Flux de Trésorerie ADT Inc.

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ADT

US00090Q1031

Communications et réseautage

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,640 ^USD	+1,73%		+8,52%	-5,33%

31/07	Les initiatives d'ADT dans l'IA se traduisent par une baisse des taux de résiliation, selon RBC	MT
30/07	Transcript : ADT Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026

aa883ac5a.CCkek7xC4Xd_1IrMZp2QSdoviummkKq4CZJWzfXkmLw.XVNX_vEsmEEJmOKaE8rFH7Nb5ILO1uL0QPElqJPS18VGfHvZ23CsPA-Fzw

Données Financières Publiées: ADT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,31 Md	6,4 Md	4,98 Md	4,9 Md	5,13 Md
Total Chiffre d'affaires	5,31 Md	6,4 Md	4,98 Md	4,9 Md	5,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,55 Md	2,04 Md	1,01 Md	847 M	983 M
Résultat Brut	3,76 Md	4,36 Md	3,97 Md	4,05 Md	4,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 Md	1,93 Md	1,54 Md	1,48 Md	1,44 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,91 Md	1,69 Md	1,35 Md	1,34 Md	1,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,7 Md	3,62 Md	2,89 Md	2,82 Md	2,81 Md
Résultat d'Exploitation	53,15 M	732 M	1,08 Md	1,23 Md	1,33 Md
Intérêts payés, total	-458 M	-265 M	-589 M	-459 M	-475 M
Charges d'intérêt nettes	-458 M	-265 M	-589 M	-459 M	-475 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-4,6 M	6,57 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	8,31 M	-57,56 M	28,47 M	70,94 M	18,49 M
EBT, hors éléments non courants	-396 M	404 M	530 M	844 M	878 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-19,87 M	-22,23 M	-62,17 M	-24,12 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-149 M	-511 M	-	-12,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-37,11 M	-	-16,62 M	-4,8 M	-32 M
EBT, elements non courants inclus	-471 M	233 M	-59,96 M	815 M	834 M
Charge d'impôt	-130 M	60,18 M	4,58 M	196 M	233 M
Résultat des activités poursuivies	-341 M	173 M	-64,54 M	619 M	601 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	528 M	-118 M	-4,57 M
Résultat net part du groupe	-341 M	173 M	463 M	501 M	596 M
Résultat net	-341 M	173 M	463 M	501 M	596 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-341 M	173 M	463 M	501 M	596 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-341 M	173 M	-64,54 M	619 M	601 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	0,19	0,51	0,56	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	0,19	-0,07	0,69	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	825 M	903 M	912 M	901 M	833 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	0,19	0,51	0,53	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	0,19	-0,07	0,66	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	825 M	970 M	912 M	963 M	896 M
BPA de base normalisé	-0,3	0,28	0,36	0,59	0,66
BPA dilué normalisé	-0,3	0,26	0,36	0,55	0,61
Dividende par action	0,14	0,14	0,14	0,22	0,22
Ratio de distribution	-34,14	73,65	27,77	36,38	31,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,97 Md	2,43 Md	2,47 Md	2,58 Md	2,7 Md
EBITA	1,26 Md	1,67 Md	1,7 Md	1,84 Md	1,97 Md
EBIT	53,15 M	732 M	1,08 Md	1,23 Md	1,33 Md
EBITDAR	2,09 Md	2,56 Md	2,55 Md	2,64 Md	2,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	5,31 Md	6,4 Md	4,98 Md	4,9 Md	5,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,67	25,85	-7,65	24,02	27,98
Impôts intérieurs courants	8,54 M	28,28 M	23,79 M	12,8 M	88,41 M
Impôts étrangers courants	570 k	691 k	923 k	2,1 M	1,16 M
Total des impôts courants	9,11 M	28,98 M	24,72 M	14,9 M	89,57 M
Impôts intérieurs différés	-140 M	30,81 M	-20,32 M	139 M	142 M
Impôts étrangers différés	226 k	403 k	195 k	170 k	155 k
Total des impôts différés	-139 M	31,21 M	-20,13 M	140 M	142 M
Résultat net normalisé	-248 M	253 M	331 M	528 M	549 M
Intérêts sur la dette à long terme	461 M	283 M	3,77 M	4,53 M	3,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	239 M	219 M	165 M	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	105 M	98 M
Dépense de marketing	239 M	219 M	165 M	105 M	98 M
Charges locatives nettes, total	120 M	138 M	77,74 M	62,63 M	64,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	44,4 M	29,34 M	40,99 M	29,24 M	31,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,04 M	108 M	36,75 M	33,39 M	33,22 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	208 M	209 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	61,24 M	66,57 M	51,14 M	48,74 M	54,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,24 M	66,57 M	51,14 M	48,74 M	54,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,45 M	257 M	14,62 M	96,21 M	80,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	78,11 M	74,97 M	56,16 M	38,26 M
Total des liquidités et VMP	24,45 M	335 M	89,6 M	152 M	119 M
Créances clients, total	501 M	631 M	406 M	413 M	414 M
Autres créances	-	122 M	28,84 M	-	73,2 M
Total des créances	501 M	753 M	435 M	413 M	487 M
Stocks	348 M	410 M	230 M	197 M	202 M
Dépenses payées d'avance	111 M	28,65 M	49,73 M	53,04 M	52,99 M
Liquidités soumises à restrictions	8,82 M	116 M	115 M	108 M	27,72 M
Autres actifs à court terme, total	230 k	77,98 M	85,26 M	82,25 M	57,11 M
Total de l'actif circulant	993 M	1,72 Md	1 Md	1 Md	946 M
Immobilisations corporelles brutes	6,64 Md	7,45 Md	7,47 Md	7,95 Md	8,08 Md
Amortissements cumulés	-3,28 Md	-3,88 Md	-4,09 Md	-4,64 Md	-4,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,36 Md	3,57 Md	3,38 Md	3,31 Md	3,12 Md
Investissements à long terme	-	-	76,49 M	54,1 M	3,72 M
Goodwill	5,94 Md	5,82 Md	4,9 Md	4,9 Md	4,89 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,41 Md	5,09 Md	4,88 Md	4,85 Md	4,82 Md
Créances à long terme	266 M	377 M	450 M	431 M	417 M
Charges différées à long terme	850 M	1,08 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,45 Md
Autres actifs à long terme, total	70,72 M	218 M	94,87 M	170 M	178 M
Total des actifs	16,89 Md	17,87 Md	15,96 Md	16,05 Md	15,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	475 M	487 M	294 M	154 M	107 M
Charges à payer, total	650 M	770 M	486 M	377 M	274 M
Part à court terme de la dette à long terme	129 M	823 M	292 M	172 M	289 M
Part à court terme des contrats de location	76,09 M	77,21 M	49,91 M	44,4 M	39,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	374 M	403 M	264 M	248 M	244 M
Autres passifs à court terme	-	101 M	93,95 M	269 M	60,55 M
Total du passif circulant	1,7 Md	2,66 Md	1,48 Md	1,26 Md	1,01 Md
Dette à long terme	9,59 Md	8,91 Md	7,47 Md	7,47 Md	7,36 Md
Contrats de location à long terme	154 M	163 M	138 M	122 M	106 M
Recettes non acquises Non courantes	1,2 Md	1,65 Md	1,91 Md	2,07 Md	2,08 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	867 M	905 M	1,03 Md	1,17 Md	1,27 Md
Autres passifs non courants	133 M	155 M	144 M	162 M	212 M
Total du passif	13,65 Md	14,44 Md	12,18 Md	12,25 Md	12,04 Md
Actions ordinaires, total	9,02 M	9,17 M	9,22 M	8,91 M	8,2 M
Primes d'émissions d'actions	7,26 Md	7,38 Md	7,41 Md	7,12 Md	6,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,95 Md	-3,91 Md	-3,62 Md	-3,32 Md	-2,91 Md
Résultat global et autres	-68,97 M	-47,2 M	-16,16 M	-7,04 M	-1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	3,25 Md	3,43 Md	3,79 Md	3,8 Md	3,78 Md
Total des capitaux propres	3,25 Md	3,43 Md	3,79 Md	3,8 Md	3,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,89 Md	17,87 Md	15,96 Md	16,05 Md	15,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	902 M	908 M	913 M	870 M	812 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	902 M	908 M	913 M	885 M	812 M
Actif net par action	3,6	3,78	4,15	4,3	4,65
Actif corporel net	-8,11 Md	-7,48 Md	-5,99 Md	-5,96 Md	-5,92 Md
Actif corporel net par action	-8,99	-8,24	-6,56	-6,73	-7,3
Total de la dette	9,95 Md	9,97 Md	7,95 Md	7,81 Md	7,79 Md
Dette nette	9,92 Md	9,64 Md	7,86 Md	7,65 Md	7,67 Md
Dette relative aux PBO non financés	4 M	7 M	8 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	964 M	1,1 Md	622 M	501 M	518 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	70,53 M	80,76 M	6,43 M	-	-
Stocks - Autres	277 M	329 M	224 M	-	-
Terres possédées	13,12 M	13,05 M	10,31 M	9,77 M	9,18 M
Bâtiments, total	112 M	116 M	95,65 M	97,26 M	99,99 M
Machines, total	5,71 Md	6,41 Md	6,57 Md	7,04 Md	7,27 Md
Employés à temps plein	25 k	22 k	14,3 k	12,8 k	12,2 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54,03 M	65,66 M	53,23 M	57,8 M	63,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-341 M	173 M	463 M	501 M	596 M
Dépréciation et amortissement - CF	705 M	759 M	775 M	734 M	736 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,21 Md	935 M	614 M	610 M	631 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,91 Md	1,69 Md	1,39 Md	1,34 Md	1,37 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	126 M	163 M	196 M	225 M	253 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-649 M	9,56 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-158 M	-302 M	38,5 M	45,16 M	71,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,16 M	155 M	529 M	24,31 M	15,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	61,24 M	66,57 M	51,14 M	48,61 M	54,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	38,21 M	114 M	151 M	215 M	202 M
Autres activités d'exploitation, total	24,65 M	-25,08 M	-66,66 M	-236 M	-125 M
Variation des créances	-3,43 M	-141 M	-107 M	-146 M	-144 M
Variation des stocks	-84,02 M	-67,39 M	24,73 M	25,07 M	-
Variation des dettes fournisseurs	98,12 M	8,66 M	-112 M	-109 M	-51,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	277 M	329 M	290 M	252 M	225 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-324 M	-278 M	-539 M	-314 M	-579 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,65 Md	1,89 Md	1,66 Md	1,88 Md	1,88 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-863 M	-911 M	-807 M	-687 M	-572 M
Acquisitions en espèces	-164 M	-13,1 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,81 M	26,75 M	1,61 Md	-17,51 M	50,56 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-675 M	-622 M	-589 M	-586 M	-596 M
Autres activités d'investissement, total	3,99 M	-13,44 M	28,67 M	-5,16 M	-115 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,7 Md	-1,53 Md	242 M	-1,3 Md	-1,12 Md
Dette à long terme émise, total	1,45 Md	928 M	1,15 Md	1,3 Md	3,22 Md
Total de la dette émise	1,45 Md	928 M	1,15 Md	1,3 Md	3,22 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 Md	-771 M	-3,21 Md	-1,48 Md	-3,35 Md
Total de la dette remboursée	-1,38 Md	-771 M	-3,21 Md	-1,48 Md	-3,35 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,18 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,2 Md	-	-241 M	-607 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-116 M	-127 M	-129 M	-182 M	-187 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-116 M	-127 M	-129 M	-182 M	-187 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-79,84 M	-24,27 M	50,58 M	88,62 M	64,86 M
Flux de trésorerie de financement	-128 M	-14,83 M	-2,14 Md	-515 M	-862 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-174 M	340 M	-244 M	74,12 M	-95,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,88 M	22,65 M	60,3 M	21,7 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	448 M	526 M	377 M	789 M	706 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	734 M	691 M	744 M	1,08 Md	1 Md
Variation du fonds de roulement net	-137 M	156 M	173 M	39,53 M	337 M
Dette nette émise (remboursée)	67,74 M	157 M	-2,07 Md	-181 M	-133 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,2	2,63	4,01	4,81	5,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,25	3,44	5,41	6,6	7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,84	5,17	-1,8	16,32	15,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,84	5,17	-1,8	16,32	15,85
Analyse des marges
Marge brute %	70,79	68,1	79,76	82,71	80,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,71	30,18	30,9	30,14	28,16
Marge d’EBITDA %	37,08	37,93	49,62	52,61	52,67
Marge EBITA %	23,8	26,06	34,06	37,62	38,31
Marge d'EBIT %	1	11,44	21,75	25,15	26,01
Marge des activités poursuivies %	-6,42	2,7	-1,3	12,64	11,71
Marge nette %	-6,42	2,7	9,29	10,23	11,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,42	2,7	-1,3	12,64	11,71
Marge nette normalisée %	-4,67	3,95	6,65	10,77	10,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,45	8,22	7,56	16,11	13,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,84	10,81	14,94	21,96	19,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,37	0,29	0,31	0,32
Rotation des actifs corporels	1,64	1,85	1,49	1,47	1,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,85	11,3	12,89	12,27	12,41
Rotation des stocks (stock moyen)	5,5	5,38	4,31	4,26	4,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,65	0,68	0,8	0,93
Quick Ratio	0,31	0,41	0,35	0,45	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	0,71	1,12	1,49	1,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,81	32,29	28,31	29,82	29,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,4	67,83	84,59	86,01	73,99
Délais de paiement des fournisseurs	86,44	83,49	129,73	93,57	48,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,78	16,63	-16,83	22,26	55,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	306,22	290,53	209,87	205,36	206,21
Dette totale / Capital total	75,38	74,39	67,73	67,25	67,34
Dette à long terme / Capitaux propres	299,9	264,29	200,85	199,68	197,53
Dette à long terme / Capital total	73,83	67,68	64,82	65,39	64,51
Dette totale / Total de l'actif	80,77	80,79	76,27	76,32	76,11
EBIT / Charges d'intérêt	0,12	2,76	1,84	2,68	2,81
EBITDA / Charges d'intérêt	4,56	9,66	4,33	5,75	5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,68	6,23	2,96	4,25	4,62
Dette totale / EBITDA	4,76	3,89	3,12	2,96	2,82
Dette nette / EBITDA	4,75	3,76	3,08	2,9	2,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,12	6,04	4,56	4	3,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,1	5,84	4,51	3,92	3,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,14	20,5	-3,59	5,28	4,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,09	15,93	0,16	3,85	2,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,72	23,25	3,76	-1,14	4,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,07	31,94	6,04	0,6	6,64
EBIT, 1 an Croissance %	-64,94	1,28 k	57,23	1,17	8,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,09	-150,65	-160,4	37,53	-3,05
Résultat net, Croissance 1 an	-46,09	-150,65	249,01	8,22	18,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,74	-202,07	46,11	26,64	4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,31	-145,02	-159,84	39,35	4,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,6	26,04	10,57	7,03	0,24
Stocks, Croissance 1 an	60,93	17,94	-3,04	-2,32	2,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,36	6,2	1,9	-1,08	-5,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,82	5,79	-10,42	0,54	-1,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,05	-7,78	-13,95	-0,59	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,89	5,68	11,66	0,32	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,7	14,44	-12,19	13,7	-0,04
CAPEX, Croissance 1 an	49,93	5,61	-11,46	-14,86	-16,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,64	17,22	-27,84	71,2	-10,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,69	-5,86	8,37	30,04	-6,76
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	57,14	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,75	9,7	8,88	5,73	4,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,29	7,08	7,64	4,88	3,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,27	8,39	12,2	3,01	1,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,81	10,16	17,27	5,86	3,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,02	120,27	370,51	29,47	4,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,36	-47,75	-56,7	40,86	15,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,36	-47,75	16,56	94,34	13,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,32	-14,18	15,17	43,52	14,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,89	-52,23	-58,8	40,97	20,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,02	26,32	-9,96	6,03	3,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,54	37,77	-18,67	-8,96	0,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,59	6,78	0,35	-0,13	-3,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,49	5,31	-2,79	-5,1	-0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,02	-3,94	-14,03	-7,51	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,01	6,28	7,99	5,84	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,15	17,53	0,24	-0,08	6,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,94	25,83	-3,3	-13,18	-15,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,61	-16,56	-8,15	21,15	23,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,18	-24,02	0,86	23,8	10,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	25,36	25,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,02	7,66	-2,13	5,24	5,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2	5,25	1,52	5,71	4,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,97	1,22	6,19	9,48	3,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,97	1,63	7,32	14,29	6,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,27	27,9	92,95	193,07	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,6	-25,89	-53,26	21,64	24,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,6	-25,89	-9,86	13,71	65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,45	15,16	-1,17	28,31	28,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,27	-31,17	-55,71	16,27	27,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,77	29,99	0,87	-6,24	4,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,49	43,65	2,11	-17,3	-5,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,26	3,78	2,63	-0,48	-2,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,61	3,58	-0,32	-1,69	-3,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,96	-3,98	-9,57	-9,76	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,38	2,54	7,62	5,37	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,64	0,26	6,65	4,54	-0,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,07	9,13	11,92	-7,32	-14,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,18	-3,63	-20,69	20,92	9,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,85	-10,81	-14,65	13,71	12,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	16,26	16,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,46	8,18	1,69	-0,9	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,74	4,96	2,34	1,64	1,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,09	1,87	1,51	1,96	5,52
EBITA, 5 ans CAGR %	5,54	1,97	1,58	3,02	7,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,22	16,08	24,49	28,64	54,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,68	-12,81	-36,17	7,87	-1,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,68	-12,81	-5,34	3,39	-1,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,8	2,78	11,89	26,09	9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,24	-18,9	-38,65	2,83	-3,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,93	33,5	10,56	7,52	0,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,15	30,86	14,82	7,29	-1,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,09	2,03	0,89	0,73	-0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,33	0,99	-1,49	-0,04	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,15	-4,66	-6,41	-6,74	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,11	-0	-2,16	3,6	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,72	3,47	-1,5	0,13	6,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,54	5,02	2,79	-0,41	-0,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,92	9,5	-5,29	6,09	-1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,41	-2,68	-3,91	2	-3,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	0	9,46	9,46