Compte de Résultat AI Energy Engineering Holdings Limited

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1751

KYG5260R1074

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 08:13:18 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7550 ^HKD	0,00%		-3,21%	-62,25%

21/08	AI Energy Engineering Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	AI Energy Engineering Holdings Limited annonce la nomination d'un co-directeur général et le changement de fonctions du directeur général, avec effet au 12 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: AI ENERGY ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	102 M	75,66 M	121 M	97,13 M	72,22 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	75,66 M	121 M	97,13 M	72,22 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	58,97 M	91,73 M	65,23 M	54,16 M
Résultat Brut	-13,86 M	16,69 M	29,46 M	31,9 M	18,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,99 M	21,48 M	24,5 M	25,2 M	23,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,91 M	3,59 M	3,99 M	3,65 M	4,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,89 M	184 k	-1,11 M	3,3 M	742 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,01 M	25,25 M	27,38 M	32,15 M	28,81 M
Résultat d'Exploitation	-37,87 M	-8,56 M	2,08 M	-248 k	-10,75 M
Intérêts payés, total	-860 k	-869 k	-1,11 M	-982 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	11 k	329 k	814 k	331 k
Charges d'intérêt nettes	-835 k	-858 k	-783 k	-168 k	-745 k
EBT, hors éléments non courants	-38,71 M	-9,42 M	1,29 M	-416 k	-11,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	401 k	160 k	24 k	911 k	152 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,6 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-40,9 M	-9,26 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Charge d'impôt	99 k	-229 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Résultat net part du groupe	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Résultat net	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,06	0,01	0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,06	0,01	0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	161 M	232 M	242 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,06	0,01	0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,06	0,01	0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	161 M	232 M	242 M	242 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,04	0	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,04	0	-0	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,21 M	-1,45 M	7,31 M	3,48 M	-8,96 M
EBITA	-37,87 M	-8,56 M	2,08 M	-248 k	-10,75 M
EBIT	-37,87 M	-8,56 M	2,08 M	-248 k	-10,75 M
EBITDAR	-27,19 M	28 k	8,73 M	5,1 M	-7,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,24	2,47	-	-	-
Impôts intérieurs courants	99 k	-229 k	-	-	-
Total des impôts courants	99 k	-229 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-24,19 M	-5,89 M	809 k	-260 k	-7,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	401 k	289 k	442 k	430 k	480 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,22 M	5,86 M	7,38 M	6,4 M	5,98 M
Charges locatives nettes, total	2,02 M	1,48 M	1,41 M	1,62 M	1,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	536 k	401 k	486 k	581 k	418 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,48 M	1,08 M	928 k	1,04 M	790 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	499 k	3,56 M	11,88 M	8,52 M	1,94 M
Total des liquidités et VMP	499 k	3,56 M	11,88 M	8,52 M	1,94 M
Créances clients, total	29,22 M	20,28 M	25,68 M	21,65 M	24,49 M
Autres créances	5,19 M	5,08 M	6,17 M	5,97 M	6,64 M
Total des créances	34,41 M	25,36 M	31,86 M	27,62 M	31,13 M
Liquidités soumises à restrictions	14,56 M	14,57 M	14,76 M	15,26 M	15,59 M
Total de l'actif circulant	49,47 M	43,49 M	58,5 M	51,4 M	48,65 M
Immobilisations corporelles brutes	90,25 M	91,06 M	93,36 M	97,88 M	91,19 M
Amortissements cumulés	-65,26 M	-73,75 M	-80,39 M	-87,37 M	-73,38 M
Immobilisations corporelles nettes	24,99 M	17,31 M	12,97 M	10,51 M	17,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,55 M
Total des actifs	74,46 M	60,81 M	71,46 M	61,91 M	68,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,11 M	13,58 M	16,35 M	9,98 M	13,65 M
Charges à payer, total	15,07 M	10,5 M	6,89 M	6,69 M	9,99 M
Emprunts à court terme	5,47 M	13,68 M	13,26 M	12,46 M	15,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,64 M	5,91 M	2,73 M	977 k	-
Part à court terme des contrats de location	5,22 M	3,63 M	4,25 M	4,48 M	4,74 M
Impôts sur le revenu à payer	342 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	160 k	80 k	-	300 k	468 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	52,02 M	47,38 M	43,49 M	34,89 M	44,8 M
Dette à long terme	514 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,73 M	4,43 M	3,84 M	1,8 M	9,34 M
Recettes non acquises Non courantes	80 k	-	-	650 k	646 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	818 k	727 k	742 k	690 k	693 k
Total du passif	57,16 M	52,54 M	48,08 M	38,03 M	55,48 M
Actions ordinaires, total	8,06 M	8,06 M	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Primes d'émissions d'actions	64,58 M	64,58 M	74,35 M	74,35 M	74,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,66 M	-80,69 M	-79,37 M	-78,88 M	-90,22 M
Résultat global et autres	16,31 M	16,31 M	16,31 M	16,31 M	16,31 M
Total des fonds propres ordinaires	17,3 M	8,26 M	23,38 M	23,88 M	12,53 M
Total des capitaux propres	17,3 M	8,26 M	23,38 M	23,88 M	12,53 M
Total du passif et des capitaux propres	74,46 M	60,81 M	71,46 M	61,91 M	68,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	161 M	242 M	242 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	161 M	242 M	242 M	242 M
Actif net par action	0,11	0,05	0,1	0,1	0,05
Actif corporel net	17,3 M	8,26 M	23,38 M	23,88 M	10,98 M
Actif corporel net par action	0,11	0,05	0,1	0,1	0,05
Total de la dette	23,58 M	27,65 M	24,09 M	19,71 M	30,03 M
Dette nette	23,08 M	24,09 M	12,21 M	11,19 M	28,09 M
Dette relative aux contrats de location	16,14 M	11,81 M	11,31 M	12,96 M	9,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	74,09 M	73,8 M	74,39 M	75,94 M	76,03 M
Employés à temps plein	100	85	85	86	84
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,42 M	5,62 M	5,22 M	5,4 M	6,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-41 M	-9,03 M	1,32 M	495 k	-11,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,7 M	12,07 M	9,46 M	8,32 M	7,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,7 M	12,07 M	9,46 M	8,32 M	7,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-401 k	-160 k	-24 k	-911 k	-152 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,45 M	1,78 M	-778 k	3,73 M	1,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,6 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	798 k	378 k	718 k	-53 k	371 k
Variation des créances	21,9 M	7,15 M	-5,72 M	507 k	-5,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,02 M	-8,1 M	-882 k	-6,57 M	5,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,2 M	681 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-81 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,87 M	4,09 M	4,1 M	6,64 M	-1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,53 M	-55 k	-861 k	-2,61 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,13 M	160 k	24 k	952 k	152 k
Autres activités d'investissement, total	25 k	11 k	329 k	792 k	326 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,38 M	116 k	-508 k	-866 k	-524 k
Dette à court terme émise, total	-	305 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	305 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,89 M	-	-349 k	-1 M	-197 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,47 M	-8,47 M	-7,4 M	-6,84 M	-6,79 M
Total de la dette remboursée	-10,36 M	-8,47 M	-7,75 M	-7,84 M	-6,98 M
Émission d'actions ordinaires	21,64 M	-	14,92 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-880 k	-2,37 M	-1,48 M	-1,4 M
Flux de trésorerie de financement	10,02 M	-9,05 M	4,8 M	-9,33 M	-8,39 M
Variation nette de la trésorerie	-9,22 M	-4,84 M	8,39 M	-3,56 M	-10,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	860 k	869 k	1,07 M	982 k	1,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,52 M	6,63 M	1,6 M	2,41 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,99 M	7,18 M	2,3 M	3,02 M	2,9 M
Variation du fonds de roulement net	-14,52 M	-518 k	7,6 M	2,54 M	-3,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,36 M	-8,17 M	-7,75 M	-7,84 M	-6,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27	-7,91	1,96	-0,23	-10,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,62	-13,94	3,11	-0,34	-15,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-150,93	-70,68	8,33	2,09	-62,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-150,93	-70,68	8,33	2,09	-62,32
Analyse des marges
Marge brute %	-13,64	22,06	24,31	32,84	25,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,56	28,39	20,21	25,94	32,82
Marge d’EBITDA %	-28,73	-1,91	6,03	3,58	-12,4
Marge EBITA %	-37,25	-11,32	1,71	-0,26	-14,89
Marge d'EBIT %	-37,25	-11,32	1,71	-0,26	-14,89
Marge des activités poursuivies %	-40,33	-11,94	1,09	0,51	-15,71
Marge nette %	-40,33	-11,94	1,09	0,51	-15,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,33	-11,94	1,09	0,51	-15,71
Marge nette normalisée %	-23,8	-7,78	0,67	-0,27	-9,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,42	8,77	1,32	2,48	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,89	9,49	1,89	3,11	4,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,12	1,83	1,46	1,11
Rotation des actifs corporels	4,1	3,58	8	8,27	5,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,7	3,06	5,27	4,1	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,92	1,34	1,47	1,09
Quick Ratio	0,67	0,61	1,01	1,04	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,09	0,09	0,19	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	135,37	119,4	69,22	89,18	116,59
Délais de paiement des fournisseurs	59,19	94,99	59,56	73,89	79,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	136,33	334,64	103,02	82,55	239,57
Dette totale / Capital total	57,69	76,99	50,74	45,22	70,55
Dette à long terme / Capitaux propres	24,52	53,64	16,44	7,54	74,5
Dette à long terme / Capital total	10,38	12,34	8,1	4,13	21,94
Dette totale / Total de l'actif	76,77	86,41	67,28	61,43	81,57
EBIT / Charges d'intérêt	-44,04	-9,85	1,87	-0,25	-9,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,11	4,03	10,38	8,22	-3,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,36	3,97	9,6	5,56	-4,13
Dette totale / EBITDA	-0,98	7,89	2,09	2,44	-8,73
Dette nette / EBITDA	-0,95	6,88	1,06	1,39	-8,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	8,02	2,26	3,61	-6,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	6,99	1,14	2,05	-6,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,6	-25,58	60,17	-19,85	-25,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,83	-220,37	76,52	8,29	-43,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,54	-95,04	-605,04	-52,43	-357,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,84	-77,39	-124,26	-111,94	4,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-41,84	-77,39	-124,26	-111,94	4,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,94	-77,97	-114,59	-62,44	-2,39 k
Résultat net, Croissance 1 an	-37,94	-77,97	-114,59	-62,44	-2,39 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,08	-75,66	-113,74	-132,15	2,66 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,79	-79,73	-110,13	-63,93	-2,39 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,75	-30,59	26,64	-15,71	13,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,59	-30,72	-25,09	-18,95	69,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,19	-18,33	17,53	-13,37	9,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,3	-52,22	183,01	2,12	-54,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,3	-52,22	183,01	2,12	-47,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,08 k	-141,43	0,12	62,05	-120,51
CAPEX, Croissance 1 an	24,07	-99,48	1,47 k	203,14	-61,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-155,22	-201,71	-75,88	50,32	-7,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-148,54	-219,91	-68,02	31,54	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,36	-16,63	9,18	13,3	-22,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,88	-27,08	45,77	38,26	-21,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	161,46	-83,87	-49,96	55	10,66
EBITA, 2 ans CAGR %	71,37	-63,74	-76,58	-82,98	127,53
EBIT, 2 ans CAGR %	71,37	-63,74	-76,58	-82,98	127,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,95	-63,03	-82,07	-76,59	193,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,95	-63,03	-82,07	-76,59	193,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,83	-62,13	-81,72	-78,99	198,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,72	-66,25	-85,67	-80,89	187,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,91	-33,74	-6,25	3,31	-2,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,09	-16,11	-27,96	-22,08	17,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,37	-22,36	-2,03	0,9	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,04	-52,77	16,28	70	-31,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,04	-52,77	16,28	70	-26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	265,76	186,29	-35,6	27,38	-42,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,56	-91,95	-71,41	588,87	7,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,35	-25,06	-50,47	-39,79	17,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,12	-23,71	-38,08	-35,14	12,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,65	-9,16	3,64	-1,51	-1,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,51	-2,23	-2,09	32,02	2,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,6	-30,28	-49,17	-50,8	83,56
EBITA, 3 ans CAGR %	17,49	-12,76	-68,29	-81,29	7,89
EBIT, 3 ans CAGR %	17,49	-12,76	-68,29	-81,29	7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,65	-28,45	-72,88	-77,06	7,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,65	-28,45	-72,88	-77,06	7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18	-9,74	-72,99	-77,93	6,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,54	-32,67	-77,4	-80,51	-5,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,3	-36,95	-17,77	-9,52	6,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,47	-9,12	-19,22	-25,08	0,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,41	-23,78	-10,85	-5,97	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,65	-56,89	-14,21	11,35	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,65	-56,89	-14,21	11,35	14,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,12	76,97	101,71	-12,4	-30,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,76	-85,12	-53,36	-37,19	163,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,33	15,67	-48,64	-28,29	-30,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,67	20,72	-42,9	-20,4	-26,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,15	-16,48	-3,84	-0,77	-7,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,4	-21,36	-10,63	12,31	-10,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,31	-47,09	-24,47	-4,03	-30,61
EBITA, 5 ans CAGR %	16	-22,43	-38,37	-54,63	-30,25
EBIT, 5 ans CAGR %	16	-22,43	-38,37	-54,63	-30,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,03	-18,44	-42,06	-54,24	-29,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,03	-18,44	-42,06	-54,24	-29,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,85	-20,89	-44,03	-49,61	-29,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,36	-21,36	-48,07	-59,31	-37,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,65	-21,02	-22,2	-23,18	-11,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,72	2,88	-3,4	-14,54	-6,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,64	-14,64	-13,51	-14,73	-7,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,49	-40,55	-28,8	-25,36	-21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,49	-40,55	-28,8	-25,36	-19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	124,02	22,38	2,67	55,16	22,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,08	-63,78	-33,84	-31	-34,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,66	-24,57	-32,65	-10,92	-28,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,62	-23,33	-27,61	-5,84	-25,15