Bilan Adelayde Exploration Inc. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

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13:21	Adelayde Exploration obtient l'éligibilité à la DTC	MT
24/07	Adelayde Exploration engage un entrepreneur de forage pour le projet Clayton Ridge au Nevada	MT

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Données Financières Publiées: ADELAYDE EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	4,62 k	-	-	3,41 k	13,22 k
Résultat Brut	-4,62 k	-	-	-3,41 k	-13,22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	828 k	369 k	344 k	367 k	429 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	867 k	648 k	651 k	80,59 k	209 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	361 k	429 k	-	1,78 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	1,45 M	995 k	2,23 M	637 k
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-1,45 M	-995 k	-2,23 M	-651 k
Intérêts payés, total	-	-	-6,41 k	-	-795
Intérêts perçus et revenus des placements	7,99 k	18,66 k	20,63 k	4 k	10,91 k
Charges d'intérêt nettes	7,99 k	18,66 k	14,22 k	4 k	10,12 k
Autres produits non opérationnels	-59,08 k	-48,16 k	-38,41 k	-40 k	-179 k
EBT, hors éléments non courants	-2,11 M	-1,48 M	-1,02 M	-2,27 M	-820 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	198 k	63,93 k	12,46 k	-	589
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Résultat des activités poursuivies	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Résultat net part du groupe	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Résultat net	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,04	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,04	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,84 M	25,75 M	26,36 M	27,45 M	39,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,04	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,04	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,84 M	25,75 M	26,36 M	27,45 M	39,56 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,7 M	-1,02 M	-565 k	-451 k	1,13 M
EBITA	-2,06 M	-1,45 M	-995 k	-2,23 M	-651 k
EBIT	-2,06 M	-1,45 M	-995 k	-2,23 M	-651 k
Résultat net normalisé	-1,32 M	-923 k	-637 k	-1,42 M	-512 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,75 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	480 k	48,62 k	55,12 k	69,37 k	41,38 k
Dépense de marketing	492 k	48,62 k	55,12 k	69,37 k	41,38 k
Dépenses générales et administratives	316 k	297 k	289 k	297 k	377 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	867 k	648 k	651 k	80,59 k	209 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	867 k	648 k	651 k	80,59 k	209 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,33 M	933 k	188 k	168 k	2,26 M
Total des liquidités et VMP	2,33 M	933 k	188 k	168 k	2,26 M
Autres créances	34,43 k	4,57 k	14,98 k	5,55 k	9,28 k
Total des créances	34,43 k	4,57 k	14,98 k	5,55 k	9,28 k
Dépenses payées d'avance	8,94 k	810	-	-	31,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	19,86 k	9,22 k
Total de l'actif circulant	2,37 M	938 k	203 k	194 k	2,31 M
Immobilisations corporelles brutes	3,15 M	3,36 M	3,71 M	1,96 M	2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	3,15 M	3,36 M	3,71 M	1,96 M	2,46 M
Autres actifs à long terme, total	16,12 k	16,12 k	38,3 k	38,3 k	38,38 k
Total des actifs	5,54 M	4,32 M	3,95 M	2,19 M	4,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	701 k	39,36 k	25,29 k	208 k	52,08 k
Charges à payer, total	19,5 k	22,4 k	28,68 k	36,4 k	32,65 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61,48 k	4,05 k	-	-	242 k
Total du passif circulant	782 k	65,81 k	53,97 k	244 k	326 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	782 k	65,81 k	53,97 k	244 k	326 k
Actions ordinaires, total	9,99 M	10,38 M	10,68 M	11,07 M	14,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,82 M	-8,24 M	-9,24 M	-11,51 M	-12,33 M
Résultat global et autres	1,59 M	2,1 M	2,45 M	2,39 M	2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	4,76 M	4,25 M	3,89 M	1,95 M	4,48 M
Total des capitaux propres	4,76 M	4,25 M	3,89 M	1,95 M	4,48 M
Total du passif et des capitaux propres	5,54 M	4,32 M	3,95 M	2,19 M	4,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,74 M	26,24 M	27,08 M	28,78 M	72,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,5 M	26,1 M	26,79 M	28,78 M	72,77 M
Actif net par action	0,19	0,16	0,15	0,07	0,06
Actif corporel net	4,76 M	4,25 M	3,89 M	1,95 M	4,48 M
Actif corporel net par action	0,19	0,16	0,15	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,33 M	-933 k	-188 k	-168 k	-2,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,91 M	-1,41 M	-1,01 M	-2,27 M	-819 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	361 k	429 k	-	1,78 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	361 k	429 k	-	1,78 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	867 k	648 k	651 k	80,59 k	209 k
Autres activités d'exploitation, total	-198 k	-63,93 k	-12,46 k	139	121 k
Variation des créances	-30,47 k	29,87 k	-10,41 k	9,43 k	-3,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-52,77 k	-122 k	-3,06 k	188 k	-174 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,1 k	8,14 k	810	-	-31,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-971 k	-482 k	-381 k	-209 k	-699 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-784 k	-988 k	-342 k	-36,93 k	-34,46 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,45 k	-	-22,17 k	-20 k	-88
Flux de trésorerie d'investissement	-787 k	-988 k	-364 k	-56,93 k	-34,54 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-101 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-101 k
Émission d'actions ordinaires	2,19 M	72,5 k	-	250 k	3,08 M
Autres activités de financement, total	-66,61 k	-	-	-4,57 k	-257 k
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	72,5 k	-	245 k	2,82 M
Variation nette de la trésorerie	368 k	-1,4 M	-745 k	-20,14 k	2,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-375 k	-1,49 M	-338 k	611 k	-175 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-375 k	-1,49 M	-334 k	611 k	-175 k
Variation du fonds de roulement net	-468 k	678 k	21,44 k	-180 k	-57,52 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-795

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,04	-18,34	-15,05	-45,48	-11,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,43	-20,07	-15,27	-47,8	-12,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,22	-31,35	-24,72	-77,72	-25,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,22	-31,35	-24,72	-77,72	-25,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	14,26	3,77	0,79	7,07
Quick Ratio	3,02	14,25	3,77	0,71	6,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-7,33	-7,06	-0,85	-2,14
Délais de paiement des fournisseurs	37,63 k	-	-	12,51 k	3,59 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,11	1,52	1,37	11,14	6,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-155,2	-	-818,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-88,21	-	1,43 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-141,52	-	1,38 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,37	0,92	0,33	0,37	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	0,47	0,21	0,34	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	287,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	440,39	-40,13	-44,43	-20,26	-351,43
EBITA, 1 an Croissance en %	279,73	-29,78	-31,25	124,66	-70,89
EBIT, 1 an Croissance %	279,73	-29,78	-31,25	124,66	-70,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,57	-26,2	-28,74	125,62	-63,93
Résultat net, Croissance 1 an	145,57	-26,2	-28,74	125,62	-63,93
Résultat net normalisé sur 1 an	241,49	-30,09	-30,98	122,86	-63,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	76,2	-28,79	-30,39	116,61	-74,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,84	6,57	10,27	-47,07	25,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,22	-22,15	-8,52	-44,43	119,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,61	-10,74	-8,37	-49,94	129,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,61	-10,74	-8,37	-49,94	129,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,3	-50,35	-20,97	-45,24	234,9
CAPEX, Croissance 1 an	60,47	26,02	-65,4	-89,19	-6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,61	297,58	-77,34	-280,64	-128,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,61	297,58	-77,6	-282,8	-128,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,44	79,87	-42,32	-33,44	41,59
EBITA, 2 ans CAGR %	91,39	63,29	-30,52	24,28	-19,13
EBIT, 2 ans CAGR %	91,39	63,29	-30,52	24,28	-19,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,8	34,62	-27,48	26,8	-9,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,8	34,62	-27,48	26,8	-9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,2	54,52	-30,54	24,02	-10,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,49	12,01	-29,59	22,79	-26,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,76	29,7	8,41	-23,6	-18,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,92	4,11	-15,61	-28,7	10,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	98,23	7,14	-9,56	-32,27	7,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	98,23	7,14	-9,56	-32,27	7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	191,58	-18,95	-37,36	-34,21	35,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,44	42,21	-33,97	-80,66	-68,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,82	28,28	-5,07	-36,01	-28,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,82	28,28	-5,64	-36,01	-27,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,58	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,72	44,91	21,59	-35,75	3,66
EBITA, 3 ans CAGR %	41,9	37,01	22,39	2,74	-23,39
EBIT, 3 ans CAGR %	41,9	37,01	22,39	2,74	-23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,54	34,61	8,9	5,87	-16,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,54	34,61	8,9	5,87	-16,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,77	34,81	18,12	2,45	-17,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,7	12,01	-4,41	2,4	-27,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,3	29,51	22,87	-14,63	-9,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,1	36,08	-0,28	-26,58	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,9	51,94	1,7	-25,75	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,9	51,94	1,7	-25,75	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,23	61,62	-19,63	-40,1	13,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,83	93,32	-11,23	-63,88	-67,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,58	62,43	-28,02	17,63	-51,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,58	62,43	-28,3	17,63	-51,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,14	12,93	-4,47	6,16	29,23
EBITA, 5 ans CAGR %	29,47	10,96	6,65	31,77	3,7
EBIT, 5 ans CAGR %	29,47	10,96	6,65	31,77	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,64	9,01	5,54	31,43	1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,64	9,01	5,54	31,43	1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,84	9,89	4,76	30,39	5,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,68	-9,89	-7,63	16,21	-13,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,96	40,32	17,68	4,86	4,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,36	22,79	15,85	5,08	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,09	36,48	22,47	9,98	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,09	36,48	22,47	9,98	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,44	7,84	-1,93	12,81	-0,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,66	68,18	-7,01	-23,03	-41,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,59	92,84	-19,3	11,9	-28,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,67	92,84	-19,49	11,9	-28,06