204 M	312 M	517 M	1,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	363 M	590 M	874 M	926 M	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,31 M	5,33 M	14,55 M	15,01 M	20,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,31 M	5,33 M	14,55 M	15,01 M	20,41 M
Actif net par action	40,38	38,24	21,47	34,45	75,92
Actif corporel net	214 M	204 M	312 M	517 M	1,55 Md
Actif corporel net par action	40,38	38,24	21,47	34,45	75,92
Total de la dette	26,25 M	84,9 M	202 M	146 M	6,41 M
Dette nette	-49,39 M	76,22 M	196 M	104 M	-356 M
Dette relative aux PBO non financés	1,54 M	2,33 M	2,84 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	904 k	832 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	5
Stocks - matières premières, total	55,21 M	151 M	262 M	177 M	219 M
Stocks - travaux en cours, total	3,36 M	41,5 M	127 M	110 M	116 M
Stocks de produits finis, total	526 k	574 k	54,45 M	70,76 M	15,59 M
Terres possédées	-	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M
Bâtiments, total	-	84,33 M	84,33 M	97,01 M	115 M
Machines, total	-	210 M	228 M	255 M	367 M
Employés à temps plein	-	-	-	169	175
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	5,19 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	157 M	-18,02 M	86,32 M	136 M	256 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,77 M	14,71 M	42,68 M	41,08 M	46,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,77 M	14,71 M	42,68 M	41,08 M	46,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	5,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-776 k	2,2 M	15,26 M	12,93 M	-66,59 M
Variation des créances	-112 M	74,2 M	18,06 M	-133 M	-709 M
Variation des stocks	-22,66 M	-134 M	-251 M	134 M	6,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,88 M	87,83 M	-62,57 M	-6,87 M	411 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	59,26 M	51,17 M	66,47 M	-116 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,47 M	78,4 M	-84,33 M	67,09 M	-187 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,95 M	-220 M	-18,15 M	-39,72 M	-130 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	4,46 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-190 k	-64 k	-274 k	16,76 M	-27,48 M
Autres activités d'investissement, total	544 k	836 k	828 k	301 k	23,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,6 M	-219 M	-17,6 M	-18,19 M	-134 M
Dette à court terme émise, total	2,28 M	1,66 M	51,53 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	56,98 M	65,94 M	-	-
Total de la dette émise	2,28 M	58,64 M	117 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,02 M	-16,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-25 M	-123 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-26,02 M	-139 M
Émission d'actions ordinaires	-	7,49 M	22,11 M	68,67 M	776 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-40,69 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-40,69 M	-
Autres activités de financement, total	-12,76 M	7,6 M	-39,83 M	-15,82 M	-2,38 M
Flux de trésorerie de financement	-10,48 M	73,73 M	99,75 M	-13,86 M	635 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	55,39 M	-66,96 M	-2,18 M	35,04 M	314 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	323 k	1,25 M	13,82 M	15,82 M	2,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53,47 M	-	28,78 M	53,19 M	109 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-126 M	-151 M	44,34 M	-364 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-126 M	-142 M	54,82 M	-362 M
Variation du fonds de roulement net	-	-87,88 M	253 M	79,45 M	456 M
Dette nette émise (remboursée)	2,28 M	58,64 M	117 M	-26,02 M	-139 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,87	11,77	14,16	10,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,37	21,45	21,9	15,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,61	33,44	31,26	24,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,61	33,44	31,26	24,8
Analyse des marges
Marge brute %	46,35	20,86	34,11	37,68	26,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,36	15,12	6,81	6,28	3,21
Marge d’EBITDA %	40,15	0,17	25,2	27,29	20,67
Marge EBITA %	38,87	-5,4	19,24	22,87	17,76
Marge d'EBIT %	38,87	-5,4	19,24	22,87	17,76
Marge des activités poursuivies %	29,75	-6,82	12,04	14,63	16,1
Marge nette %	29,75	-6,82	12,04	14,63	16,1
Net Avail. Pour la marge commune %	29,75	-6,82	12,04	14,63	16,1
Marge nette normalisée %	24,85	-3,84	10,24	12,58	12,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-47,84	-21,01	4,77	-22,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-47,79	-19,87	5,9	-22,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,98	0,99	0,99
Rotation des actifs corporels	-	1,77	2,99	4,1	5,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,85	15,5	9,28	3,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,66	1,48	1,37	3,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,02	1,48	2,47	2,62
Quick Ratio	1,62	0,42	0,39	1,14	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,24	-0,19	0,24	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	128,04	23,55	39,46	118,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	219,98	245,84	267,92	110,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	87,74	47,98	49,48	82,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	260,28	221,42	257,89	147,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,24	41,64	64,79	28,22	0,41
Dette totale / Capital total	10,91	29,4	39,32	22,01	0,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	27,95	39,36	23,78	-
Dette à long terme / Capital total	-	19,73	23,88	18,54	-
Dette totale / Total de l'actif	40,94	65,46	64,26	44,18	32,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-71,28	10,61	12,68	107,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,28	13,89	15,13	125,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,1 k	12,49	12,76	76,02
Dette totale / EBITDA	0,12	186,18	1,12	0,57	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,23	167,14	1,08	0,41	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,39	1,25	0,68	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,35	1,21	0,49	-1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-50,03	171,43	11,34	71,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-77,51	343,81	26,99	20,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-99,79	39,5 k	11,76	29,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-106,94	-1,07 k	15,35	32,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-106,94	-1,07 k	15,35	32,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-111,46	-579,15	13,32	88,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	-111,46	-579,15	13,32	88,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-107,73	-823,2	9,61	71,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-111,42	-415,69	9,82	44,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-57,33	-32,71	395,08	422,21
Stocks, Croissance 1 an	-	226,25	129,98	-27,2	-1,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	438,3	-9,74	-0,6	36,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	62,63	48,03	-2,64	148,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,91	53,18	46,45	199,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,91	53,18	46,45	199,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,18	-207,56	-292,27	-379,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,06 k	-91,74	118,8	226,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	19,19	-128,34	-916,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,86	-136,99	-758,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,47	87,65	38,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,09	152,21	23,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,74	2,26 k	20,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,06	286,24	23,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-18,06	286,24	23,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,89	174,75	46,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,89	174,75	46,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,25	239,52	36,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,97	63,75	26,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,42	73,78	408,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	173,92	36,16	-15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	120,43	-5,28	16,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	55,16	25,25	55,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,69	59,23	109,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,69	59,23	109,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,87	-7,49	131,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	61,56	-57,5	167,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,75	52,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,09	56,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,73	82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,68	97,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,15	796,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,17	170,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,17	170,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,71	142,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,71	142,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,79	170,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,6	57,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,82	150,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,2	22,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,04	7,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,64	57,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,09	96,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,09	96,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,54	33,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,75	-16,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,15