Flux de Trésorerie Adapti, Inc.

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ADTI

US8139241074

Produits cosmétiques

Temps réel OTC Markets 16:43:41 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^USD	+29,87%		-2,28%	+150,00%

01/04	Adapti, Inc. (OTCPK:ADTI) a finalisé l'acquisition de Levelution Sports Agency, LLC.	CI
06/03	Adapti, Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 2 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADAPTI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,45 k	13,67 k	4,89 k
Total Chiffre d'affaires	15,45 k	13,67 k	4,89 k
Coût des marchandises vendues, total	5,67 k	200 k	-
Résultat Brut	9,78 k	-187 k	4,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,51 M	909 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,51 M	909 k
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-1,7 M	-904 k
Intérêts payés, total	-21,81 k	-9,41 k	-56,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	25	-
Charges d'intérêt nettes	-21,81 k	-9,39 k	-56,52 k
Autres produits non opérationnels	2,82 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
EBT, elements non courants inclus	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Résultat des activités poursuivies	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Résultat net part du groupe	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Résultat net	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,47	-1,26	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-1,47	-1,26	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 M	1,36 M	1,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,47	-1,26	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,47	-1,26	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 M	1,36 M	1,49 M
BPA de base normalisé	-0,92	-0,79	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,92	-0,79	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,73 M	-1,7 M	-904 k
EBIT	-1,73 M	-1,7 M	-904 k
Résultat net normalisé	-1,1 M	-1,07 M	-600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,51 M	909 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 M	1,06 M	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,02 M	1,06 M	128 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,17 k	702	572
Total des liquidités et VMP	7,17 k	702	572
Créances clients, total	390	1,9 k	640
Total des créances	390	1,9 k	640
Stocks	192 k	-	-
Total de l'actif circulant	200 k	2,61 k	1,21 k
Total des actifs	200 k	2,61 k	1,21 k
Passifs
Comptes à payer, total	326 k	36,8 k	99,95 k
Charges à payer, total	-	104 k	426 k
Emprunts à court terme	15,76 k	346 k	506 k
Total du passif circulant	341 k	486 k	1,03 M
Dette à long terme	7 k	7 k	7 k
Total du passif	348 k	493 k	1,04 M
Actions ordinaires, total	5,17 M	5,93 M	1,53 k
Primes d'émissions d'actions	1,52 M	2,13 M	8,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,84 M	-8,55 M	-9,51 M
Résultat global et autres	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	-149 k	-491 k	-1,04 M
Total des capitaux propres	-149 k	-491 k	-1,04 M
Total du passif et des capitaux propres	200 k	2,61 k	1,21 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,19 M	1,49 M	1,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,19 M	1,48 M	1,53 M
Actif net par action	-0,12	-0,33	-0,68
Actif corporel net	-149 k	-491 k	-1,04 M
Actif corporel net par action	-0,12	-0,33	-0,68
Total de la dette	22,76 k	353 k	513 k
Dette nette	15,58 k	352 k	513 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	4

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,75 M	-1,71 M	-960 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,02 M	1,06 M	128 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-399 k	139 k
Variation des créances	-167	-1,51 k	1,26 k
Variation des stocks	2,82 k	591 k	-
Variation des dettes fournisseurs	518 k	439 k	385 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,9 k	8,64 k	56,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-217 k	-6,47 k	-250 k
Dette à court terme émise, total	-	-	250 k
Total de la dette émise	-	-	250 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	250 k
Variation nette de la trésorerie	-217 k	-6,47 k	-130
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	961	-85,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,84 k	-49,9 k
Variation du fonds de roulement net	-	-5,36 k	-387 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	250 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,05 k	-29,58 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	805,8	170,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	534,54	125,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	534,54	125,63
Analyse des marges
Marge brute %	63,32	-1,36 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,29 k	11,07 k	18,56 k
Marge EBITA %	-11,22 k	-12,43 k	-18,46 k
Marge d'EBIT %	-11,22 k	-12,43 k	-18,46 k
Marge des activités poursuivies %	-11,35 k	-12,5 k	-19,62 k
Marge nette %	-11,35 k	-12,5 k	-19,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,35 k	-12,5 k	-19,62 k
Marge nette normalisée %	-7,09 k	-7,81 k	-12,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,03	-1,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	50,05	-1,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,14	2,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,92	3,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,01	0
Quick Ratio	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	-0,01	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,71	94,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-15,31	-71,93	-49,47
Dette totale / Capital total	-18,07	-256,28	-97,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,71	-1,43	-0,67
Dette à long terme / Capital total	-5,56	-5,08	-1,33
Dette totale / Total de l'actif	174,43	18,93 k	85,72 k
EBIT / Charges d'intérêt	-79,47	-180,58	-15,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,49	-64,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,01 k	-102,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,95	-46,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,95	-46,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,48	-43,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,48	-43,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,48	-43,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,35	-47,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	388,21	-66,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-98,7	-53,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	230,1	111,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	230,1	111,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-97,02	3,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-8,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-829,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-92,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	164,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	164,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,36