Ratios Financiers Aditya Forge Limited

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ADTYFRG

INE281H01013

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,14 ^INR	+4,98%		+1 126,37%	+1 126,37%

04/06/24	Aditya Forge renoue avec les bénéfices au quatrième trimestre fiscal	MT
22/08/22	Aditya Forge réduit sa perte nette pour le premier trimestre fiscal	MT

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Données Financières Publiées: ADITYA FORGE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	216 M	332 M	251 M	32,61 M	-
Autres recettes, total	999 k	-1 k	2,42 M	1,41 M	-
Total Chiffre d'affaires	217 M	332 M	253 M	34,01 M	-
Coût des marchandises vendues, total	166 M	254 M	179 M	34,51 M	-
Résultat Brut	50,33 M	78,02 M	73,68 M	-497 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,64 M	32,15 M	26,83 M	6,72 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,46 M	2,49 M	1,37 M	16 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	43,5 M	28,53 M	56,6 M	17,28 M	949 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,6 M	63,17 M	84,8 M	24,01 M	949 k
Résultat d'Exploitation	-3,27 M	14,85 M	-11,12 M	-24,5 M	-949 k
Intérêts payés, total	-3,3 M	-161 k	-24,83 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	69 k	92 k	71 k	83 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,23 M	-69 k	-24,76 M	83 k	-
Gains (pertes) de change	51,8 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-376 k	-7,83 M	-63 k	-119 k	-48 k
EBT, hors éléments non courants	-6,83 M	6,95 M	-35,95 M	-24,54 M	-997 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	137 k	2,3 M	102 M	-
Autres éléments non courants	-	-	58,68 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,83 M	7,09 M	25,02 M	77,25 M	-997 k
Charge d'impôt	-422 k	-426 k	3,85 M	7,31 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Résultat net part du groupe	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Résultat net	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,49	1,74	4,92	16,23	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-1,49	1,74	4,92	16,23	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,31 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,49	1,74	4,92	16,23	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,49	1,74	4,92	16,23	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,31 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M
BPA de base normalisé	-0,99	1,01	-5,21	-3,56	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,99	1,01	-5,21	-3,56	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-808 k	17,34 M	-9,76 M	-24,49 M	-933 k
EBITA	-3,27 M	14,85 M	-11,12 M	-24,5 M	-949 k
EBIT	-3,27 M	14,85 M	-11,12 M	-24,5 M	-949 k
Total des revenus (tels que rapportés)	217 M	333 M	314 M	136 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,18	-6,01	15,38	9,47	230,89
Total des impôts courants	-	-	-	9,71 M	-2,3 M
Total des impôts différés	-422 k	-426 k	3,85 M	-2,4 M	-
Résultat net normalisé	-4,27 M	4,34 M	-22,47 M	-15,34 M	-623 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	757 k	661 k	18,46 M	3,69 M	53 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,62 M	1,62 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,38 M	2,29 M	18,46 M	3,69 M	53 k
Créances clients, total	4,84 M	9,53 M	2,25 M	-	-
Autres créances	1,08 M	-	5,6 M	4,16 M	4,26 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,91 M	9,53 M	7,85 M	4,16 M	4,26 M
Stocks	20,57 M	50,47 M	30,02 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	154 k	33 k	-
Autres actifs à court terme, total	20,18 M	27,75 M	15,97 M	11,59 M	6,32 M
Total de l'actif circulant	49,05 M	90,04 M	72,45 M	19,47 M	10,63 M
Immobilisations corporelles brutes	113 M	114 M	103 M	-	-
Amortissements cumulés	-96,68 M	-98,02 M	-88 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,53 M	15,69 M	14,82 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,02 M	1,45 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	3,23 M	3,23 M
Total des actifs	66,61 M	107 M	87,26 M	22,7 M	13,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,04 M	65,14 M	45,29 M	7,31 M	9,98 M
Charges à payer, total	2,84 M	19,97 M	2,14 M	767 k	767 k
Emprunts à court terme	30,71 M	29,17 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	9,71 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	39,12 M	-	3,16 M	-
Autres passifs à court terme	41,58 M	25 k	76,5 M	-	50 k
Total du passif circulant	120 M	153 M	124 M	20,95 M	10,8 M
Dette à long terme	80,5 M	80,3 M	66,32 M	37,2 M	37,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,4 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	201 M	234 M	193 M	58,15 M	48 M
Actions ordinaires, total	43,09 M	43,09 M	43,09 M	43,09 M	43,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-177 M	-170 M	-148 M	-78,53 M	-77,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-134 M	-127 M	-105 M	-35,44 M	-34,14 M
Total des capitaux propres	-134 M	-127 M	-105 M	-35,44 M	-34,14 M
Total du passif et des capitaux propres	66,61 M	107 M	87,26 M	22,7 M	13,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,31 M	4,32 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,31 M	4,32 M	4,31 M	4,31 M	4,31 M
Actif net par action	-31,12	-29,31	-24,46	-8,23	-7,92
Actif corporel net	-134 M	-127 M	-105 M	-35,44 M	-34,14 M
Actif corporel net par action	-31,12	-29,31	-24,46	-8,23	-7,92
Total de la dette	111 M	109 M	66,32 M	37,2 M	37,2 M
Dette nette	109 M	107 M	47,86 M	33,51 M	37,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,07 M	50,47 M	30,02 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2,38 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	5,15 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	968 k	-	-	-	-
Terres possédées	3,09 M	3,09 M	3,09 M	-	-
Bâtiments, total	31,46 M	31,87 M	31,87 M	-	-
Machines, total	78,66 M	78,75 M	67,86 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,4 M	7,51 M	21,18 M	69,93 M	1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,46 M	2,49 M	1,37 M	16 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,49 M	1,37 M	16 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,3 M	-102 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-422 k	-426 k	3,78 M	7,35 M	-2,25 M
Variation des créances	-848 k	-4,69 M	7,28 M	2,25 M	-
Variation des stocks	-5,86 M	-29,9 M	20,46 M	30,02 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-19,85 M	-37,99 M	2,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,8 M	26,78 M	25,54 M	-68,76 M	-5,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,73 M	1,76 M	57,46 M	-98,96 M	-3,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-1,7 M	-2,35 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,14 M	117 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	51 k	1,62 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	71 k	-3,23 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-1,64 M	3,49 M	113 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-513 k	-209 k	-43,15 M	-29,12 M	-
Total de la dette remboursée	-513 k	-209 k	-43,15 M	-29,12 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-37 k	-48 k
Flux de trésorerie de financement	-513 k	-209 k	-43,15 M	-29,15 M	-48 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	100	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	541 k	-95 k	17,8 M	-14,76 M	-3,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,68 M	7,99 M	24,89 M	119 k	48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,03 M	3,69 M	9,97 M	-80,07 M	-5,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,09 M	3,79 M	25,49 M	-80,07 M	-5,54 M
Variation du fonds de roulement net	-8,34 M	6,29 M	-33,43 M	64,77 M	4,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-513 k	-209 k	-43,15 M	-29,12 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,24	10,68	-7,15	-27,85	-3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,89	-46,47	24,76	82,1	-24,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	-5,76	-18,26	-99,32	-3,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,89	-5,76	-18,26	-99,32	-3,75
Analyse des marges
Marge brute %	23,22	23,48	29,1	-1,46	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,53	9,67	10,6	19,75	-
Marge d’EBITDA %	-0,37	5,22	-3,85	-72	-
Marge EBITA %	-1,51	4,47	-4,39	-72,05	-
Marge d'EBIT %	-1,51	4,47	-4,39	-72,05	-
Marge des activités poursuivies %	-2,95	2,26	8,37	205,62	-
Marge nette %	-2,95	2,26	8,37	205,62	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,95	2,26	8,37	205,62	-
Marge nette normalisée %	-1,97	1,31	-8,88	-45,1	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,32	1,11	3,94	-235,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,27	1,14	10,07	-235,42	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,43	3,82	2,6	0,62	-
Rotation des actifs corporels	12,81	20,63	16,6	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	48,88	46,25	42,56	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	9,44	7,16	4,46	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,59	0,58	0,93	0,98
Quick Ratio	0,07	0,08	0,21	0,37	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,01	0,46	-4,72	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,47	7,89	8,6	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,68	50,98	82,08	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	76,27	70,76	127,1	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-30,13	-11,88	-36,43	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-82,95	-86,5	-62,93	-104,95	-108,96
Dette totale / Capital total	-486,53	-640,57	-169,76	2,12 k	1,22 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-60,05	-63,45	-62,93	-104,95	-108,96
Dette à long terme / Capital total	-352,2	-469,87	-169,76	2,12 k	1,22 k
Dette totale / Total de l'actif	301,29	218,08	220,76	256,12	346,28
EBIT / Charges d'intérêt	-0,99	92,24	-0,45	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,24	107,72	-0,39	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,75	97,19	-0,49	-	-
Dette totale / EBITDA	-137,6	6,31	-6,8	-1,52	-39,87
Dette nette / EBITDA	-134,66	6,18	-4,91	-1,37	-39,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-44,81	7	-5,48	-1,52	-39,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-43,85	6,85	-3,95	-1,37	-39,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,17	53,3	-23,83	-86,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	72,26	55,02	-5,57	-100,67	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,91	-2,25 k	-156,25	151,04	-96,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,19	-554,03	-174,91	120,27	-96,13
EBIT, 1 an Croissance %	-75,19	-554,03	-174,91	120,27	-96,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,49	-217,29	181,91	230,24	-98,13
Résultat net, Croissance 1 an	-61,49	-217,29	181,91	230,24	-98,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,13	-201,79	-617,31	-31,73	-95,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,49	-217,29	181,91	230,24	-98,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,26	96,97	-76,37	-	-
Stocks, Croissance 1 an	39,88	145,38	-40,53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,55	-5,12	-5,56	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,42	60,91	-18,58	-73,98	-38,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,02	-5,6	-16,73	-66,36	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,02	-5,6	-16,73	-66,36	-3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-240,42	-35,5	3,17 k	-272,23	-96,37
CAPEX, Croissance 1 an	251,84	1,33	38,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,68	-26,55	170,2	-902,89	-93,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,17	-46,51	572,28	-414,1	-93,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,89	85,79	8,06	-68,01	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,74	63,41	20,99	-92,02	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,15	31,73	247,42	18,52	-69,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,63	6,14	84,42	28,06	-70,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,63	6,14	84,42	28,06	-70,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,28	-32,79	81,83	205,11	-75,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,28	-32,79	81,83	205,11	-75,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,18	-36,3	129,47	87,91	-83,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,29	-32,79	81,83	205,42	-75,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,46	54,54	-31,78	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,01	85,27	20,8	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,98	-4,84	-5,34	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,9	33,89	14,46	-53,97	-60,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,89	-0,43	-11,34	-47,08	-43,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,89	-0,43	-11,34	-47,08	-43,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,71	-4,83	359	650,09	-75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,57	88,82	18,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,38	-3,92	40,88	362,11	-25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,93	-24,28	89,64	356,02	-53,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,66	21,29	38,02	-46,06	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4	16,3	36,11	-78,55	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,25	34,96	-0,8	211,76	-62,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,99	7,59	-5,5	95,67	-60,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,99	7,59	-5,5	95,67	-60,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,42	-19,48	8,39	121,85	-44,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,42	-19,48	8,39	121,85	-44,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,97	-23,11	28,04	53,19	-47,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,42	-19,48	8,39	121,68	-44,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,83	23,29	-17,36	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,69	36,68	26,85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,86	-9,06	-5,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,29	15,7	13,44	-30,15	-49,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,53	4,46	-6,19	-35,82	-35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,53	4,46	-6,19	-35,82	-35,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,32	-0,43	209,28	231,06	26,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,49	38,87	70,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,54	-18,01	35,62	151,63	13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,56	-25,41	56,78	124,37	12,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,64	19,3	4,18	-28,83	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,56	13,22	5,31	-60,17	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,38	25,73	-1,16	28,26	-37,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,04	4,2	-5,97	15,49	-40,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,04	4,2	-5,97	15,49	-40,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,1	-4,61	47,59	37,19	-39,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,1	-4,61	47,59	37,19	-39,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,46	-10,36	44,35	9,93	-43,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,11	-4,63	47,59	37,19	-39,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,34	-7,33	-30,61	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	54,39	27,55	-1,26	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,62	-10,8	-10,54	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,06	4,35	-3,11	-19,98	-25,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,77	6,21	1,75	-20,42	-23,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,77	6,21	1,75	-20,42	-23,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,08	-30,93	40,32	123,31	13,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-2,14	-3,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,75	-17,79	-13,52	64,25	6,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,25	-16,42	6,46	54,35	-3,49