Ratios Financiers Afentra plc OTC Markets

Actions

STGAF

GB00B4X3Q493

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:32:02 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8600 ^USD	-6,52%		-12,53%	+78,94%

09/06	Afentra convoque une assemblée générale pour valider une levée de fonds de 32 millions de GBP	AN
09/06	Afentra lève 2 millions de livres sterling via une offre de détail Wrap	MT

26186.hEg0CDx35EHWbcyJmpKT9F3e1rspOCC8ojRAOGPOf94.0D1yYXkajne0Gbjwqvalrhfsud9afmbWmlENXin2Buv1Mnl4eh-3GLogrw

Données Financières Publiées: AFENTRA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	26,39 M	181 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	26,39 M	181 M
Coût des marchandises vendues, total	1,22 M	2,73 M	3,49 M	17,38 M	95,95 M
Résultat Brut	-1,22 M	-2,73 M	-3,49 M	9,01 M	84,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M
Résultat d'Exploitation	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M
Intérêts payés, total	-46 k	-39 k	-21 k	-1,81 M	-5,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	326 k	13 k	86 k	240 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	280 k	-26 k	65 k	-1,57 M	-5,6 M
Gains (pertes) de change	1 k	23 k	-154 k	-40 k	-
Autres produits non opérationnels	-13 k	-6 k	-22 k	-1,66 M	-3,3 M
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-906 k	65,58 M
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-906 k	65,58 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,8 M	13,22 M
Résultat des activités poursuivies	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Résultat net part du groupe	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Résultat net	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	248 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0,18
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-4,96 M	-8,92 M	5,05 M	74,77 M
EBITA	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M
EBIT	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-198,57	20,17
Résultat net normalisé	-1,19 M	-3,12 M	-5,68 M	-566 k	40,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	46 k	39 k	21 k	1,78 M	5,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	965 k	989 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	965 k	989 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,67 M	37,73 M	20,38 M	14,73 M	46,88 M
Total des liquidités et VMP	42,67 M	37,73 M	20,38 M	14,73 M	46,88 M
Créances clients, total	87 k	86 k	81 k	3,21 M	123 k
Autres créances	37 k	62 k	167 k	218 k	8,5 M
Total des créances	124 k	148 k	248 k	3,43 M	8,63 M
Stocks	-	-	-	13,44 M	7,46 M
Dépenses payées d'avance	69 k	140 k	171 k	209 k	1,99 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	10,2 M	4,85 M	8,13 M
Total de l'actif circulant	42,87 M	38,02 M	31 M	36,66 M	73,09 M
Immobilisations corporelles brutes	1,36 M	1,48 M	1,49 M	78,96 M	148 M
Amortissements cumulés	-516 k	-757 k	-952 k	-3,83 M	-16,7 M
Immobilisations corporelles nettes	844 k	725 k	540 k	75,13 M	131 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,21 M	21,29 M	21,32 M	21,87 M	22,48 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	76,97 M	-
Total des actifs	64,92 M	60,03 M	52,87 M	211 M	227 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	256 k	478 k	929 k	1,05 M
Charges à payer, total	96 k	262 k	2,21 M	3,69 M	2,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	6,75 M	11,27 M
Part à court terme des contrats de location	205 k	234 k	210 k	155 k	97 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,8 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	27,31 M	54,34 M
Total du passif circulant	414 k	752 k	2,9 M	38,84 M	71,12 M
Dette à long terme	-	-	-	24,95 M	30,14 M
Contrats de location à long terme	581 k	347 k	127 k	-	685 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,66 M
Autres passifs non courants	34 k	36 k	33 k	98,87 M	24,37 M
Total du passif	1,03 M	1,14 M	3,06 M	163 M	128 M
Actions ordinaires, total	28,14 M	28,14 M	28,14 M	28,14 M	28,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,94 M	30,95 M	21,87 M	19,16 M	69,21 M
Résultat global et autres	-197 k	-202 k	-202 k	667 k	509 k
Total des fonds propres ordinaires	63,89 M	58,89 M	49,81 M	47,97 M	98,63 M
Total des capitaux propres	63,89 M	58,89 M	49,81 M	47,97 M	98,63 M
Total du passif et des capitaux propres	64,92 M	60,03 M	52,87 M	211 M	227 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	220 M	220 M	226 M	226 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	226 M
Actif net par action	0,29	0,27	0,23	0,22	0,44
Actif corporel net	42,68 M	37,6 M	28,48 M	26,1 M	76,15 M
Actif corporel net par action	0,19	0,17	0,13	0,12	0,34
Total de la dette	786 k	581 k	337 k	31,86 M	42,2 M
Dette nette	-41,89 M	-37,15 M	-20,05 M	17,13 M	-4,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	13,44 M	7,46 M
Machines, total	152 k	279 k	349 k	371 k	452 k
Employés à temps plein	10	9	11	13	18

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	193 k	241 k	244 k	2,88 M	12,87 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	193 k	241 k	244 k	2,88 M	12,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	965 k	989 k
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	32 k	111 k	3,27 M	10,74 M
Variation des créances	57 k	-95 k	-131 k	5,81 M	-7,46 M
Variation des stocks	-	-	-	4,79 M	21,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-230 k	309 k	2,17 M	-2,69 M	-5,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 k	2 k	-3 k	3 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-4,5 M	-6,7 M	12,32 M	85,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 k	-127 k	-127 k	-3,32 M	-20 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-48,13 M	-28,43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-90 k	-80 k	-35 k	-43 k	-612 k
Autres activités d'investissement, total	326 k	13 k	-10,11 M	5,59 M	-4,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	224 k	-194 k	-10,28 M	-45,9 M	-53,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	45,07 M	35,75 M
Total de la dette émise	-	-	-	45,07 M	35,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-237 k	-234 k	-204 k	-14,61 M	-27,52 M
Total de la dette remboursée	-237 k	-234 k	-204 k	-14,61 M	-27,52 M
Autres activités de financement, total	-46 k	-39 k	-21 k	-2,5 M	-8,13 M
Flux de trésorerie de financement	-283 k	-273 k	-225 k	27,95 M	93 k
Ajustements des taux de change	31 k	23 k	-147 k	-31 k	20 k
Variation nette de la trésorerie	-2,18 M	-4,95 M	-17,34 M	-5,66 M	32,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46 k	39 k	21 k	2,5 M	5,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,8 M	9,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,47 M	-2,89 M	-13,7 M	18,76 M	59,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,44 M	-2,87 M	-13,69 M	19,89 M	63,34 M
Variation du fonds de roulement net	173 k	-214 k	8,16 M	-17,93 M	-23,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-237 k	-234 k	-204 k	30,45 M	8,22 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,06	-4,98	-9,94	1,12	25,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,07	-5,02	-10,23	2,27	42,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,94	-8,13	-16,72	-5,53	71,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,94	-8,13	-16,72	-5,53	71,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	34,14	46,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	25,19	5,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-	19,14	41,34
Marge EBITA %	-	-	-	8,95	41,17
Marge d'EBIT %	-	-	-	8,95	41,17
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-10,25	28,94
Marge nette %	-	-	-	-10,25	28,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-10,25	28,94
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,15	22,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	71,07	33,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	75,37	35,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,2	0,98
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,7	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,02	1,7 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	7,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	103,54	50,55	10,69	0,94	1,03
Quick Ratio	103,38	50,37	7,12	0,47	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,19	-5,99	-2,31	0,32	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	22,78	0,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	45,83
Délais de paiement des fournisseurs	33,12	24,63	38,37	-	4,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	41,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23	0,99	0,68	66,41	42,78
Dette totale / Capital total	1,22	0,98	0,67	39,91	29,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,59	0,25	52,01	31,26
Dette à long terme / Capital total	0,9	0,58	0,25	31,26	21,89
Dette totale / Total de l'actif	1,58	1,89	5,79	77,22	56,48
EBIT / Charges d'intérêt	-47,26	-127,77	-427,38	1,3	13,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,07	-121,59	-415,76	2,89	15,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,33	-124,85	-421,81	1,06	11,81
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,12	-0,04	6,08	0,48
Dette nette / EBITDA	21,14	7,83	2,3	3,27	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,12	-0,04	16,54	0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,02	7,63	2,26	8,89	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	585,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,44	123,91	27,69	-358,06	842,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,8	128,6	79,69	-156,65	1,38 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,81	129,21	80,11	-126,32	3,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	-14,81	129,21	80,11	-126,32	3,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,12	161,91	82,01	-70,23	-2,04 k
Résultat net, Croissance 1 an	19,12	161,91	82,01	-70,23	-2,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	19,12	161,91	82,01	-90,03	-7,34 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,8	155,56	79,52	-70,23	-1,82 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,59	-1,15	-5,81	3,87 k	36,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-54,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,44	-14,1	-25,52	13,81 k	74,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,39	-7,53	-11,93	298,42	61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,44	-11,9	-24,25	-8,35	191,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,88	-7,82	-15,43	-3,69	105,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,03	109,54	48,68	-284,03	594,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	958,33	0	2,51 k	503,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,15	96,72	373,94	-236,9	218,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,74	98,95	377,52	-245,31	218,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,73	37,6	69,09	81,53	393,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,5	39,56	102,68	0,89	189,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,59	39,74	103,18	-31,15	188,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,59	39,74	103,18	-31,15	188,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,29	76,64	118,34	-26,39	140,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,29	76,64	118,34	-26,39	140,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,29	76,64	118,34	-57,4	168,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	77,87	114,19	-26,9	126,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,59	-28,02	-3,51	511,23	23,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	927,13	-13,77	-20,01	917,98	1,46 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,15	-5,48	-9,76	87,32	107,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,92	-8,24	-18,31	-16,68	63,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,59	-5,38	-11,71	-9,75	40,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,11	40,32	76,5	65,41	257,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	73,21	-	225,32	410,98	1,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,88	45,86	205,34	154,72	108,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,07	47,08	208,22	163,42	115,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,95	24	34,21	94,68	214,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,32	18,67	51,83	32,52	146,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,2	18,69	52,07	2,8	146,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,2	18,69	52,07	2,8	146,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,39	36,66	78,41	12,38	118,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,39	36,66	78,41	12,38	118,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,39	36,66	78,41	-21,96	135,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,63	36,72	78,42	10,95	109,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-49,13	-31,19	-21,27	233,02	12,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	292,11	349,18	-17,88	346,5	465,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,44	-3,98	-7,68	48,04	55,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,01	-6,66	-13,92	-15,12	26,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,67	-4,36	-8,86	-9,11	18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,71	-49,36	43,05	78,98	166,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,68	216,65	-	551,34	439,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,04	-56,97	116,04	133,7	174,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,37	-57,09	117,79	139,89	180,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,16	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,57	35,34	-7,34	44,42	125,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,9	26,04	4,02	11,21	96,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,08	-11,09	-2,46	-4,54	96,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,08	-11,09	-2,46	-4,54	96,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,62	-10,16	0,19	6,7	100,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,62	-10,16	0,19	6,7	100,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,62	-10,16	0,19	-14,27	110,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,12	-9,93	0,19	6,43	96,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,69	-47,94	-34,29	64,84	-5,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	90,1	111,83	107,61	523,08	166,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,37	-12,25	-12,6	25,45	27,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,11	-8,78	-10,01	-10,8	11,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,94	-5,56	-6,39	-6,55	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,27	-14,63	10,03	-18,69	106,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,59	53,3	78,54	283,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,74	-22,3	3,06	-12,36	113,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,99	-22,43	3,04	-11,33	116,72