Flux de Trésorerie AE Fuels Corporation

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AEF

CA0010241085

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:48:09 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	-3,12%		-16,22%	+19,23%

16/09	AE Fuels Corporation étend son empreinte sur le gisement de manganèse de South Woodie Woodie avec l'octroi d'un permis stratégique	CI
09/09	Ae Fuels Corporation rejoint le consortium de la base industrielle de défense des États-Unis et fait progresser sa stratégie sur les minéraux critiques alliés	CI

7dea93bd5a855fe20b533a310c14.2ySAWxDlurarytFElrP5O5PXinaIHGLyWdx2uMAKYTs.iXL0DUOT-P3f84g10OKofeCQ2kW7XROfCZgd_a86MmShRcZqdNT53uqpug

Données Financières Publiées: AE FUELS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,7 k	357 k	531 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	46,32 k	68,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,7 k	404 k	599 k
Résultat d'Exploitation	-74,7 k	-404 k	-599 k
Intérêts payés, total	-	-	-471
Intérêts perçus et revenus des placements	11,41 k	3,74 k	4,84 k
Charges d'intérêt nettes	11,41 k	3,74 k	4,37 k
Gains (pertes) de change	-	42,93 k	-
Autres produits non opérationnels	-24,14 k	-15,06 k	-995 k
EBT, hors éléments non courants	-87,43 k	-357 k	-1,59 M
EBT, elements non courants inclus	-87,43 k	-357 k	-1,59 M
Charge d'impôt	-	17,37 k	12,67 k
Résultat des activités poursuivies	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Résultat net part du groupe	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Résultat net	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,46 M	6,46 M	17,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,46 M	6,46 M	17,7 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-74,7 k	-404 k	-599 k
EBIT	-74,7 k	-404 k	-599 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-4,86	-0,8
Résultat net normalisé	-54,64 k	-223 k	-994 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	24 k	89,5 k
Dépense de marketing	-	57,6 k	89,5 k
Dépenses générales et administratives	74,7 k	264 k	410 k
Charges locatives nettes, total	-	-	2,09 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	112
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,97 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	46,32 k	68,8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	46,32 k	68,8 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	319 k	19	2,18 M
Total des liquidités et VMP	319 k	19	2,18 M
Autres créances	-	12,65 k	58,7 k
Total des créances	-	12,65 k	58,7 k
Dépenses payées d'avance	-	-	171 k
Total de l'actif circulant	319 k	12,67 k	2,41 M
Immobilisations corporelles brutes	-	528 k	3,36 M
Immobilisations corporelles nettes	-	528 k	3,36 M
Total des actifs	319 k	540 k	5,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,1 k	72,97 k	894 k
Emprunts à court terme	-	36,78 k	103 k
Impôts sur le revenu à payer	-	7,24 k	12,87 k
Autres passifs à court terme	-	-	5,5 k
Total du passif circulant	27,1 k	117 k	1,02 M
Total du passif	27,1 k	117 k	1,02 M
Actions ordinaires, total	422 k	638 k	6,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-211 k	-156 k	-1,76 M
Résultat global et autres	80 k	-58,7 k	293 k
Total des fonds propres ordinaires	292 k	423 k	4,75 M
Total des capitaux propres	292 k	423 k	4,75 M
Total du passif et des capitaux propres	319 k	540 k	5,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,46 M	6,46 M	41,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,46 M	6,46 M	41,43 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,11
Actif corporel net	292 k	423 k	4,75 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,11
Total de la dette	0	36,78 k	103 k
Dette nette	-319 k	36,76 k	-2,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	16,69 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-87,43 k	-374 k	-1,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	46,32 k	68,8 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	924 k
Variation des dettes fournisseurs	15,15 k	233 k	30,49 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	5,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-30,36 k	1,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,28 k	-125 k	-572 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,32 M	-1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,32 M	-1,05 M
Dette à court terme émise, total	-	64,6 k	66,4 k
Total de la dette émise	-	155 k	66,4 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,25 M	3,6 M
Autres activités de financement, total	-	-	133 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,4 M	3,8 M
Ajustements des taux de change	-	42,93 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	3 k
Variation nette de la trésorerie	-72,28 k	46	2,18 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-43,45 k	-739 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-43,45 k	-739 k
Variation du fonds de roulement net	-	15,46 k	-616 k
Dette nette émise (remboursée)	-	155 k	66,4 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,76	-11,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,46	-14,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,18	-61,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,18	-61,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,77	0,11	2,37
Quick Ratio	11,77	0,11	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-1,07	-0,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	8,69	2,17
Dette totale / Capital total	-	7,99	2,13
Dette totale / Total de l'actif	8,5	21,65	17,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,27 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-40,05	48,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	-40,05	48,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,38	328,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44,38	328,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,38	345,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,38	206,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	536,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-20,1	967,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,67	1,02 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,67	1,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-11,34	356,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-20,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-363,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-363,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	30,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,53