Flux de Trésorerie AdCapital AG

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:00:41 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/08/25	AdCapital AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: ADCAPITAL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	148 M	170 M	155 M	165 M	159 M
Total Chiffre d'affaires	148 M	170 M	155 M	165 M	159 M
Coût des marchandises vendues, total	76,62 M	89,62 M	91,08 M	92,53 M	85,86 M
Résultat Brut	71,02 M	80,47 M	64,4 M	72,59 M	73,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,07 M	48,54 M	42,37 M	44,9 M	50,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,8 M	4,62 M	4,02 M	4,02 M	3,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,74 M	21,68 M	27,16 M	20,76 M	19,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,61 M	74,85 M	73,55 M	69,67 M	73,71 M
Résultat d'Exploitation	4,41 M	5,63 M	-9,15 M	2,92 M	-578 k
Intérêts payés, total	-492 k	-758 k	-1,13 M	-1,95 M	-2,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	110 k	51 k	51 k	27 k
Charges d'intérêt nettes	-372 k	-648 k	-1,08 M	-1,9 M	-2,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-332 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,09 M	-305 k	705 k	401 k	-676 k
Autres produits non opérationnels	-264 k	-19 k	302 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,35 M	4,65 M	-9,22 M	1,43 M	-3,52 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-230 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 k	224 k	34 k	-	477 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,13 M	4,88 M	-9,18 M	1,43 M	-3,04 M
Charge d'impôt	2,71 M	1,97 M	1,39 M	2,2 M	1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-584 k	2,91 M	-10,57 M	-775 k	-4,2 M
Résultat net part du groupe	-584 k	2,91 M	-10,57 M	-775 k	-4,2 M
Intérêts minoritaires	-1,88 M	-1,14 M	-1,12 M	-1,7 M	-854 k
Résultat net	-2,46 M	1,77 M	-11,68 M	-2,47 M	-5,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,46 M	1,77 M	-11,68 M	-2,47 M	-5,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,46 M	1,77 M	-11,68 M	-2,47 M	-5,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	0,13	-0,84	-0,18	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	0,13	-0,84	-0,18	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	0,13	-0,84	-0,18	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	0,13	-0,84	-0,18	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,13	-0,49	-0,06	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,03	0,13	-0,49	-0,06	-0,22
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	62,36	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,44 M	10,24 M	-5,13 M	6,94 M	3,36 M
EBITA	5,15 M	6,09 M	-8,94 M	3,05 M	-470 k
EBIT	4,41 M	5,63 M	-9,15 M	2,92 M	-578 k
EBITDAR	12,16 M	13,46 M	-	-	6,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	161 M	171 M	170 M
Taux d’imposition effectif (%)	127,42	40,36	-15,11	154,31	-37,87
Total des impôts courants	2,42 M	1,64 M	1,18 M	2,2 M	1,03 M
Total des impôts différés	-30 k	-192 k	19 k	19 k	160 k
Résultat net normalisé	-404 k	1,77 M	-6,88 M	-806 k	-3,06 M
Provisions de pension	393 k	319 k	75 k	-15 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1 M	2 M	1,9 M	2 M	2 M
Charges locatives nettes, total	2,72 M	3,22 M	-	-	3,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,26 M	1,38 M	-	-	2,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,46 M	1,84 M	-	-	1,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	1,71 M	1,87 M	2,01 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,75 M	8,87 M	6,86 M	4,48 M	3,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,75 M	8,87 M	6,86 M	4,48 M	3,9 M
Créances clients, total	16,99 M	11,61 M	13,93 M	17,53 M	14,24 M
Autres créances	-	1,63 M	1,09 M	1,09 M	5 k
Total des créances	16,99 M	13,24 M	15,02 M	18,62 M	14,24 M
Stocks	37,09 M	53,86 M	56,37 M	48,14 M	44,71 M
Autres actifs à court terme, total	6,86 M	6,85 M	6,17 M	10,5 M	9,08 M
Total de l'actif circulant	70,7 M	82,82 M	84,42 M	81,74 M	71,93 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	111 M	112 M	116 M	119 M
Amortissements cumulés	-96,96 M	-91,85 M	-87,46 M	-90,2 M	-93,14 M
Immobilisations corporelles nettes	20,01 M	19,39 M	24,06 M	25,87 M	25,96 M
Investissements à long terme	185 k	172 k	1,06 M	419 k	424 k
Goodwill	0	0	0	15 k	15 k
Autres immobilisations incorporelles, total	775 k	463 k	278 k	310 k	648 k
Prêts à long terme	625 k	608 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	20 k	219 k	212 k	191 k	31 k
Autres actifs à long terme, total	3,17 M	8,16 M	3,31 M	3,48 M	4,24 M
Total des actifs	95,48 M	112 M	113 M	112 M	103 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,35 M	15,04 M	14,58 M	14,25 M	13,82 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,65 M	922 k	1,17 M	1,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,9 M	7,11 M	15,83 M	22,95 M	21,46 M
Impôts sur le revenu à payer	705 k	910 k	846 k	760 k	903 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	635 k	337 k	74 k	965 k	198 k
Autres passifs à court terme	3,73 M	2,56 M	1,66 M	2,37 M	3,5 M
Total du passif circulant	25,16 M	27,6 M	33,91 M	42,46 M	41,59 M
Dette à long terme	1,99 M	13,36 M	11,41 M	8,27 M	7,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,84 M	2,9 M	2,97 M	2,91 M	2,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,59 M	6,62 M	14,72 M	10,5 M	9,77 M
Total du passif	36,58 M	50,48 M	63,01 M	64,14 M	62,24 M
Actions ordinaires, total	41,7 M	41,7 M	41,7 M	42 M	42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,05 M	8,76 M	-2,67 M	-5,43 M	-10,67 M
Résultat global et autres	4,26 M	5,89 M	6,01 M	5,7 M	4,69 M
Total des fonds propres ordinaires	53 M	56,35 M	45,04 M	42,27 M	36,03 M
Intérêts minoritaires	5,9 M	5 M	5,3 M	5,62 M	4,98 M
Total des capitaux propres	58,9 M	61,35 M	50,34 M	47,88 M	41 M
Total du passif et des capitaux propres	95,48 M	112 M	113 M	112 M	103 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M	13,94 M
Actif net par action	3,8	4,04	3,23	3,03	2,58
Actif corporel net	52,23 M	55,88 M	44,76 M	41,94 M	35,36 M
Actif corporel net par action	3,75	4,01	3,21	3,01	2,54
Total de la dette	7,89 M	20,47 M	27,24 M	31,22 M	29,42 M
Dette nette	-1,86 M	11,6 M	20,37 M	26,75 M	25,52 M
Dette relative aux PBO non financés	2,37 M	2,45 M	2,38 M	2,37 M	2,92 M
Dette relative aux contrats de location	21,78 M	25,74 M	-	-	26,72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,9 M	5 M	5,3 M	5,62 M	4,98 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	185 k	172 k	469 k	419 k	424 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	15,1 M	22,6 M	24,54 M	23 M	22,65 M
Stocks - travaux en cours, total	4,38 M	7,25 M	4,97 M	5,3 M	4,72 M
Stocks de produits finis, total	16,28 M	23,79 M	26,55 M	19,65 M	17,24 M
Stocks - Autres	1,32 M	215 k	317 k	194 k	100 k
Terres possédées	21,21 M	20,07 M	23,14 M	23,12 M	23,46 M
Machines, total	95,77 M	91,17 M	88,37 M	92,95 M	95,64 M
Employés à temps plein	1,41 k	1,26 k	1,05 k	1,35 k	1,42 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,46 M	1,77 M	-11,68 M	-2,47 M	-5,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,29 M	4,16 M	3,8 M	3,89 M	3,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	742 k	460 k	211 k	129 k	108 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,03 M	4,62 M	4,02 M	4,02 M	3,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	178 k	46 k	489 k	3 k	-476 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	19 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,73 M	1,55 M	940 k	3,39 M	3,6 M
Variation des stocks	-1,22 M	-11,48 M	-3,77 M	585 k	6,55 M
Variation des dettes fournisseurs	3,79 M	-31 k	2,2 M	451 k	831 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	732 k	59 k	4,21 M	-4 M	-929 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,78 M	-3,45 M	-3,6 M	1,97 M	8,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,83 M	-3,12 M	-3,47 M	-6,15 M	-4,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	258 k	73 k	75 k	649 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-123 k	-134 k	-85 k	-164 k	-596 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6 k	17 k	598 k	-5 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	117 k	110 k	51 k	52 k	27 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,84 M	-2,89 M	-3,41 M	-5,58 M	-4,8 M
Dette à long terme émise, total	4,09 M	7,8 M	14,48 M	8,17 M	1,65 M
Total de la dette émise	4,09 M	7,8 M	14,48 M	8,17 M	1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,29 M	-480 k	-7,71 M	-4,04 M	-3,59 M
Total de la dette remboursée	-5,29 M	-480 k	-7,71 M	-4,04 M	-3,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,1 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,52 M	-759 k	-1,83 M	-2,98 M	-2,3 M
Flux de trésorerie de financement	-3,72 M	5,46 M	4,94 M	1,14 M	-4,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	62 k	81 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	-880 k	-2,01 M	-2,39 M	-580 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	492 k	759 k	1,13 M	1,95 M	2,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,74 M	1,76 M	1,51 M	1,53 M	850 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,9 M	-7,36 M	-11,98 M	44,38 k	6,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,2 M	-6,89 M	-11,28 M	1,26 M	7,96 M
Variation du fonds de roulement net	-3,38 M	11,77 M	6,03 M	-1,73 M	-9,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,19 M	7,32 M	6,77 M	4,13 M	-1,95 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	3,39	-5,08	1,62	-0,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	4	4,73	-7,17	2,33	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,97	4,84	-18,93	-1,58	-9,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,54	3,24	-23,05	-5,66	-12,9
Analyse des marges
Marge brute %	48,1	47,31	41,42	43,96	46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,17	28,54	27,25	27,19	31,7
Marge d’EBITDA %	6,39	6,02	-3,3	4,2	2,12
Marge EBITA %	3,49	3,58	-5,75	1,85	-0,3
Marge d'EBIT %	2,99	3,31	-5,88	1,77	-0,36
Marge des activités poursuivies %	-0,4	1,71	-6,8	-0,47	-2,64
Marge nette %	-1,67	1,04	-7,52	-1,5	-3,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,67	1,04	-7,52	-1,5	-3,18
Marge nette normalisée %	-0,27	1,04	-4,42	-0,49	-1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,67	-4,33	-7,71	0,03	4,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,88	-4,05	-7,25	0,76	5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,64	1,38	1,47	1,48
Rotation des actifs corporels	6,95	8,63	7,16	6,61	6,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,46	11,89	12,17	10,5	10,01
Rotation des stocks (stock moyen)	2,07	1,97	1,65	1,77	1,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	3	2,49	1,92	1,73
Quick Ratio	1,06	0,8	0,65	0,54	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-0,12	-0,11	0,05	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,68	30,69	29,98	34,77	36,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,65	185,2	220,87	206,14	197,89
Délais de paiement des fournisseurs	55	46,99	57,75	62,42	62,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	160,33	168,91	193,1	178,49	172,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,4	33,37	54,1	65,2	71,75
Dette totale / Capital total	11,81	25,02	35,11	39,47	41,78
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38	21,78	22,66	17,27	19,4
Dette à long terme / Capital total	2,98	16,33	14,7	10,45	11,3
Dette totale / Total de l'actif	38,31	45,14	55,59	57,26	60,29
EBIT / Charges d'intérêt	8,96	7,42	-8,12	1,5	-0,25
EBITDA / Charges d'intérêt	19,18	13,51	-4,56	3,56	1,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,39	9,4	-7,64	0,41	-0,66
Dette totale / EBITDA	0,84	2	-5,31	4,5	8,75
Dette nette / EBITDA	-0,2	1,13	-3,97	3,86	7,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,41	2,87	-3,17	39,52	-19,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	1,63	-2,37	33,86	-16,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,02	15,21	-8,59	6,2	-3,71
Résultat brut, Croissance 1 an	0,2	13,32	-19,97	12,72	0,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,8	11,25	-150,12	-235,15	-51,1
EBITA, 1 an Croissance en %	234,42	38,07	-258,85	-133,34	-116,42
EBIT, 1 an Croissance %	239,08	34,66	-262,6	-131,93	-120,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,02	-598,97	-463,32	-92,67	441,68
Résultat net, Croissance 1 an	-20,03	-172,09	-759,42	-78,84	104,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,33	-423,98	-488,09	-88,28	262,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,03	-172,09	-759,43	-78,84	104,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,57	-31,65	19,92	25,85	-18,79
Stocks, Croissance 1 an	0,6	45,21	4,68	-14,61	-7,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11	-3,11	24,09	7,54	0,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,93	17,13	1,35	-1,16	-7,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,09	7	-19,9	-6,29	-15,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,16	6,31	-20,07	-6,15	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,72	-139,26	-2,42	-154,84	329,21
CAPEX, Croissance 1 an	17,91	-18,63	11,16	77,32	-20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	278,02	-209,06	62,74	-100,37	80,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	233,7	-197,6	63,71	-111,18	550,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,76	6,79	2,62	-1,47	1,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,1	6,56	-4,77	-5,02	6,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,31	26,23	-25,33	-17,71	-19,05
EBITA, 2 ans CAGR %	26,62	98,8	42,39	-26,37	-77,33
EBIT, 2 ans CAGR %	21,79	108,03	47,97	-27,94	-74,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,45	68,47	325,78	-48,38	-36,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,68	-24,09	118,03	18,14	-34,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,56	10,18	254,59	-32,55	-33,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,68	-24,09	118,03	18,14	-34,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,76	-9,6	-9,47	22,85	1,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,68	20,86	23,29	-5,46	-10,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,48	-7,14	9,65	15,52	3,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,28	8,73	8,96	0,09	-4,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,74	1,83	-7,42	-13,36	-11,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,5	0,94	-7,82	-13,39	-10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,66	-18,37	-36	-26,85	53,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,33	-2,05	-4,9	40,4	18,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,39	100,92	33,22	-92,24	-26,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,87	78,66	26,41	-57,22	-15,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,57	2,9	1,4	3,8	-2,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,35	2,79	-3,14	0,74	-3,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,66	6,37	-7,22	-9,01	-31,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,28	23,74	79,7	-11,55	-56,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,57	23,7	91,63	-11,25	-53,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,6	124,24	117,66	9,95	13,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,98	8,8	56,05	0,2	41,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,76	178,24	67,64	13,81	19,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,98	8,8	56,05	0,2	41,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,6	-6,85	-0,67	1,04	7,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,27	10,44	15,21	9,08	-6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,08	-7,41	2,28	8,94	10,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,97	3,81	6,21	5,47	-2,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,28	-0,28	-6	-7,05	-14,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,98	-1,03	-6,61	-7,26	-13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,42	-37,25	-11,41	-39,21	31,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,03	-9,99	2,17	17,05	16,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,8	-14,42	87,29	-81,27	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,8	-17,13	73,53	-43,69	4,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,71	3,56	-0,53	1,13	1,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,24	2,22	-3,92	-0,41	0,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,37	7,4	-16,15	-4,01	-12,15
EBITA, 5 ans CAGR %	5,05	55,29	1,8	-1,03	-21,13
EBIT, 5 ans CAGR %	3,08	66,93	4,55	-0,35	-14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,15	10,83	23,85	24,61	32,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,77	-12,4	58,37	12,44	10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,9	1,68	40,18	57,85	15,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,39	-12,4	58,37	12,44	10,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,36	-10,6	-10,75	4,06	0,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,2	8,94	8,56	3,79	3,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,1	-6,29	-1,36	1,16	2,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,99	2,02	1,01	2,3	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,17	-1,56	-4,96	-5,74	-8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,59	-2,02	-5,53	-6,17	-8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,79	31,81	16,4	-32,38	10,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,37	-11,34	-9,24	7,53	8,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,16	11,25	29,4	-67,23	29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,6	10,62	30,27	-36,39	29,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-