Flux de Trésorerie Aditya Ispat Limited

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ADITYA6

INE570B01012

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,890 ^INR	-2,59%		-10,14%	-25,43%

14/08	Aditya Ispat Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Aditya Ispat Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADITYA ISPAT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	497 M	421 M	533 M	620 M	439 M
Autres recettes, total	629 k	906 k	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	498 M	422 M	533 M	620 M	439 M
Coût des marchandises vendues, total	456 M	377 M	468 M	588 M	436 M
Résultat Brut	41,76 M	44,59 M	65,5 M	31,89 M	3,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,87 M	7,09 M	8,64 M	8,52 M	6,98 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,18 M	7,18 M	12,28 M	14,95 M	14,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,61 M	6,75 M	11,14 M	11,19 M	9,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,66 M	21,02 M	32,07 M	34,66 M	31,32 M
Résultat d'Exploitation	21,1 M	23,57 M	33,43 M	-2,77 M	-27,9 M
Intérêts payés, total	-15,46 M	-18,21 M	-28,86 M	-29,47 M	-23,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	65 k	56 k	115 k	135 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	-15,39 M	-18,15 M	-28,75 M	-29,34 M	-23,13 M
Autres produits non opérationnels	-187 k	-235 k	-881 k	-384 k	-367 k
EBT, hors éléments non courants	5,52 M	5,18 M	3,8 M	-32,49 M	-51,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	205 k	5,85 M	37,16 M
EBT, elements non courants inclus	5,52 M	5,18 M	4 M	-26,64 M	-14,23 M
Charge d'impôt	1,48 M	1,43 M	1,05 M	-3,5 M	-6,4 M
Résultat des activités poursuivies	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Résultat net part du groupe	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Résultat net	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,75	0,7	0,55	-4,33	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,75	0,7	0,55	-4,33	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,75	0,7	0,55	-4,33	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,75	0,7	0,55	-4,33	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
BPA de base normalisé	0,64	0,61	0,44	-3,8	-6
BPA dilué normalisé	0,64	0,61	0,44	-3,8	-6
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,28 M	30,75 M	45,71 M	12,18 M	-13,07 M
EBITA	21,1 M	23,57 M	33,43 M	-2,77 M	-27,9 M
EBIT	21,1 M	23,57 M	33,43 M	-2,77 M	-27,9 M
EBITDAR	-	30,77 M	45,84 M	12,27 M	-12,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	498 M	422 M	534 M	627 M	477 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,92	27,55	26,12	13,12	44,94
Impôts intérieurs courants	241 k	190 k	13 k	24 k	61 k
Total des impôts courants	241 k	190 k	13 k	24 k	61 k
Impôts intérieurs différés	1,24 M	1,24 M	1,04 M	-3,52 M	-6,46 M
Total des impôts différés	1,24 M	1,24 M	1,04 M	-3,52 M	-6,46 M
Résultat net normalisé	3,45 M	3,24 M	2,38 M	-20,31 M	-32,12 M
Provisions de pension	139 k	149 k	156 k	172 k	101 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	22 k	126 k	90 k	162 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,19 k	80,89 k	60,77 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,81 k	45,11 k	29,23 k	60,06 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	548 k	514 k	821 k	1,41 M	1,5 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	721 k	620 k	1,42 M	1,13 M	862 k
Total des liquidités et VMP	721 k	620 k	1,42 M	1,13 M	862 k
Créances clients, total	120 M	174 M	196 M	127 M	95,1 M
Autres créances	113 k	120 k	173 k	1,41 M	103 k
Total des créances	120 M	174 M	196 M	129 M	95,2 M
Stocks	50,79 M	71,97 M	72,37 M	87,1 M	55,7 M
Dépenses payées d'avance	52 k	95 k	225 k	425 k	102 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	2,92 M
Autres actifs à court terme, total	16,52 M	13,52 M	3,36 M	5,63 M	1,85 M
Total de l'actif circulant	188 M	261 M	273 M	223 M	157 M
Immobilisations corporelles brutes	264 M	298 M	306 M	305 M	301 M
Amortissements cumulés	-41,01 M	-48,19 M	-59,94 M	-74,33 M	-88,7 M
Immobilisations corporelles nettes	223 M	250 M	246 M	231 M	213 M
Autres actifs à long terme, total	2,73 M	5,61 M	2,28 M	3,82 M	2,26 M
Total des actifs	414 M	516 M	521 M	457 M	372 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,68 M	37,48 M	34,75 M	22,78 M	18,14 M
Charges à payer, total	7,36 M	4,14 M	4,77 M	3,98 M	3,93 M
Emprunts à court terme	94,25 M	164 M	158 M	156 M	106 M
Part à court terme de la dette à long terme	32,61 M	38,1 M	57,75 M	39,94 M	26,68 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	618 k	400 k	160 k	-	-
Autres passifs à court terme	8,78 M	6,31 M	2,88 M	6 M	13,91 M
Total du passif circulant	160 M	250 M	258 M	229 M	169 M
Dette à long terme	146 M	154 M	148 M	139 M	124 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	777 k	827 k	1,02 M	830 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,18 M	6,13 M	6,59 M	3,41 M	-
Autres passifs non courants	738 k	-	-	-	-
Total du passif	313 M	411 M	413 M	372 M	294 M
Actions ordinaires, total	53,5 M	53,5 M	53,5 M	53,5 M	53,5 M
Primes d'émissions d'actions	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,48 M	46,23 M	49,19 M	26,04 M	18,21 M
Résultat global et autres	4,14 M	4,37 M	4,49 M	5,44 M	5,8 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	105 M	108 M	85,48 M	78,01 M
Total des capitaux propres	101 M	105 M	108 M	85,48 M	78,01 M
Total du passif et des capitaux propres	414 M	516 M	521 M	457 M	372 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
Actif net par action	18,81	19,55	20,13	15,98	14,58
Actif corporel net	101 M	105 M	108 M	85,48 M	78,01 M
Actif corporel net par action	18,81	19,55	20,13	15,98	14,58
Total de la dette	273 M	356 M	363 M	335 M	257 M
Dette nette	272 M	355 M	362 M	334 M	256 M
Dette relative aux PBO non financés	2,16 M	2,2 M	2,36 M	1,4 M	1,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	176 k	1,01 M	720 k	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	14,88 M	37,9 M	22,53 M	18,33 M	14,9 M
Stocks de produits finis, total	35,3 M	31,12 M	45,38 M	64,92 M	37,55 M
Stocks - Autres	617 k	2,95 M	4,46 M	3,86 M	3,24 M
Terres possédées	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	12,12 M
Bâtiments, total	30,72 M	72,4 M	87,46 M	87,32 M	86,38 M
Machines, total	92,91 M	128 M	204 M	203 M	203 M
Employés à temps plein	24	30	31	23	15

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,03 M	3,76 M	2,96 M	-23,15 M	-7,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,18 M	7,18 M	12,28 M	14,95 M	14,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,18 M	7,18 M	12,28 M	14,95 M	14,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-205 k	-5,85 M	-37,16 M
Autres activités d'exploitation, total	16,34 M	18,78 M	29,08 M	27,1 M	17,16 M
Variation des créances	-11,94 M	-54,28 M	-21,41 M	68,43 M	33,94 M
Variation des stocks	-7,76 M	-21,18 M	-399 k	-14,74 M	31,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,29 M	15,11 M	-5,7 M	-8,59 M	1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,7 M	-558 k	13,54 M	-6,29 M	6,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,25 M	-31,18 M	30,15 M	51,89 M	60,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,75 M	-33,98 M	-8,13 M	-164 k	-85 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,94 M	40,46 M
Autres activités d'investissement, total	65 k	56 k	115 k	135 k	139 k
Flux de trésorerie d'investissement	-33,69 M	-33,93 M	-8,02 M	5,91 M	40,51 M
Dette à long terme émise, total	89,35 M	83,21 M	7,53 M	-	-
Total de la dette émise	89,35 M	83,21 M	7,53 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,93 M	-	-	-	-63,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,82 M	-	-	-28,62 M	-14,43 M
Total de la dette remboursée	-51,75 M	-	-	-28,62 M	-78,08 M
Autres activités de financement, total	-15,46 M	-18,21 M	-28,86 M	-29,47 M	-23,27 M
Flux de trésorerie de financement	22,15 M	65,01 M	-21,33 M	-58,09 M	-101 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-286 k	-101 k	799 k	-290 k	-267 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,46 M	18,21 M	28,86 M	29,47 M	23,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	744 k	1,11 M	867 k	24 k	61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,92 M	-86,11 M	-10,6 M	34,83 M	52,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,26 M	-74,74 M	7,44 M	53,25 M	66,58 M
Variation du fonds de roulement net	13,87 M	62,66 M	17,6 M	-40,19 M	-69,27 M
Dette nette émise (remboursée)	37,6 M	83,21 M	7,53 M	-28,62 M	-78,08 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,35	3,17	4,03	-0,35	-4,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,74	3,53	4,49	-0,39	-4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,09	3,66	2,79	-23,97	-9,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,09	3,66	2,79	-23,97	-9,58
Analyse des marges
Marge brute %	8,39	10,57	12,28	5,14	0,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38	1,68	1,62	1,37	1,59
Marge d’EBITDA %	5,08	7,29	8,57	1,96	-2,97
Marge EBITA %	4,24	5,59	6,27	-0,45	-6,35
Marge d'EBIT %	4,24	5,59	6,27	-0,45	-6,35
Marge des activités poursuivies %	0,81	0,89	0,55	-3,73	-1,78
Marge nette %	0,81	0,89	0,55	-3,73	-1,78
Net Avail. Pour la marge commune %	0,81	0,89	0,55	-3,73	-1,78
Marge nette normalisée %	0,69	0,77	0,45	-3,27	-7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,02	-20,41	-1,99	5,62	11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,08	-17,71	1,4	8,59	15,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,91	1,03	1,27	1,06
Rotation des actifs corporels	2,39	1,79	2,15	2,6	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,36	2,86	2,88	3,84	3,92
Rotation des stocks (stock moyen)	9,72	6,15	6,48	7,38	6,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,04	1,06	0,97	0,93
Quick Ratio	0,75	0,7	0,76	0,57	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,12	0,12	0,23	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,72	127,55	126,61	95,31	93,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,55	59,36	56,31	49,61	59,79
Délais de paiement des fournisseurs	16,58	26,87	28,16	17,46	18,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,69	160,04	154,77	127,46	134,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	271,03	340,25	337,56	391,68	329,12
Dette totale / Capital total	73,05	77,29	77,15	79,66	76,7
Dette à long terme / Capitaux propres	144,95	147,06	137,07	162,05	159,08
Dette à long terme / Capital total	39,07	33,4	31,33	32,96	37,07
Dette totale / Total de l'actif	75,68	79,72	79,34	81,31	79,01
EBIT / Charges d'intérêt	1,36	1,29	1,16	-0,09	-1,2
EBITDA / Charges d'intérêt	1,64	1,69	1,58	0,41	-0,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,55	-0,18	1,3	0,41	-0,57
Dette totale / EBITDA	10,79	11,57	7,95	27,49	-19,65
Dette nette / EBITDA	10,76	11,55	7,92	27,39	-19,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-32,18	-109,99	9,67	27,86	-19,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,09	-109,8	9,63	27,77	-19,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,62	-15,23	26,65	16,28	-29,16
Résultat brut, Croissance 1 an	23,52	8,19	49,94	-51,31	-89,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,47	21,65	48,66	-73,35	-207,27
EBITA, 1 an Croissance en %	35,4	11,72	41,84	-108,29	906,42
EBIT, 1 an Croissance %	35,4	11,72	41,84	-108,29	906,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,73	-6,85	-21,2	-882,26	-66,15
Résultat net, Croissance 1 an	63,73	-6,85	-21,2	-882,26	-66,15
Résultat net normalisé sur 1 an	62,76	-6,02	-26,68	-955	58,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,73	-6,85	-21,2	-882,26	-66,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,05	45,23	12,28	-34,97	-26,3
Stocks, Croissance 1 an	18,05	41,69	0,55	20,36	-36,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,31	12,03	-1,58	-6,06	-7,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,45	24,88	1,04	-12,21	-19,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,33	3,96	2,94	-20,61	-8,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,33	3,96	2,94	-20,61	-8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,78	-377,09	-196,7	72,11	16,73
CAPEX, Croissance 1 an	-64,8	0,69	-76,07	-98,04	-48,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,81	147,04	-87,69	-421,49	49,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,79	196,59	-109,95	638,84	25,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,02	17,05	3,5	21,35	-9,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,74	14,84	26,06	-14,56	-77,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,66	25,02	34,48	-37,06	-46,54
EBITA, 2 ans CAGR %	8,59	22,99	25,88	-65,71	-8,65
EBIT, 2 ans CAGR %	8,59	22,99	25,88	-65,71	-8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4	23,5	-14,32	148,28	62,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4	23,5	-14,32	148,28	62,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,02	23,67	-16,99	150,37	267,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4	23,5	-14,32	148,28	62,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,55	26,99	27,7	-14,55	-30,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,64	29,33	19,36	10,01	-12,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,18	13,66	5,01	-3,85	-6,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,24	17,35	12,33	-5,82	-15,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,51	4,15	3,45	-9,6	-14,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,51	4,15	3,45	-9,6	-14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,92	-16,41	63,69	29	41,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,67	-40,46	-50,92	-93,05	-89,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,17	18,59	-44,86	-36,41	119,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,66	17,83	-45,66	-15,59	203,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,67	2,08	20,08	7,6	1,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,66	6,08	24,66	-8,2	-57,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,46	11,44	32,45	-21,6	-24,82
EBITA, 3 ans CAGR %	6,47	9,62	28,98	-49,17	5,78
EBIT, 3 ans CAGR %	6,47	9,62	28,98	-49,17	5,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,72	-4,96	6,32	79,07	27,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,72	-4,96	6,32	79,07	27,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,53	-4,7	3,89	80,61	114,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,72	-4,96	6,32	79,07	27,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,28	18,14	21,89	1,97	-18,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,35	4,2	18,92	19,7	-8,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,43	34,99	8,33	1,18	-5,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,8	18,99	11,64	3,47	-10,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,88	3,66	3,74	-5,29	-9,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,88	3,66	3,74	-5,29	-9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,87	20,11	-12,25	66,45	24,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	61,56	-9,13	-56,07	-83,06	-86,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,5	23,84	-44,27	-0,03	-15,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,94	25,39	-48,3	28,32	-3,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,86	2,86	12,92	9,34	7,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,31	-3,11	11,8	-3,11	-36,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,93	7,38	16,23	-11,33	-7,86
EBITA, 5 ans CAGR %	9,37	6,08	13,84	-31,13	12,36
EBIT, 5 ans CAGR %	9,37	6,08	13,84	-31,13	12,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,61	-2,21	-9,26	39,55	26,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,61	-2,21	-9,26	39,55	26,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,19	-3,29	-6,33	40,25	72,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,61	-2,21	-9,26	39,55	26,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,88	2,96	10,46	3,78	-2,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,31	5,76	5,17	6,49	5,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,68	34,57	32,35	17,86	1,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,68	13,74	16,13	8,36	-0,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,49	4,24	3,71	-1,86	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,49	4,24	3,71	-1,86	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,14	23,8	5,03	23,59	6,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,38	74,57	0,32	-67,51	-75,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,2	23,07	24,61	-5,14	-3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,13	25,86	-7,59	7,03	4,35