Compte de Résultat ADM Endeavors, Inc.

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US00089T1007

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Marché Fermé - OTC Markets 17:58:09 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0310 ^USD	-11,43%		-22,50%	-35,28%

14/08	ADM Endeavors, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	ADM Endeavors élargit son portefeuille de contrats publics et institutionnels et décroche un nouveau programme d'uniformes pour Lockheed Martin en Arizona	CI

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Données Financières Publiées: ADM ENDEAVORS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,56 M	5,62 M	5,19 M	5,76 M	5,62 M
Total Chiffre d'affaires	6,56 M	5,62 M	5,19 M	5,76 M	5,62 M
Coût des marchandises vendues, total	3,99 M	3,78 M	3,68 M	3,74 M	3,74 M
Résultat Brut	2,57 M	1,84 M	1,51 M	2,02 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	1,49 M	1,41 M	1,62 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	1,49 M	1,41 M	1,62 M	1,64 M
Résultat d'Exploitation	715 k	353 k	91,88 k	392 k	245 k
Intérêts payés, total	-16,63 k	-63,68 k	-29,46 k	-38,52 k	-23,44 k
Charges d'intérêt nettes	-16,63 k	-63,68 k	-29,46 k	-38,52 k	-23,44 k
Autres produits non opérationnels	16,48 k	-69,42 k	106 k	36,64 k	-18,13 k
EBT, hors éléments non courants	715 k	220 k	168 k	390 k	204 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,85 k	-	63,2 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	375 k
Autres éléments non courants	169 k	-	-	-	-110 k
EBT, elements non courants inclus	884 k	220 k	173 k	390 k	531 k
Charge d'impôt	147 k	70,2 k	35,52 k	65,46 k	45,01 k
Résultat des activités poursuivies	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Résultat net	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	154 M	156 M	157 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	180 M	156 M	157 M	184 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	774 k	393 k	158 k	466 k	348 k
EBITA	715 k	353 k	91,88 k	392 k	245 k
EBIT	715 k	353 k	91,88 k	392 k	245 k
EBITDAR	892 k	487 k	249 k	577 k	443 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,56 M	5,62 M	5,19 M	5,76 M	5,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,63	31,91	20,53	16,79	8,47
Total des impôts courants	-	-	17,98 k	85,69 k	55,56 k
Total des impôts différés	-	-	17,54 k	-20,23 k	-10,54 k
Résultat net normalisé	447 k	137 k	105 k	244 k	127 k
Intérêts capitalisés	-	1,72 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	38,52 k	23,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	210 k	59,34 k	37,04 k	37,21 k	37,88 k
Dépenses générales et administratives	1,64 M	1,43 M	1,38 M	1,59 M	1,61 M
Charges locatives nettes, total	118 k	93,6 k	90,5 k	111 k	94,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,98 k	59,34 k	15,95 k	13,61 k	3,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	88,02 k	34,26 k	74,55 k	97,39 k	91,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	65,62 k	-	132 k	16,56 k	10,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	65,62 k	-	132 k	16,56 k	10,79 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 k	234 k	301 k	412 k	359 k
Total des liquidités et VMP	418 k	234 k	301 k	412 k	359 k
Créances clients, total	711 k	358 k	416 k	367 k	405 k
Autres créances	9,55 k	28,45 k	2,4 k	39,6 k	12,44 k
Total des créances	721 k	387 k	418 k	406 k	418 k
Stocks	139 k	168 k	171 k	347 k	538 k
Dépenses payées d'avance	38,85 k	41,37 k	27,48 k	105 k	168 k
Autres actifs à court terme, total	28,97 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,35 M	831 k	918 k	1,27 M	1,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	3,27 M	3,67 M	5,96 M	9,24 M
Amortissements cumulés	-351 k	-391 k	-423 k	-497 k	-581 k
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	2,88 M	3,25 M	5,46 M	8,66 M
Goodwill	689 k	689 k	689 k	689 k	689 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	53,21 k
Total des actifs	3,41 M	4,4 M	4,85 M	7,42 M	10,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,87 k	72,29 k	56,34 k	106 k	344 k
Charges à payer, total	153 k	166 k	190 k	255 k	306 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	332 k	106 k	198 k	123 k	106 k
Part à court terme des contrats de location	-	33,68 k	17,81 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	115 k	5,86 k	16,13 k	90,78 k	146 k
Autres passifs à court terme	415 k	458 k	397 k	311 k	452 k
Total du passif circulant	1,04 M	842 k	875 k	886 k	1,35 M
Dette à long terme	85,96 k	1,08 M	1,23 M	3,46 M	5,92 M
Contrats de location à long terme	-	16,98 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	26,46 k	44 k	23,77 k	13,23 k
Total du passif	1,12 M	1,96 M	2,15 M	4,37 M	7,28 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Actions ordinaires, total	154 k	154 k	156 k	157 k	159 k
Primes d'émissions d'actions	1,32 M	1,32 M	1,43 M	1,45 M	1,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	815 k	965 k	1,1 M	1,43 M	1,91 M
Résultat global et autres	-	-	15,99 k	15,99 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,29 M	2,44 M	2,71 M	3,05 M	3,6 M
Total des capitaux propres	2,29 M	2,44 M	2,71 M	3,05 M	3,6 M
Total du passif et des capitaux propres	3,41 M	4,4 M	4,85 M	7,42 M	10,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	154 M	156 M	157 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	154 M	156 M	157 M	159 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	1,6 M	1,75 M	2,02 M	2,36 M	2,91 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	418 k	1,23 M	1,44 M	3,58 M	6,02 M
Dette nette	-528	998 k	1,14 M	3,17 M	5,66 M
Dette relative aux contrats de location	944 k	749 k	724 k	888 k	759 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Terres possédées	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	970 k
Machines, total	442 k	581 k	704 k	838 k	891 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	36
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	737 k	150 k	137 k	324 k	486 k
Dépréciation et amortissement - CF	59,28 k	45,76 k	100 k	91,07 k	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	59,28 k	45,76 k	100 k	91,07 k	103 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	19,12 k	28,22 k	9,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,85 k	-	-63,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	132 k	16,56 k	10,79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,17 k	2,6 k	4,73 k	14,93 k	2,18 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-174 k	89,96 k	-94,4 k	813	-227 k
Variation des créances	-537 k	350 k	-61,86 k	33,89 k	-40,87 k
Variation des stocks	68,46 k	-28,97 k	6,85 k	-176 k	-191 k
Variation des dettes fournisseurs	16,01 k	51,42 k	-15,95 k	49,64 k	128 k
Variation de l'impôt sur le revenu	115 k	-109 k	10,27 k	74,65 k	55,56 k
Variation des impôts différés	-	26,46 k	17,54 k	-20,23 k	-10,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	212 k	-32,17 k	65,27 k	-154 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	499 k	546 k	316 k	284 k	381 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-143 k	-640 k	-317 k	-2,3 M	-3,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	344 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	375 k
Flux de trésorerie d'investissement	-143 k	-640 k	-317 k	-2,3 M	-2,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	114 k	147 k	2,24 M	2,5 M
Total de la dette émise	-	114 k	147 k	2,24 M	2,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-214 k	-204 k	-78,85 k	-115 k	-88,53 k
Total de la dette remboursée	-214 k	-204 k	-78,85 k	-115 k	-88,53 k
Flux de trésorerie de financement	-214 k	-90,38 k	68,43 k	2,12 M	2,41 M
Variation nette de la trésorerie	141 k	-184 k	67,18 k	111 k	-53,49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,59 k	37,95 k	32,98 k	30,01 k	346 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	290 k	-83,72 k	-91,04 k	-2,08 M	-3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	300 k	-43,92 k	-91,75 k	-2,08 M	-3,08 M
Variation du fonds de roulement net	129 k	-329 k	63,74 k	138 k	-221 k
Dette nette émise (remboursée)	-214 k	-90,38 k	68,43 k	2,12 M	2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,91	5,65	1,24	3,99	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,29	6,92	1,47	4,54	1,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,4	6,34	5,34	11,27	14,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,44	6,34	5,35	11,27	14,64
Analyse des marges
Marge brute %	39,15	32,75	29,04	35	33,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,24	26,48	27,26	28,2	29,23
Marge d’EBITDA %	11,81	6,99	3,05	8,08	6,19
Marge EBITA %	10,91	6,28	1,77	6,8	4,36
Marge d'EBIT %	10,91	6,28	1,77	6,8	4,36
Marge des activités poursuivies %	11,25	2,66	2,65	5,63	8,65
Marge nette %	11,25	2,66	2,65	5,63	8,65
Net Avail. Pour la marge commune %	11,25	2,66	2,65	5,63	8,65
Marge nette normalisée %	6,81	2,44	2,03	4,23	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,42	-1,49	-1,75	-36,06	-54,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,58	-0,78	-1,77	-36,13	-54,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	1,44	1,12	0,94	0,61
Rotation des actifs corporels	5,25	2,64	1,69	1,32	0,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,78	10,52	13,41	14,73	14,57
Rotation des stocks (stock moyen)	23,02	24,62	21,7	14,44	8,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	0,99	1,05	1,43	1,09
Quick Ratio	1,1	0,74	0,82	0,92	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,65	0,36	0,32	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,7	34,7	27,22	24,85	25,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,86	14,82	16,82	25,34	43,25
Délais de paiement des fournisseurs	1,2	4,46	6,37	7,58	20,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,36	45,07	37,67	42,61	47,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,26	50,55	53,25	117,56	167,31
Dette totale / Capital total	15,44	33,58	34,75	54,04	62,59
Dette à long terme / Capitaux propres	3,76	44,82	45,29	113,53	164,36
Dette à long terme / Capital total	3,18	29,77	29,55	52,18	61,49
Dette totale / Total de l'actif	32,9	44,58	44,2	58,91	66,93
EBIT / Charges d'intérêt	42,99	5,54	3,12	10,17	10,46
EBITDA / Charges d'intérêt	46,55	7,65	8,44	12,53	14,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,95	-2,4	-2,33	-47,06	-137,25
Dette totale / EBITDA	0,54	2,53	5,8	7,43	17,29
Dette nette / EBITDA	-0	2,05	4,59	6,57	16,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	-8,07	-21,01	-1,98	-1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-6,54	-16,62	-1,75	-1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,16	-14,22	-7,74	11,01	-2,37
Résultat brut, Croissance 1 an	28,72	-28,23	-18,22	33,8	-6,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,54 k	-49,2	-59,77	194,31	-25,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-689,82	-50,63	-73,97	326,25	-37,41
EBIT, 1 an Croissance %	-689,82	-50,63	-73,97	326,25	-37,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-714,86	-79,69	-8,2	135,92	49,94
Résultat net, Croissance 1 an	-3,27 k	-79,69	-8,2	135,92	49,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-583,31	-69,24	-23,55	131,81	-47,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-591,15	-76,94	6,51	134,43	49,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	303,26	-49,61	15,94	-11,75	10,55
Stocks, Croissance 1 an	-32,98	20,83	1,87	102,79	54,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,83	109,32	12,68	68,2	58,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,12	28,99	10,29	52,89	46,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,67	9,37	15,41	16,9	23,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,59	6,55	11,05	12,6	18,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-940,72	9,5	-42,1	-10,08	34,08
CAPEX, Croissance 1 an	42,44	347,09	-50,39	623,33	55,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-263,81	-137,35	8,74	2,18 k	48,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-270,55	-118,73	108,9	2,17 k	47,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,99	5,67	-11,04	1,2	4,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,13	-3,88	-23,38	4,61	11,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,58	169,99	-54,79	8,81	48,37
EBITA, 2 ans CAGR %	62,16	70,65	-64,15	5,33	63,34
EBIT, 2 ans CAGR %	62,16	70,65	-64,15	5,33	63,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,41	11,75	-56,82	47,16	88,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,17	153,59	-56,82	47,16	88,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,98	21,94	-51,5	33,12	10,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,87	10,2	-54,27	58,02	72,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	205,5	42,55	-23,56	1,15	-1,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,15	-10,01	10,95	43,73	77,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	136,68	60,34	53,58	37,67	63,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,92	30,55	19,28	29,85	49,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	324,89	42,5	12,35	16,15	20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,52	25,4	8,78	11,82	15,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,76	203,42	-20,37	-27,84	9,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,1	152,35	48,93	89,43	235,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,87	-31,2	-36,27	398,08	481,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,93	-50,04	-37,45	588,36	479,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,6	13,75	0,99	-4,22	-0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,91	1,18	-8,92	-7,74	0,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	206,04	7,13	43,14	-15,59	-3,97
EBITA, 3 ans CAGR %	374,79	9,09	-8,83	-18,18	-11,45
EBIT, 3 ans CAGR %	374,79	9,09	-8,83	-18,18	-11,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,69	-13,54	4,66	-23,95	48,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,83	-26,38	80,73	-23,95	48,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,18	-5,74	4,36	-18,31	-2,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,27	-9,24	3,26	-21,15	47,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	44,12	67,54	33,06	-19,81	4,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,51	6,62	-6,21	35,65	47,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	83,4	127,18	42,55	58,3	44,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,18	45,12	23,41	29,57	35,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,79	170,28	32,83	13,85	18,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,9	46,35	20,42	10,04	13,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,27	18,17	74,69	-17,08	-11,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,83	147,46	46,73	152,21	77,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,65	-11,89	-19,86	110,04	232,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,82	-26,74	-19,52	107,03	312,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,37	11,66	7,84	8,56	2,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,71	10,42	1,24	2,54	-1,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,97	11,45	42,41	7,8	45,21
EBITA, 5 ans CAGR %	86,49	12,92	68,92	7,57	15,12
EBIT, 5 ans CAGR %	86,49	12,92	68,92	7,57	15,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,57	-0,38	-9,69	6,96	32,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,57	-0,38	-17,19	-2,88	83,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,41	3,39	-5,98	8,21	6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,12	-68,2	-18	9,7	26,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	46,33	4,76	11,83	36,92	18,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,94	65,16	13,07	20,15	20,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,3	89,7	70,83	85,93	50,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,62	56,29	30,28	38,81	33,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	185,71	61,51	37,75	92,8	27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	206,94	72,6	57,18	31,42	18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,34	79,02	23,41	-2,99	45,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	110,91	17,86	122,37	104,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,71	-32	76,17	77,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	19,36	-31,94	79,49	77,23